開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月22日)
http://www.enorth.com.cn 2008-07-22 21:49
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.2770 |
-0.0010 |
-0.08 |
2.9580 |
000011 |
華夏大盤 |
5.5550 |
0.0130 |
0.23 |
5.8350 |
000021 |
華夏優勢 |
1.8660 |
-0.0020 |
-0.11 |
1.9860 |
000031 |
華夏復興 |
0.7640 |
0.0000 |
0.00 |
0.7640 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
1.3930 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
1.3840 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00 |
1.0120 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
002001 |
華夏回報 |
1.1570 |
-0.0010 |
-0.09 |
3.1690 |
002011 |
華夏紅利 |
2.4110 |
-0.0010 |
-0.04 |
3.2440 |
002021 |
華回報二 |
0.9350 |
-0.0010 |
-0.11 |
2.2230 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7380 |
0.0010 |
0.14 |
3.6110 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00 |
1.2760 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.7060 |
-0.0010 |
-0.14 |
3.0230 |
020005 |
國泰金馬 |
0.7230 |
0.0000 |
0.00 |
3.0140 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.8780 |
-0.0030 |
-0.34 |
1.7630 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.8520 |
0.0010 |
0.12 |
0.9020 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.5880 |
-0.0010 |
-0.17 |
0.8420 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00 |
1.2750 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
華安創新 |
0.6890 |
-0.0020 |
-0.29 |
3.1909 |
040002 |
華安A股 |
0.8100 |
-0.0010 |
-0.12 |
3.0283 |
040004 |
華安寶利 |
0.8480 |
0.0000 |
0.00 |
3.1280 |
040005 |
華安宏利 |
2.2255 |
-0.0034 |
-0.15 |
2.6155 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.9783 |
-0.0023 |
-0.23 |
2.2932 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6847 |
-0.0008 |
-0.12 |
2.2210 |
040009 |
華安收益A |
1.0067 |
0.0001 |
0.01 |
1.0067 |
040010 |
華安收益B |
1.0058 |
0.0001 |
0.01 |
1.0058 |
050001 |
博時增長 |
0.6830 |
-0.0010 |
-0.15 |
3.1850 |
050002 |
博時裕富 |
0.7970 |
-0.0010 |
-0.13 |
2.7770 |
050004 |
博時精選 |
1.4391 |
-0.0019 |
-0.13 |
2.8291 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
1.1120 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0500 |
0.0000 |
0.00 |
2.1110 |
050008 |
博時第三產業 |
1.0200 |
-0.0040 |
-0.39 |
2.2560 |
050009 |
博時新興成長 |
0.7450 |
0.0000 |
0.00 |
2.7950 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9720 |
0.0000 |
0.00 |
0.9720 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0770 |
0.0000 |
0.00 |
1.1150 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6680 |
-0.0010 |
-0.15 |
2.1230 |
070001 |
嘉實成長 |
0.7342 |
-0.0015 |
-0.20 |
2.7898 |
070002 |
嘉實增長 |
3.3400 |
-0.0030 |
-0.09 |
3.8810 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.9580 |
-0.0030 |
-0.31 |
2.7030 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00 |
1.5780 |
070006 |
嘉實服務 |
2.7640 |
-0.0060 |
-0.22 |
3.0840 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00 |
1.0687 |
070010 |
嘉實主題 |
0.9520 |
-0.0010 |
-0.10 |
2.4600 |
070011 |
嘉實策略 |
0.9730 |
-0.0020 |
-0.21 |
1.1630 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
1.0010 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0010 |
