開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月10日)
http://www.enorth.com.cn 2008-07-10 21:42
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.2810 |
-0.0050 |
-0.39 |
2.9620 |
000011 |
華夏大盤 |
5.5600 |
-0.0460 |
-0.82 |
5.8400 |
000021 |
華夏優勢 |
1.8780 |
-0.0140 |
-0.74 |
1.9980 |
000031 |
華夏復興 |
0.7620 |
-0.0090 |
-1.17 |
0.7620 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.0810 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0720 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0110 |
0.0010 |
0.10 |
1.0110 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0100 |
0.0010 |
0.10 |
1.0100 |
002001 |
華夏回報 |
1.1610 |
-0.0040 |
-0.34 |
3.1730 |
002011 |
華夏紅利 |
2.4190 |
-0.0250 |
-1.02 |
3.2520 |
002021 |
華回報二 |
0.9400 |
-0.0040 |
-0.42 |
2.2280 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7400 |
-0.0080 |
-1.07 |
3.6130 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0260 |
0.0010 |
0.10 |
1.2750 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.7190 |
-0.0070 |
-0.96 |
3.0630 |
020005 |
國泰金馬 |
0.7340 |
-0.0060 |
-0.81 |
3.0580 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.8980 |
-0.0080 |
-0.88 |
1.7830 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.8580 |
-0.0100 |
-1.15 |
0.9080 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.6000 |
-0.0080 |
-1.32 |
0.8590 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0250 |
0.0020 |
0.20 |
1.2740 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
華安創新 |
0.6920 |
-0.0030 |
-0.43 |
3.2038 |
040002 |
華安A股 |
0.8200 |
-0.0090 |
-1.09 |
3.0611 |
040004 |
華安寶利 |
0.8470 |
-0.0040 |
-0.47 |
3.1270 |
040005 |
華安宏利 |
2.2319 |
-0.0103 |
-0.46 |
2.6219 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.9967 |
-0.0062 |
-0.62 |
2.3116 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6897 |
-0.0033 |
-0.48 |
2.2260 |
040009 |
華安收益A |
1.0055 |
0.0006 |
0.06 |
1.0055 |
040010 |
華安收益B |
1.0047 |
0.0006 |
0.06 |
1.0047 |
050001 |
博時增長 |
0.6980 |
-0.0050 |
-0.71 |
3.2000 |
050002 |
博時裕富 |
0.8130 |
-0.0090 |
-1.09 |
2.7930 |
050004 |
博時精選 |
1.4568 |
-0.0068 |
-0.46 |
2.8468 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0540 |
-0.0050 |
-0.47 |
2.1150 |
050008 |
博時第三產業 |
1.0260 |
-0.0080 |
-0.77 |
2.2700 |
050009 |
博時新興成長 |
0.7580 |
-0.0030 |
-0.39 |
2.8440 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9720 |
0.0000 |
0.00 |
0.9720 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0760 |
0.0010 |
0.09 |
1.1140 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6770 |
-0.0080 |
-1.17 |
2.1320 |
070001 |
嘉實成長 |
0.7373 |
-0.0029 |
-0.39 |
2.7950 |
070002 |
嘉實增長 |
3.3650 |
-0.0150 |
-0.44 |
3.9060 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.9930 |
-0.0010 |
-0.10 |
2.7740 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1680 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.5780 |
070006 |
嘉實服務 |
2.7880 |
-0.0010 |
-0.04 |
3.1080 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0007 |
0.0002 |
0.02 |
