開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月31日)
http://www.enorth.com.cn 2008-07-31 22:21
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.2440 |
-0.0190 |
-1.50 |
2.9250 |
000011 |
華夏大盤 |
5.4900 |
-0.0900 |
-1.61 |
5.7700 |
000021 |
華夏優勢 |
1.8250 |
-0.0270 |
-1.46 |
1.9450 |
000031 |
華夏復興 |
0.7490 |
-0.0110 |
-1.45 |
0.7490 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
1.3930 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0730 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3830 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0110 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0110 |
002001 |
華夏回報 |
1.1460 |
-0.0080 |
-0.69 |
3.1580 |
002011 |
華夏紅利 |
2.3650 |
-0.0290 |
-1.21 |
3.1980 |
002021 |
華回報二 |
0.9260 |
-0.0070 |
-0.75 |
2.2140 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7150 |
-0.0120 |
-1.65 |
3.5880 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00 |
1.2780 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.6840 |
-0.0130 |
-1.87 |
2.9550 |
020005 |
國泰金馬 |
0.6950 |
-0.0180 |
-2.52 |
2.9020 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.8550 |
-0.0190 |
-2.17 |
1.7400 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.8230 |
-0.0170 |
-2.02 |
0.8730 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.5700 |
-0.0150 |
-2.56 |
0.8160 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
1.2770 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
華安創新 |
0.6730 |
-0.0100 |
-1.46 |
3.1221 |
040002 |
華安A股 |
0.7850 |
-0.0200 |
-2.48 |
2.9462 |
040004 |
華安寶利 |
0.8320 |
-0.0130 |
-1.54 |
3.1120 |
040005 |
華安宏利 |
2.1743 |
-0.0318 |
-1.44 |
2.5643 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.9555 |
-0.0207 |
-2.12 |
2.2704 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6688 |
-0.0113 |
-1.66 |
2.2051 |
040009 |
華安收益A |
1.0080 |
0.0002 |
0.02 |
1.0080 |
040010 |
華安收益B |
1.0069 |
0.0001 |
0.01 |
1.0069 |
050001 |
博時增長 |
0.6670 |
-0.0110 |
-1.62 |
3.1690 |
050002 |
博時裕富 |
0.7720 |
-0.0200 |
-2.53 |
2.7520 |
050004 |
博時精選 |
1.4049 |
-0.0252 |
-1.76 |
2.7949 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0750 |
0.0000 |
0.00 |
1.1130 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0420 |
-0.0080 |
-0.76 |
2.1030 |
050008 |
博時第三產業 |
1.0020 |
-0.0150 |
-1.47 |
2.2170 |
050009 |
博時新興成長 |
0.7260 |
-0.0140 |
-1.89 |
2.7240 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9730 |
0.0000 |
0.00 |
0.9730 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0780 |
0.0000 |
0.00 |
1.1160 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6480 |
-0.0110 |
-1.67 |
2.1030 |
070001 |
嘉實成長 |
0.7244 |
-0.0098 |
-1.33 |
2.7732 |
070002 |
嘉實增長 |
3.2630 |
-0.0530 |
-1.60 |
3.8040 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.9260 |
-0.0180 |
-1.91 |
2.6380 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1620 |
-0.0020 |
-0.17 |
1.5720 |
070006 |
嘉實服務 |
2.7250 |
-0.0500 |
-1.80 |
3.0450 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00 |
1.0693 |
070010 |
嘉實主題 |
0.9230 |
-0.0260 |
-2.74 |
2.4310 |
070011 |
嘉實策略 |
0.9450 |
-0.0190 |
-1.97 |
1.1350 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9990 |
-0.0070 |
-0.70 |
