開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月14日)--北方網-時代財經

開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月14日)

http://www.enorth.com.cn　 2008-07-14 22:41

基金代碼	基金名稱	單位淨值(元)	單元淨值日漲跌(元)	單位淨值日增長率(%)	累計淨值(元)
000001	華夏成長	1.2830	0.0080	0.63	2.9640
000011	華夏大盤	5.5870	0.0590	1.07	5.8670
000021	華夏優勢	1.8800	0.0110	0.59	2.0000
000031	華夏復興	0.7650	0.0050	0.66	0.7650
000041	華夏全球精選
001001	華夏債券A/B	1.0820	0.0010	0.09	1.3920
001003	華夏債券C類	1.0730	0.0010	0.09	1.3830
001011	華夏希望A級	1.0110	0.0000	0.00	1.0110
001013	華夏希望債券C級	1.0100	0.0000	0.00	1.0100
002001	華夏回報	1.1620	0.0050	0.43	3.1740
002011	華夏紅利	2.4300	0.0190	0.79	3.2630
002021	華回報二	0.9420	0.0060	0.64	2.2300
020001	國泰金鷹增長	0.7460	0.0070	0.95	3.6190
020002	國泰金龍債券	1.0260	0.0000	0.00	1.2750
020003	國泰金龍行業	0.7240	0.0070	0.98	3.0790
020005	國泰金馬	0.7420	0.0130	1.78	3.0900
020008	國泰混合
020009	國泰金鵬藍籌	0.8980	0.0050	0.56	1.7830
020010	國泰金牛創新	0.8620	0.0090	1.06	0.9120
020011	國泰滬深300	0.6010	0.0040	0.67	0.8600
020012	國泰金龍債券C類	1.0260	0.0010	0.10	1.2750
020018	國泰金鹿保本
040001	華安創新	0.6930	0.0040	0.58	3.2081
040002	華安Ａ股	0.8210	0.0060	0.74	3.0644
040004	華安寶利	0.8500	0.0060	0.71	3.1300
040005	華安宏利	2.2351	0.0102	0.46	2.6251
040006	華安國際配置
040007	華安成長	0.9951	0.0028	0.28	2.3100
040008	華安策略優選	0.6889	0.0024	0.35	2.2252
040009	華安收益A	1.0058	0.0004	0.04	1.0058
040010	華安收益B	1.0050	0.0004	0.04	1.0050
050001	博時增長	0.6950	0.0020	0.29	3.1970
050002	博時裕富	0.8130	0.0050	0.62	2.7930
050004	博時精選	1.4563	0.0086	0.59	2.8463
050006	博時穩定債券B	1.0730	0.0000	0.00	1.1110
050007	博時平衡配置	1.0530	0.0020	0.19	2.1140
050008	博時第三產業	1.0250	0.0040	0.39	2.2670
050009	博時新興成長	0.7560	0.0020	0.27	2.8360
050010	博時特許價值	0.9720	0.0000	0.00	0.9720
050106	博時穩定債券A	1.0760	0.0000	0.00	1.1140
050201	博時價值貳號	0.6780	0.0050	0.74	2.1330
070001	嘉實成長	0.7382	0.0032	0.44	2.7965
070002	嘉實增長	3.3770	0.0200	0.60	3.9180
070003	嘉實穩健	0.9910	0.0050	0.51	2.7700
070005	嘉實債券	1.1680	0.0010	0.09	1.5780
070006	嘉實服務	2.7850	0.0110	0.40	3.1050
070009	嘉實短債	1.0012	0.0003	0.03	1.0680
070010	嘉實主題	0.9640	0.0090	0.94	2.4720
070011	嘉實策略	0.9850	0.0060	0.61	1.1750
070012	嘉實海外
070013	嘉實研究精選	0.9940	0.0030	0.30	0.9940
070099	嘉實優質	0.6920	-0.0030	-0.43	1.5880
080001	長盛成長	0.8110	0.0060	0.75	2.6550
