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基金代碼 | 基金名稱 | 單位淨值(元) | 單元淨值日漲跌(元) | 單位淨值日增長率(%) | 累計淨值(元) |
000001 | 華夏成長 | 1.2140 | 0.0190 | 1.59 | 2.8950 |
000011 | 華夏大盤 | 5.3280 | 0.1050 | 2.01 | 5.6080 |
000021 | 華夏優勢 | 1.8160 | 0.0310 | 1.74 | 1.9360 |
000031 | 華夏復興 | 0.7400 | 0.0130 | 1.79 | 0.7400 |
000041 | 華夏全球精選 | ||||
001001 | 華夏債券A/B | 1.1000 | 0.0000 | 0.00 | 1.3900 |
001003 | 華夏債券C類 | 1.0910 | 0.0000 | 0.00 | 1.3810 |
001011 | 華夏希望A級 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
001013 | 華夏希望債券C級 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00 | 1.0080 |
002001 | 華夏回報 | 1.1310 | 0.0100 | 0.89 | 3.1430 |
002011 | 華夏紅利 | 2.3390 | 0.0350 | 1.52 | 3.1720 |
002021 | 華回報二 | 0.9130 | 0.0100 | 1.11 | 2.2010 |
020001 | 國泰金鷹增長 | 0.7140 | 0.0160 | 2.29 | 3.5870 |
020002 | 國泰金龍債券 | 1.0230 | -0.0010 | -0.10 | 1.2720 |
020003 | 國泰金龍行業 | 0.6910 | 0.0140 | 2.07 | 2.9760 |
020005 | 國泰金馬 | 0.6860 | 0.0190 | 2.85 | 2.8670 |
020008 | 國泰混合 | ||||
020009 | 國泰金鵬藍籌 | 0.8430 | 0.0210 | 2.55 | 1.7280 |
020010 | 國泰金牛創新 | 0.8080 | 0.0250 | 3.19 | 0.8580 |
020011 | 國泰滬深300 | 0.5600 | 0.0120 | 2.19 | 0.8020 |
020012 | 國泰金龍債券C類 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00 | 1.2720 |
020018 | 國泰金鹿保本 | ||||
040001 | 華安創新 | 0.6740 | 0.0080 | 1.20 | 3.1264 |
040002 | 華安A股 | 0.7660 | 0.0180 | 2.41 | 2.8839 |
040004 | 華安寶利 | 0.8190 | 0.0100 | 1.24 | 3.0990 |
040005 | 華安宏利 | 2.1518 | 0.0343 | 1.62 | 2.5418 |
040006 | 華安國際配置 | ||||
040007 | 華安成長 | 0.9298 | 0.0168 | 1.84 | 2.2447 |
040008 | 華安策略優選 | 0.6561 | 0.0086 | 1.33 | 2.1924 |
040009 | 華安收益A | 1.0040 | -0.0004 | -0.04 | 1.0040 |
040010 | 華安收益B | 1.0033 | -0.0004 | -0.04 | 1.0033 |
050001 | 博時增長 | 0.6700 | 0.0070 | 1.06 | 3.1720 |
050002 | 博時裕富 | 0.7590 | 0.0170 | 2.29 | 2.7390 |
050004 | 博時精選 | 1.3956 | 0.0210 | 1.53 | 2.7856 |
050006 | 博時穩定債券B | 1.0720 | -0.0010 | -0.09 | 1.1100 |
050007 | 博時平衡配置 | 1.0330 | 0.0080 | 0.78 | 2.0940 |
050008 | 博時第三產業 | 0.9870 | 0.0120 | 1.23 | 2.1830 |
050009 | 博時新興成長 | 0.7220 | 0.0080 | 1.12 | 2.7090 |
050010 | 博時特許價值 | 0.9710 | 0.0000 | 0.00 | 0.9710 |
050106 | 博時穩定債券A | 1.0750 | 0.0000 | 0.00 | 1.1130 |