0.9990 |
070099 |
嘉實優質 |
0.6720 |
-0.0120 |
-1.75 |
1.5680 |
080001 |
長盛成長 |
0.7850 |
-0.0150 |
-1.88 |
2.6290 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
1.0008 |
-0.0028 |
-0.28 |
1.0008 |
090001 |
大成價值增長 |
0.6452 |
-0.0132 |
-2.00 |
3.3052 |
090002 |
大成債券 |
1.0297 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.3297 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6711 |
-0.0121 |
-1.77 |
3.2411 |
090004 |
大成精選增值 |
0.8271 |
-0.0137 |
-1.63 |
2.7276 |
090006 |
大成財富 |
0.5820 |
-0.0110 |
-1.86 |
2.4040 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0155 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.3155 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.8902 |
-0.0119 |
-1.32 |
2.1508 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1860 |
-0.0005 |
-0.04 |
1.7110 |
100020 |
富國天益 |
0.7960 |
-0.0112 |
-1.39 |
3.8073 |
100022 |
富國天瑞 |
0.6470 |
-0.0166 |
-2.50 |
2.7053 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.7305 |
-0.0131 |
-1.76 |
2.1100 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.9636 |
-0.0107 |
-1.10 |
0.9636 |
110001 |
易基平穩 |
1.3930 |
-0.0190 |
-1.35 |
2.6230 |
110002 |
易基策略 |
3.3110 |
-0.0560 |
-1.66 |
4.0510 |
110003 |
易基50 |
0.8171 |
-0.0209 |
-2.49 |
2.6671 |
110005 |
易基積極 |
1.0782 |
-0.0195 |
-1.78 |
3.6087 |
110007 |
易方達收益A |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0613 |
110008 |
易方達收益B |
1.0268 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0634 |
110009 |
易基價值 |
1.7072 |
-0.0346 |
-1.99 |
2.3372 |
110010 |
易基價值成長 |
1.0558 |
-0.0243 |
-2.25 |
1.1158 |
110011 |
易方達中小盤 |
|
|
|
|
110017 |
易方達增強回報A |
1.0080 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0080 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0060 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0060 |
110029 |
易方達科訊 |
0.7123 |
-0.0118 |
-1.63 |
4.0974 |
112002 |
易策二號 |
1.2130 |
-0.0210 |
-1.70 |
2.7480 |
121001 |
國投融華 |
1.0788 |
-0.0032 |
-0.30 |
2.0308 |
121002 |
國投景氣 |
0.7266 |
-0.0113 |
-1.53 |
2.6956 |
121003 |
國投股票 |
0.8535 |
-0.0172 |
-1.98 |
2.2935 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.0475 |
-0.0218 |
-2.04 |
1.9855 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9040 |
-0.0130 |
-1.42 |
0.9590 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7199 |
-0.0137 |
-1.87 |
1.5783 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0187 |
0.0000 |
0.00 |
1.0187 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.4540 |
-0.0130 |
-2.78 |
0.6790 |
150002 |
大成優選 |
0.6790 |
-0.0160 |
-2.30 |
0.7120 |
150003 |
建信優勢 |
0.7850 |
-0.0200 |
-2.48 |
0.7850 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.7158 |
-0.0085 |
-1.17 |
3.2558 |
151001 |
銀河穩健 |
0.7248 |
-0.0122 |
-1.66 |
2.8018 |
151002 |
銀河收益 |
1.5317 |
-0.0051 |
-0.33 |
1.8317 |
159901 |
深證100ETF |
2.9730 |
-0.0820 |
-2.68 |
3.0930 |
159902 |
中小板 |
1.9390 |
-0.0460 |
-2.32 |
1.9390 |
160105 |
南方積配 |
1.0824 |
-0.0148 |
-1.35 |
2.4464 |
160106 |
南方高增 |
1.4188 |
-0.0332 |
-2.29 |
2.6728 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0220 |
-0.0180 |
-1.73 |
3.0940 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.7340 |
-0.0120 |
-1.61 |
3.4630 |
160505 |
博時主題 |
1.7090 |
