開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月9日)--北方網-時代財經

開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月9日)

http://www.enorth.com.cn　 2008-07-09 21:42

基金代碼	基金名稱	單位淨值(元)	單元淨值日漲跌(元)	單位淨值日增長率(%)	累計淨值(元)
000001	華夏成長	1.2860	0.0290	2.31	2.9670
000011	華夏大盤	5.6060	0.0780	1.41	5.8860
000021	華夏優勢	1.8920	0.0370	1.99	2.0120
000031	華夏復興	0.7710	0.0120	1.58	0.7710
000041	華夏全球精選
001001	華夏債券A/B	1.0810	0.0010	0.09	1.3910
001003	華夏債券C類	1.0720	0.0010	0.09	1.3820
001011	華夏希望A級	1.0100	0.0000	0.00	1.0100
001013	華夏希望債券C級	1.0090	0.0000	0.00	1.0090
002001	華夏回報	1.1650	0.0140	1.22	3.1770
002011	華夏紅利	2.4440	0.0460	1.92	3.2770
002021	華回報二	0.9440	0.0130	1.40	2.2320
020001	國泰金鷹增長	0.7480	0.0160	2.19	3.6210
020002	國泰金龍債券	1.0250	0.0010	0.10	1.2740
020003	國泰金龍行業	0.7260	0.0170	2.40	3.0850
020005	國泰金馬	0.7400	0.0210	2.92	3.0820
020008	國泰混合
020009	國泰金鵬藍籌	0.9060	0.0280	3.19	1.7910
020010	國泰金牛創新	0.8680	0.0230	2.72	0.9180
020011	國泰滬深300	0.6080	0.0210	3.58	0.8700
020012	國泰金龍債券C類	1.0230	-0.0010	-0.10	1.2730
020018	國泰金鹿保本
040001	華安創新	0.6950	0.0100	1.46	3.2167
040002	華安Ａ股	0.8290	0.0260	3.24	3.0906
040004	華安寶利	0.8510	0.0120	1.43	3.1310
040005	華安宏利	2.2422	0.0387	1.76	2.6322
040006	華安國際配置
040007	華安成長	1.0029	0.0337	3.48	2.3178
040008	華安策略優選	0.6930	0.0148	2.18	2.2293
040009	華安收益A	1.0049	0.0005	0.05	1.0049
040010	華安收益B	1.0041	0.0005	0.05	1.0041
050001	博時增長	0.7030	0.0150	2.18	3.2050
050002	博時裕富	0.8220	0.0270	3.40	2.8020
050004	博時精選	1.4636	0.0327	2.29	2.8536
050006	博時穩定債券B	1.0730	0.0000	0.00	1.1110
050007	博時平衡配置	1.0590	0.0090	0.86	2.1200
050008	博時第三產業	1.0340	0.0200	1.97	2.2870
050009	博時新興成長	0.7610	0.0180	2.42	2.8550
050010	博時特許價值	0.9720	0.0000	0.00	0.9720
050106	博時穩定債券A	1.0750	0.0000	0.00	1.1130
050201	博時價值貳號	0.6850	0.0120	1.78	2.1400
070001	嘉實成長	0.7402			2.7999
070002	嘉實增長	3.3800			3.9210
070003	嘉實穩健	0.9940			2.7760
070005	嘉實債券	1.1690			1.5790
070006	嘉實服務	2.7890			3.1090
070009	嘉實短債	1.0005			1.0673
070010	嘉實主題	0.9700			2.4780
070011	嘉實策略	0.9870			1.1770
070012	嘉實海外
070013	嘉實研究精選	0.9940			0.9940
070099	嘉實優質	0.6950			1.5910
080001	長盛成長	0.8190	0.0140	1.74	2.6630
080002	長盛創新先鋒	1.0004	-0.0001	-0.01	1.0004