050201 | 博時價值貳號 | 0.6600 | 0.0080 | 1.23 | 2.1150 |
070001 | 嘉實成長 | 0.6990 | 0.0111 | 1.61 | 2.7303 |
070002 | 嘉實增長 | 3.2580 | 0.0550 | 1.72 | 3.7990 |
070003 | 嘉實穩健 | 0.9560 | 0.0070 | 0.74 | 2.6990 |
070005 | 嘉實債券 | 1.1610 | 0.0050 | 0.43 | 1.5710 |
070006 | 嘉實服務 | 2.6560 | 0.0280 | 1.07 | 2.9760 |
070009 | 嘉實短債 | 1.0002 | -0.0001 | -0.01 | 1.0670 |
070010 | 嘉實主題 | 0.9220 | 0.0140 | 1.54 | 2.4300 |
070011 | 嘉實策略 | 0.9360 | 0.0150 | 1.63 | 1.1260 |
070012 | 嘉實海外 | ||||
070013 | 嘉實研究精選 | ||||
070099 | 嘉實優質 | 0.6520 | 0.0110 | 1.72 | 1.5480 |
080001 | 長盛成長 | 0.7810 | 0.0160 | 2.09 | 2.6250 |
080002 | 長盛創新先鋒 | ||||
090001 | 大成價值增長 | 0.6350 | 0.0108 | 1.73 | 3.2950 |
090002 | 大成債券 | 1.0287 | -0.0007 | -0.06 | 1.3287 |
090003 | 大成藍籌穩健 | 0.6697 | 0.0114 | 1.73 | 3.2397 |
090004 | 大成精選增值 | 0.8122 | 0.0166 | 2.09 | 2.7127 |
090006 | 大成財富 | 0.5770 | 0.0090 | 1.58 | 2.3990 |
092002 | 大成債券C類 | 1.0149 | -0.0007 | -0.06 | 1.3149 |
100016 | 富國天源平衡 | 0.8785 | 0.0121 | 1.40 | 2.1391 |
100018 | 富國天利債券 | 1.1816 | 0.0020 | 0.17 | 1.7066 |
100020 | 富國天益 | 0.7790 | 0.0153 | 2.00 | 3.7903 |
100022 | 富國天瑞 | 0.6124 | 0.0164 | 2.75 | 2.6232 |
100026 | 富國天合穩健 | 0.7162 | 0.0136 | 1.94 | 2.0957 |
100029 | 富國天成紅利 | 0.9535 | 0.0131 | 1.39 | 0.9535 |
110001 | 易基平穩 | 1.3730 | 0.0160 | 1.18 | 2.6030 |
110002 | 易基策略 | 3.2590 | 0.0740 | 2.32 | 3.9990 |
110003 | 易基50 | 0.7916 | 0.0125 | 1.60 | 2.6416 |
110005 | 易基積極 | 1.0722 | 0.0179 | 1.70 | 3.5936 |
110007 | 易方達收益A | 1.0208 | 0.0002 | 0.02 | 1.0574 |
110008 | 易方達收益B | 1.0226 | 0.0001 | 0.01 | 1.0592 |
110009 | 易基價值 | 1.6787 | 0.0295 | 1.79 | 2.3087 |
110010 | 易基價值成長 | 1.0740 | 0.0163 | 1.54 | 1.1340 |
110011 | 易方達中小盤 | 1.0002 | 0.0003 | 0.03 | 1.0002 |
110017 | 易方達增強回報A | 1.0050 | -0.0010 | -0.10 | 1.0050 |
110018 | 易方達增強回報 | 1.0040 | 0.0000 | 0.00 | 1.0040 |
110029 | 易方達科訊 | 0.6983 | 0.0096 | 1.39 | 4.0578 |
112002 | 易策二號 | 1.1960 | 0.0250 | 2.13 | 2.7310 |
121001 | 國投融華 | 1.0763 | 0.0042 | 0.39 | 2.0283 |
121002 | 國投景氣 | 0.7183 | 0.0145 | 2.06 | 2.6873 |
121003 | 國投股票 | 0.8482 | 0.0160 | 1.92 | 2.2882 |
121005 | 國投瑞銀創新 | 1.0219 | 0.0178 | 1.77 | 1.9430 |
121006 | 國投瑞銀穩健增長 | ||||