1.0675 |
070010 |
嘉實主題 |
0.9580 |
-0.0120 |
-1.24 |
2.4660 |
070011 |
嘉實策略 |
0.9820 |
-0.0050 |
-0.51 |
1.1720 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9940 |
0.0000 |
0.00 |
0.9940 |
070099 |
嘉實優質 |
0.6980 |
0.0030 |
0.43 |
1.5940 |
080001 |
長盛成長 |
0.8090 |
-0.0100 |
-1.22 |
2.6530 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
1.0000 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0000 |
090001 |
大成價值增長 |
0.6734 |
-0.0025 |
-0.37 |
3.3334 |
090002 |
大成債券 |
1.0284 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3284 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6952 |
-0.0042 |
-0.60 |
3.2652 |
090004 |
大成精選增值 |
0.8523 |
-0.0051 |
-0.59 |
2.7528 |
090006 |
大成財富 |
0.6080 |
-0.0040 |
-0.65 |
2.4300 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0144 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.3144 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.9180 |
-0.0023 |
-0.25 |
2.1786 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1867 |
0.0017 |
0.14 |
1.7117 |
100020 |
富國天益 |
0.8174 |
-0.0019 |
-0.23 |
3.8287 |
100022 |
富國天瑞 |
0.6651 |
-0.0070 |
-1.04 |
2.7482 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.7539 |
-0.0043 |
-0.57 |
2.1334 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.9853 |
-0.0007 |
-0.07 |
0.9853 |
110001 |
易基平穩 |
1.4250 |
-0.0080 |
-0.56 |
2.6550 |
110002 |
易基策略 |
3.4160 |
-0.0390 |
-1.13 |
4.1560 |
110003 |
易基50 |
0.8510 |
-0.0105 |
-1.22 |
2.7010 |
110005 |
易基積極 |
1.1195 |
-0.0092 |
-0.82 |
3.7128 |
110007 |
易方達收益A |
1.0224 |
0.0008 |
0.08 |
1.0590 |
110008 |
易方達收益B |
1.0244 |
0.0008 |
0.08 |
1.0610 |
110009 |
易基價值 |
1.7829 |
-0.0103 |
-0.57 |
2.4129 |
110010 |
易基價值成長 |
1.1219 |
-0.0076 |
-0.67 |
1.1819 |
110011 |
易方達中小盤 |
|
|
|
|
110017 |
易方達增強回報A |
1.0070 |
0.0010 |
0.10 |
1.0070 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |
1.0050 |
110029 |
易方達科訊 |
0.7337 |
-0.0051 |
-0.69 |
4.1579 |
112002 |
易策二號 |
1.2520 |
-0.0150 |
-1.18 |
2.7870 |
121001 |
國投融華 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.0369 |
121002 |
國投景氣 |
0.7561 |
-0.0097 |
-1.27 |
2.7251 |
121003 |
國投股票 |
0.8935 |
-0.0080 |
-0.89 |
2.3335 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.0928 |
-0.0037 |
-0.34 |
2.0608 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9340 |
-0.0080 |
-0.85 |
0.9890 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7487 |
-0.0020 |
-0.27 |
1.6414 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0166 |
0.0006 |
0.06 |
1.0166 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.4840 |
-0.0080 |
-1.63 |
0.7090 |
150002 |
大成優選 |
0.7000 |
-0.0060 |
-0.85 |
0.7330 |
150003 |
建信優勢 |
0.8160 |
-0.0070 |
-0.85 |
0.8160 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.7335 |
-0.0068 |
-0.92 |
3.2735 |
151001 |
銀河穩健 |
0.7505 |
-0.0061 |
-0.81 |
2.8372 |
151002 |
銀河收益 |
1.5468 |
-0.0043 |
-0.28 |
1.8468 |
159901 |
深證100ETF |
3.1880 |
-0.0500 |
-1.54 |
3.3080 |
159902 |
中小板 |
2.0100 |
-0.0150 |
-0.74 |
2.0100 |
160105 |
南方積配 |
1.1357 |