-0.0280 |
-1.61 |
3.1700 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
1.2580 |
160603 |
鵬華收益 |
0.6470 |
-0.0150 |
-2.27 |
3.0930 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.4380 |
-0.0270 |
-1.84 |
2.9680 |
160607 |
鵬華價值 |
0.7020 |
-0.0140 |
-1.96 |
2.2060 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1080 |
0.0000 |
0.00 |
1.2370 |
160610 |
鵬華動力 |
1.2460 |
-0.0260 |
-2.04 |
1.3460 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.8960 |
-0.0190 |
-2.08 |
0.8960 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
160706 |
嘉實300 |
0.7280 |
-0.0200 |
-2.67 |
2.5960 |
160805 |
長盛同智 |
0.8231 |
-0.0124 |
-1.48 |
2.1643 |
160910 |
大成創新成長 |
0.7560 |
-0.0120 |
-1.56 |
1.9670 |
161005 |
富國天惠 |
1.1964 |
-0.0208 |
-1.71 |
2.6964 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.6990 |
-0.0109 |
-1.54 |
2.9940 |
161603 |
融通債券 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00 |
1.3640 |
161604 |
融通深證100 |
1.1210 |
-0.0290 |
-2.52 |
2.2910 |
161605 |
融通藍籌 |
1.1470 |
-0.0180 |
-1.55 |
2.2770 |
161606 |
融通行業 |
0.7770 |
-0.0160 |
-2.02 |
2.7170 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9030 |
-0.0220 |
-2.38 |
2.4170 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.3360 |
-0.0210 |
-1.55 |
1.7360 |
161610 |
融通領先成長 |
0.9250 |
-0.0200 |
-2.12 |
2.4590 |
161706 |
招商成長 |
1.2195 |
-0.0258 |
-2.07 |
3.1298 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0094 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.4458 |
161903 |
萬家公用 |
0.6678 |
-0.0119 |
-1.75 |
1.9147 |
162006 |
長城久富 |
1.2837 |
-0.0176 |
-1.35 |
3.1645 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.0952 |
-0.0298 |
-2.65 |
1.7752 |
162201 |
荷銀成長 |
1.6564 |
-0.0322 |
-1.91 |
2.7364 |
162202 |
荷銀周期 |
1.3729 |
-0.0233 |
-1.67 |
2.8479 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.1455 |
-0.0166 |
-1.43 |
2.6455 |
162204 |
荷銀精選 |
3.5293 |
-0.0563 |
-1.57 |
3.6993 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2809 |
-0.0051 |
-0.40 |
2.0309 |
162207 |
荷銀效率 |
0.6904 |
-0.0090 |
-1.29 |
1.6605 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.2510 |
-0.0256 |
-2.01 |
1.3010 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.6139 |
-0.0125 |
-2.00 |
0.6139 |
162605 |
景順鼎益 |
0.9680 |
-0.0140 |
-1.43 |
3.0680 |
162607 |
景順資源 |
0.7280 |
-0.0130 |
-1.75 |
2.6890 |
162703 |
廣發小盤 |
1.6625 |
-0.0469 |
-2.74 |
2.9725 |
163302 |
巨田資源 |
1.2997 |
-0.0172 |
-1.31 |
2.5347 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9788 |
-0.0123 |
-1.24 |
4.5284 |
163503 |
天治核心成長 |
0.5283 |
-0.0101 |
-1.88 |
2.0408 |
163801 |
中銀中國 |
1.2868 |
-0.0181 |
-1.39 |
2.7168 |
163803 |
中銀增長 |
0.8090 |
-0.0170 |
-2.06 |
2.4872 |
163804 |
中銀收益 |
0.7375 |
-0.0120 |
-1.60 |
1.9175 |
163805 |
中銀策略 |
0.9484 |
-0.0108 |
-1.13 |
0.9484 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.0412 |
-0.0180 |
-1.70 |
1.2412 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9595 |
-0.0110 |
-1.13 |
2.5795 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0128 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.1528 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8536 |
-0.0120 |
-1.39 |
2.6536 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.5007 |
