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基金代碼 | 基金名稱 | 單位淨值(元) | 單元淨值日漲跌(元) | 單位淨值日增長率(%) | 累計淨值(元) |
000001 | 華夏成長 | 1.2860 | 0.0290 | 2.31 | 2.9670 |
000011 | 華夏大盤 | 5.6060 | 0.0780 | 1.41 | 5.8860 |
000021 | 華夏優勢 | 1.8920 | 0.0370 | 1.99 | 2.0120 |
000031 | 華夏復興 | 0.7710 | 0.0120 | 1.58 | 0.7710 |
000041 | 華夏全球精選 | ||||
001001 | 華夏債券A/B | 1.0810 | 0.0010 | 0.09 | 1.3910 |
001003 | 華夏債券C類 | 1.0720 | 0.0010 | 0.09 | 1.3820 |
001011 | 華夏希望A級 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
001013 | 華夏希望債券C級 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
002001 | 華夏回報 | 1.1650 | 0.0140 | 1.22 | 3.1770 |
002011 | 華夏紅利 | 2.4440 | 0.0460 | 1.92 | 3.2770 |
002021 | 華回報二 | 0.9440 | 0.0130 | 1.40 | 2.2320 |
020001 | 國泰金鷹增長 | 0.7480 | 0.0160 | 2.19 | 3.6210 |
020002 | 國泰金龍債券 | 1.0250 | 0.0010 | 0.10 | 1.2740 |
020003 | 國泰金龍行業 | 0.7260 | 0.0170 | 2.40 | 3.0850 |
020005 | 國泰金馬 | 0.7400 | 0.0210 | 2.92 | 3.0820 |
020008 | 國泰混合 | ||||
020009 | 國泰金鵬藍籌 | 0.9060 | 0.0280 | 3.19 | 1.7910 |
020010 | 國泰金牛創新 | 0.8680 | 0.0230 | 2.72 | 0.9180 |
020011 | 國泰滬深300 | 0.6080 | 0.0210 | 3.58 | 0.8700 |
020012 | 國泰金龍債券C類 | 1.0230 | -0.0010 | -0.10 | 1.2730 |
020018 | 國泰金鹿保本 | ||||
040001 | 華安創新 | 0.6950 | 0.0100 | 1.46 | 3.2167 |
040002 | 華安A股 | 0.8290 | 0.0260 | 3.24 | 3.0906 |
040004 | 華安寶利 | 0.8510 | 0.0120 | 1.43 | 3.1310 |
040005 | 華安宏利 | 2.2422 | 0.0387 | 1.76 | 2.6322 |
040006 | 華安國際配置 | ||||
040007 | 華安成長 | 1.0029 | 0.0337 | 3.48 | 2.3178 |
040008 | 華安策略優選 | 0.6930 | 0.0148 | 2.18 | 2.2293 |
040009 | 華安收益A | 1.0049 | 0.0005 | 0.05 | 1.0049 |
040010 | 華安收益B | 1.0041 | 0.0005 | 0.05 | 1.0041 |
050001 | 博時增長 | 0.7030 | 0.0150 | 2.18 | 3.2050 |
050002 | 博時裕富 | 0.8220 | 0.0270 | 3.40 | 2.8020 |
050004 | 博時精選 | 1.4636 | 0.0327 | 2.29 | 2.8536 |
050006 | 博時穩定債券B | 1.0730 | 0.0000 | 0.00 | 1.1110 |
050007 | 博時平衡配置 | 1.0590 | 0.0090 | 0.86 | 2.1200 |
050008 | 博時第三產業 | 1.0340 | 0.0200 | 1.97 | 2.2870 |
050009 | 博時新興成長 | 0.7610 | 0.0180 | 2.42 | 2.8550 |
050010 | 博時特許價值 | 0.9720 | 0.0000 | 0.00 | 0.9720 |
050106 | 博時穩定債券A | 1.0750 | 0.0000 | 0.00 | 1.1130 |
