開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月3日)--北方網-時代財經

開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月3日)

http://www.enorth.com.cn　 2008-07-03 22:12

基金代碼	基金名稱	單位淨值(元)	單元淨值日漲跌(元)	單位淨值日增長率(%)	累計淨值(元)
000001	華夏成長	1.2140	0.0190	1.59	2.8950
000011	華夏大盤	5.3280	0.1050	2.01	5.6080
000021	華夏優勢	1.8160	0.0310	1.74	1.9360
000031	華夏復興	0.7400	0.0130	1.79	0.7400
000041	華夏全球精選
001001	華夏債券A/B	1.1000	0.0000	0.00	1.3900
001003	華夏債券C類	1.0910	0.0000	0.00	1.3810
001011	華夏希望A級	1.0090	0.0000	0.00	1.0090
001013	華夏希望債券C級	1.0080	0.0000	0.00	1.0080
002001	華夏回報	1.1310	0.0100	0.89	3.1430
002011	華夏紅利	2.3390	0.0350	1.52	3.1720
002021	華回報二	0.9130	0.0100	1.11	2.2010
020001	國泰金鷹增長	0.7140	0.0160	2.29	3.5870
020002	國泰金龍債券	1.0230	-0.0010	-0.10	1.2720
020003	國泰金龍行業	0.6910	0.0140	2.07	2.9760
020005	國泰金馬	0.6860	0.0190	2.85	2.8670
020008	國泰混合
020009	國泰金鵬藍籌	0.8430	0.0210	2.55	1.7280
020010	國泰金牛創新	0.8080	0.0250	3.19	0.8580
020011	國泰滬深300	0.5600	0.0120	2.19	0.8020
020012	國泰金龍債券C類	1.0230	0.0000	0.00	1.2720
020018	國泰金鹿保本
040001	華安創新	0.6740	0.0080	1.20	3.1264
040002	華安Ａ股	0.7660	0.0180	2.41	2.8839
040004	華安寶利	0.8190	0.0100	1.24	3.0990
040005	華安宏利	2.1518	0.0343	1.62	2.5418
040006	華安國際配置
040007	華安成長	0.9298	0.0168	1.84	2.2447
040008	華安策略優選	0.6561	0.0086	1.33	2.1924
040009	華安收益A	1.0040	-0.0004	-0.04	1.0040
040010	華安收益B	1.0033	-0.0004	-0.04	1.0033
050001	博時增長	0.6700	0.0070	1.06	3.1720
050002	博時裕富	0.7590	0.0170	2.29	2.7390
050004	博時精選	1.3956	0.0210	1.53	2.7856
050006	博時穩定債券B	1.0720	-0.0010	-0.09	1.1100
050007	博時平衡配置	1.0330	0.0080	0.78	2.0940
050008	博時第三產業	0.9870	0.0120	1.23	2.1830
050009	博時新興成長	0.7220	0.0080	1.12	2.7090
050010	博時特許價值	0.9710	0.0000	0.00	0.9710
050106	博時穩定債券A	1.0750	0.0000	0.00	1.1130
050201	博時價值貳號	0.6600	0.0080	1.23	2.1150
070001	嘉實成長	0.6990	0.0111	1.61	2.7303
070002	嘉實增長	3.2580	0.0550	1.72	3.7990
070003	嘉實穩健	0.9560	0.0070	0.74	2.6990
070005	嘉實債券	1.1610	0.0050	0.43	1.5710
070006	嘉實服務	2.6560	0.0280	1.07	2.9760
070009	嘉實短債	1.0002	-0.0001	-0.01	1.0670
070010	嘉實主題	0.9220	0.0140	1.54	2.4300
070011	嘉實策略	0.9360	0.0150	1.63	1.1260
070012	嘉實海外
070013	嘉實研究精選
070099	嘉實優質	0.6520	0.0110	1.72	1.5480
080001	長盛成長	0.7810	0.0160	2.09	2.6250