080002	長盛創新先鋒	1.0008	0.0011	0.11	1.0008
090001	大成價值增長	0.6721	0.0019	0.28	3.3321
090002	大成債券	1.0284	0.0001	0.01	1.3284
090003	大成藍籌穩健	0.6942	0.0029	0.42	3.2642
090004	大成精選增值	0.8541	0.0081	0.96	2.7546
090006	大成財富	0.6070	0.0030	0.50	2.4290
092002	大成債券C類	1.0143	0.0000	0.00	1.3143
100016	富國天源平衡	0.9182	0.0034	0.37	2.1788
100018	富國天利債券	1.1873	0.0008	0.07	1.7123
100020	富國天益	0.8154	0.0031	0.38	3.8267
100022	富國天瑞	0.6658	0.0057	0.86	2.7499
100026	富國天合穩健	0.7521	0.0041	0.55	2.1316
100029	富國天成紅利	0.9857	0.0035	0.36	0.9857
110001	易基平穩	1.4240	0.0070	0.49	2.6540
110002	易基策略	3.4240	0.0240	0.71	4.1640
110003	易基５０	0.8488	0.0051	0.60	2.6988
110005	易基積極	1.1200	0.0048	0.43	3.7141
110007	易方達收益A	1.0230	0.0006	0.06	1.0596
110008	易方達收益B	1.0250	0.0006	0.06	1.0616
110009	易基價值	1.7782	0.0071	0.40	2.4082
110010	易基價值成長	1.1209	0.0054	0.48	1.1809
110011	易方達中小盤	1.0063	0.0032	0.32	1.0063
110017	易方達增強回報A	1.0070	0.0010	0.10	1.0070
110018	易方達增強回報	1.0060	0.0010	0.10	1.0060
110029	易方達科訊	0.7329	0.0038	0.52	4.1556
112002	易策二號	1.2530	0.0080	0.64	2.7880
121001	國投融華	1.0856	0.0017	0.16	2.0376
121002	國投景氣	0.7570	0.0072	0.96	2.7260
121003	國投股票	0.8957	0.0060	0.67	2.3357
121005	國投瑞銀創新	1.0883	0.0018	0.17	2.0533
121006	國投瑞銀穩健增長
121007	國投瑞福優先	0.9360	0.0060	0.65	0.9910
121008	國投瑞銀成長優選	0.7466	0.0011	0.15	1.6368
121009	國投瑞銀穩定增利	1.0171	0.0006	0.06	1.0171
150001	國投瑞福進取	0.4860	0.0060	1.25	0.7110
150002	大成優選	0.7000	0.0050	0.72	0.7330
150003	建信優勢	0.8190	0.0060	0.74	0.8190
150103	銀河銀泰	0.7330	0.0038	0.52	3.2730
151001	銀河穩健	0.7505	0.0051	0.68	2.8372
151002	銀河收益	1.5431	0.0021	0.14	1.8431
159901	深證100ETF	3.1660	0.0160	0.51	3.2860
159902	中小板	2.0020	0.0230	1.16	2.0020
160105	南方積配	1.1334	0.0041	0.36	2.4974
160106	南方高增	1.5038	0.0149	1.00	2.7578
160311	華夏藍籌核心	1.0570	0.0070	0.67	3.1760
160314	華夏行業精選	0.7590	0.0080	1.07	3.5550
160505	博時主題	1.7470	0.0100	0.58	3.2080
160602	鵬華普天債券	1.1270	0.0010	0.09	1.2560
160603	鵬華收益	0.6720	0.0090	1.36	3.1180
160605	鵬華中國50	1.4770	0.0060	0.41	3.0070
160607	鵬華價值	0.7280	0.0070	0.97	2.2820
160608	鵬華普天債券B	1.1060	0.0010	0.09	1.2350
160610	鵬華動力	1.3070	0.0150	1.16	1.4070
160611	鵬華優質治理	0.9320	0.0110	1.19	0.9320
160612	鵬華豐收債券	1.0030	0.0000	0.00	1.0030
160706	嘉實300	0.7690	0.0060	0.79	2.6370