121007 | 國投瑞福優先 | 0.9000 | 0.0140 | 1.58 | 0.9550 |
121008 | 國投瑞銀成長優選 | 0.7050 | 0.0110 | 1.59 | 1.5456 |
121009 | 國投瑞銀穩定增利 | 1.0133 | 0.0004 | 0.04 | 1.0133 |
150001 | 國投瑞福進取 | 0.4500 | 0.0140 | 3.21 | 0.6750 |
150002 | 大成優選 | 0.6480 | 0.0080 | 1.25 | 0.6810 |
150003 | 建信優勢 | 0.7750 | 0.0170 | 2.24 | 0.7750 |
150103 | 銀河銀泰 | 0.7112 | 0.0123 | 1.76 | 3.2512 |
151001 | 銀河穩健 | 0.7179 | 0.0154 | 2.19 | 2.7924 |
151002 | 銀河收益 | 1.5194 | 0.0074 | 0.49 | 1.8194 |
159901 | 深證100ETF | 2.9460 | 0.0850 | 2.97 | 3.0660 |
159902 | 中小板 | 1.8630 | 0.0800 | 4.49 | 1.8630 |
160105 | 南方積配 | 1.0829 | 0.0210 | 1.98 | 2.4469 |
160106 | 南方高增 | 1.3908 | 0.0338 | 2.49 | 2.6448 |
160311 | 華夏藍籌核心 | 1.0080 | 0.0160 | 1.61 | 3.0620 |
160314 | 華夏行業精選 | 0.7280 | 0.0150 | 2.10 | 3.4410 |
160505 | 博時主題 | 1.6570 | 0.0240 | 1.47 | 3.1180 |
160602 | 鵬華普天債券 | 1.1250 | 0.0010 | 0.09 | 1.2540 |
160603 | 鵬華收益 | 0.6340 | 0.0130 | 2.09 | 3.0800 |
160605 | 鵬華中國50 | 1.3850 | 0.0300 | 2.21 | 2.9150 |
160607 | 鵬華價值 | 0.6780 | 0.0160 | 2.42 | 2.1370 |
160608 | 鵬華普天債券B | 1.1040 | 0.0010 | 0.09 | 1.2330 |
160610 | 鵬華動力 | 1.2310 | 0.0400 | 3.36 | 1.3310 |
160611 | 鵬華優質治理 | 0.8780 | 0.0190 | 2.21 | 0.8780 |
160612 | 鵬華豐收債券 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00 | 1.0020 |
160706 | 嘉實300 | 0.7150 | 0.0150 | 2.14 | 2.5830 |
160805 | 長盛同智 | 0.8090 | 0.0101 | 1.26 | 2.1502 |
160910 | 大成創新成長 | 0.7500 | 0.0120 | 1.63 | 1.9610 |
161005 | 富國天惠 | 1.1707 | 0.0270 | 2.36 | 2.6707 |
161601 | 新 藍 籌 | 0.7086 | 0.0049 | 0.70 | 3.0036 |
161603 | 融通債券 | 1.1340 | 0.0010 | 0.09 | 1.3590 |
161604 | 融通深證100 | 1.1120 | 0.0300 | 2.77 | 2.2820 |
161605 | 融通藍籌 | 1.1190 | 0.0180 | 1.63 | 2.2490 |
161606 | 融通行業 | 0.7530 | 0.0130 | 1.76 | 2.6930 |
161607 | 融通巨潮 | 0.8770 | 0.0130 | 1.50 | 2.3910 |
161609 | 融通動力先鋒 | 1.2810 | 0.0270 | 2.15 | 1.6810 |
161610 | 融通領先成長 | 0.8980 | 0.0220 | 2.51 | 2.3890 |
161706 | 招商成長 | 1.2000 | 0.0267 | 2.28 | 3.1103 |
161902 | 萬家增強收益 | 1.0068 | 0.0006 | 0.06 | 1.4430 |
161903 | 萬家公用 | 0.6714 | 0.0171 | 2.61 | 1.9211 |
162006 | 長城久富 | 1.2521 | 0.0285 | 2.33 | 3.1329 |
162102 | 金鷹小盤 | 1.1547 | 0.0244 | 2.16 | 1.8347 |