080002	長盛創新先鋒
090001	大成價值增長	0.6350	0.0108	1.73	3.2950
090002	大成債券	1.0287	-0.0007	-0.06	1.3287
090003	大成藍籌穩健	0.6697	0.0114	1.73	3.2397
090004	大成精選增值	0.8122	0.0166	2.09	2.7127
090006	大成財富	0.5770	0.0090	1.58	2.3990
092002	大成債券C類	1.0149	-0.0007	-0.06	1.3149
100016	富國天源平衡	0.8785	0.0121	1.40	2.1391
100018	富國天利債券	1.1816	0.0020	0.17	1.7066
100020	富國天益	0.7790	0.0153	2.00	3.7903
100022	富國天瑞	0.6124	0.0164	2.75	2.6232
100026	富國天合穩健	0.7162	0.0136	1.94	2.0957
100029	富國天成紅利	0.9535	0.0131	1.39	0.9535
110001	易基平穩	1.3730	0.0160	1.18	2.6030
110002	易基策略	3.2590	0.0740	2.32	3.9990
110003	易基５０	0.7916	0.0125	1.60	2.6416
110005	易基積極	1.0722	0.0179	1.70	3.5936
110007	易方達收益A	1.0208	0.0002	0.02	1.0574
110008	易方達收益B	1.0226	0.0001	0.01	1.0592
110009	易基價值	1.6787	0.0295	1.79	2.3087
110010	易基價值成長	1.0740	0.0163	1.54	1.1340
110011	易方達中小盤	1.0002	0.0003	0.03	1.0002
110017	易方達增強回報A	1.0050	-0.0010	-0.10	1.0050
110018	易方達增強回報	1.0040	0.0000	0.00	1.0040
110029	易方達科訊	0.6983	0.0096	1.39	4.0578
112002	易策二號	1.1960	0.0250	2.13	2.7310
121001	國投融華	1.0763	0.0042	0.39	2.0283
121002	國投景氣	0.7183	0.0145	2.06	2.6873
121003	國投股票	0.8482	0.0160	1.92	2.2882
121005	國投瑞銀創新	1.0219	0.0178	1.77	1.9430
121006	國投瑞銀穩健增長
121007	國投瑞福優先	0.9000	0.0140	1.58	0.9550
121008	國投瑞銀成長優選	0.7050	0.0110	1.59	1.5456
121009	國投瑞銀穩定增利	1.0133	0.0004	0.04	1.0133
150001	國投瑞福進取	0.4500	0.0140	3.21	0.6750
150002	大成優選	0.6480	0.0080	1.25	0.6810
150003	建信優勢	0.7750	0.0170	2.24	0.7750
150103	銀河銀泰	0.7112	0.0123	1.76	3.2512
151001	銀河穩健	0.7179	0.0154	2.19	2.7924
151002	銀河收益	1.5194	0.0074	0.49	1.8194
159901	深證100ETF	2.9460	0.0850	2.97	3.0660
159902	中小板	1.8630	0.0800	4.49	1.8630
160105	南方積配	1.0829	0.0210	1.98	2.4469
160106	南方高增	1.3908	0.0338	2.49	2.6448
160311	華夏藍籌核心	1.0080	0.0160	1.61	3.0620
160314	華夏行業精選	0.7280	0.0150	2.10	3.4410
160505	博時主題	1.6570	0.0240	1.47	3.1180
160602	鵬華普天債券	1.1250	0.0010	0.09	1.2540
160603	鵬華收益	0.6340	0.0130	2.09	3.0800
160605	鵬華中國50	1.3850	0.0300	2.21	2.9150
160607	鵬華價值	0.6780	0.0160	2.42	2.1370
160608	鵬華普天債券B	1.1040	0.0010	0.09	1.2330
160610	鵬華動力	1.2310	0.0400	3.36	1.3310
160611	鵬華優質治理	0.8780	0.0190	2.21	0.8780
160612	鵬華豐收債券	1.0020	0.0000	0.00	1.0020
160706	嘉實300	0.7150	0.0150	2.14	2.5830