-0.0284 |
-1.86 |
2.7007 |
180012 |
銀華富裕 |
0.8031 |
-0.0110 |
-1.35 |
1.7381 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.3220 |
-0.0140 |
-1.05 |
2.4320 |
200002 |
長城久泰 |
1.0789 |
-0.0281 |
-2.54 |
3.9389 |
200006 |
長城股票 |
0.7248 |
-0.0139 |
-1.88 |
2.1648 |
200007 |
長城安心回報 |
0.6229 |
-0.0133 |
-2.09 |
1.7123 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7762 |
-0.0155 |
-1.96 |
0.7762 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.0647 |
-0.0199 |
-1.83 |
2.8597 |
202002 |
南穩貳號 |
0.9249 |
-0.0163 |
-1.73 |
1.9657 |
202003 |
南方績優成長 |
1.6175 |
-0.0205 |
-1.25 |
1.9175 |
202005 |
南方成份精選 |
0.8843 |
-0.0133 |
-1.48 |
0.8843 |
202007 |
南方隆元 |
0.6610 |
-0.0130 |
-1.93 |
0.6610 |
202009 |
南方盛元 |
0.8670 |
-0.0120 |
-1.37 |
0.8670 |
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.0549 |
-0.0102 |
-0.96 |
2.2749 |
202102 |
南方多利 |
1.0704 |
-0.0012 |
-0.11 |
1.0985 |
202202 |
南方避險 |
2.1012 |
-0.0118 |
-0.56 |
2.6452 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7560 |
-0.0120 |
-1.56 |
2.8907 |
210001 |
金鷹優選 |
0.6602 |
-0.0151 |
-2.24 |
2.2498 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.6991 |
-0.0098 |
-1.38 |
2.5945 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6801 |
-0.0129 |
-1.86 |
2.3758 |
213003 |
寶盈策略 |
1.0630 |
-0.0169 |
-1.57 |
1.2630 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0060 |
0.0002 |
0.02 |
1.0060 |
213008 |
寶盈資源優選 |
0.9943 |
-0.0258 |
-2.53 |
1.0815 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7544 |
-0.0121 |
-1.58 |
3.3684 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7524 |
-0.0148 |
-0.84 |
2.3674 |
217003 |
招商債券 |
1.1410 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3775 |
217005 |
招商先鋒 |
0.7047 |
-0.0116 |
-1.62 |
2.6547 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0978 |
-0.0015 |
-0.14 |
1.1978 |
217009 |
招商價值 |
1.0838 |
-0.0204 |
-1.85 |
1.0838 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
0.9990 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9990 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1304 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3669 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.7688 |
-0.0241 |
-3.04 |
2.3138 |
240001 |
寶康消費 |
1.1212 |
-0.0261 |
-2.27 |
3.3324 |
240002 |
寶康配置 |
1.3426 |
-0.0293 |
-2.14 |
2.9326 |
240003 |
寶康債券 |
1.1450 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.5450 |
240004 |
華寶動力 |
0.7488 |
-0.0173 |
-2.26 |
3.2588 |
240005 |
華寶策略 |
0.5736 |
-0.0129 |
-2.20 |
3.9411 |
240008 |
華寶收益 |
2.5984 |
-0.0674 |
-2.53 |
2.5984 |
240009 |
華寶先進 |
1.9774 |
-0.0492 |
-2.43 |
1.9774 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.8334 |
-0.0184 |
-2.16 |
0.8334 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8420 |
-0.0060 |
-0.71 |
1.8200 |
255010 |
德盛穩健 |
1.5720 |
-0.0200 |
-1.26 |
2.1920 |
257010 |
德盛小盤 |
0.7400 |
-0.0150 |
-1.99 |
2.8700 |
257020 |
德盛精選 |
0.8180 |
-0.0260 |
-3.08 |
2.5630 |
257030 |
德盛優勢 |
1.0270 |
-0.0170 |
-1.63 |
1.1270 |
260101 |
景順長城優選 |
1.0289 |
-0.0163 |
-1.56 |
2.9196 |
260103 |
景順長城動力 |
0.7199 |
-0.0100 |
-1.37 |
3.0099 |
260104 |
景順內需增長 |
2.8200 |
-0.0540 |
-1.88 |
3.6900 |
260108 |