050201 | 博時價值貳號 | 0.6850 | 0.0120 | 1.78 | 2.1400 |
070001 | 嘉實成長 | 0.7402 | 2.7999 | ||
070002 | 嘉實增長 | 3.3800 | 3.9210 | ||
070003 | 嘉實穩健 | 0.9940 | 2.7760 | ||
070005 | 嘉實債券 | 1.1690 | 1.5790 | ||
070006 | 嘉實服務 | 2.7890 | 3.1090 | ||
070009 | 嘉實短債 | 1.0005 | 1.0673 | ||
070010 | 嘉實主題 | 0.9700 | 2.4780 | ||
070011 | 嘉實策略 | 0.9870 | 1.1770 | ||
070012 | 嘉實海外 | ||||
070013 | 嘉實研究精選 | 0.9940 | 0.9940 | ||
070099 | 嘉實優質 | 0.6950 | 1.5910 | ||
080001 | 長盛成長 | 0.8190 | 0.0140 | 1.74 | 2.6630 |
080002 | 長盛創新先鋒 | 1.0004 | -0.0001 | -0.01 | 1.0004 |
090001 | 大成價值增長 | 0.6759 | 0.0170 | 2.58 | 3.3359 |
090002 | 大成債券 | 1.0285 | 0.0004 | 0.04 | 1.3285 |
090003 | 大成藍籌穩健 | 0.6994 | 0.0125 | 1.82 | 3.2694 |
090004 | 大成精選增值 | 0.8574 | 0.0144 | 1.71 | 2.7579 |
090006 | 大成財富 | 0.6120 | 0.0160 | 2.68 | 2.4340 |
092002 | 大成債券C類 | 1.0145 | 0.0003 | 0.03 | 1.3145 |
100016 | 富國天源平衡 | 0.9203 | 0.0184 | 2.04 | 2.1809 |
100018 | 富國天利債券 | 1.1850 | 0.0022 | 0.19 | 1.7100 |
100020 | 富國天益 | 0.8193 | 0.0182 | 2.27 | 3.8306 |
100022 | 富國天瑞 | 0.6721 | 0.0223 | 3.43 | 2.7649 |
100026 | 富國天合穩健 | 0.7582 | 0.0185 | 2.50 | 2.1377 |
100029 | 富國天成紅利 | 0.9860 | 0.0133 | 1.37 | 0.9860 |
110001 | 易基平穩 | 1.4330 | 0.0230 | 1.63 | 2.6630 |
110002 | 易基策略 | 3.4550 | 0.0680 | 2.01 | 4.1950 |
110003 | 易基50 | 0.8615 | 0.0304 | 3.66 | 2.7115 |
110005 | 易基積極 | 1.1287 | 0.0221 | 2.00 | 3.7360 |
110007 | 易方達收益A | 1.0216 | 0.0011 | 0.11 | 1.0582 |
110008 | 易方達收益B | 1.0236 | 0.0012 | 0.12 | 1.0602 |
110009 | 易基價值 | 1.7932 | 0.0499 | 2.86 | 2.4232 |
110010 | 易基價值成長 | 1.1295 | 0.0256 | 2.32 | 1.1895 |
110011 | 易方達中小盤 | ||||
110017 | 易方達增強回報A | 1.0060 | 0.0010 | 0.10 | 1.0060 |
110018 | 易方達增強回報 | 1.0050 | 0.0010 | 0.10 | 1.0050 |
110029 | 易方達科訊 | 0.7388 | 0.0163 | 2.26 | 4.1723 |
112002 | 易策二號 | 1.2670 | 0.0260 | 2.10 | 2.8020 |
121001 | 國投融華 | 1.0850 | 0.0030 | 0.28 | 2.0370 |
121002 | 國投景氣 | 0.7658 | 0.0168 | 2.24 | 2.7348 |
121003 | 國投股票 | 0.9015 | 0.0226 | 2.57 | 2.3415 |
121005 | 國投瑞銀創新 | 1.0965 | 0.0265 | 2.48 | 2.0669 |
121006 | 國投瑞銀穩健增長 | ||||
121007 | 國投瑞福優先 | 0.9420 | 0.0180 | 1.95 | 0.9970 |
121008 | 國投瑞銀成長優選 | 0.7507 | 0.0163 | 2.22 | 1.6458 |