090001	大成價值增長	0.6759	0.0170	2.58	3.3359
090002	大成債券	1.0285	0.0004	0.04	1.3285
090003	大成藍籌穩健	0.6994	0.0125	1.82	3.2694
090004	大成精選增值	0.8574	0.0144	1.71	2.7579
090006	大成財富	0.6120	0.0160	2.68	2.4340
092002	大成債券C類	1.0145	0.0003	0.03	1.3145
100016	富國天源平衡	0.9203	0.0184	2.04	2.1809
100018	富國天利債券	1.1850	0.0022	0.19	1.7100
100020	富國天益	0.8193	0.0182	2.27	3.8306
100022	富國天瑞	0.6721	0.0223	3.43	2.7649
100026	富國天合穩健	0.7582	0.0185	2.50	2.1377
100029	富國天成紅利	0.9860	0.0133	1.37	0.9860
110001	易基平穩	1.4330	0.0230	1.63	2.6630
110002	易基策略	3.4550	0.0680	2.01	4.1950
110003	易基５０	0.8615	0.0304	3.66	2.7115
110005	易基積極	1.1287	0.0221	2.00	3.7360
110007	易方達收益A	1.0216	0.0011	0.11	1.0582
110008	易方達收益B	1.0236	0.0012	0.12	1.0602
110009	易基價值	1.7932	0.0499	2.86	2.4232
110010	易基價值成長	1.1295	0.0256	2.32	1.1895
110011	易方達中小盤
110017	易方達增強回報A	1.0060	0.0010	0.10	1.0060
110018	易方達增強回報	1.0050	0.0010	0.10	1.0050
110029	易方達科訊	0.7388	0.0163	2.26	4.1723
112002	易策二號	1.2670	0.0260	2.10	2.8020
121001	國投融華	1.0850	0.0030	0.28	2.0370
121002	國投景氣	0.7658	0.0168	2.24	2.7348
121003	國投股票	0.9015	0.0226	2.57	2.3415
121005	國投瑞銀創新	1.0965	0.0265	2.48	2.0669
121006	國投瑞銀穩健增長
121007	國投瑞福優先	0.9420	0.0180	1.95	0.9970
121008	國投瑞銀成長優選	0.7507	0.0163	2.22	1.6458
121009	國投瑞銀穩定增利	1.0160	0.0008	0.08	1.0160
150001	國投瑞福進取	0.4920	0.0180	3.80	0.7170
150002	大成優選	0.7060	0.0240	3.52	0.7390
150003	建信優勢	0.8230	0.0200	2.49	0.8230
150103	銀河銀泰	0.7403	0.0128	1.76	3.2803
151001	銀河穩健	0.7566	0.0156	2.11	2.8456
151002	銀河收益	1.5511	0.0129	0.84	1.8511
159901	深證100ETF	3.2380	0.1180	3.78	3.3580
159902	中小板	2.0250	0.0450	2.27	2.0250
160105	南方積配	1.1437	0.0259	2.32	2.5077
160106	南方高增	1.5062	0.0493	3.38	2.7602
160311	華夏藍籌核心	1.0620	0.0220	2.12	3.1870
160314	華夏行業精選	0.7630	0.0130	1.73	3.5690
160505	博時主題	1.7610	0.0490	2.86	3.2220
160602	鵬華普天債券	1.1270	0.0010	0.09	1.2560
160603	鵬華收益	0.6780	0.0190	2.88	3.1240
160605	鵬華中國50	1.4840	0.0330	2.27	3.0140
160607	鵬華價值	0.7360	0.0220	3.08	2.3050
160608	鵬華普天債券B	1.1060	0.0010	0.09	1.2350
160610	鵬華動力	1.3250	0.0380	2.95	1.4250
160611	鵬華優質治理	0.9360	0.0220	2.41	0.9360
160612	鵬華豐收債券	1.0030	0.0000	0.00	1.0030
160706	嘉實300	0.7780			2.6460
160805	長盛同智	0.8521	0.0185	2.22	2.1933