162201 | 荷銀成長 | 1.6728 | 0.0422 | 2.59 | 2.7528 |
162202 | 荷銀周期 | 1.3952 | 0.0233 | 1.70 | 2.8702 |
162203 | 荷銀穩定 | 1.1149 | 0.0164 | 1.49 | 2.6149 |
162204 | 荷銀精選 | 3.5312 | 0.0650 | 1.88 | 3.7012 |
162205 | 荷銀風險預算 | 1.2776 | 0.0059 | 0.46 | 2.0276 |
162207 | 荷銀效率 | 0.6933 | 0.0110 | 1.61 | 1.6675 |
162208 | 泰達荷銀首選 | 1.2548 | 0.0235 | 1.91 | 1.3048 |
162209 | 荷銀市值優選 | 0.6249 | 0.0091 | 1.48 | 0.6249 |
162605 | 景順鼎益 | 0.9390 | 0.0140 | 1.51 | 3.0390 |
162607 | 景順資源 | 0.7080 | 0.0140 | 2.02 | 2.6690 |
162703 | 廣發小盤 | 1.6682 | 0.0439 | 2.70 | 2.9782 |
163302 | 巨田資源 | 1.3172 | 0.0227 | 1.75 | 2.5522 |
163402 | 興業趨勢 | 0.9630 | 0.0099 | 1.04 | 4.4653 |
163503 | 天治核心成長 | 0.5382 | 0.0082 | 1.55 | 2.0602 |
163801 | 中銀中國 | 1.2671 | 0.0212 | 1.70 | 2.6971 |
163803 | 中銀增長 | 0.7903 | 0.0228 | 2.97 | 2.4396 |
163804 | 中銀收益 | 0.7326 | 0.0141 | 1.96 | 1.9126 |
163805 | 中銀策略 | 0.9311 | 0.0104 | 1.13 | 0.9311 |
166001 | 中歐趨勢 | 1.0065 | 0.0148 | 1.49 | 1.2065 |
166002 | 中歐藍籌 | ||||
180001 | 銀華優勢企業 | 0.9471 | 0.0130 | 1.39 | 2.5671 |
180002 | 銀華保本增值 | 1.0088 | 0.0021 | 0.21 | 1.1488 |
180003 | 銀華道瓊斯88 | 0.8332 | 0.0085 | 1.03 | 2.6332 |
180010 | 銀華優質增長 | 1.4753 | 0.0242 | 1.67 | 2.6753 |
180012 | 銀華富裕 | 0.7923 | 0.0094 | 1.20 | 1.7273 |
183001 | 銀華全球 | 0.9720 | 0.9720 | ||
200001 | 長城久恆平衡 | 1.2810 | 0.0240 | 1.91 | 2.3910 |
200002 | 長城久泰 | 1.0609 | 0.0211 | 2.03 | 3.9209 |
200006 | 長城股票 | 0.6943 | 0.0077 | 1.12 | 2.1343 |
200007 | 長城安心回報 | 0.6033 | 0.0109 | 1.84 | 1.6682 |
200008 | 長城品牌優選 | 0.7611 | 0.0097 | 1.29 | 0.7611 |
202001 | 南方穩健成長 | 1.0545 | 0.0219 | 2.12 | 2.8495 |
202002 | 南穩貳號 | 0.9134 | 0.0191 | 2.14 | 1.9412 |
202003 | 南方績優成長 | 1.6469 | 0.0328 | 2.03 | 1.9469 |
202005 | 南方成份精選 | 0.8796 | 0.0132 | 1.52 | 0.8796 |
202007 | 南方隆元 | 0.6740 | 0.0200 | 3.06 | 0.6740 |
202009 | 南方盛元 | 0.8700 | 0.0090 | 1.05 | 0.8700 |
202011 | 南方價值 | ||||
202101 | 南方寶元債券 | 1.0354 | 0.0067 | 0.65 | 2.2554 |
202102 | 南方多利 | 1.0689 | 0.0039 | 0.37 | 1.0970 |
202202 | 南方避險 | 2.0933 | 0.0038 | 0.18 | 2.6373 |
202801 | 南方全球 | ||||
206001 | 鵬華行業成長 | 0.7239 | 0.0140 | 1.97 | 2.7743 |
210001 | 金鷹優選 | 0.6779 | 0.0145 | 2.19 | 2.2768 |