-0.0080 |
-0.70 |
2.4997 |
160106 |
南方高增 |
1.4989 |
-0.0073 |
-0.48 |
2.7529 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0560 |
-0.0060 |
-0.57 |
3.1730 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.7540 |
-0.0090 |
-1.18 |
3.5360 |
160505 |
博時主題 |
1.7470 |
-0.0140 |
-0.80 |
3.2080 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1260 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2550 |
160603 |
鵬華收益 |
0.6690 |
-0.0090 |
-1.33 |
3.1150 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.4830 |
-0.0010 |
-0.07 |
3.0130 |
160607 |
鵬華價值 |
0.7290 |
-0.0070 |
-0.95 |
2.2850 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1060 |
0.0000 |
0.00 |
1.2350 |
160610 |
鵬華動力 |
1.3060 |
-0.0190 |
-1.43 |
1.4060 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.9300 |
-0.0060 |
-0.64 |
0.9300 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00 |
1.0030 |
160706 |
嘉實300 |
0.7680 |
-0.0100 |
-1.29 |
2.6360 |
160805 |
長盛同智 |
0.8444 |
-0.0077 |
-0.90 |
2.1856 |
160910 |
大成創新成長 |
0.7820 |
-0.0040 |
-0.51 |
1.9930 |
161005 |
富國天惠 |
1.2396 |
-0.0041 |
-0.33 |
2.7396 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7250 |
-0.0045 |
-0.62 |
3.0200 |
161603 |
融通債券 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
1.3620 |
161604 |
融通深證100 |
1.1960 |
-0.0180 |
-1.48 |
2.3660 |
161605 |
融通藍籌 |
1.1790 |
-0.0060 |
-0.51 |
2.3090 |
161606 |
融通行業 |
0.8120 |
-0.0050 |
-0.61 |
2.7520 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9460 |
-0.0100 |
-1.05 |
2.4600 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.3730 |
-0.0110 |
-0.79 |
1.7730 |
161610 |
融通領先成長 |
0.9600 |
-0.0060 |
-0.62 |
2.5490 |
161706 |
招商成長 |
1.2739 |
-0.0071 |
-0.55 |
3.1842 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.4461 |
161903 |
萬家公用 |
0.6936 |
-0.0104 |
-1.48 |
1.9605 |
162006 |
長城久富 |
1.3035 |
-0.0056 |
-0.43 |
3.1843 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.1747 |
-0.0275 |
-2.29 |
1.8547 |
162201 |
荷銀成長 |
1.7113 |
-0.0161 |
-0.93 |
2.7913 |
162202 |
荷銀周期 |
1.4306 |
-0.0124 |
-0.86 |
2.9056 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.1653 |
-0.0045 |
-0.38 |
2.6653 |
162204 |
荷銀精選 |
3.6353 |
-0.0359 |
-0.98 |
3.8053 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2862 |
-0.0032 |
-0.25 |
2.0362 |
162207 |
荷銀效率 |
0.7066 |
-0.0046 |
-0.65 |
1.6995 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.3112 |
-0.0121 |
-0.91 |
1.3612 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.6403 |
-0.0065 |
-1.00 |
0.6403 |
162605 |
景順鼎益 |
0.9860 |
-0.0070 |
-0.70 |
3.0860 |
162607 |
景順資源 |
0.7530 |
-0.0050 |
-0.66 |
2.7140 |
162703 |
廣發小盤 |
1.7787 |
-0.0212 |
-1.18 |
3.0887 |
163302 |
巨田資源 |
1.3483 |
-0.0123 |
-0.90 |
2.5833 |
163402 |
興業趨勢 |
1.0013 |
-0.0046 |
-0.46 |
4.6183 |
163503 |
天治核心成長 |
0.5566 |
-0.0033 |
-0.59 |
2.0961 |
163801 |
中銀中國 |
1.3127 |
-0.0088 |
-0.67 |
2.7427 |
163803 |
中銀增長 |
0.8377 |
-0.0118 |
-1.39 |
2.5603 |
163804 |
中銀收益 |
0.7624 |
-0.0065 |
-0.85 |
1.9424 |
163805 |
中銀策略 |
