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截至8月5日的最近一周,南方全球、華夏全球、嘉實海外、亞太優勢、工銀全球、華寶興業海外、銀華全球、海富通海外的淨值分別為0.708、0.708、0.609、0.601、0.867、0.929、0.96、1.001,最近一周回報率分別為-2.48%、-2.48%、-3.79%、-2.75%、-3.67%、-1.84%、-1.94%、0.00%,股票倉位較高的QDII基金跌幅靠前。
截止到8月8日,WTI原油價格下滑到118美元/桶左右。歐美主要市場出現盤整,其中歐洲三大指數輕微上昇,亞洲新興市場方面,除印度市場,其他主要市場反復下探,QDII基金重配的香港市場小幅下滑。
QDII基金7月小幅下跌
QDII基金7月份沒能給投資者帶來正收益,8只QDII基金的簡單算術平均回報率為-1.4%。雖然整體上出現虧損,但仍能發現其中的兩只QDII基金取得輕微的正回報,分別為嘉實海外和海富通海外基金。根據二季度報告,嘉實海外是所有QDII基金中港股資產配置最重的,其倉位達到83%,7月份香港恆生指數取得約2.8%的昇幅,國企指數昇幅在5%左右,基礎市場的走強對基金淨值表現有正面作用,但嘉實海外的漲幅略遜色於指數的表現。海富通海外成立於6月末,此時仍處於建倉期,根據基金招募說明書,該基金也是以海外『中國概念』股票為主要投資對象。其他6只QDII基金的7月份回報率在0到-7.52%之間不等,之前以組合基金(FOF)投資風格表現較為穩健的南方全球跌幅居前。
投資集中度出現提昇
值得注意的一個現象是,從二季度報告上看,QDII基金在能源行業上資產配置比重較高,而7月份WTI原油價格在觸及147.27美元/桶的高位上大幅回落,很可能對QDII基金的表現造成較大影響。二季度末,南方全球、華夏全球、嘉實海外、亞太優勢、工銀全球在能源行業上的資產比重分別大約為4.73%、13.96%、21.32%、10.21%和19.76%。
十大重倉股方面,除亞太優勢外,其餘QDII基金持股集中度都出現提昇。二季度末,南方全球、華夏全球、嘉實海外、亞太優勢和工銀全球的十大重倉股比重分別為14.52%、25.67%、48.41%、27.87%和20.28%,與一季度末比較分別變化了1.75、3.5、14.58、-2.9和0個百分點。與行業配置比較,嘉實海外采取了高行業集中度和高個股集中度的投資策略,工銀全球則是高行業集中度和低個股集中度的策略,其他QDII基金則相對均衡。
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