景順成長 |
0.9850 |
-0.0170 |
-1.70 |
2.3350 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.7280 |
-0.0290 |
-1.65 |
1.9080 |
260110 |
景順長城精選 |
0.8300 |
-0.0150 |
-1.78 |
0.8300 |
270001 |
廣發聚富 |
1.0694 |
-0.0208 |
-1.91 |
3.3794 |
270002 |
廣發穩健 |
1.2392 |
-0.0297 |
-2.34 |
2.8592 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.6124 |
-0.0147 |
-2.34 |
3.5987 |
270006 |
廣發優選 |
1.7857 |
-0.0445 |
-2.43 |
2.1157 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.7248 |
-0.0175 |
-2.36 |
0.7248 |
270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
270009 |
廣發增強債券 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
288001 |
中信經典 |
1.6127 |
-0.0338 |
-2.05 |
2.6127 |
288002 |
中信紅利 |
1.7854 |
-0.0363 |
-1.99 |
3.1854 |
288102 |
中信雙利 |
1.0130 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.2310 |
290002 |
泰信先行 |
0.6202 |
-0.0090 |
-1.43 |
2.4217 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0363 |
0.0000 |
0.00 |
1.0606 |
290004 |
泰信優質 |
0.9514 |
-0.0201 |
-2.07 |
1.4514 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
310308 |
盛利精選 |
0.8415 |
-0.0110 |
-1.29 |
2.4135 |
310318 |
盛利配置 |
0.9768 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.7128 |
310328 |
新動力 |
0.7644 |
-0.0137 |
-1.76 |
2.6047 |
310358 |
新經濟 |
0.6839 |
-0.0129 |
-1.85 |
2.0158 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
0.9998 |
-0.0008 |
-0.08 |
0.9998 |
320001 |
諾安平衡 |
0.6552 |
-0.0113 |
-1.70 |
2.9152 |
320003 |
諾安股票 |
0.8709 |
-0.0155 |
-1.75 |
2.7544 |
320004 |
諾安債券 |
1.0306 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0802 |
320005 |
諾安價值 |
0.7172 |
-0.0161 |
-2.20 |
1.6622 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9610 |
-0.0040 |
-0.41 |
0.9610 |
340001 |
興業轉基 |
1.0686 |
-0.0037 |
-0.35 |
2.5346 |
340006 |
興業全球視野 |
2.6287 |
-0.0504 |
-1.88 |
2.6287 |
340007 |
興業社會責任 |
0.9010 |
-0.0080 |
-0.88 |
0.9010 |
350001 |
天治財富 |
0.6879 |
-0.0072 |
-1.04 |
2.2332 |
350002 |
天治品質 |
0.7054 |
-0.0161 |
-2.23 |
3.2154 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.8292 |
-0.0132 |
-1.57 |
0.8292 |
360001 |
量化核心 |
0.8437 |
-0.0197 |
-2.28 |
2.7874 |
360005 |
光大紅利 |
2.1597 |
-0.0484 |
-2.19 |
2.8177 |
360006 |
光大增長 |
1.0440 |
-0.0217 |
-2.04 |
2.3240 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.6676 |
-0.0144 |
-2.11 |
0.6676 |
373010 |
上投雙息 |
0.8337 |
-0.0125 |
-1.48 |
2.2629 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9622 |
-0.0076 |
-0.78 |
0.9622 |
375010 |
上投優勢 |
2.2956 |
-0.0564 |
-2.40 |
4.9156 |
377010 |
上投α |
4.5104 |
-0.0754 |
-1.64 |
4.5504 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.9560 |
-0.0167 |
-1.72 |
1.0560 |
378010 |
上投先鋒 |
2.0973 |
-0.0385 |
-1.80 |
2.0973 |
395001 |
中海收益 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
398001 |
中海成長 |
0.6214 |
-0.0106 |
-1.68 |
2.4367 |
398011 |
中海分紅 |
0.6507 |
-0.0120 |
-1.81 |
2.0507 |
398021 |
中海能源 |
1.0263 |
-0.0169 |
-1.62 |
1.1063 |
400001 |
東方龍 |
0.6554 |
-0.0222 |
-3.28 |
2.4169 |
400003 |
東方精選 |
0.7299 |
-0.0242 |
-3.21 |
2.5680 |
400007 |
東方策略成長 |
1.0274 |
-0.0181 |
-1.73 |
1.0274 |
410001 |
華富優選 |
0.8191 |
-0.0259 |
-3.07 |
2.2410 |
410003 |
華富成長 |
0.7077 |
-0.0178 |
-2.45 |