160805	長盛同智	0.8090	0.0101	1.26	2.1502
160910	大成創新成長	0.7500	0.0120	1.63	1.9610
161005	富國天惠	1.1707	0.0270	2.36	2.6707
161601	新藍籌	0.7086	0.0049	0.70	3.0036
161603	融通債券	1.1340	0.0010	0.09	1.3590
161604	融通深證100	1.1120	0.0300	2.77	2.2820
161605	融通藍籌	1.1190	0.0180	1.63	2.2490
161606	融通行業	0.7530	0.0130	1.76	2.6930
161607	融通巨潮	0.8770	0.0130	1.50	2.3910
161609	融通動力先鋒	1.2810	0.0270	2.15	1.6810
161610	融通領先成長	0.8980	0.0220	2.51	2.3890
161706	招商成長	1.2000	0.0267	2.28	3.1103
161902	萬家增強收益	1.0068	0.0006	0.06	1.4430
161903	萬家公用	0.6714	0.0171	2.61	1.9211
162006	長城久富	1.2521	0.0285	2.33	3.1329
162102	金鷹小盤	1.1547	0.0244	2.16	1.8347
162201	荷銀成長	1.6728	0.0422	2.59	2.7528
162202	荷銀周期	1.3952	0.0233	1.70	2.8702
162203	荷銀穩定	1.1149	0.0164	1.49	2.6149
162204	荷銀精選	3.5312	0.0650	1.88	3.7012
162205	荷銀風險預算	1.2776	0.0059	0.46	2.0276
162207	荷銀效率	0.6933	0.0110	1.61	1.6675
162208	泰達荷銀首選	1.2548	0.0235	1.91	1.3048
162209	荷銀市值優選	0.6249	0.0091	1.48	0.6249
162605	景順鼎益	0.9390	0.0140	1.51	3.0390
162607	景順資源	0.7080	0.0140	2.02	2.6690
162703	廣發小盤	1.6682	0.0439	2.70	2.9782
163302	巨田資源	1.3172	0.0227	1.75	2.5522
163402	興業趨勢	0.9630	0.0099	1.04	4.4653
163503	天治核心成長	0.5382	0.0082	1.55	2.0602
163801	中銀中國	1.2671	0.0212	1.70	2.6971
163803	中銀增長	0.7903	0.0228	2.97	2.4396
163804	中銀收益	0.7326	0.0141	1.96	1.9126
163805	中銀策略	0.9311	0.0104	1.13	0.9311
166001	中歐趨勢	1.0065	0.0148	1.49	1.2065
166002	中歐藍籌
180001	銀華優勢企業	0.9471	0.0130	1.39	2.5671
180002	銀華保本增值	1.0088	0.0021	0.21	1.1488
180003	銀華道瓊斯88	0.8332	0.0085	1.03	2.6332
180010	銀華優質增長	1.4753	0.0242	1.67	2.6753
180012	銀華富裕	0.7923	0.0094	1.20	1.7273
183001	銀華全球	0.9720			0.9720
200001	長城久恆平衡	1.2810	0.0240	1.91	2.3910
200002	長城久泰	1.0609	0.0211	2.03	3.9209
200006	長城股票	0.6943	0.0077	1.12	2.1343
200007	長城安心回報	0.6033	0.0109	1.84	1.6682
200008	長城品牌優選	0.7611	0.0097	1.29	0.7611
202001	南方穩健成長	1.0545	0.0219	2.12	2.8495
202002	南穩貳號	0.9134	0.0191	2.14	1.9412
202003	南方績優成長	1.6469	0.0328	2.03	1.9469
202005	南方成份精選	0.8796	0.0132	1.52	0.8796
202007	南方隆元	0.6740	0.0200	3.06	0.6740
202009	南方盛元	0.8700	0.0090	1.05	0.8700
202011	南方價值
202101	南方寶元債券	1.0354	0.0067	0.65	2.2554
202102	南方多利	1.0689	0.0039	0.37	1.0970
202202	南方避險	2.0933	0.0038	0.18	2.6373
202801	南方全球
