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基金二季度虧損了4138.84億元,使得基金在面對7月份以來的幾次反彈行情時非常謹慎,資金呈現淨流出的狀態。統計顯示,7月1日-21日基金資金淨流出139.96億元。
基金資金持續流出
TopView數據分析顯示,從7月1開始至21日,基金15個交易日內淨流出139.96億元。而同期社保銀行的T類席位也淨流出78.74億元,其中買入27.20億元,賣出105.93億元。
7月3日到7月9日大盤走出了反彈行情,但5個交易日基金實際買入資金為139.21億元,流出資金達184.93億元,整體淨流出達45.72億元。基金公司整體間的買賣比例,也顯示賣出為主的基金公司明顯佔多數—買賣基金家數比約為1:1.5。
調整開始以後,基金做空力量依然很強。數據統計來看,在7月10日到7月17日這幾天裡,基金總成交759.11億元,5個統計日內資金淨流出49.32億元。
7月18日,大盤在政策預期向好的鼓舞下再次上漲,而當日基金資金卻依然小幅淨流出。當天基金買入39.39億元,賣出46.08億元,淨流出6.69億元。7月21日在周邊市場一片大漲下,A股出現紅色星期一,大漲2.99%,並再次站上2800點,但是基金當日資金仍淨流出3.2億元。
石油、建築板塊被增持
在7月裡,基金主要增倉了石油板塊。通過統計,7月以來石油板塊被基金整體增倉1.3%,共計流入資金21.3億元。數據觀察,基金主要增倉的是石油中的龍頭,中國石油和中國石化,其中中國石化7月以來被基金增倉1.9% ,機構持倉21%,其中基金淨買入為14.22億元。中國石油7月份以來被增倉1.0%,機構持倉11%,其中基金淨買入6.25億元。
工程建築是7月以來基金資金增倉最多的板塊之一,共計增倉2.4%。從基金的二季報看,基金對工程建築板塊進行了增持,相較去年環比上昇了1.13%。而且從數據看資金主要流向的是行業的龍頭企業,並且都是基本面良好,業績增長預期明確的個股。主要增倉的個股是中國鐵建、中國中鐵這,其中中國鐵建增倉幅度為4.2%目前持倉45%。基金資金淨買入為5.36億元。中國中鐵7月以來機構增倉3.6%,目前持倉比例為20%,基金在7月間共計淨買入8.99億元。
地產板塊遭減持
地產板塊前期超跌,本輪也出現反彈,而基金對地產的操作則是逢高減持。7月初開始,地產板塊出現反彈,在連續上漲的過程中,基金卻一路減倉而且力度不小。地產板塊的機構持倉從7月4日的16.65%降到了7月18日的15.72%,下降了近1個百分點。其中金地集團7月份以來機構持倉減少了5.1%,基金淨賣出為12.81億元,而上實發展機構減倉了3.7%。
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