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如今的市場中,破發股比比皆是,就連基金參與增發的股票也未能幸免。然而,基金並未如想象中的入市護盤,反而大量抽資減倉。TopView統計顯示,7月21日以來基金從38只增發破發股中減倉12.52億元。
七成破發股遭減持
2008年股市的寒流催生出大量的破發股,在2007年以來實施增發的247只股票中,已經有130只股票的昨日還權後收盤價跌破發行價。當然破發股還要區分兩種情況,由於公開增發對增發股份大多無鎖定期限,這意味著參與增發的機構可能早已在二級市場上脫身。而定向增發的股份一般最少要鎖定12個月以上,資金將因為破發而被套牢。
統計顯示,尚在限售期內的定向增發破發股共有70只。其中,滬市股票45只,均長期處於破發的狀態,42只破發比例超過10%,比例最小的金晶科技的破發時間也要追溯到今年6月份。通過TopView數據對這些滬市股票的基金交易情況進行分析,7月21日以來,基金對27只股票進行了減持,11只股票被增持,另有7只股票沒有基金參與交易。在基金參與交易的38只股票中,減持股票數佔比71.05%。
從減持的規模看,38只股票的基金買入金額合計18.95億元,賣出金額合計31.47億元,7月25日以來基金資金淨流出12.52億元。其中,中國遠洋期間有30只基金參與交易,買入金額5.74億元,賣出金額為11.23億元,基金資金淨流出5.49億元。此外,冠農股份、山東黃金的基金資金淨流出金額均超過了1億元。
不僅基金對這些股票避之不及,包括券商、保險等機構也總體呈現出減持的態度。7月25日以來TopView數據可以統計的共有11個交易日,38只股票的機構(包含基金、保險和券商)資金淨流入天數合計126天,每只股票平均只有3.32天。也就是說,在11個交易日中,平均超過8天的機構賣出金額超過了買入金額。
基金被套資金128億元
在破發的股票中,很多基金公司都參與了定向增發的認購,資金無奈被套其中。不過,這種處境並沒有博得同情,反而是基金整體上的減持讓『解套夢』越發遙遠。
在70只尚在限售期內的定向增發破發股中,基金參與增發的股票共計35只。這35只股票的定向增發共計吸引了158家次基金參與,基金投資總額合計達128.38億元。
統計顯示,參與35只破發股票定向增發的基金分別隸屬於27家基金管理公司。參考8月6日收盤價,這些基金管理公司在破發股票身上遭受的帳面損失高達46.27億元,佔到了投資總額的36.04%。
從具體公司來看,4家基金參與中國遠洋定向增發,套牢資金13.5億元;15家基金參與中金黃金定向增發,套牢資金13億元;18家基金參與新湖中寶定向增發,套牢資金12.46億元;7家基金參與西飛國際定向增發,套牢資金11.46億元。
『解禁』也成基金緊箍咒
不僅僅散戶為大小非的解禁頭痛,基金也面臨同樣的問題。隨著長達一年的限售到期,很多破發股鎖定的基金股份即將可以流通,面對解禁的衝擊,流通股中的部分基金選擇了提前離場。
今年8月1日,同方股份定向增發的5400萬股解除限售,其中涉及了招商基金等5只基金。而在7月21日以來的短短幾個交易日裡,基金公司1685席位就賣出同方股份1076萬股,金額2.43億元。
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