121009 | 國投瑞銀穩定增利 | 1.0160 | 0.0008 | 0.08 | 1.0160 |
150001 | 國投瑞福進取 | 0.4920 | 0.0180 | 3.80 | 0.7170 |
150002 | 大成優選 | 0.7060 | 0.0240 | 3.52 | 0.7390 |
150003 | 建信優勢 | 0.8230 | 0.0200 | 2.49 | 0.8230 |
150103 | 銀河銀泰 | 0.7403 | 0.0128 | 1.76 | 3.2803 |
151001 | 銀河穩健 | 0.7566 | 0.0156 | 2.11 | 2.8456 |
151002 | 銀河收益 | 1.5511 | 0.0129 | 0.84 | 1.8511 |
159901 | 深證100ETF | 3.2380 | 0.1180 | 3.78 | 3.3580 |
159902 | 中小板 | 2.0250 | 0.0450 | 2.27 | 2.0250 |
160105 | 南方積配 | 1.1437 | 0.0259 | 2.32 | 2.5077 |
160106 | 南方高增 | 1.5062 | 0.0493 | 3.38 | 2.7602 |
160311 | 華夏藍籌核心 | 1.0620 | 0.0220 | 2.12 | 3.1870 |
160314 | 華夏行業精選 | 0.7630 | 0.0130 | 1.73 | 3.5690 |
160505 | 博時主題 | 1.7610 | 0.0490 | 2.86 | 3.2220 |
160602 | 鵬華普天債券 | 1.1270 | 0.0010 | 0.09 | 1.2560 |
160603 | 鵬華收益 | 0.6780 | 0.0190 | 2.88 | 3.1240 |
160605 | 鵬華中國50 | 1.4840 | 0.0330 | 2.27 | 3.0140 |
160607 | 鵬華價值 | 0.7360 | 0.0220 | 3.08 | 2.3050 |
160608 | 鵬華普天債券B | 1.1060 | 0.0010 | 0.09 | 1.2350 |
160610 | 鵬華動力 | 1.3250 | 0.0380 | 2.95 | 1.4250 |
160611 | 鵬華優質治理 | 0.9360 | 0.0220 | 2.41 | 0.9360 |
160612 | 鵬華豐收債券 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00 | 1.0030 |
160706 | 嘉實300 | 0.7780 | 2.6460 | ||
160805 | 長盛同智 | 0.8521 | 0.0185 | 2.22 | 2.1933 |
160910 | 大成創新成長 | 0.7860 | 0.0170 | 2.21 | 1.9970 |
161005 | 富國天惠 | 1.2437 | 0.0290 | 2.39 | 2.7437 |
161601 | 新 藍 籌 | 0.7295 | 0.0108 | 1.50 | 3.0245 |
161603 | 融通債券 | 1.1370 | 0.0010 | 0.09 | 1.3620 |
161604 | 融通深證100 | 1.2140 | 0.0410 | 3.50 | 2.3840 |
161605 | 融通藍籌 | 1.1850 | 0.0250 | 2.16 | 2.3150 |
161606 | 融通行業 | 0.8170 | 0.0270 | 3.42 | 2.7570 |
161607 | 融通巨潮 | 0.9560 | 0.0360 | 3.91 | 2.4700 |
161609 | 融通動力先鋒 | 1.3840 | 0.0390 | 2.90 | 1.7840 |
161610 | 融通領先成長 | 0.9660 | 0.0260 | 2.77 | 2.5650 |
161706 | 招商成長 | 1.2810 | 0.0299 | 2.39 | 3.1913 |
161902 | 萬家增強收益 | 1.0098 | 0.0004 | 0.04 | 1.4462 |
161903 | 萬家公用 | 0.7040 | 0.0116 | 1.68 | 1.9790 |
162006 | 長城久富 | 1.3091 | 0.0231 | 1.80 | 3.1899 |
162102 | 金鷹小盤 | 1.2022 | 0.0225 | 1.91 | 1.8822 |
162201 | 荷銀成長 | 1.7274 | 0.0171 | 1.00 | 2.8074 |
162202 | 荷銀周期 | 1.4430 | 0.0238 | 1.68 | 2.9180 |
