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7月29日,恆生指數盤中暴跌近600點。這一天,摩根大通做了一個不尋常的重大決定:集中拋售H股。在29日當天,摩根大通大筆減持了包括中國神華(01088,HK)、中國遠洋(01919,HK)、中國財險(02328,HK)在內的10只國企股,累計套現29.5億港元。凱基證券分析師蔡鐵康表示,從以往看,摩根大通1天內批量減持10只H股的做法確實很少見,這或許表明該行對未來幾個月的市場前景頗為悲觀。
集中拋售A-H板塊
港交所披露的公開資料顯示,摩根大通在7月29日(上周二)減持的H股分別為大唐發電(00991,HK)、中海集運(02866,HK)、中國財險、兗州煤業(01171,HK)、海螺水泥(00914,HK)、中交建設(01800,HK)、中國神華、中國遠洋、富力地產(02777,HK)及鞍鋼股份(00342,HK)。
從減持名單可以看出,向來偏愛中資股的摩根大通這次是動了『真格』。以上10只H股雖說並非每只都是行業龍頭,但至少也是頗受追捧的人氣H股。另外,10只股中有8只屬於兩地同時掛牌的股票,包括鞍鋼股份、大唐發電、中海集運、兗州煤業、中國神華、海螺水泥及中國遠洋。
據統計,在7月29日當天,除了鞍鋼股份A-H股股價倒掛之外,其餘7只股票均是A股較H股溢價,A-H股比價介於1.31至2.35。分析人士指出,由於兩地掛牌的個股容易相互影響,或許是A股市場的悲觀氣氛令摩根大通對相應H股產生謹慎情緒。
連續減持煤炭股
10只股票中,煤炭龍頭股中國神華被減持的規模最大。上周二,摩根大通以每股28.98港元賣出2527.47萬股中國神華,涉及資金7.32億港元,持股比例由8.92%顯著降低至7.51%。中國神華當日收報28.2港元,收盤下跌3.76%。摩根大通上一次拋售中國神華是在6月4日,當天該行按每股34.29港元的價錢賣出272.85萬股神華。
中交建設以6.2億港元的減持規模緊隨神華之後,摩根大通的減持作價為每股14.71港元,涉及股份4214.6萬股。兗州煤業則排在第3位。摩根大通減持了總共4.69億港元的兗州煤業,平均每股減持價為13.46港元。
就兗州煤業而言,進入7月份中下旬之後,摩根大通的拋售意願就越來越強烈。7月18日,摩根大通持有11.05%的兗州煤業,7月22日降至10.48%,7月29日則進一步下降至8.93%。
雖然不了解摩根大通大幅減倉的真正原因,但從相關個股的短線走勢而言,該行的短線判斷堪稱精准。在7月25日之後的5個交易日內(即截至昨日收盤),中國神華、中交建設以及兗州煤業又分別下跌了9.76%、2.8%及7.77%。
新鴻基金融策略分析師彭偉新向《每日經濟新聞》表示,市場從去年11月一路跌到現在,摩根大通此時批量減持並不一定能夠獲利。但是若是看淡市場短線表現,那麼依然能夠通過高拋低吸來攤薄成本,而在7月29日之後,市場也確實在繼續走低,相關個股也在摩根大通的拋售價下方。
2只航運股也遭拋售
除了2只煤炭股外,2只航運股——中國遠洋和中海集運也在拋售名單之中。
7月29日,摩根大通拋售2525.7萬股中海集運,每股作價為2.84港元,當日回籠資金7172.98萬港元,而這也是7月份以來,該行第3次減持中海集運。6月27日,摩根大通申報持有17.29%的中海集運好倉,但經過7月4日、23日及29日的連番拋售後,最新持股量已經跌落至14.57%。中海集運昨日下跌1.7%,收於2.26港元,在摩根大通減持後的5個交易日內該股累計大跌了13.74%。
與中海集運的連續減持略有不同,摩根大通在整個7月份就減持過1次中國遠洋,但同樣是選擇在7月29日。當日,摩根大通減倉1971.89萬股中國遠洋,套現3.82億港元,持股量從6月10日的11.94%下降至10.88%。
雖然在7月29日當天,摩根大通僅申報減持了中國財險1只保險股,但從交易記錄來看,該行對中資保險股的態度明顯趨於謹慎。在7月29日當天賣出2860.2萬股中國財險後,摩根大通的持股量已經從5月底的8.3%跌至6.68%。時隔一日,摩根大通又申報減持了中國人壽(02628,HK),最新持股量也從7月21日的7.04%降至31日的6.48%。
除了以上提及的個股外,摩根大通在海螺水泥、富力地產、鞍鋼股份及大唐發電4只股上分別套現1.3億、6684.9萬港元、8866.5萬港元及2.45億港元。而據《每日經濟新聞》綜合統計,7月29日,摩根大通所拋售的H股規模達到29.5億港元。
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