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八連陰!跌停!破發——冠農股份,這只機構打著『價值投資』旗號,像游資般瘋狂炒作的鉀肥概念股,終於迎來神話破滅的一刻!
而神話破滅的導火索,正是國際糧價下跌,導致化肥價格難以維持高位,引發了基金的恐慌和拋盤。
但在根本上,冠農股份的暴跌無疑是機構爆炒透支未來業績的惡果。這只要到今年底甚至明年纔能充分享受鉀肥項目投資收益、一季報每股收益不過4厘錢的農業股,在今年2月就被基金炒到了96元高位。
出來混,遲早是要還的。冠農股份昨日跌停後,已將參與其定向增發的機構悉數套牢。
冠農股份(600251,收盤價49.72元)放量跌停!中信國安(000839,收盤價12.33元)大跌6.52%!
昨日,看到手中兩只股票的慘淡收盤,唐先生欲哭無淚,『冠農股份已經是八連陰了,中信國安頭天纔吃了個跌停,鉀肥股最近到底是怎麼了?』
分析人士認為,國際糧價大跌和基金反水是暴跌的主因,而對其後市的走向還很難說。
股價暴跌
鉀肥龍頭股挨跌停
在鹽湖鉀肥因重組事項停牌後,冠農股份和中信國安的股價走勢,無疑成了鉀肥概念股的風向標。然而,這兩只個股近期的表現卻讓人大跌眼鏡。
昨日,冠農股份開盤後迅速走低,開盤後僅半個小時,跌幅就接近6%。雖然出現小幅反彈,但是賣單洶湧,午盤後震蕩下行,最終以49.72元報收,全天成交額達1.99億元。這也是自7月16日以來,該股在半個月內最大的單日成交量。
在昨日跌停後,冠農股份也收出了八連陰。股價由7月28日的收盤價65.21元縮水至昨日的49.72元,最大跌幅超過30%!而上證指數同期跌幅僅為8%。這一收盤價也跌破了今年5月該股58元/股的定向增發價格,將參與其中的機構系數套牢。
另一鉀肥巨頭中信國安也走出了三連陰,累計跌幅已接近16%!此外,南風化工、蘭太實業、山東海化、青松建化、魯北化工,這些前期集體異動的鉀肥概念股,在最近也是不約而同地走弱。
公司回應
基本面無問題
『公司現在一切正常,基本面沒有什麼變化。』昨日,在《每日經濟新聞》致電公司時,冠農股份董秘孟琳語氣肯定地說道。她向記者表示,對於股價下跌的原因,她並不清楚,『這是一個市場行為。』
對於記者提出的在冠農股份近期的連續下跌中主要是基金在持續賣出,孟琳表示,機構有他們的操作策略,有他們自己的想法,公司方面並不能做什麼。
而中信國安董秘廖小同的回答與孟琳如出一轍。他表示,股價連續下跌,更多的還是市場行為,公司的基本面並沒有變化。二級市場怎麼炒作,他們也不太了解,無法給出答案。
業內分析
國際糧價下跌是根源
那麼,是否是行業出現了什麼變動?『主要還是近期國際市場形勢發生了變化。』業內一家知名研究機構的分析師向記者表示。
他指出,美元走強,油價下跌,帶動了國際糧食價格往下走,作為糧食生產用的農藥、化肥很難再維持以前的高位。化肥價格下跌應該是在市場的預期之中,最近國外鉀肥巨頭的股價也是跌幅較大。
中信建投研究員梁斌也表示,政策方面的壓力是導致相關方面看空鉀肥股的原因。此前業內盛傳的鉀肥價格放開,發改委在7月中旬就已經上報國務院。原本預計是近期公布結果,但一直沒有出來,這就使得市場擔心,政策面是否會發生什麼變動。
具體到兩家鉀肥公司,梁斌指出,冠農股份持有羅鉀公司20.3%的股權,而羅鉀總經理在今年7月的世界鉀肥大會上表示,羅鉀計劃單獨上市,這一事項最快將在明年確定。
因此,投資者可能會將資金撤出,直接購買羅鉀股票。而中信國安除了鉀肥概念還有傳媒概念,前段時間奧運股炒得比較火,現在回落也較為正常。
梁斌還指出,鹽湖停牌重組,市場的資金重心會不斷下移。再加上板塊的聯動,相互之間的股價也會發生變化。
大跌背後
基金草木皆兵紛紛出逃
那麼,是不是說鉀肥行業的景氣度就一落千丈了呢?
前述分析師表示,油價下跌到底是短期回落還是長期趨勢需要觀察;對於鉀肥價格的看法,現在更多的還是著眼在預期上,『從近期國際市場上鉀肥的價格來看,並沒有出現任何下行的趨勢。如果三四季度,國際市場上糧價再起來,鉀肥價格仍然會重回高位。』
然而,在弱市中,利空的效應迅速放大,令損失慘重的基金迅速集體出逃。
以冠農股份為例,截至今年一季度末,該股十大流通股股東中,有八家是基金。盡管本次連跌始於7月28日,但交易所數據顯示,機構資金從7月17日就開始淨流出!截至8月4日,機構資金20日淨流出已達到了3.12億元!
這些賣盤絕大部分來自基金,從7月15日開始,席位為1703的基金開始持續賣出該股,這是本輪大跌中,首只賣出該股的基金。到7月24日,該基金連續8個交易日的賣出額始終位於賣出排行榜第一!
此後,眾多基金紛紛加入到拋售行列中。據上交所公開交易信息,昨日,冠農股份的賣出排行榜上,賣出第一、三、四名均為機構專用席位,三者合計淨賣出額達到了5499萬元。
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