160805	長盛同智	0.8463	0.0044	0.52	2.1875
160910	大成創新成長	0.7800	0.0030	0.39	1.9910
161005	富國天惠	1.2355	0.0051	0.41	2.7355
161601	新藍籌	0.7259	0.0025	0.35	3.0209
161603	融通債券	1.1370	0.0010	0.09	1.3620
161604	融通深證100	1.1880	0.0050	0.42	2.3580
161605	融通藍籌	1.1780	0.0050	0.43	2.3080
161606	融通行業	0.8100	0.0020	0.25	2.7500
161607	融通巨潮	0.9430	0.0050	0.53	2.4570
161609	融通動力先鋒	1.3760	0.0110	0.81	1.7760
161610	融通領先成長	0.9640	0.0070	0.73	2.5590
161706	招商成長	1.2705	0.0090	0.71	3.1808
161902	萬家增強收益	1.0104	0.0006	0.06	1.4468
161903	萬家公用	0.6944	0.0052	0.75	1.9619
162006	長城久富	1.3070	0.0067	0.52	3.1878
162102	金鷹小盤	1.1837	0.0181	1.55	1.8637
162201	荷銀成長	1.7159	0.0068	0.40	2.7959
162202	荷銀周期	1.4307	0.0040	0.28	2.9057
162203	荷銀穩定	1.1605	0.0041	0.35	2.6605
162204	荷銀精選	3.6513	0.0176	0.48	3.8213
162205	荷銀風險預算	1.2889	0.0035	0.27	2.0389
162207	荷銀效率	0.7054	-0.0005	-0.07	1.6966
162208	泰達荷銀首選	1.3111	0.0082	0.63	1.3611
162209	荷銀市值優選	0.6426	0.0049	0.77	0.6426
162605	景順鼎益	0.9840	0.0050	0.51	3.0840
162607	景順資源	0.7490	0.0030	0.40	2.7100
162703	廣發小盤	1.7744	0.0177	1.01	3.0844
163302	巨田資源	1.3556	0.0151	1.13	2.5906
163402	興業趨勢	1.0009	0.0036	0.36	4.6167
163503	天治核心成長	0.5559	0.0026	0.47	2.0947
163801	中銀中國	1.3129	0.0031	0.24	2.7429
163803	中銀增長	0.8410	0.0066	0.79	2.5687
163804	中銀收益	0.7657	0.0049	0.64	1.9457
163805	中銀策略	0.9609	0.0036	0.38	0.9609
166001	中歐趨勢	1.0619	0.0028	0.26	1.2619
166002	中歐藍籌
180001	銀華優勢企業	0.9755	0.0035	0.36	2.5955
180002	銀華保本增值	1.0109	0.0003	0.03	1.1509
180003	銀華道瓊斯88	0.8726	0.0036	0.41	2.6726
180010	銀華優質增長	1.5427	0.0058	0.38	2.7427
180012	銀華富裕	0.8218	0.0041	0.50	1.7568
183001	銀華全球
200001	長城久恆平衡	1.3320	0.0020	0.15	2.4420
200002	長城久泰	1.1366	0.0080	0.71	3.9966
200006	長城股票	0.7399	0.0021	0.28	2.1799
200007	長城安心回報	0.6469	0.0037	0.58	1.7663
200008	長城品牌優選	0.8080	0.0057	0.71	0.8080
202001	南方穩健成長	1.1071	0.0079	0.72	2.9021
202002	南穩貳號	0.9558	0.0071	0.75	2.0314
202003	南方績優成長	1.6914	0.0043	0.25	1.9914
202005	南方成份精選	0.9152	0.0052	0.57	0.9152
202007	南方隆元	0.6950	0.0100	1.46	0.6950
202009	南方盛元	0.8970	0.0060	0.67	0.8970
202011	南方價值
202101	南方寶元債券	1.0742	0.0052	0.49	2.2942
202102	南方多利	1.0716	0.0009	0.08	1.0997
202202	南方避險	2.1193	0.0067	0.32	2.6633
202801	南方全球