0.9590 |
-0.0065 |
-0.67 |
0.9590 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.0654 |
-0.0057 |
-0.53 |
1.2654 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9769 |
-0.0050 |
-0.51 |
2.5969 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0111 |
0.0004 |
0.04 |
1.1511 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8743 |
-0.0028 |
-0.32 |
2.6743 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.5472 |
-0.0035 |
-0.23 |
2.7472 |
180012 |
銀華富裕 |
0.8203 |
-0.0018 |
-0.22 |
1.7553 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.3270 |
-0.0070 |
-0.52 |
2.4370 |
200002 |
長城久泰 |
1.1364 |
-0.0145 |
-1.26 |
3.9964 |
200006 |
長城股票 |
0.7414 |
-0.0014 |
-0.19 |
2.1814 |
200007 |
長城安心回報 |
0.6469 |
-0.0013 |
-0.20 |
1.7663 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.8066 |
-0.0047 |
-0.58 |
0.8066 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.1136 |
-0.0185 |
-1.63 |
2.9086 |
202002 |
南穩貳號 |
0.9605 |
-0.0146 |
-1.50 |
2.0413 |
202003 |
南方績優成長 |
1.6948 |
-0.0158 |
-0.92 |
1.9948 |
202005 |
南方成份精選 |
0.9163 |
-0.0067 |
-0.73 |
0.9163 |
202007 |
南方隆元 |
0.6890 |
-0.0160 |
-2.27 |
0.6890 |
202009 |
南方盛元 |
0.8960 |
-0.0040 |
-0.44 |
0.8960 |
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.0708 |
-0.0014 |
-0.13 |
2.2908 |
202102 |
南方多利 |
1.0721 |
-0.0014 |
-0.13 |
1.1002 |
202202 |
南方避險 |
2.1143 |
-0.0019 |
-0.09 |
2.6583 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7669 |
-0.0063 |
-0.81 |
2.9302 |
210001 |
金鷹優選 |
0.7046 |
-0.0157 |
-2.18 |
2.3176 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.7217 |
-0.0045 |
-0.62 |
2.6253 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6947 |
-0.0062 |
-0.88 |
2.4011 |
213003 |
寶盈策略 |
1.0717 |
-0.0073 |
-0.68 |
1.2717 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0026 |
0.0005 |
0.05 |
1.0026 |
213008 |
寶盈資源優選 |
1.0337 |
-0.0135 |
-1.29 |
1.1244 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7784 |
-0.0060 |
-0.76 |
3.3924 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7799 |
-0.0067 |
-0.38 |
2.3949 |
217003 |
招商債券 |
1.1383 |
0.0007 |
0.06 |
1.3748 |
217005 |
招商先鋒 |
0.7348 |
-0.0041 |
-0.55 |
2.6848 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0983 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.1983 |
217009 |
招商價值 |
1.1228 |
-0.0104 |
-0.92 |
1.1228 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1280 |
0.0007 |
0.06 |
1.3645 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.8600 |
-0.0083 |
-0.96 |
2.4050 |
240001 |
寶康消費 |
1.1531 |
-0.0130 |
-1.11 |
3.4118 |
240002 |
寶康配置 |
1.3890 |
-0.0069 |
-0.49 |
2.9790 |
240003 |
寶康債券 |
1.1485 |
0.0008 |
0.07 |
1.5485 |
240004 |
華寶動力 |
0.7745 |
-0.0060 |
-0.77 |
3.2845 |
240005 |
華寶策略 |
0.5912 |
-0.0060 |
-1.00 |
3.9815 |
240008 |
華寶收益 |
2.7108 |
-0.0136 |
-0.50 |
2.7108 |
240009 |
華寶先進 |
2.0644 |
-0.0070 |
-0.34 |
2.0644 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.8680 |
-0.0086 |
-0.98 |
0.8680 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8610 |