070099 |
嘉實優質 |
0.6900 |
-0.0010 |
-0.14 |
1.5860 |
080001 |
長盛成長 |
0.8120 |
0.0000 |
0.00 |
2.6560 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
1.0022 |
-0.0007 |
-0.07 |
1.0022 |
090001 |
大成價值增長 |
0.6592 |
-0.0003 |
-0.05 |
3.3192 |
090002 |
大成債券 |
1.0300 |
0.0001 |
0.01 |
1.3300 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6872 |
-0.0009 |
-0.13 |
3.2572 |
090004 |
大成精選增值 |
0.8427 |
-0.0027 |
-0.32 |
2.7432 |
090006 |
大成財富 |
0.5990 |
-0.0010 |
-0.17 |
2.4210 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0158 |
0.0001 |
0.01 |
1.3158 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.9079 |
-0.0017 |
-0.19 |
2.1685 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1851 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.7101 |
100020 |
富國天益 |
0.8112 |
-0.0019 |
-0.23 |
3.8225 |
100022 |
富國天瑞 |
0.6571 |
-0.0015 |
-0.23 |
2.7293 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.7408 |
-0.0025 |
-0.34 |
2.1203 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.9804 |
-0.0013 |
-0.13 |
0.9804 |
110001 |
易基平穩 |
1.4110 |
-0.0030 |
-0.21 |
2.6410 |
110002 |
易基策略 |
3.3860 |
-0.0030 |
-0.09 |
4.1260 |
110003 |
易基50 |
0.8347 |
-0.0032 |
-0.38 |
2.6847 |
110005 |
易基積極 |
1.1081 |
-0.0002 |
-0.02 |
3.6841 |
110007 |
易方達收益A |
1.0234 |
0.0003 |
0.03 |
1.0600 |
110008 |
易方達收益B |
1.0254 |
0.0003 |
0.03 |
1.0620 |
110009 |
易基價值 |
1.7437 |
0.0009 |
0.05 |
2.3737 |
110010 |
易基價值成長 |
1.0959 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1559 |
110011 |
易方達中小盤 |
|
|
|
|
110017 |
易方達增強回報A |
1.0080 |
0.0010 |
0.10 |
1.0080 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方達科訊 |
0.7224 |
-0.0025 |
-0.34 |
4.1259 |
112002 |
易策二號 |
1.2380 |
-0.0010 |
-0.08 |
2.7730 |
121001 |
國投融華 |
1.0826 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.0346 |
121002 |
國投景氣 |
0.7436 |
-0.0008 |
-0.11 |
2.7126 |
121003 |
國投股票 |
0.8775 |
-0.0011 |
-0.13 |
2.3175 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.0766 |
-0.0008 |
-0.07 |
2.0339 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9240 |
-0.0010 |
-0.11 |
0.9790 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7386 |
-0.0009 |
-0.12 |
1.6193 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00 |
1.0180 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.4740 |
-0.0010 |
-0.21 |
0.6990 |
150002 |
大成優選 |
0.6870 |
0.0010 |
0.15 |
0.7200 |
150003 |
建信優勢 |
0.8090 |
0.0000 |
0.00 |
0.8090 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.7256 |
0.0000 |
0.00 |
3.2656 |
151001 |
銀河穩健 |
0.7448 |
-0.0014 |
-0.19 |
2.8294 |
151002 |
銀河收益 |
1.5405 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.8405 |
159901 |
深證100ETF |
3.0900 |
-0.0050 |
-0.16 |
3.2100 |
159902 |
中小板 |
1.9930 |
0.0020 |
0.10 |
1.9930 |
160105 |
南方積配 |
1.1173 |
-0.0028 |
-0.25 |
2.4813 |
160106 |
南方高增 |
1.4711 |
-0.0031 |
-0.21 |
2.7251 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0500 |
-0.0010 |
-0.10 |
3.1590 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.7520 |
-0.0010 |
-0.13 |
3.5290 |
160505 |
博時主題 |
1.7240 |
-0.0020 |
-0.12 |
3.1850 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1280 |