162203 | 荷銀穩定 | 1.1698 | 0.0205 | 1.78 | 2.6698 |
162204 | 荷銀精選 | 3.6712 | 0.0617 | 1.71 | 3.8412 |
162205 | 荷銀風險預算 | 1.2894 | 0.0055 | 0.43 | 2.0394 |
162207 | 荷銀效率 | 0.7112 | 0.0088 | 1.25 | 1.7106 |
162208 | 泰達荷銀首選 | 1.3233 | 0.0322 | 2.49 | 1.3733 |
162209 | 荷銀市值優選 | 0.6468 | 0.0102 | 1.60 | 0.6468 |
162605 | 景順鼎益 | 0.9930 | 0.0250 | 2.58 | 3.0930 |
162607 | 景順資源 | 0.7580 | 0.0220 | 2.99 | 2.7190 |
162703 | 廣發小盤 | 1.7999 | 0.0590 | 3.39 | 3.1099 |
163302 | 巨田資源 | 1.3606 | 0.0173 | 1.29 | 2.5956 |
163402 | 興業趨勢 | 1.0059 | 0.0198 | 2.01 | 4.6367 |
163503 | 天治核心成長 | 0.5599 | 0.0112 | 2.04 | 2.1025 |
163801 | 中銀中國 | ||||
163803 | 中銀增長 | ||||
163804 | 中銀收益 | ||||
163805 | 中銀策略 | ||||
166001 | 中歐趨勢 | 1.0711 | 0.0265 | 2.54 | 1.2711 |
166002 | 中歐藍籌 | ||||
180001 | 銀華優勢企業 | 0.9819 | 0.0164 | 1.70 | 2.6019 |
180002 | 銀華保本增值 | 1.0107 | 0.0008 | 0.08 | 1.1507 |
180003 | 銀華道瓊斯88 | 0.8771 | 0.0181 | 2.11 | 2.6771 |
180010 | 銀華優質增長 | 1.5507 | 0.0302 | 1.99 | 2.7507 |
180012 | 銀華富裕 | 0.8221 | 0.0138 | 1.71 | 1.7571 |
183001 | 銀華全球 | ||||
200001 | 長城久恆平衡 | 1.3340 | 0.0190 | 1.44 | 2.4440 |
200002 | 長城久泰 | 1.1509 | 0.0400 | 3.60 | 4.0109 |
200006 | 長城股票 | 0.7428 | 0.0198 | 2.74 | 2.1828 |
200007 | 長城安心回報 | 0.6482 | 0.0191 | 3.04 | 1.7692 |
200008 | 長城品牌優選 | 0.8113 | 0.0206 | 2.61 | 0.8113 |
202001 | 南方穩健成長 | 1.1321 | 0.0340 | 3.10 | 2.9271 |
202002 | 南穩貳號 | 0.9751 | 0.0275 | 2.90 | 2.0724 |
202003 | 南方績優成長 | 1.7106 | 0.0278 | 1.65 | 2.0106 |
202005 | 南方成份精選 | 0.9230 | 0.0206 | 2.28 | 0.9230 |
202007 | 南方隆元 | 0.7050 | 0.0140 | 2.03 | 0.7050 |
202009 | 南方盛元 | 0.9000 | 0.0140 | 1.58 | 0.9000 |
202011 | 南方價值 | ||||
202101 | 南方寶元債券 | 1.0722 | 0.0176 | 1.67 | 2.2922 |
202102 | 南方多利 | 1.0735 | 0.0006 | 0.06 | 1.1016 |
202202 | 南方避險 | 2.1162 | 0.0112 | 0.53 | 2.6602 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鵬華行業成長 | 0.7732 | 0.0179 | 2.37 | 2.9530 |
210001 | 金鷹優選 | 0.7203 | 0.0190 | 2.71 | 2.3416 |
213001 | 寶盈鴻利 | 0.7262 | 0.0080 | 1.11 | 2.6314 |
213002 | 寶盈區域增長 | 0.7009 | 0.0180 | 2.64 | 2.4118 |
213003 | 寶盈策略 | 1.0790 | 0.0165 | 1.55 | 1.2790 |
213007 | 寶盈增強收益 | 1.0021 | -0.0002 | -0.02 | 1.0021 |