206001	鵬華行業成長	0.7239	0.0140	1.97	2.7743
210001	金鷹優選	0.6779	0.0145	2.19	2.2768
213001	寶盈鴻利	0.6966	0.0168	2.47	2.5910
213002	寶盈區域增長	0.6570	0.0156	2.43	2.3357
213003	寶盈策略	1.0253	0.0201	2.00	1.2253
213007	寶盈增強收益	1.0012	0.0002	0.02	1.0012
213008	寶盈資源優選
217001	招商安泰股票	0.7571	0.0125	1.68	3.3711
217002	招商安泰平衡	1.7508	0.0187	1.08	2.3658
217003	招商債券	1.1373	0.0003	0.03	1.3738
217005	招商先鋒	0.6960	0.0146	2.14	2.6460
217008	招商安本增利	1.0954	0.0011	0.10	1.1954
217009	招商價值	1.0758	0.0196	1.86	1.0758
217010	招商大盤藍籌
217203	招商安泰債券B	1.1270	0.0002	0.02	1.3635
233001	巨田基礎行業	0.8606	0.0088	1.03	2.4056
240001	寶康消費	1.1033	0.0221	2.04	3.2879
240002	寶康配置	1.3025	0.0242	1.89	2.8925
240003	寶康債券	1.1441	0.0014	0.12	1.5441
240004	華寶動力	0.7274	0.0148	2.08	3.2374
240005	華寶策略	0.5675	0.0123	2.22	3.9271
240008	華寶收益	2.4997	0.0574	2.35	2.4997
240009	華寶先進	1.9062	0.0462	2.48	1.9062
240010	華寶行業精選	0.8155	0.0137	1.71	0.8155
241001	華寶海外中國
253010	德盛安心	0.8610	0.0000	0.00	1.8550
255010	德盛穩健	1.6170	0.0130	0.81	2.2370
257010	德盛小盤	0.7350	0.0140	1.94	2.8650
257020	德盛精選	0.8180	0.0310	3.94	2.5630
257030	德盛優勢	1.0070	0.0140	1.41	1.1070
260101	景順長城優選	0.9845	0.0231	2.40	2.8752
260103	景順長城動力	0.7090	0.0106	1.52	2.9990
260104	景順內需增長	2.7220	0.0670	2.52	3.5920
260108	景順成長	0.9760	0.0200	2.09	2.3260
260109	景順內需貳號	1.6770	0.0370	2.26	1.8570
260110	景順長城精選	0.8000	0.0110	1.39	0.8000
270001	廣發聚富	1.0606	0.0150	1.43	3.3706
270002	廣發穩健	1.2411	0.0186	1.52	2.8611
270005	廣發聚豐	0.6043	0.0101	1.70	3.5620
270006	廣發優選	1.7490	0.0247	1.43	2.0790
270007	廣發大盤成長	0.7241	0.0114	1.60	0.7241
270008	廣發核心
270009	廣發增強債券	1.0060	0.0000	0.00	1.0060
288001	中信經典	1.6213	0.0336	2.12	2.6213
288002	中信紅利	1.8043	0.0396	2.24	3.2043
288102	中信雙利	1.0100	0.0021	0.21	1.2280
290002	泰信先行	0.6182	0.0088	1.44	2.4173
290003	泰信雙息雙利	1.0326	0.0019	0.18	1.0569
290004	泰信優質	0.9651	0.0196	2.07	1.4651
290005	泰信優勢增長	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
310308	盛利精選	0.8329	0.0131	1.60	2.4049
310318	盛利配置	0.9723	0.0028	0.29	1.7083
310328	新動力	0.7548	0.0143	1.93	2.5873
310358	新經濟	0.6822	0.0119	1.78	2.0141
310368	申萬巴黎競爭優勢
320001	諾安平衡	0.6533	0.0114	1.78	2.9133
320003	諾安股票	0.8499	0.0115	1.37	2.7334
320004	諾安債券	1.0299	0.0009	0.09	1.0795