0.0010 |
0.09 |
1.2570 |
160603 |
鵬華收益 |
0.6590 |
-0.0020 |
-0.30 |
3.1050 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.4680 |
0.0020 |
0.14 |
2.9980 |
160607 |
鵬華價值 |
0.7160 |
0.0000 |
0.00 |
2.2470 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1070 |
0.0010 |
0.09 |
1.2360 |
160610 |
鵬華動力 |
1.2780 |
-0.0030 |
-0.23 |
1.3780 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.9180 |
-0.0020 |
-0.22 |
0.9180 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
160706 |
嘉實300 |
0.7520 |
-0.0010 |
-0.13 |
2.6200 |
160805 |
長盛同智 |
0.8408 |
-0.0020 |
-0.24 |
2.1820 |
160910 |
大成創新成長 |
0.7700 |
-0.0010 |
-0.13 |
1.9810 |
161005 |
富國天惠 |
1.2200 |
-0.0029 |
-0.24 |
2.7200 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7169 |
-0.0011 |
-0.15 |
3.0119 |
161603 |
融通債券 |
1.1380 |
0.0010 |
0.09 |
1.3630 |
161604 |
融通深證100 |
1.1630 |
-0.0010 |
-0.09 |
2.3330 |
161605 |
融通藍籌 |
1.1630 |
-0.0020 |
-0.17 |
2.2930 |
161606 |
融通行業 |
0.7980 |
-0.0030 |
-0.37 |
2.7380 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9270 |
-0.0040 |
-0.43 |
2.4410 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.3570 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.7570 |
161610 |
融通領先成長 |
0.9540 |
0.0020 |
0.21 |
2.5340 |
161706 |
招商成長 |
1.2583 |
-0.0023 |
-0.18 |
3.1686 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0094 |
0.0001 |
0.01 |
1.4458 |
161903 |
萬家公用 |
0.6838 |
-0.0002 |
-0.03 |
1.9431 |
162006 |
長城久富 |
1.3100 |
0.0011 |
0.08 |
3.1908 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01 |
1.8196 |
162201 |
荷銀成長 |
1.7032 |
-0.0032 |
-0.19 |
2.7832 |
162202 |
荷銀周期 |
1.4104 |
0.0005 |
0.04 |
2.8854 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.1607 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.6607 |
162204 |
荷銀精選 |
3.6239 |
-0.0082 |
-0.23 |
3.7939 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2866 |
0.0003 |
0.02 |
2.0366 |
162207 |
荷銀效率 |
0.7052 |
-0.0014 |
-0.20 |
1.6961 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.2933 |
-0.0027 |
-0.21 |
1.3433 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.6389 |
-0.0014 |
-0.22 |
0.6389 |
162605 |
景順鼎益 |
0.9790 |
0.0010 |
0.10 |
3.0790 |
162607 |
景順資源 |
0.7420 |
0.0000 |
0.00 |
2.7030 |
162703 |
廣發小盤 |
1.7306 |
-0.0033 |
-0.19 |
3.0406 |
163302 |
巨田資源 |
1.3364 |
-0.0017 |
-0.13 |
2.5714 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9906 |
-0.0005 |
-0.05 |
4.5756 |
163503 |
天治核心成長 |
0.5520 |
-0.0007 |
-0.13 |
2.0871 |
163801 |
中銀中國 |
1.3020 |
-0.0021 |
-0.16 |
2.7320 |
163803 |
中銀增長 |
0.8307 |
-0.0008 |
-0.10 |
2.5425 |
163804 |
中銀收益 |
0.7560 |
0.0004 |
0.05 |
1.9360 |
163805 |
中銀策略 |
0.9577 |
-0.0011 |
-0.11 |
0.9577 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.0548 |
0.0004 |
0.04 |
1.2548 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9683 |
-0.0025 |
-0.26 |
2.5883 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0095 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.1495 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8641 |
-0.0018 |
-0.21 |
2.6641 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.5285 |