213008 | 寶盈資源優選 | 1.0472 | 0.0212 | 2.07 | 1.1391 |
217001 | 招商安泰股票 | 0.7844 | 0.0095 | 1.23 | 3.3984 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.7866 | 0.0116 | 0.65 | 2.4016 |
217003 | 招商債券 | 1.1376 | 0.0002 | 0.02 | 1.3741 |
217005 | 招商先鋒 | 0.7389 | 0.0164 | 2.27 | 2.6889 |
217008 | 招商安本增利 | 1.0987 | 0.0025 | 0.23 | 1.1987 |
217009 | 招商價值 | 1.1332 | 0.0241 | 2.17 | 1.1332 |
217010 | 招商大盤藍籌 | ||||
217203 | 招商安泰債券B | 1.1273 | 0.0002 | 0.02 | 1.3638 |
233001 | 巨田基礎行業 | 0.8683 | 0.0103 | 1.20 | 2.4133 |
240001 | 寶康消費 | 1.1661 | 0.0306 | 2.69 | 3.4441 |
240002 | 寶康配置 | 1.3959 | 0.0410 | 3.03 | 2.9859 |
240003 | 寶康債券 | 1.1477 | 0.0026 | 0.23 | 1.5477 |
240004 | 華寶動力 | 0.7805 | 0.0217 | 2.86 | 3.2905 |
240005 | 華寶策略 | 0.5972 | 0.0117 | 2.00 | 3.9953 |
240008 | 華寶收益 | 2.7244 | 0.0940 | 3.57 | 2.7244 |
240009 | 華寶先進 | 2.0714 | 0.0691 | 3.45 | 2.0714 |
240010 | 華寶行業精選 | 0.8766 | 0.0303 | 3.58 | 0.8766 |
241001 | 華寶海外中國 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.8660 | 0.0040 | 0.46 | 1.8640 |
255010 | 德盛穩健 | 1.6440 | 0.0190 | 1.17 | 2.2640 |
257010 | 德盛小盤 | 0.7760 | 0.0160 | 2.11 | 2.9060 |
257020 | 德盛精選 | 0.8830 | 0.0310 | 3.64 | 2.6630 |
257030 | 德盛優勢 | 1.0680 | 0.0280 | 2.69 | 1.1680 |
260101 | 景順長城優選 | 1.0549 | 0.0285 | 2.78 | 2.9456 |
260103 | 景順長城動力 | 0.7423 | 0.0132 | 1.81 | 3.0323 |
260104 | 景順內需增長 | 2.9150 | 0.0660 | 2.32 | 3.7850 |
260108 | 景順成長 | 1.0220 | 0.0180 | 1.79 | 2.3720 |
260109 | 景順內需貳號 | 1.7840 | 0.0390 | 2.24 | 1.9640 |
260110 | 景順長城精選 | 0.8580 | 0.0250 | 3.00 | 0.8580 |
270001 | 廣發聚富 | 1.1175 | 0.0237 | 2.17 | 3.4275 |
270002 | 廣發穩健 | 1.3223 | 0.0346 | 2.69 | 2.9423 |
270005 | 廣發聚豐 | 0.6510 | 0.0201 | 3.19 | 3.7734 |
270006 | 廣發優選 | 1.8847 | 0.0595 | 3.26 | 2.2147 |
270007 | 廣發大盤成長 | 0.7725 | 0.0217 | 2.89 | 0.7725 |
270008 | 廣發核心 | ||||
270009 | 廣發增強債券 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
288001 | 中信經典 | 1.7049 | 0.0287 | 1.71 | 2.7049 |
288002 | 中信紅利 | 1.8937 | 0.0410 | 2.21 | 3.2937 |
288102 | 中信雙利 | 1.0124 | 0.0009 | 0.09 | 1.2304 |
290002 | 泰信先行 | 0.6396 | 0.0066 | 1.04 | 2.4643 |