0.9977 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0080 |
0.0005 |
0.05 |
1.0080 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0073 |
0.0006 |
0.06 |
1.0073 |
420001 |
天弘精選 |
0.5581 |
-0.0118 |
-2.07 |
1.6567 |
420002 |
天弘永利A |
1.0109 |
0.0003 |
0.03 |
1.0109 |
420102 |
天弘永利B |
1.0120 |
0.0003 |
0.03 |
1.0120 |
450001 |
國富收益 |
0.9418 |
-0.0151 |
-1.58 |
1.9324 |
450002 |
國富彈性 |
1.7406 |
-0.0292 |
-1.65 |
2.4506 |
450003 |
國富潛力 |
1.1808 |
-0.0231 |
-1.92 |
1.1808 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6488 |
-0.0123 |
-1.86 |
2.5557 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.9352 |
-0.0089 |
-0.94 |
0.9352 |
460003 |
友邦增利B |
1.0207 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.0537 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.7843 |
-0.0103 |
-1.30 |
3.2474 |
481004 |
工銀成長 |
1.3877 |
-0.0273 |
-1.93 |
1.3877 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.7960 |
-0.0166 |
-2.04 |
1.8716 |
485005 |
工銀強債B |
1.0925 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1125 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0082 |
0.0001 |
0.01 |
1.0082 |
485105 |
工銀強債A |
1.0981 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1181 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0094 |
0.0001 |
0.01 |
1.0094 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.2410 |
-0.0540 |
-2.35 |
2.7250 |
510080 |
長盛債券 |
1.1412 |
-0.0040 |
-0.35 |
1.8112 |
510081 |
長盛精選 |
0.9092 |
-0.0202 |
-2.17 |
2.6092 |
510180 |
180ETF |
6.3990 |
-0.1720 |
-2.62 |
6.4440 |
510880 |
紅利ETF |
2.3430 |
-0.0820 |
-3.38 |
2.3430 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.0195 |
-0.0180 |
-1.73 |
3.5156 |
519003 |
海富收益 |
0.6840 |
-0.0140 |
-2.01 |
2.2990 |
519005 |
海富股票 |
0.6080 |
-0.0140 |
-2.25 |
2.5570 |
519007 |
海富回報 |
0.6670 |
-0.0160 |
-2.34 |
2.1630 |
519008 |
添富優勢 |
2.3558 |
-0.0333 |
-1.39 |
3.9158 |
519011 |
海富精選 |
0.7155 |
-0.0160 |
-2.19 |
3.2583 |
519013 |
海富優勢 |
1.0060 |
-0.0280 |
-2.71 |
1.7620 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.9670 |
-0.0180 |
-1.83 |
0.9670 |
519017 |
大成成長 |
0.8460 |
-0.0180 |
-2.08 |
1.8980 |
519018 |
匯添均衡 |
0.7273 |
-0.0108 |
-1.46 |
2.0892 |
519019 |
大成景陽 |
0.6000 |
-0.0110 |
-1.80 |
3.5790 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.8930 |
-0.0170 |
-1.87 |
1.5380 |
519029 |
華夏穩增 |
1.4630 |
-0.0230 |
-1.55 |
2.1680 |
519035 |
富國天博 |
0.7243 |
-0.0126 |
-1.71 |
2.6287 |
519039 |
長盛同德 |
0.6867 |
-0.0159 |
-2.26 |
1.9677 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦點 |
1.0017 |
-0.0156 |
-1.53 |
1.1517 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00 |
1.0120 |
519087 |
新世紀優選 |
0.5805 |
-0.0148 |
-2.49 |
2.1248 |
519089 |
新世紀優選成長 |
0.9966 |
-0.0017 |
-0.17 |
0.9966 |
519100 |
長盛100 |
0.8717 |
-0.0195 |
-2.19 |
1.4417 |
519110 |
浦銀價值 |
0.8030 |
-0.0150 |
-1.83 |
0.8030 |
519180 |
萬家180 |
0.6600 |
-0.0174 |
-2.57 |
3.0000 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.6144 |
-0.0081 |
-1.30 |
1.3488 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00 |
1.0021 |
519300 |
大成300 |
0.9466 |
-0.0250 |
-2.57 |
2.2666 |
519519 |
友邦增利A |