206001	鵬華行業成長	0.7686	0.0070	0.92	2.9364
210001	金鷹優選	0.7028	0.0055	0.79	2.3148
213001	寶盈鴻利	0.7232	0.0053	0.74	2.6274
213002	寶盈區域增長	0.6931	0.0057	0.83	2.3983
213003	寶盈策略	1.0814	0.0110	1.03	1.2814
213007	寶盈增強收益	1.0037	0.0009	0.09	1.0037
213008	寶盈資源優選	1.0472	0.0178	1.73	1.1391
217001	招商安泰股票	0.7812	0.0065	0.84	3.3952
217002	招商安泰平衡	1.7874	0.0103	0.58	2.4024
217003	招商債券	1.1385	0.0004	0.04	1.3750
217005	招商先鋒	0.7350	0.0047	0.64	2.6850
217008	招商安本增利	1.0979	0.0004	0.04	1.1979
217009	招商價值	1.1248	0.0105	0.94	1.1248
217010	招商大盤藍籌
217203	招商安泰債券B	1.1281	0.0003	0.03	1.3646
233001	巨田基礎行業	0.8774	0.0123	1.42	2.4224
240001	寶康消費	1.1534	0.0061	0.53	3.4125
240002	寶康配置	1.3874	0.0109	0.79	2.9774
240003	寶康債券	1.1494	0.0008	0.07	1.5494
240004	華寶動力	0.7756	0.0056	0.73	3.2856
240005	華寶策略	0.5943	0.0054	0.92	3.9886
240008	華寶收益	2.7012	0.0145	0.54	2.7012
240009	華寶先進	2.0622	0.0207	1.01	2.0622
240010	華寶行業精選	0.8663	0.0041	0.48	0.8663
241001	華寶海外中國
253010	德盛安心	0.8630	0.0050	0.58	1.8590
255010	德盛穩健	1.6350	0.0120	0.74	2.2550
257010	德盛小盤	0.7720	0.0040	0.52	2.9020
257020	德盛精選	0.8720	0.0110	1.28	2.6460
257030	德盛優勢	1.0620	0.0040	0.38	1.1620
260101	景順長城優選	1.0504	0.0104	1.00	2.9411
260103	景順長城動力	0.7389	0.0028	0.38	3.0289
260104	景順內需增長	2.8900	0.0280	0.98	3.7600
260108	景順成長	1.0150	0.0080	0.79	2.3650
260109	景順內需貳號	1.7670	0.0150	0.86	1.9470
260110	景順長城精選	0.8490	0.0080	0.95	0.8490
270001	廣發聚富	1.1121	0.0038	0.34	3.4221
270002	廣發穩健	1.3136	0.0018	0.14	2.9336
270005	廣發聚豐	0.6484	0.0034	0.53	3.7616
270006	廣發優選	1.8707	0.0033	0.18	2.2007
270007	廣發大盤成長	0.7687	0.0037	0.48	0.7687
270008	廣發核心
270009	廣發增強債券	1.0070	0.0000	0.00	1.0070
288001	中信經典	1.6880	0.0084	0.50	2.6880
288002	中信紅利	1.8848	0.0228	1.22	3.2848
288102	中信雙利	1.0123	0.0012	0.12	1.2303
290002	泰信先行	0.6364	0.0033	0.52	2.4573
290003	泰信雙息雙利	1.0379	0.0011	0.11	1.0622
290004	泰信優質	1.0057	0.0081	0.81	1.5057
290005	泰信優勢增長	1.0010	0.0000	0.00	1.0010
310308	盛利精選	0.8689	0.0066	0.77	2.4409
310318	盛利配置	0.9810	0.0013	0.13	1.7170
310328	新動力	0.8043	0.0073	0.92	2.6772
310358	新經濟	0.7155	0.0063	0.89	2.0474
310368	申萬巴黎競爭優勢
320001	諾安平衡	0.6842	0.0032	0.47	2.9442
320003	諾安股票	0.8986	0.0070	0.79	2.7821
320004	諾安債券	1.0318	0.0008	0.08	1.0814
320005	諾安價值	0.7444	0.0019	0.26	1.6894