-0.0052 |
-0.34 |
2.7285 |
180012 |
銀華富裕 |
0.8141 |
-0.0010 |
-0.12 |
1.7491 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.3420 |
0.0010 |
0.07 |
2.4520 |
200002 |
長城久泰 |
1.1141 |
-0.0036 |
-0.32 |
3.9741 |
200006 |
長城股票 |
0.7295 |
-0.0010 |
-0.14 |
2.1695 |
200007 |
長城安心回報 |
0.6354 |
-0.0008 |
-0.13 |
1.7404 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7888 |
-0.0013 |
-0.16 |
0.7888 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.0951 |
-0.0061 |
-0.55 |
2.8901 |
202002 |
南穩貳號 |
0.9494 |
-0.0051 |
-0.53 |
2.0177 |
202003 |
南方績優成長 |
1.6647 |
0.0021 |
0.13 |
1.9647 |
202005 |
南方成份精選 |
0.9012 |
-0.0025 |
-0.28 |
0.9012 |
202007 |
南方隆元 |
0.6900 |
-0.0050 |
-0.72 |
0.6900 |
202009 |
南方盛元 |
0.8800 |
-0.0040 |
-0.45 |
0.8800 |
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.0681 |
-0.0024 |
-0.22 |
2.2881 |
202102 |
南方多利 |
1.0708 |
0.0006 |
0.06 |
1.0989 |
202202 |
南方避險 |
2.1149 |
-0.0031 |
-0.15 |
2.6589 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7669 |
-0.0016 |
-0.21 |
2.9302 |
210001 |
金鷹優選 |
0.6870 |
-0.0023 |
-0.33 |
2.2907 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.7150 |
0.0006 |
0.08 |
2.6162 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6920 |
-0.0007 |
-0.10 |
2.3964 |
213003 |
寶盈策略 |
1.0830 |
-0.0046 |
-0.42 |
1.2830 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0045 |
0.0001 |
0.01 |
1.0045 |
213008 |
寶盈資源優選 |
1.0307 |
-0.0033 |
-0.32 |
1.1211 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7769 |
-0.0003 |
-0.04 |
3.3909 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7821 |
-0.0004 |
-0.02 |
2.3971 |
217003 |
招商債券 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01 |
1.3764 |
217005 |
招商先鋒 |
0.7213 |
-0.0011 |
-0.15 |
2.6713 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0990 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1990 |
217009 |
招商價值 |
1.1123 |
-0.0038 |
-0.34 |
1.1123 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1294 |
0.0001 |
0.01 |
1.3659 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.8296 |
-0.0012 |
-0.14 |
2.3746 |
240001 |
寶康消費 |
1.1442 |
-0.0026 |
-0.23 |
3.3896 |
240002 |
寶康配置 |
1.3672 |
-0.0032 |
-0.23 |
2.9572 |
240003 |
寶康債券 |
1.1447 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.5447 |
240004 |
華寶動力 |
0.7647 |
-0.0003 |
-0.04 |
3.2747 |
240005 |
華寶策略 |
0.5857 |
-0.0025 |
-0.43 |
3.9689 |
240008 |
華寶收益 |
2.6559 |
-0.0034 |
-0.13 |
2.6559 |
240009 |
華寶先進 |
2.0227 |
-0.0015 |
-0.07 |
2.0227 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.8498 |
-0.0038 |
-0.45 |
0.8498 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8560 |
-0.0010 |
-0.12 |
1.8460 |
255010 |
德盛穩健 |
1.6150 |
-0.0010 |
-0.06 |
2.2350 |
257010 |
德盛小盤 |
0.7550 |
-0.0020 |
-0.26 |
2.8850 |
257020 |
德盛精選 |
0.8360 |
-0.0010 |
-0.12 |
2.5910 |
257030 |
德盛優勢 |
1.0400 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.1400 |
260101 |
景順長城優選 |
1.0460 |
-0.0038 |
-0.36 |
2.9367 |
260103 |
景順長城動力 |
0.7330 |
-0.0007 |
-0.10 |
3.0230 |
260104 |
景順內需增長 |
2.8840 |
-0.0030 |
-0.10 |
3.7540 |
260108 |
景順成長 |
1.0080 |
-0.0010 |
-0.10 |