290003 | 泰信雙息雙利 | 1.0383 | 0.0029 | 0.28 | 1.0626 |
290004 | 泰信優質 | 1.0115 | 0.0151 | 1.52 | 1.5115 |
290005 | 泰信優勢增長 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
310308 | 盛利精選 | 0.8682 | 0.0153 | 1.79 | 2.4402 |
310318 | 盛利配置 | 0.9812 | 0.0032 | 0.33 | 1.7172 |
310328 | 新動力 | 0.8097 | 0.0235 | 2.99 | 2.6870 |
310358 | 新經濟 | 0.7188 | 0.0169 | 2.41 | 2.0507 |
310368 | 申萬巴黎競爭優勢 | ||||
320001 | 諾安平衡 | 0.6915 | 0.0146 | 2.16 | 2.9515 |
320003 | 諾安股票 | 0.9055 | 0.0255 | 2.90 | 2.7890 |
320004 | 諾安債券 | 1.0315 | 0.0012 | 0.12 | 1.0811 |
320005 | 諾安價值 | 0.7539 | 0.0260 | 3.57 | 1.6989 |
320006 | 諾安靈活配置 | ||||
340001 | 興業轉基 | 1.0726 | 0.0041 | 0.38 | 2.5386 |
340006 | 興業全球視野 | 2.7320 | 0.0644 | 2.41 | 2.7320 |
340007 | 興業社會責任 | 0.9160 | 0.0100 | 1.10 | 0.9160 |
350001 | 天治財富 | 0.7074 | 0.0059 | 0.84 | 2.2527 |
350002 | 天治品質 | 0.7668 | 0.0138 | 1.83 | 3.2768 |
350005 | 天治創新先鋒 | ||||
360001 | 量化核心 | 0.8916 | 0.0371 | 4.34 | 2.8353 |
360005 | 光大紅利 | 2.2966 | 0.0719 | 3.23 | 2.9546 |
360006 | 光大增長 | 1.1167 | 0.0350 | 3.24 | 2.3967 |
360007 | 光大優勢配置 | 0.7026 | 0.0193 | 2.82 | 0.7026 |
373010 | 上投雙息 | 0.8654 | 0.0172 | 2.03 | 2.2946 |
373020 | 上投摩根雙核平衡 | 0.9781 | 0.0063 | 0.65 | 0.9781 |
375010 | 上投優勢 | 2.4288 | 0.0694 | 2.94 | 5.0488 |
377010 | 上投α | 4.5883 | 0.0935 | 2.08 | 4.6283 |
377016 | 上投亞太優勢 | ||||
377020 | 上投內需動力 | 0.9743 | 0.0203 | 2.13 | 1.0743 |
378010 | 上投先鋒 | 2.1784 | 0.0437 | 2.05 | 2.1784 |
395001 | 中海收益 | 1.0100 | 0.0000 | 0.00 | 1.0100 |
398001 | 中海成長 | 0.6573 | 0.0109 | 1.69 | 2.5261 |
398011 | 中海分紅 | 0.6934 | 0.0142 | 2.09 | 2.0934 |
398021 | 中海能源 | 1.0756 | 0.0159 | 1.50 | 1.1556 |
400001 | 東方龍 | 0.7017 | 0.0125 | 1.81 | 2.4632 |
400003 | 東方精選 | 0.7824 | 0.0230 | 3.03 | 2.7110 |
400007 | 東方策略成長 | 1.0701 | 0.0303 | 2.91 | 1.0701 |
410001 | 華富優選 | 0.8503 | 0.0228 | 2.76 | 2.2982 |
410003 | 華富成長 | 0.7492 | 0.0199 | 2.73 | 1.0392 |
410004 | 華富收益增強 | 1.0024 | 0.0003 | 0.03 | 1.0024 |
410005 | 華富收益增強B | 1.0019 | 0.0002 | 0.02 | 1.0019 |
420001 | 天弘精選 | 0.5898 | 0.0155 | 2.70 | 1.7278 |
420002 | 天弘永利A | 1.0075 | 0.0006 | 0.06 | 1.0075 |
420102 | 天弘永利B | 1.0084 | 0.0006 | 0.06 | 1.0084 |