320005	諾安價值	0.6944	0.0125	1.83	1.6394
320006	諾安靈活配置
340001	興業轉基	1.0608	0.0104	0.99	2.5268
340006	興業全球視野	2.5713	0.0393	1.55	2.5713
340007	興業社會責任	0.8890	0.0050	0.57	0.8890
350001	天治財富	0.7035	0.0020	0.29	2.2488
350002	天治品質	0.7454	0.0102	1.39	3.2554
350005	天治創新先鋒	0.8349	0.0018	0.22	0.8349
360001	量化核心	0.8164	0.0147	1.83	2.7601
360005	光大紅利	2.1350	0.0423	2.02	2.7930
360006	光大增長	1.0346	0.0269	2.67	2.3146
360007	光大優勢配置	0.6589	0.0123	1.90	0.6589
373010	上投雙息	0.8218	0.0133	1.65	2.2510
373020	上投摩根雙核平衡	0.9659	0.0028	0.29	0.9659
375010	上投優勢	2.2500	0.0652	2.98	4.8700
377010	上投α	4.3907	0.0783	1.82	4.4307
377016	上投亞太優勢
377020	上投內需動力	0.9306	0.0164	1.79	1.0306
378010	上投先鋒	2.0498	0.0482	2.41	2.0498
395001	中海收益	1.0080	0.0000	0.00	1.0080
398001	中海成長	0.6324	0.0118	1.90	2.4641
398011	中海分紅	0.6615	0.0151	2.34	2.0615
398021	中海能源	1.0265	0.0227	2.26	1.1065
400001	東方龍	0.6660	0.0144	2.21	2.4275
400003	東方精選	0.7156	0.0189	2.71	2.5291
400007	東方策略成長	0.9965	0.0262	2.70	0.9965
410001	華富優選	0.7816	0.0281	3.73	2.1723
410003	華富成長	0.7020	0.0201	2.95	0.9920
410004	華富收益增強	1.0015	0.0002	0.02	1.0015
410005	華富收益增強B	1.0011	0.0002	0.02	1.0011
420001	天弘精選	0.5500	0.0119	2.21	1.6385
420002	天弘永利A	1.0056	0.0001	0.01	1.0056
420102	天弘永利B	1.0064	0.0000	0.00	1.0064
450001	國富收益	0.9515	0.0153	1.63	1.9491
450002	國富彈性	1.7418	0.0165	0.96	2.4518
450003	國富潛力	1.1636	0.0179	1.56	1.1636
450004	富蘭克林國海深化價值
460001	友邦盛世	0.6435	0.0125	1.98	2.5430
460002	友邦積極成長	0.9386	0.0142	1.54	0.9386
460003	友邦增利B	1.0171	0.0000	0.00	1.0501
460005	友邦華泰價值增長
481001	工銀價值	0.7612	0.0126	1.68	3.1635
481004	工銀成長	1.3884	0.0234	1.71	1.3884
481006	工銀瑞信紅利
483003	工銀平衡	0.7910	0.0133	1.71	1.8626
485005	工銀強債B	1.0889	-0.0004	-0.04	1.1089
485007	工銀瑞信添利B	1.0057	0.0002	0.02	1.0057
485105	工銀強債A	1.0941	-0.0004	-0.04	1.1141
485107	工銀瑞信添利A	1.0066	0.0002	0.02	1.0066
486001	工銀瑞信全球配置
510050	上證50ETF	2.1630	0.0300	1.41	2.6330
510080	長盛債券	1.1349	0.0049	0.43	1.8049
510081	長盛精選	0.9288	0.0203	2.23	2.6288
510180	180ETF	6.2550	0.1440	2.36	6.3000
510880	紅利ETF	2.2980	0.0600	2.68	2.2980
519001	銀華優選股票	1.0046	0.0168	1.70	3.4675
519003	海富收益	0.6990	0.0140	2.04	2.3140
519005	海富股票	0.6030	0.0120	2.03	2.5520
519007	海富回報	0.6660	0.0120	1.83	2.1620