2.3580 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.7640 |
-0.0020 |
-0.11 |
1.9440 |
260110 |
景順長城精選 |
0.8420 |
-0.0010 |
-0.12 |
0.8420 |
270001 |
廣發聚富 |
1.0887 |
-0.0034 |
-0.31 |
3.3987 |
270002 |
廣發穩健 |
1.2783 |
-0.0021 |
-0.16 |
2.8983 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.6288 |
-0.0020 |
-0.32 |
3.6729 |
270006 |
廣發優選 |
1.8140 |
-0.0039 |
-0.21 |
2.1440 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.7479 |
-0.0016 |
-0.21 |
0.7479 |
270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
270009 |
廣發增強債券 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
288001 |
中信經典 |
1.6656 |
-0.0006 |
-0.04 |
2.6656 |
288002 |
中信紅利 |
1.8512 |
-0.0063 |
-0.34 |
3.2512 |
288102 |
中信雙利 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00 |
1.2308 |
290002 |
泰信先行 |
0.6329 |
-0.0010 |
-0.16 |
2.4496 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0365 |
0.0004 |
0.04 |
1.0608 |
290004 |
泰信優質 |
0.9957 |
-0.0023 |
-0.23 |
1.4957 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
310308 |
盛利精選 |
0.8575 |
-0.0006 |
-0.07 |
2.4295 |
310318 |
盛利配置 |
0.9795 |
0.0002 |
0.02 |
1.7155 |
310328 |
新動力 |
0.7813 |
-0.0014 |
-0.18 |
2.6354 |
310358 |
新經濟 |
0.7055 |
-0.0009 |
-0.13 |
2.0374 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
1.0013 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0013 |
320001 |
諾安平衡 |
0.6706 |
-0.0016 |
-0.24 |
2.9306 |
320003 |
諾安股票 |
0.8901 |
-0.0031 |
-0.35 |
2.7736 |
320004 |
諾安債券 |
1.0308 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0804 |
320005 |
諾安價值 |
0.7298 |
-0.0033 |
-0.45 |
1.6748 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9650 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9650 |
340001 |
興業轉基 |
1.0669 |
-0.0002 |
-0.02 |
2.5329 |
340006 |
興業全球視野 |
2.6788 |
-0.0008 |
-0.03 |
2.6788 |
340007 |
興業社會責任 |
0.9090 |
0.0000 |
0.00 |
0.9090 |
350001 |
天治財富 |
0.7061 |
-0.0012 |
-0.17 |
2.2514 |
350002 |
天治品質 |
0.7575 |
-0.0014 |
-0.18 |
3.2675 |
350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.8643 |
-0.0040 |
-0.46 |
2.8080 |
360005 |
光大紅利 |
2.2339 |
-0.0062 |
-0.28 |
2.8919 |
360006 |
光大增長 |
1.0826 |
-0.0025 |
-0.23 |
2.3626 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.6860 |
-0.0022 |
-0.32 |
0.6860 |
373010 |
上投雙息 |
0.8480 |
-0.0015 |
-0.18 |
2.2772 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9679 |
-0.0013 |
-0.13 |
0.9679 |
375010 |
上投優勢 |
2.3759 |
-0.0005 |
-0.02 |
4.9959 |
377010 |
上投α |
4.5666 |
-0.0195 |
-0.43 |
4.6066 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.9727 |
-0.0041 |
-0.42 |
1.0727 |
378010 |
上投先鋒 |
2.1713 |
0.0025 |
0.12 |
2.1713 |
395001 |
中海收益 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
398001 |
中海成長 |
0.6429 |
-0.0013 |
-0.20 |
2.4903 |
398011 |
中海分紅 |
0.6747 |
-0.0014 |
-0.21 |
2.0747 |
398021 |
中海能源 |
1.0577 |
0.0004 |
0.04 |
1.1377 |
400001 |
東方龍 |
0.6968 |
-0.0037 |
-0.53 |
2.4583 |
400003 |
東方精選 |
0.7579 |
-0.0007 |
-0.09 |
2.6443 |
400007 |
東方策略成長 |
1.0443 |
-0.0019 |
-0.18 |
1.0443 |
410001 |
華富優選 |
0.8451 |
0.0075 |
0.90 |
2.2887 |
410003 |
華富成長 |
0.7392 |
0.0002 |
0.03 |