1.0223 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.0553 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0371 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.1261 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0377 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.1267 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
1.0027 |
-0.0071 |
-0.70 |
1.0027 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0111 |
0.0001 |
0.01 |
1.0111 |
519682 |
交銀增利C |
1.0097 |
0.0002 |
0.02 |
1.0097 |
519688 |
交銀精選 |
0.9186 |
-0.0150 |
-1.61 |
2.9144 |
519690 |
交銀穩健 |
1.5615 |
-0.0230 |
-1.45 |
2.3915 |
519692 |
交銀成長 |
1.9685 |
-0.0282 |
-1.41 |
2.1485 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.7285 |
-0.0118 |
-1.59 |
0.7435 |
519991 |
長信雙利優選 |
0.9890 |
-0.0110 |
-1.10 |
0.9890 |
519993 |
長信增利 |
0.8527 |
-0.0189 |
-2.17 |
2.0917 |
519994 |
長信金利 |
0.6998 |
-0.0165 |
-2.30 |
2.0238 |
519996 |
長信銀利 |
0.6596 |
-0.0126 |
-1.87 |
2.5796 |
530001 |
建信價值 |
0.9089 |
-0.0175 |
-1.89 |
2.1531 |
530003 |
建信成長 |
0.8516 |
-0.0178 |
-2.05 |
2.3016 |
530005 |
建信配置 |
0.7548 |
-0.0180 |
-2.33 |
1.3048 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00 |
1.0030 |
540001 |
匯豐2016 |
1.8019 |
-0.0072 |
-0.40 |
1.9019 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.3945 |
-0.0261 |
-1.84 |
1.8605 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9643 |
-0.0085 |
-0.87 |
0.9643 |
550001 |
信誠四季 |
0.7767 |
-0.0145 |
-1.83 |
1.9377 |
550002 |
信誠精萃 |
0.7147 |
-0.0128 |
-1.76 |
1.6996 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9940 |
-0.0060 |
-0.60 |
0.9940 |
560002 |
益民紅利 |
0.7085 |
-0.0162 |
-2.24 |
1.7390 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.7809 |
-0.0176 |
-2.20 |
0.8009 |
560005 |
益民多利 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00 |
1.0063 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.8845 |
-0.0190 |
-2.10 |
0.8845 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.6367 |
-0.0096 |
-1.49 |
2.3567 |
580002 |
東吳動力 |
1.2641 |
-0.0090 |
-0.71 |
1.7841 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.8761 |
-0.0133 |
-1.50 |
0.8761 |
590001 |
中郵核心 |
1.0996 |
-0.0349 |
-3.08 |
2.3196 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.6214 |
-0.0174 |
-2.72 |
0.6214 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.9534 |
-0.0238 |
-2.44 |
1.1534 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
|
|
|
620001 |
寶石動力保本 |
0.9673 |
-0.0003 |
-0.03 |
0.9673 |
630001 |
華商領先企業 |
0.9174 |
-0.0162 |
-1.74 |
1.0224 |
A00001 |
匯豐晉信2026生命周期 |
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A00016 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
|
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A00064 |
農銀匯理行業 |
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A00065 |
大成強債A |
|
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|
A00066 |
大成強債B |
|
|
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A00068 |
銀華領先 |
|
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A00069 |
長城穩健 |
|
|
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A00070 |
金元比聯成長動力 |
|
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A00071 |
工銀瑞信紅利 |
0.8331 |
-0.0163 |
-1.92 |
0.8731 |
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