-0.0050 |
-0.58 |
1.8550 |
255010 |
德盛穩健 |
1.6300 |
-0.0140 |
-0.85 |
2.2500 |
257010 |
德盛小盤 |
0.7730 |
-0.0030 |
-0.39 |
2.9030 |
257020 |
德盛精選 |
0.8720 |
-0.0110 |
-1.25 |
2.6460 |
257030 |
德盛優勢 |
1.0670 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1670 |
260101 |
景順長城優選 |
1.0466 |
-0.0083 |
-0.79 |
2.9373 |
260103 |
景順長城動力 |
0.7398 |
-0.0025 |
-0.34 |
3.0298 |
260104 |
景順內需增長 |
2.8800 |
-0.0350 |
-1.20 |
3.7500 |
260108 |
景順成長 |
1.0110 |
-0.0110 |
-1.08 |
2.3610 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.7630 |
-0.0210 |
-1.18 |
1.9430 |
260110 |
景順長城精選 |
0.8490 |
-0.0090 |
-1.05 |
0.8490 |
270001 |
廣發聚富 |
1.1165 |
-0.0010 |
-0.09 |
3.4265 |
270002 |
廣發穩健 |
1.3229 |
0.0006 |
0.05 |
2.9429 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.6507 |
-0.0003 |
-0.05 |
3.7721 |
270006 |
廣發優選 |
1.8881 |
0.0034 |
0.18 |
2.2181 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.7722 |
-0.0003 |
-0.04 |
0.7722 |
270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
270009 |
廣發增強債券 |
1.0070 |
0.0010 |
0.10 |
1.0070 |
288001 |
中信經典 |
1.6862 |
-0.0187 |
-1.10 |
2.6862 |
288002 |
中信紅利 |
1.8698 |
-0.0239 |
-1.26 |
3.2698 |
288102 |
中信雙利 |
1.0116 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.2296 |
290002 |
泰信先行 |
0.6354 |
-0.0042 |
-0.66 |
2.4551 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0366 |
-0.0017 |
-0.16 |
1.0609 |
290004 |
泰信優質 |
1.0023 |
-0.0092 |
-0.91 |
1.5023 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
310308 |
盛利精選 |
0.8642 |
|
|
2.4362 |
310318 |
盛利配置 |
0.9800 |
|
|
1.7160 |
310328 |
新動力 |
0.8029 |
|
|
2.6746 |
310358 |
新經濟 |
0.7111 |
|
|
2.0430 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
|
|
|
|
320001 |
諾安平衡 |
0.6869 |
-0.0046 |
-0.67 |
2.9469 |
320003 |
諾安股票 |
0.8980 |
-0.0075 |
-0.83 |
2.7815 |
320004 |
諾安債券 |
1.0309 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0805 |
320005 |
諾安價值 |
0.7473 |
-0.0066 |
-0.88 |
1.6923 |
320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
340001 |
興業轉基 |
1.0718 |
-0.0008 |
-0.07 |
2.5378 |
340006 |
興業全球視野 |
2.7103 |
-0.0217 |
-0.79 |
2.7103 |
340007 |
興業社會責任 |
0.9130 |
-0.0030 |
-0.33 |
0.9130 |
350001 |
天治財富 |
0.7051 |
-0.0023 |
-0.33 |
2.2504 |
350002 |
天治品質 |
0.7618 |
-0.0050 |
-0.65 |
3.2718 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.8392 |
0.0043 |
0.52 |
0.8392 |
360001 |
量化核心 |
0.8814 |
-0.0102 |
-1.14 |
2.8251 |
360005 |
光大紅利 |
2.2811 |
-0.0155 |
-0.67 |
2.9391 |
360006 |
光大增長 |
1.0994 |
-0.0173 |
-1.55 |
2.3794 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.6939 |
-0.0087 |
-1.24 |
0.6939 |
373010 |
上投雙息 |
0.8605 |
-0.0049 |
-0.57 |
2.2897 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9748 |
-0.0033 |
-0.34 |
0.9748 |
375010 |
上投優勢 |
2.4048 |
-0.0240 |
-0.99 |
5.0248 |
377010 |
上投α |
4.5516 |
-0.0367 |
-0.80 |
4.5916 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.9702 |
-0.0041 |
-0.42 |
1.0702 |
378010 |
上投先鋒 |
2.1624 |
-0.0160 |
-0.73 |
2.1624 |
395001 |