1.0292 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0050 |
0.0001 |
0.01 |
1.0050 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0043 |
0.0000 |
0.00 |
1.0043 |
420001 |
天弘精選 |
0.5753 |
0.0001 |
0.02 |
1.6952 |
420002 |
天弘永利A |
1.0087 |
0.0001 |
0.01 |
1.0087 |
420102 |
天弘永利B |
1.0097 |
0.0001 |
0.01 |
1.0097 |
450001 |
國富收益 |
0.9677 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.9770 |
450002 |
國富彈性 |
1.7912 |
0.0037 |
0.21 |
2.5012 |
450003 |
國富潛力 |
1.2086 |
-0.0032 |
-0.26 |
1.2086 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6677 |
0.0000 |
0.00 |
2.6008 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.9551 |
0.0016 |
0.17 |
0.9551 |
460003 |
友邦增利B |
1.0202 |
0.0001 |
0.01 |
1.0532 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.7917 |
-0.0009 |
-0.11 |
3.2743 |
481004 |
工銀成長 |
1.4297 |
-0.0031 |
-0.22 |
1.4297 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.8128 |
-0.0016 |
-0.20 |
1.9016 |
485005 |
工銀強債B |
1.0919 |
0.0002 |
0.02 |
1.1119 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0077 |
0.0001 |
0.01 |
1.0077 |
485105 |
工銀強債A |
1.0974 |
0.0003 |
0.03 |
1.1174 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0088 |
0.0000 |
0.00 |
1.0088 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.2920 |
-0.0080 |
-0.35 |
2.7860 |
510080 |
長盛債券 |
1.1438 |
0.0015 |
0.13 |
1.8138 |
510081 |
長盛精選 |
0.9405 |
-0.0022 |
-0.23 |
2.6405 |
510180 |
180ETF |
6.5970 |
-0.0190 |
-0.29 |
6.6420 |
510880 |
紅利ETF |
2.4360 |
-0.0080 |
-0.33 |
2.4360 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.0383 |
-0.0032 |
-0.31 |
3.5764 |
519003 |
海富收益 |
0.7110 |
-0.0010 |
-0.14 |
2.3260 |
519005 |
海富股票 |
0.6240 |
0.0000 |
0.00 |
2.5730 |
519007 |
海富回報 |
0.6850 |
-0.0010 |
-0.15 |
2.1810 |
519008 |
添富優勢 |
2.3839 |
-0.0053 |
-0.22 |
3.9439 |
519011 |
海富精選 |
0.7377 |
-0.0010 |
-0.14 |
3.3315 |
519013 |
海富優勢 |
1.0380 |
-0.0030 |
-0.29 |
1.7940 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.9950 |
0.0000 |
0.00 |
0.9950 |
519017 |
大成成長 |
0.8650 |
-0.0020 |
-0.23 |
1.9170 |
519018 |
匯添均衡 |
0.7420 |
-0.0009 |
-0.12 |
2.1273 |
519019 |
大成景陽 |
0.6150 |
0.0000 |
0.00 |
3.5940 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.9200 |
-0.0020 |
-0.22 |
1.5650 |
519029 |
華夏穩增 |
1.4980 |
0.0010 |
0.07 |
2.2030 |
519035 |
富國天博 |
0.7380 |
-0.0015 |
-0.20 |
2.6654 |
519039 |
長盛同德 |
0.7014 |
-0.0006 |
-0.09 |
2.0099 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦點 |
1.0253 |
-0.0016 |
-0.16 |
1.1753 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
519087 |
新世紀優選 |
0.6019 |
-0.0010 |
-0.17 |
2.1592 |
519089 |
新世紀優選成長 |
|
|
|
|
519100 |
長盛100 |
0.8943 |
-0.0032 |
-0.36 |
1.4643 |
519110 |
浦銀價值 |
0.8300 |
-0.0020 |
-0.24 |
0.8300 |
519180 |
萬家180 |
0.6788 |
-0.0021 |
-0.31 |
3.0188 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.6229 |
0.0012 |
0.19 |
1.3636 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0020 |
0.0001 |
0.01 |
1.0020 |
519300 |
大成300 |
0.9777 |
-0.0020 |
-0.20 |
2.2977 |
519519 |
友邦增利A |
1.0218 |
0.0001 |
0.01 |
1.0548 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0378 |
0.0003 |
0.03 |