320006	諾安靈活配置
340001	興業轉基	1.0692	-0.0004	-0.04	2.5352
340006	興業全球視野	2.7152	0.0181	0.67	2.7152
340007	興業社會責任	0.9120	0.0020	0.22	0.9120
350001	天治財富	0.7034	0.0013	0.19	2.2487
350002	天治品質	0.7608	0.0031	0.41	3.2708
350005	天治創新先鋒
360001	量化核心	0.8856	0.0095	1.08	2.8293
360005	光大紅利	2.2683	0.0097	0.43	2.9263
360006	光大增長	1.0997	0.0081	0.74	2.3797
360007	光大優勢配置	0.6910	0.0035	0.51	0.6910
373010	上投雙息	0.8602	0.0051	0.60	2.2894
373020	上投摩根雙核平衡	0.9749	0.0021	0.22	0.9749
375010	上投優勢	2.4088	0.0227	0.95	5.0288
377010	上投α	4.5733	0.0388	0.86	4.6133
377016	上投亞太優勢
377020	上投內需動力	0.9722	0.0076	0.79	1.0722
378010	上投先鋒	2.1833	0.0186	0.86	2.1833
395001	中海收益	1.0110	0.0010	0.10	1.0110
398001	中海成長	0.6540	0.0045	0.69	2.5179
398011	中海分紅	0.6854	0.0072	1.06	2.0854
398021	中海能源	1.0705	0.0067	0.63	1.1505
400001	東方龍	0.6999	0.0058	0.84	2.4614
400003	東方精選	0.7682	0.0051	0.67	2.6723
400007	東方策略成長	1.0571	0.0109	1.04	1.0571
410001	華富優選	0.8411	0.0155	1.88	2.2814
410003	華富成長	0.7461	0.0091	1.23	1.0361
410004	華富收益增強	1.0039	0.0005	0.05	1.0039
410005	華富收益增強B	1.0033	0.0004	0.04	1.0033
420001	天弘精選	0.5871	0.0039	0.67	1.7217
420002	天弘永利A	1.0083	0.0007	0.07	1.0083
420102	天弘永利B	1.0092	0.0007	0.07	1.0092
450001	國富收益	0.9725	0.0026	0.27	1.9852
450002	國富彈性	1.7901	-0.0016	-0.09	2.5001
450003	國富潛力	1.2116	0.0057	0.47	1.2116
450004	富蘭克林國海深化價值
460001	友邦盛世	0.6778	0.0017	0.25	2.6250
460002	友邦積極成長	0.9537	0.0032	0.34	0.9537
460003	友邦增利B	1.0196	0.0007	0.07	1.0526
460005	友邦華泰價值增長
481001	工銀價值	0.7959	0.0049	0.62	3.2895
481004	工銀成長	1.4544	0.0069	0.48	1.4544
481006	工銀瑞信紅利
483003	工銀平衡	0.8297	0.0051	0.62	1.9318
485005	工銀強債B	1.0911	0.0004	0.04	1.1111
485007	工銀瑞信添利B	1.0073	0.0001	0.01	1.0073
485105	工銀強債A	1.0965	0.0005	0.05	1.1165
485107	工銀瑞信添利A	1.0084	0.0002	0.02	1.0084
486001	工銀瑞信全球配置
510050	上證50ETF	2.3350	0.0140	0.60	2.8360
510080	長盛債券	1.1429	0.0027	0.24	1.8129
510081	長盛精選	0.9627	0.0092	0.96	2.6627
510180	180ETF	6.7370	0.0560	0.84	6.7820
510880	紅利ETF	2.4820	0.0320	1.31	2.4820
519001	銀華優選股票	1.0515	0.0043	0.41	3.6191
519003	海富收益	0.7270	0.0080	1.11	2.3420
519005	海富股票	0.6360	0.0060	0.95	2.5850
519007	海富回報	0.6980	0.0050	0.72	2.1940
519008	添富優勢	2.3878	0.0084	0.35	3.9478
519011	海富精選	0.7541	0.0063	0.84	3.3855