450001 | 國富收益 | 0.9813 | 0.0126 | 1.30 | 2.0004 |
450002 | 國富彈性 | 1.8001 | 0.0220 | 1.24 | 2.5101 |
450003 | 國富潛力 | 1.2208 | 0.0244 | 2.04 | 1.2208 |
450004 | 富蘭克林國海深化價值 | ||||
460001 | 友邦盛世 | 0.6831 | 0.0163 | 2.44 | 2.6376 |
460002 | 友邦積極成長 | 0.9571 | 0.0069 | 0.73 | 0.9571 |
460003 | 友邦增利B | 1.0190 | 0.0010 | 0.10 | 1.0520 |
460005 | 友邦華泰價值增長 | ||||
481001 | 工銀價值 | 0.8035 | 0.0179 | 2.28 | 3.3171 |
481004 | 工銀成長 | 1.4600 | 0.0354 | 2.48 | 1.4600 |
481006 | 工銀瑞信紅利 | ||||
483003 | 工銀平衡 | 0.8290 | 0.0177 | 2.18 | 1.9306 |
485005 | 工銀強債B | 1.0900 | 0.0005 | 0.05 | 1.1100 |
485007 | 工銀瑞信添利B | 1.0070 | 0.0002 | 0.02 | 1.0070 |
485105 | 工銀強債A | 1.0953 | 0.0005 | 0.05 | 1.1153 |
485107 | 工銀瑞信添利A | 1.0080 | 0.0002 | 0.02 | 1.0080 |
486001 | 工銀瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上證50ETF | 2.3630 | 0.0950 | 4.19 | 2.8700 |
510080 | 長盛債券 | 1.1423 | 0.0030 | 0.26 | 1.8123 |
510081 | 長盛精選 | 0.9725 | 0.0194 | 2.04 | 2.6725 |
510180 | 180ETF | 6.8090 | 0.2300 | 3.50 | 6.8540 |
510880 | 紅利ETF | 2.5250 | 0.0920 | 3.78 | 2.5250 |
519001 | 銀華優選股票 | 1.0566 | 0.0206 | 1.99 | 3.6356 |
519003 | 海富收益 | 0.7310 | 0.0140 | 1.95 | 2.3460 |
519005 | 海富股票 | 0.6420 | 0.0150 | 2.39 | 2.5910 |
519007 | 海富回報 | 0.7070 | 0.0160 | 2.32 | 2.2030 |
519008 | 添富優勢 | 2.3959 | 0.0450 | 1.91 | 3.9559 |
519011 | 海富精選 | 0.7594 | 0.0133 | 1.78 | 3.4030 |
519013 | 海富優勢 | 1.1660 | 0.0320 | 2.82 | 1.8220 |
519015 | 海富通精選2號 | 1.0190 | 0.0170 | 1.70 | 1.0190 |
519017 | 大成成長 | 0.8850 | 0.0220 | 2.55 | 1.9370 |
519018 | 匯添均衡 | 0.7478 | 0.0140 | 1.91 | 2.1424 |
519019 | 大成景陽 | 0.6290 | 0.0140 | 2.28 | 3.6080 |
519021 | 金鼎價值精選 | 0.9400 | 0.0250 | 2.73 | 1.5850 |
519029 | 華夏穩增 | 1.5200 | 0.0330 | 2.22 | 2.2250 |
519035 | 富國天博 | 0.7484 | 0.0211 | 2.90 | 2.6932 |
519039 | 長盛同德 | 0.7166 | 0.0187 | 2.68 | 2.0534 |
519066 | 匯添富藍籌穩健 | ||||
519068 | 添富焦點 | 1.0305 | 0.0222 | 2.20 | 1.1805 |
519078 | 匯添富增強收益 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
519087 | 新世紀優選 | 0.6181 | 0.0181 | 3.02 | 2.1853 |
519089 | 新世紀優選成長 | ||||
519100 | 長盛100 | 0.9268 | 0.0332 | 3.72 | 1.4968 |