160910	大成創新成長	0.7860	0.0170	2.21	1.9970
161005	富國天惠	1.2437	0.0290	2.39	2.7437
161601	新藍籌	0.7295	0.0108	1.50	3.0245
161603	融通債券	1.1370	0.0010	0.09	1.3620
161604	融通深證100	1.2140	0.0410	3.50	2.3840
161605	融通藍籌	1.1850	0.0250	2.16	2.3150
161606	融通行業	0.8170	0.0270	3.42	2.7570
161607	融通巨潮	0.9560	0.0360	3.91	2.4700
161609	融通動力先鋒	1.3840	0.0390	2.90	1.7840
161610	融通領先成長	0.9660	0.0260	2.77	2.5650
161706	招商成長	1.2810	0.0299	2.39	3.1913
161902	萬家增強收益	1.0098	0.0004	0.04	1.4462
161903	萬家公用	0.7040	0.0116	1.68	1.9790
162006	長城久富	1.3091	0.0231	1.80	3.1899
162102	金鷹小盤	1.2022	0.0225	1.91	1.8822
162201	荷銀成長	1.7274	0.0171	1.00	2.8074
162202	荷銀周期	1.4430	0.0238	1.68	2.9180
162203	荷銀穩定	1.1698	0.0205	1.78	2.6698
162204	荷銀精選	3.6712	0.0617	1.71	3.8412
162205	荷銀風險預算	1.2894	0.0055	0.43	2.0394
162207	荷銀效率	0.7112	0.0088	1.25	1.7106
162208	泰達荷銀首選	1.3233	0.0322	2.49	1.3733
162209	荷銀市值優選	0.6468	0.0102	1.60	0.6468
162605	景順鼎益	0.9930	0.0250	2.58	3.0930
162607	景順資源	0.7580	0.0220	2.99	2.7190
162703	廣發小盤	1.7999	0.0590	3.39	3.1099
163302	巨田資源	1.3606	0.0173	1.29	2.5956
163402	興業趨勢	1.0059	0.0198	2.01	4.6367
163503	天治核心成長	0.5599	0.0112	2.04	2.1025
163801	中銀中國
163803	中銀增長
163804	中銀收益
163805	中銀策略
166001	中歐趨勢	1.0711	0.0265	2.54	1.2711
166002	中歐藍籌
180001	銀華優勢企業	0.9819	0.0164	1.70	2.6019
180002	銀華保本增值	1.0107	0.0008	0.08	1.1507
180003	銀華道瓊斯88	0.8771	0.0181	2.11	2.6771
180010	銀華優質增長	1.5507	0.0302	1.99	2.7507
180012	銀華富裕	0.8221	0.0138	1.71	1.7571
183001	銀華全球
200001	長城久恆平衡	1.3340	0.0190	1.44	2.4440
200002	長城久泰	1.1509	0.0400	3.60	4.0109
200006	長城股票	0.7428	0.0198	2.74	2.1828
200007	長城安心回報	0.6482	0.0191	3.04	1.7692
200008	長城品牌優選	0.8113	0.0206	2.61	0.8113
202001	南方穩健成長	1.1321	0.0340	3.10	2.9271
202002	南穩貳號	0.9751	0.0275	2.90	2.0724
202003	南方績優成長	1.7106	0.0278	1.65	2.0106
202005	南方成份精選	0.9230	0.0206	2.28	0.9230
202007	南方隆元	0.7050	0.0140	2.03	0.7050
202009	南方盛元	0.9000	0.0140	1.58	0.9000
202011	南方價值
202101	南方寶元債券	1.0722	0.0176	1.67	2.2922
202102	南方多利	1.0735	0.0006	0.06	1.1016
202202	南方避險	2.1162	0.0112	0.53	2.6602
202801	南方全球
206001	鵬華行業成長	0.7732	0.0179	2.37	2.9530
210001	金鷹優選	0.7203	0.0190	2.71	2.3416
213001	寶盈鴻利	0.7262	0.0080	1.11	2.6314