519008	添富優勢	2.3043	0.0304	1.34	3.8643
519011	海富精選	0.7278	0.0104	1.45	3.2989
519013	海富優勢	1.0810	0.0280	2.66	1.7370
519015	海富通精選2號	0.9840	0.0140	1.44	0.9840
519017	大成成長	0.8340	0.0180	2.21	1.8860
519018	匯添均衡	0.7132	0.0103	1.47	2.0525
519019	大成景陽	0.5930	0.0120	2.07	3.5720
519021	金鼎價值精選	0.8850	0.0190	2.19	1.5300
519029	華夏穩增	1.4490	0.0240	1.68	2.1540
519035	富國天博	0.7025	0.0164	2.39	2.5704
519039	長盛同德	0.6723	0.0146	2.22	1.9265
519066	匯添富藍籌穩健
519068	添富焦點	0.9809	0.0154	1.60	1.1309
519078	匯添富增強收益	1.0090	0.0000	0.00	1.0090
519087	新世紀優選	0.5725	0.0144	2.58	2.1119
519089	新世紀優選成長
519100	長盛100	0.8510	0.0151	1.81	1.4210
519110	浦銀價值	0.7860	0.0190	2.48	0.7860
519180	萬家180	0.6450	0.0123	1.94	2.9850
519181	萬家和諧增長	0.6053	0.0115	1.94	1.3328
519183	萬家雙引擎
519300	大成300	0.9310	0.0184	2.02	2.2510
519519	友邦增利A	1.0185	0.0000	0.00	1.0515
519601	海富通海外
519666	銀河銀信	1.0345	0.0014	0.14	1.1235
519667	銀河銀信添利A	1.0347	0.0014	0.14	1.1237
519668	銀河競爭優勢	0.9845	0.0076	0.78	0.9845
519680	交銀增利A/B	1.0055	-0.0007	-0.07	1.0055
519682	交銀增利C	1.0044	-0.0007	-0.07	1.0044
519688	交銀精選	0.9324	0.0096	1.04	2.9282
519690	交銀穩健	1.6023	0.0119	0.75	2.4323
519692	交銀成長	1.9659	0.0244	1.26	2.1459
519694	交銀藍籌	0.7274	0.0092	1.28	0.7424
519991	長信雙利優選	0.9990	0.0010	0.10	0.9990
519993	長信增利	0.8664	0.0211	2.50	2.1054
519994	長信金利	0.6913	0.0126	1.86	2.0031
519996	長信銀利	0.6434	0.0156	2.48	2.5634
530001	建信價值	0.8964	0.0216	2.47	2.1406
530003	建信成長	0.8534	0.0098	1.16	2.3034
530005	建信配置	0.7343	0.0170	2.37	1.2843
530008	建信穩定增利
540001	匯豐2016	1.7932	0.0096	0.54	1.8932
540002	匯豐龍騰	1.3593	0.0291	2.19	1.8253
540003	匯豐晉信策略	0.9651	0.0109	1.14	0.9651
550001	信誠四季	0.7760	0.0150	1.97	1.9370
550002	信誠精萃	0.7039	0.0157	2.28	1.6758
550003	信誠盛世藍籌
560002	益民紅利	0.6971	0.0196	2.89	1.7184
560003	益民創新優勢	0.7757	0.0173	2.28	0.7957
560005	益民多利	1.0013	-0.0003	-0.03	1.0013
570001	諾德價值優勢	0.8830	0.0144	1.66	0.8830
580001	東吳嘉禾	0.6314	0.0148	2.40	2.3514
580002	東吳動力	1.6572	0.0160	0.97	1.7572
580003	東吳行業輪動	0.8786	0.0144	1.67	0.8786
590001	中郵核心	1.1105	0.0335	3.11	2.3305
590002	中郵核心成長	0.6248	0.0170	2.80	0.6248
610001	信達澳銀增長	0.9202	0.0185	2.05	1.1202
610002	信達澳銀精華靈活配置
620001	寶石動力保本	0.9651	-0.0003	-0.03	0.9651
630001	華商領先企業	0.9335	0.0231	2.54	1.0385