519110 | 浦銀價值 | 0.8460 | 0.0210 | 2.55 | 0.8460 |
519180 | 萬家180 | 0.6997 | 0.0237 | 3.51 | 3.0397 |
519181 | 萬家和諧增長 | 0.6385 | 0.0125 | 2.00 | 1.3909 |
519183 | 萬家雙引擎 | ||||
519300 | 大成300 | 1.0115 | 0.0360 | 3.69 | 2.3315 |
519519 | 友邦增利A | 1.0205 | 0.0011 | 0.11 | 1.0535 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 銀河銀信 | 1.0377 | 0.0011 | 0.11 | 1.1267 |
519667 | 銀河銀信添利A | 1.0380 | 0.0011 | 0.11 | 1.1270 |
519668 | 銀河競爭優勢 | 1.0111 | 0.0123 | 1.23 | 1.0111 |
519680 | 交銀增利A/B | 1.0065 | 0.0006 | 0.06 | 1.0065 |
519682 | 交銀增利C | 1.0053 | 0.0006 | 0.06 | 1.0053 |
519688 | 交銀精選 | 0.9538 | 0.0114 | 1.21 | 2.9496 |
519690 | 交銀穩健 | 1.6344 | 0.0141 | 0.87 | 2.4644 |
519692 | 交銀成長 | 2.0367 | 0.0347 | 1.73 | 2.2167 |
519694 | 交銀藍籌 | 0.7545 | 0.0128 | 1.73 | 0.7695 |
519991 | 長信雙利優選 | 1.0020 | 0.0030 | 0.30 | 1.0020 |
519993 | 長信增利 | 0.9087 | 0.0176 | 1.98 | 2.1477 |
519994 | 長信金利 | 0.7404 | 0.0200 | 2.78 | 2.1222 |
519996 | 長信銀利 | 0.6889 | 0.0176 | 2.62 | 2.6089 |
530001 | 建信價值 | 0.9583 | 0.0218 | 2.33 | 2.2025 |
530003 | 建信成長 | 0.8986 | 0.0165 | 1.87 | 2.3486 |
530005 | 建信配置 | ||||
530008 | 建信穩定增利 | ||||
540001 | 匯豐2016 | 1.8240 | 0.0111 | 0.61 | 1.9240 |
540002 | 匯豐龍騰 | 1.4448 | 0.0339 | 2.40 | 1.9108 |
540003 | 匯豐晉信策略 | 0.9924 | 0.0127 | 1.30 | 0.9924 |
550001 | 信誠四季 | 0.8160 | 0.0164 | 2.05 | 1.9770 |
550002 | 信誠精萃 | 0.7435 | 0.0175 | 2.41 | 1.7633 |
550003 | 信誠盛世藍籌 | 1.0030 | 0.0030 | 0.30 | 1.0030 |
560002 | 益民紅利 | 0.7466 | 0.0225 | 3.11 | 1.8079 |
560003 | 益民創新優勢 | 0.8274 | 0.0206 | 2.55 | 0.8474 |
560005 | 益民多利 | 1.0024 | 0.0002 | 0.02 | 1.0024 |
570001 | 諾德價值優勢 | 0.9376 | 0.0255 | 2.80 | 0.9376 |
580001 | 東吳嘉禾 | 0.6586 | 0.0105 | 1.62 | 2.3786 |
580002 | 東吳動力 | 1.6962 | 0.0201 | 1.20 | 1.7962 |
580003 | 東吳行業輪動 | 0.9099 | 0.0163 | 1.82 | 0.9099 |
590001 | 中郵核心 | 1.2169 | 0.0385 | 3.27 | 2.4369 |
590002 | 中郵核心成長 | 0.6801 | 0.0212 | 3.22 | 0.6801 |
610001 | 信達澳銀增長 | 1.0058 | 0.0319 | 3.28 | 1.2058 |
610002 | 信達澳銀精華靈活配置 | ||||
620001 | 寶石動力保本 | 0.9657 | 0.0005 | 0.05 | 0.9657 |
630001 | 華商領先企業 | 0.9821 | 0.0229 | 2.39 | 1.0871 |
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