213002	寶盈區域增長	0.7009	0.0180	2.64	2.4118
213003	寶盈策略	1.0790	0.0165	1.55	1.2790
213007	寶盈增強收益	1.0021	-0.0002	-0.02	1.0021
213008	寶盈資源優選	1.0472	0.0212	2.07	1.1391
217001	招商安泰股票	0.7844	0.0095	1.23	3.3984
217002	招商安泰平衡	1.7866	0.0116	0.65	2.4016
217003	招商債券	1.1376	0.0002	0.02	1.3741
217005	招商先鋒	0.7389	0.0164	2.27	2.6889
217008	招商安本增利	1.0987	0.0025	0.23	1.1987
217009	招商價值	1.1332	0.0241	2.17	1.1332
217010	招商大盤藍籌
217203	招商安泰債券B	1.1273	0.0002	0.02	1.3638
233001	巨田基礎行業	0.8683	0.0103	1.20	2.4133
240001	寶康消費	1.1661	0.0306	2.69	3.4441
240002	寶康配置	1.3959	0.0410	3.03	2.9859
240003	寶康債券	1.1477	0.0026	0.23	1.5477
240004	華寶動力	0.7805	0.0217	2.86	3.2905
240005	華寶策略	0.5972	0.0117	2.00	3.9953
240008	華寶收益	2.7244	0.0940	3.57	2.7244
240009	華寶先進	2.0714	0.0691	3.45	2.0714
240010	華寶行業精選	0.8766	0.0303	3.58	0.8766
241001	華寶海外中國
253010	德盛安心	0.8660	0.0040	0.46	1.8640
255010	德盛穩健	1.6440	0.0190	1.17	2.2640
257010	德盛小盤	0.7760	0.0160	2.11	2.9060
257020	德盛精選	0.8830	0.0310	3.64	2.6630
257030	德盛優勢	1.0680	0.0280	2.69	1.1680
260101	景順長城優選	1.0549	0.0285	2.78	2.9456
260103	景順長城動力	0.7423	0.0132	1.81	3.0323
260104	景順內需增長	2.9150	0.0660	2.32	3.7850
260108	景順成長	1.0220	0.0180	1.79	2.3720
260109	景順內需貳號	1.7840	0.0390	2.24	1.9640
260110	景順長城精選	0.8580	0.0250	3.00	0.8580
270001	廣發聚富	1.1175	0.0237	2.17	3.4275
270002	廣發穩健	1.3223	0.0346	2.69	2.9423
270005	廣發聚豐	0.6510	0.0201	3.19	3.7734
270006	廣發優選	1.8847	0.0595	3.26	2.2147
270007	廣發大盤成長	0.7725	0.0217	2.89	0.7725
270008	廣發核心
270009	廣發增強債券	1.0060	0.0000	0.00	1.0060
288001	中信經典	1.7049	0.0287	1.71	2.7049
288002	中信紅利	1.8937	0.0410	2.21	3.2937
288102	中信雙利	1.0124	0.0009	0.09	1.2304
290002	泰信先行	0.6396	0.0066	1.04	2.4643
290003	泰信雙息雙利	1.0383	0.0029	0.28	1.0626
290004	泰信優質	1.0115	0.0151	1.52	1.5115
290005	泰信優勢增長	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
310308	盛利精選	0.8682	0.0153	1.79	2.4402
310318	盛利配置	0.9812	0.0032	0.33	1.7172
310328	新動力	0.8097	0.0235	2.99	2.6870
310358	新經濟	0.7188	0.0169	2.41	2.0507
310368	申萬巴黎競爭優勢
320001	諾安平衡	0.6915	0.0146	2.16	2.9515
320003	諾安股票	0.9055	0.0255	2.90	2.7890
320004	諾安債券	1.0315	0.0012	0.12	1.0811
320005	諾安價值	0.7539	0.0260	3.57	1.6989
320006	諾安靈活配置