1.1268 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0383 |
0.0004 |
0.04 |
1.1273 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
1.0101 |
-0.0013 |
-0.13 |
1.0101 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0090 |
0.0002 |
0.02 |
1.0090 |
519682 |
交銀增利C |
1.0077 |
0.0002 |
0.02 |
1.0077 |
519688 |
交銀精選 |
0.9409 |
-0.0008 |
-0.09 |
2.9367 |
519690 |
交銀穩健 |
1.6156 |
-0.0020 |
-0.12 |
2.4456 |
519692 |
交銀成長 |
2.0098 |
-0.0039 |
-0.19 |
2.1898 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.7437 |
-0.0012 |
-0.16 |
0.7587 |
519991 |
長信雙利優選 |
1.0040 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0040 |
519993 |
長信增利 |
0.8866 |
-0.0003 |
-0.03 |
2.1256 |
519994 |
長信金利 |
0.7271 |
-0.0017 |
-0.23 |
2.0900 |
519996 |
長信銀利 |
0.6743 |
-0.0011 |
-0.16 |
2.5943 |
530001 |
建信價值 |
0.9325 |
-0.0008 |
-0.09 |
2.1767 |
530003 |
建信成長 |
0.8744 |
-0.0024 |
-0.27 |
2.3244 |
530005 |
建信配置 |
0.7721 |
-0.0005 |
-0.06 |
1.3221 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00 |
1.0020 |
540001 |
匯豐2016 |
1.8088 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.9088 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.4218 |
0.0015 |
0.11 |
1.8878 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9789 |
-0.0007 |
-0.07 |
0.9789 |
550001 |
信誠四季 |
0.8028 |
0.0007 |
0.09 |
1.9638 |
550002 |
信誠精萃 |
0.7336 |
-0.0005 |
-0.07 |
1.7414 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
1.0000 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0000 |
560002 |
益民紅利 |
0.7276 |
-0.0008 |
-0.11 |
1.7735 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.8061 |
-0.0015 |
-0.19 |
0.8261 |
560005 |
益民多利 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01 |
1.0056 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.9154 |
-0.0020 |
-0.22 |
0.9154 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.6518 |
-0.0005 |
-0.08 |
2.3718 |
580002 |
東吳動力 |
1.2688 |
0.0013 |
0.10 |
1.7888 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.8986 |
-0.0005 |
-0.06 |
0.8986 |
590001 |
中郵核心 |
1.1617 |
-0.0032 |
-0.27 |
2.3817 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.6554 |
-0.0025 |
-0.38 |
0.6554 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.9777 |
0.0004 |
0.04 |
1.1777 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
|
|
|
620001 |
寶石動力保本 |
0.9672 |
0.0002 |
0.02 |
0.9672 |
630001 |
華商領先企業 |
0.9515 |
0.0054 |
0.57 |
1.0565 |
A00001 |
匯豐晉信2026生命周期 |
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A00016 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
|
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A00064 |
農銀匯理行業 |
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A00065 |
大成強債A |
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A00066 |
大成強債B |
|
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A00068 |
銀華領先 |
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A00069 |
長城穩健 |
|
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A00070 |
金元比聯成長動力 |
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A00071 |
工銀瑞信紅利 |
0.8545 |
-0.0015 |
-0.18 |
0.8945 |
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