213001 | 寶盈鴻利 | 0.6966 | 0.0168 | 2.47 | 2.5910 |
213002 | 寶盈區域增長 | 0.6570 | 0.0156 | 2.43 | 2.3357 |
213003 | 寶盈策略 | 1.0253 | 0.0201 | 2.00 | 1.2253 |
213007 | 寶盈增強收益 | 1.0012 | 0.0002 | 0.02 | 1.0012 |
213008 | 寶盈資源優選 | ||||
217001 | 招商安泰股票 | 0.7571 | 0.0125 | 1.68 | 3.3711 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.7508 | 0.0187 | 1.08 | 2.3658 |
217003 | 招商債券 | 1.1373 | 0.0003 | 0.03 | 1.3738 |
217005 | 招商先鋒 | 0.6960 | 0.0146 | 2.14 | 2.6460 |
217008 | 招商安本增利 | 1.0954 | 0.0011 | 0.10 | 1.1954 |
217009 | 招商價值 | 1.0758 | 0.0196 | 1.86 | 1.0758 |
217010 | 招商大盤藍籌 | ||||
217203 | 招商安泰債券B | 1.1270 | 0.0002 | 0.02 | 1.3635 |
233001 | 巨田基礎行業 | 0.8606 | 0.0088 | 1.03 | 2.4056 |
240001 | 寶康消費 | 1.1033 | 0.0221 | 2.04 | 3.2879 |
240002 | 寶康配置 | 1.3025 | 0.0242 | 1.89 | 2.8925 |
240003 | 寶康債券 | 1.1441 | 0.0014 | 0.12 | 1.5441 |
240004 | 華寶動力 | 0.7274 | 0.0148 | 2.08 | 3.2374 |
240005 | 華寶策略 | 0.5675 | 0.0123 | 2.22 | 3.9271 |
240008 | 華寶收益 | 2.4997 | 0.0574 | 2.35 | 2.4997 |
240009 | 華寶先進 | 1.9062 | 0.0462 | 2.48 | 1.9062 |
240010 | 華寶行業精選 | 0.8155 | 0.0137 | 1.71 | 0.8155 |
241001 | 華寶海外中國 | ||||
253010 | 德盛安心 | 0.8610 | 0.0000 | 0.00 | 1.8550 |
255010 | 德盛穩健 | 1.6170 | 0.0130 | 0.81 | 2.2370 |
257010 | 德盛小盤 | 0.7350 | 0.0140 | 1.94 | 2.8650 |
257020 | 德盛精選 | 0.8180 | 0.0310 | 3.94 | 2.5630 |
257030 | 德盛優勢 | 1.0070 | 0.0140 | 1.41 | 1.1070 |
260101 | 景順長城優選 | 0.9845 | 0.0231 | 2.40 | 2.8752 |
260103 | 景順長城動力 | 0.7090 | 0.0106 | 1.52 | 2.9990 |
260104 | 景順內需增長 | 2.7220 | 0.0670 | 2.52 | 3.5920 |
260108 | 景順成長 | 0.9760 | 0.0200 | 2.09 | 2.3260 |
260109 | 景順內需貳號 | 1.6770 | 0.0370 | 2.26 | 1.8570 |
260110 | 景順長城精選 | 0.8000 | 0.0110 | 1.39 | 0.8000 |
270001 | 廣發聚富 | 1.0606 | 0.0150 | 1.43 | 3.3706 |
270002 | 廣發穩健 | 1.2411 | 0.0186 | 1.52 | 2.8611 |
270005 | 廣發聚豐 | 0.6043 | 0.0101 | 1.70 | 3.5620 |
270006 | 廣發優選 | 1.7490 | 0.0247 | 1.43 | 2.0790 |
270007 | 廣發大盤成長 | 0.7241 | 0.0114 | 1.60 | 0.7241 |
270008 | 廣發核心 | ||||
270009 | 廣發增強債券 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00 | 1.0060 |
288001 | 中信經典 | 1.6213 | 0.0336 | 2.12 | 2.6213 |
288002 | 中信紅利 | 1.8043 | 0.0396 | 2.24 | 3.2043 |