340001	興業轉基	1.0726	0.0041	0.38	2.5386
340006	興業全球視野	2.7320	0.0644	2.41	2.7320
340007	興業社會責任	0.9160	0.0100	1.10	0.9160
350001	天治財富	0.7074	0.0059	0.84	2.2527
350002	天治品質	0.7668	0.0138	1.83	3.2768
350005	天治創新先鋒
360001	量化核心	0.8916	0.0371	4.34	2.8353
360005	光大紅利	2.2966	0.0719	3.23	2.9546
360006	光大增長	1.1167	0.0350	3.24	2.3967
360007	光大優勢配置	0.7026	0.0193	2.82	0.7026
373010	上投雙息	0.8654	0.0172	2.03	2.2946
373020	上投摩根雙核平衡	0.9781	0.0063	0.65	0.9781
375010	上投優勢	2.4288	0.0694	2.94	5.0488
377010	上投α	4.5883	0.0935	2.08	4.6283
377016	上投亞太優勢
377020	上投內需動力	0.9743	0.0203	2.13	1.0743
378010	上投先鋒	2.1784	0.0437	2.05	2.1784
395001	中海收益	1.0100	0.0000	0.00	1.0100
398001	中海成長	0.6573	0.0109	1.69	2.5261
398011	中海分紅	0.6934	0.0142	2.09	2.0934
398021	中海能源	1.0756	0.0159	1.50	1.1556
400001	東方龍	0.7017	0.0125	1.81	2.4632
400003	東方精選	0.7824	0.0230	3.03	2.7110
400007	東方策略成長	1.0701	0.0303	2.91	1.0701
410001	華富優選	0.8503	0.0228	2.76	2.2982
410003	華富成長	0.7492	0.0199	2.73	1.0392
410004	華富收益增強	1.0024	0.0003	0.03	1.0024
410005	華富收益增強B	1.0019	0.0002	0.02	1.0019
420001	天弘精選	0.5898	0.0155	2.70	1.7278
420002	天弘永利A	1.0075	0.0006	0.06	1.0075
420102	天弘永利B	1.0084	0.0006	0.06	1.0084
450001	國富收益	0.9813	0.0126	1.30	2.0004
450002	國富彈性	1.8001	0.0220	1.24	2.5101
450003	國富潛力	1.2208	0.0244	2.04	1.2208
450004	富蘭克林國海深化價值
460001	友邦盛世	0.6831	0.0163	2.44	2.6376
460002	友邦積極成長	0.9571	0.0069	0.73	0.9571
460003	友邦增利B	1.0190	0.0010	0.10	1.0520
460005	友邦華泰價值增長
481001	工銀價值	0.8035	0.0179	2.28	3.3171
481004	工銀成長	1.4600	0.0354	2.48	1.4600
481006	工銀瑞信紅利
483003	工銀平衡	0.8290	0.0177	2.18	1.9306
485005	工銀強債B	1.0900	0.0005	0.05	1.1100
485007	工銀瑞信添利B	1.0070	0.0002	0.02	1.0070
485105	工銀強債A	1.0953	0.0005	0.05	1.1153
485107	工銀瑞信添利A	1.0080	0.0002	0.02	1.0080
486001	工銀瑞信全球配置
510050	上證50ETF	2.3630	0.0950	4.19	2.8700
510080	長盛債券	1.1423	0.0030	0.26	1.8123
510081	長盛精選	0.9725	0.0194	2.04	2.6725
510180	180ETF	6.8090	0.2300	3.50	6.8540
510880	紅利ETF	2.5250	0.0920	3.78	2.5250
519001	銀華優選股票	1.0566	0.0206	1.99	3.6356
519003	海富收益	0.7310	0.0140	1.95	2.3460
519005	海富股票	0.6420	0.0150	2.39	2.5910
519007	海富回報	0.7070	0.0160	2.32	2.2030
519008	添富優勢	2.3959	0.0450	1.91	3.9559