中海收益 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
398001 |
中海成長 |
0.6507 |
-0.0066 |
-1.00 |
2.5097 |
398011 |
中海分紅 |
0.6829 |
-0.0105 |
-1.51 |
2.0829 |
398021 |
中海能源 |
1.0638 |
-0.0118 |
-1.10 |
1.1438 |
400001 |
東方龍 |
0.6934 |
-0.0083 |
-1.18 |
2.4549 |
400003 |
東方精選 |
0.7699 |
-0.0125 |
-1.60 |
2.6770 |
400007 |
東方策略成長 |
1.0564 |
-0.0137 |
-1.28 |
1.0564 |
410001 |
華富優選 |
0.8330 |
-0.0173 |
-2.03 |
2.2665 |
410003 |
華富成長 |
0.7398 |
-0.0094 |
-1.25 |
1.0298 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0033 |
0.0009 |
0.09 |
1.0033 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0028 |
0.0009 |
0.09 |
1.0028 |
420001 |
天弘精選 |
0.5863 |
-0.0035 |
-0.59 |
1.7199 |
420002 |
天弘永利A |
1.0077 |
0.0002 |
0.02 |
1.0077 |
420102 |
天弘永利B |
1.0087 |
0.0003 |
0.03 |
1.0087 |
450001 |
國富收益 |
0.9740 |
-0.0073 |
-0.74 |
1.9878 |
450002 |
國富彈性 |
1.8005 |
0.0004 |
0.02 |
2.5105 |
450003 |
國富潛力 |
1.2134 |
-0.0074 |
-0.61 |
1.2134 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6794 |
-0.0037 |
-0.54 |
2.6288 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.9527 |
-0.0044 |
-0.46 |
0.9527 |
460003 |
友邦增利B |
1.0190 |
0.0000 |
0.00 |
1.0520 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.7966 |
-0.0069 |
-0.86 |
3.2921 |
481004 |
工銀成長 |
1.4501 |
-0.0099 |
-0.68 |
1.4501 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.8266 |
-0.0024 |
-0.29 |
1.9263 |
485005 |
工銀強債B |
1.0905 |
0.0005 |
0.05 |
1.1105 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0071 |
0.0001 |
0.01 |
1.0071 |
485105 |
工銀強債A |
1.0958 |
0.0005 |
0.05 |
1.1158 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0081 |
0.0001 |
0.01 |
1.0081 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.3350 |
-0.0280 |
-1.18 |
2.8360 |
510080 |
長盛債券 |
1.1406 |
-0.0017 |
-0.15 |
1.8106 |
510081 |
長盛精選 |
0.9571 |
-0.0154 |
-1.58 |
2.6571 |
510180 |
180ETF |
6.7180 |
-0.0910 |
-1.34 |
6.7630 |
510880 |
紅利ETF |
2.4710 |
-0.0540 |
-2.14 |
2.4710 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.0548 |
-0.0018 |
-0.17 |
3.6297 |
519003 |
海富收益 |
0.7220 |
-0.0090 |
-1.23 |
2.3370 |
519005 |
海富股票 |
0.6350 |
-0.0070 |
-1.09 |
2.5840 |
519007 |
海富回報 |
0.6990 |
-0.0080 |
-1.13 |
2.1950 |
519008 |
添富優勢 |
2.3915 |
-0.0044 |
-0.18 |
3.9515 |
519011 |
海富精選 |
0.7514 |
-0.0080 |
-1.05 |
3.3766 |
519013 |
海富優勢 |
1.1550 |
-0.0110 |
-0.94 |
1.8110 |
519015 |
海富通精選2號 |
1.0090 |
-0.0100 |
-0.98 |
1.0090 |
519017 |
大成成長 |
0.8760 |
-0.0090 |
-1.02 |
1.9280 |
519018 |
匯添均衡 |
0.7443 |
-0.0035 |
-0.47 |
2.1333 |
519019 |
大成景陽 |
0.6240 |
-0.0050 |
-0.79 |
3.6030 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.9330 |
-0.0070 |
-0.74 |
1.5780 |
519029 |
華夏穩增 |
1.5110 |
-0.0090 |
-0.59 |
2.2160 |
519035 |
富國天博 |
0.7453 |
-0.0031 |
-0.41 |
2.6849 |
519039 |
長盛同德 |
0.7096 |
-0.0070 |
-0.98 |
2.0334 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦點 |
1.0267 |
-0.0038 |
-0.37 |
1.1767 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0100 |
0.0010 |
0.10 |
1.0100 |
519087 |
新世紀優選 |
0.6078 |