519013	海富優勢	1.1530	0.0110	0.96	1.8090
519015	海富通精選2號	1.0120	0.0070	0.70	1.0120
519017	大成成長	0.8760	0.0070	0.81	1.9284
519018	匯添均衡	0.7449	0.0025	0.34	2.1349
519019	大成景陽	0.6230	0.0030	0.48	3.6020
519021	金鼎價值精選	0.9380	0.0090	0.97	1.5830
519029	華夏穩增	1.5100	0.0090	0.60	2.2150
519035	富國天博	0.7451	0.0056	0.76	2.6844
519039	長盛同德	0.7084	0.0045	0.64	2.0299
519066	匯添富藍籌穩健
519068	添富焦點	1.0270	0.0040	0.39	1.1770
519078	匯添富增強收益	1.0100	0.0000	0.00	1.0100
519087	新世紀優選	0.6139	0.0088	1.45	2.1785
519089	新世紀優選成長
519100	長盛100	0.9129	0.0044	0.48	1.4829
519110	浦銀價值	0.8490	0.0110	1.31	0.8490
519180	萬家180	0.6924	0.0048	0.70	3.0324
519181	萬家和諧增長	0.6342	0.0041	0.65	1.3834
519183	萬家雙引擎	1.0014	0.0002	0.02	1.0014
519300	大成300	0.9997	0.0068	0.68	2.3197
519519	友邦增利A	1.0211	0.0007	0.07	1.0541
519601	海富通海外
519666	銀河銀信	1.0377	0.0008	0.08	1.1267
519667	銀河銀信添利A	1.0380	0.0008	0.08	1.1270
519668	銀河競爭優勢	1.0072	0.0057	0.57	1.0072
519680	交銀增利A/B	1.0076	0.0003	0.03	1.0076
519682	交銀增利C	1.0064	0.0002	0.02	1.0064
519688	交銀精選	0.9543	0.0052	0.55	2.9501
519690	交銀穩健	1.6281	0.0029	0.18	2.4581
519692	交銀成長	2.0274	0.0085	0.42	2.2074
519694	交銀藍籌	0.7514	0.0031	0.41	0.7664
519991	長信雙利優選	1.0030	0.0030	0.30	1.0030
519993	長信增利	0.9060	0.0102	1.14	2.1450
519994	長信金利	0.7341	0.0060	0.82	2.1069
519996	長信銀利	0.6854	0.0061	0.90	2.6054
530001	建信價值	0.9432	0.0094	1.01	2.1874
530003	建信成長	0.8944	0.0075	0.85	2.3444
530005	建信配置	0.7893	0.0061	0.78	1.3393
530008	建信穩定增利
540001	匯豐2016	1.8165	0.0026	0.14	1.9165
540002	匯豐龍騰	1.4381	0.0083	0.58	1.9041
540003	匯豐晉信策略	0.9906	0.0069	0.70	0.9906
550001	信誠四季	0.8148	0.0055	0.68	1.9758
550002	信誠精萃	0.7389	0.0041	0.56	1.7531
550003	信誠盛世藍籌	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
560002	益民紅利	0.7354	0.0095	1.31	1.7876
560003	益民創新優勢	0.8177	0.0059	0.73	0.8377
560005	益民多利	1.0008	-0.0018	-0.18	1.0008
570001	諾德價值優勢	0.9274	0.0074	0.80	0.9274
580001	東吳嘉禾	0.6538	0.0051	0.79	2.3738
580002	東吳動力	1.6858	0.0078	0.46	1.7858
580003	東吳行業輪動	0.9026	0.0023	0.26	0.9026
590001	中郵核心	1.1897	0.0134	1.14	2.4097
590002	中郵核心成長	0.6675	0.0059	0.89	0.6675
610001	信達澳銀增長	0.9891	0.0035	0.36	1.1891
610002	信達澳銀精華靈活配置
620001	寶石動力保本	0.9666	0.0004	0.04	0.9666
630001	華商領先企業	0.9733	0.0083	0.86	1.0783