519011	海富精選	0.7594	0.0133	1.78	3.4030
519013	海富優勢	1.1660	0.0320	2.82	1.8220
519015	海富通精選2號	1.0190	0.0170	1.70	1.0190
519017	大成成長	0.8850	0.0220	2.55	1.9370
519018	匯添均衡	0.7478	0.0140	1.91	2.1424
519019	大成景陽	0.6290	0.0140	2.28	3.6080
519021	金鼎價值精選	0.9400	0.0250	2.73	1.5850
519029	華夏穩增	1.5200	0.0330	2.22	2.2250
519035	富國天博	0.7484	0.0211	2.90	2.6932
519039	長盛同德	0.7166	0.0187	2.68	2.0534
519066	匯添富藍籌穩健
519068	添富焦點	1.0305	0.0222	2.20	1.1805
519078	匯添富增強收益	1.0090	0.0000	0.00	1.0090
519087	新世紀優選	0.6181	0.0181	3.02	2.1853
519089	新世紀優選成長
519100	長盛100	0.9268	0.0332	3.72	1.4968
519110	浦銀價值	0.8460	0.0210	2.55	0.8460
519180	萬家180	0.6997	0.0237	3.51	3.0397
519181	萬家和諧增長	0.6385	0.0125	2.00	1.3909
519183	萬家雙引擎
519300	大成300	1.0115	0.0360	3.69	2.3315
519519	友邦增利A	1.0205	0.0011	0.11	1.0535
519601	海富通海外
519666	銀河銀信	1.0377	0.0011	0.11	1.1267
519667	銀河銀信添利A	1.0380	0.0011	0.11	1.1270
519668	銀河競爭優勢	1.0111	0.0123	1.23	1.0111
519680	交銀增利A/B	1.0065	0.0006	0.06	1.0065
519682	交銀增利C	1.0053	0.0006	0.06	1.0053
519688	交銀精選	0.9538	0.0114	1.21	2.9496
519690	交銀穩健	1.6344	0.0141	0.87	2.4644
519692	交銀成長	2.0367	0.0347	1.73	2.2167
519694	交銀藍籌	0.7545	0.0128	1.73	0.7695
519991	長信雙利優選	1.0020	0.0030	0.30	1.0020
519993	長信增利	0.9087	0.0176	1.98	2.1477
519994	長信金利	0.7404	0.0200	2.78	2.1222
519996	長信銀利	0.6889	0.0176	2.62	2.6089
530001	建信價值	0.9583	0.0218	2.33	2.2025
530003	建信成長	0.8986	0.0165	1.87	2.3486
530005	建信配置
530008	建信穩定增利
540001	匯豐2016	1.8240	0.0111	0.61	1.9240
540002	匯豐龍騰	1.4448	0.0339	2.40	1.9108
540003	匯豐晉信策略	0.9924	0.0127	1.30	0.9924
550001	信誠四季	0.8160	0.0164	2.05	1.9770
550002	信誠精萃	0.7435	0.0175	2.41	1.7633
550003	信誠盛世藍籌	1.0030	0.0030	0.30	1.0030
560002	益民紅利	0.7466	0.0225	3.11	1.8079
560003	益民創新優勢	0.8274	0.0206	2.55	0.8474
560005	益民多利	1.0024	0.0002	0.02	1.0024
570001	諾德價值優勢	0.9376	0.0255	2.80	0.9376
580001	東吳嘉禾	0.6586	0.0105	1.62	2.3786
580002	東吳動力	1.6962	0.0201	1.20	1.7962
580003	東吳行業輪動	0.9099	0.0163	1.82	0.9099
590001	中郵核心	1.2169	0.0385	3.27	2.4369
590002	中郵核心成長	0.6801	0.0212	3.22	0.6801
610001	信達澳銀增長	1.0058	0.0319	3.28	1.2058
610002	信達澳銀精華靈活配置
620001	寶石動力保本	0.9657	0.0005	0.05	0.9657
630001	華商領先企業	0.9821	0.0229	2.39	1.0871