-0.0103 |
-1.67 |
2.1687 |
519089 |
新世紀優選成長 |
|
|
|
|
519100 |
長盛100 |
0.9159 |
-0.0109 |
-1.18 |
1.4859 |
519110 |
浦銀價值 |
0.8430 |
-0.0030 |
-0.35 |
0.8430 |
519180 |
萬家180 |
0.6911 |
-0.0086 |
-1.23 |
3.0311 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.6321 |
-0.0064 |
-1.00 |
1.3797 |
519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
0.9989 |
-0.0126 |
-1.25 |
2.3189 |
519519 |
友邦增利A |
1.0204 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0534 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0371 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.1261 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0374 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.1264 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
1.0063 |
-0.0048 |
-0.47 |
1.0063 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0076 |
0.0011 |
0.11 |
1.0076 |
519682 |
交銀增利C |
1.0065 |
0.0012 |
0.12 |
1.0065 |
519688 |
交銀精選 |
0.9510 |
-0.0028 |
-0.29 |
2.9468 |
519690 |
交銀穩健 |
1.6240 |
-0.0104 |
-0.64 |
2.4540 |
519692 |
交銀成長 |
2.0239 |
-0.0128 |
-0.63 |
2.2039 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.7500 |
-0.0045 |
-0.60 |
0.7650 |
519991 |
長信雙利優選 |
1.0000 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0000 |
519993 |
長信增利 |
0.8967 |
-0.0120 |
-1.32 |
2.1357 |
519994 |
長信金利 |
0.7327 |
-0.0077 |
-1.04 |
2.1035 |
519996 |
長信銀利 |
0.6822 |
-0.0067 |
-0.97 |
2.6022 |
530001 |
建信價值 |
0.9434 |
-0.0149 |
-1.55 |
2.1876 |
530003 |
建信成長 |
0.8913 |
-0.0073 |
-0.81 |
2.3413 |
530005 |
建信配置 |
0.7885 |
-0.0050 |
-0.63 |
1.3385 |
530008 |
建信穩定增利 |
|
|
|
|
540001 |
匯豐2016 |
1.8197 |
-0.0043 |
-0.24 |
1.9197 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.4405 |
-0.0043 |
-0.30 |
1.9065 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9870 |
-0.0054 |
-0.54 |
0.9870 |
550001 |
信誠四季 |
0.8087 |
-0.0073 |
-0.89 |
1.9697 |
550002 |
信誠精萃 |
0.7367 |
-0.0068 |
-0.91 |
1.7483 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
1.0010 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0010 |
560002 |
益民紅利 |
0.7324 |
-0.0142 |
-1.90 |
1.7822 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.8168 |
-0.0106 |
-1.28 |
0.8368 |
560005 |
益民多利 |
1.0027 |
0.0003 |
0.03 |
1.0027 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.9262 |
-0.0114 |
-1.22 |
0.9262 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.6494 |
-0.0092 |
-1.40 |
2.3694 |
580002 |
東吳動力 |
1.6801 |
-0.0161 |
-0.95 |
1.7801 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.9008 |
-0.0091 |
-1.00 |
0.9008 |
590001 |
中郵核心 |
1.1903 |
-0.0266 |
-2.19 |
2.4103 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.6680 |
-0.0121 |
-1.78 |
0.6680 |
610001 |
信達澳銀增長 |
1.0003 |
-0.0055 |
-0.55 |
1.2003 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
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620001 |
寶石動力保本 |
0.9664 |
0.0007 |
0.07 |
0.9664 |
630001 |
華商領先企業 |
0.9697 |
-0.0124 |
-1.26 |
1.0747 |
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