288102 | 中信雙利 | 1.0100 | 0.0021 | 0.21 | 1.2280 |
290002 | 泰信先行 | 0.6182 | 0.0088 | 1.44 | 2.4173 |
290003 | 泰信雙息雙利 | 1.0326 | 0.0019 | 0.18 | 1.0569 |
290004 | 泰信優質 | 0.9651 | 0.0196 | 2.07 | 1.4651 |
290005 | 泰信優勢增長 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.0000 |
310308 | 盛利精選 | 0.8329 | 0.0131 | 1.60 | 2.4049 |
310318 | 盛利配置 | 0.9723 | 0.0028 | 0.29 | 1.7083 |
310328 | 新動力 | 0.7548 | 0.0143 | 1.93 | 2.5873 |
310358 | 新經濟 | 0.6822 | 0.0119 | 1.78 | 2.0141 |
310368 | 申萬巴黎競爭優勢 | ||||
320001 | 諾安平衡 | 0.6533 | 0.0114 | 1.78 | 2.9133 |
320003 | 諾安股票 | 0.8499 | 0.0115 | 1.37 | 2.7334 |
320004 | 諾安債券 | 1.0299 | 0.0009 | 0.09 | 1.0795 |
320005 | 諾安價值 | 0.6944 | 0.0125 | 1.83 | 1.6394 |
320006 | 諾安靈活配置 | ||||
340001 | 興業轉基 | 1.0608 | 0.0104 | 0.99 | 2.5268 |
340006 | 興業全球視野 | 2.5713 | 0.0393 | 1.55 | 2.5713 |
340007 | 興業社會責任 | 0.8890 | 0.0050 | 0.57 | 0.8890 |
350001 | 天治財富 | 0.7035 | 0.0020 | 0.29 | 2.2488 |
350002 | 天治品質 | 0.7454 | 0.0102 | 1.39 | 3.2554 |
350005 | 天治創新先鋒 | 0.8349 | 0.0018 | 0.22 | 0.8349 |
360001 | 量化核心 | 0.8164 | 0.0147 | 1.83 | 2.7601 |
360005 | 光大紅利 | 2.1350 | 0.0423 | 2.02 | 2.7930 |
360006 | 光大增長 | 1.0346 | 0.0269 | 2.67 | 2.3146 |
360007 | 光大優勢配置 | 0.6589 | 0.0123 | 1.90 | 0.6589 |
373010 | 上投雙息 | 0.8218 | 0.0133 | 1.65 | 2.2510 |
373020 | 上投摩根雙核平衡 | 0.9659 | 0.0028 | 0.29 | 0.9659 |
375010 | 上投優勢 | 2.2500 | 0.0652 | 2.98 | 4.8700 |
377010 | 上投α | 4.3907 | 0.0783 | 1.82 | 4.4307 |
377016 | 上投亞太優勢 | ||||
377020 | 上投內需動力 | 0.9306 | 0.0164 | 1.79 | 1.0306 |
378010 | 上投先鋒 | 2.0498 | 0.0482 | 2.41 | 2.0498 |
395001 | 中海收益 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00 | 1.0080 |
398001 | 中海成長 | 0.6324 | 0.0118 | 1.90 | 2.4641 |
398011 | 中海分紅 | 0.6615 | 0.0151 | 2.34 | 2.0615 |
398021 | 中海能源 | 1.0265 | 0.0227 | 2.26 | 1.1065 |
400001 | 東方龍 | 0.6660 | 0.0144 | 2.21 | 2.4275 |
400003 | 東方精選 | 0.7156 | 0.0189 | 2.71 | 2.5291 |
400007 | 東方策略成長 | 0.9965 | 0.0262 | 2.70 | 0.9965 |
410001 | 華富優選 | 0.7816 | 0.0281 | 3.73 | 2.1723 |
410003 | 華富成長 | 0.7020 | 0.0201 | 2.95 | 0.9920 |
410004 | 華富收益增強 | 1.0015 | 0.0002 | 0.02 | 1.0015 |
410005 | 華富收益增強B | 1.0011 | 0.0002 | 0.02 | 1.0011 |
420001 | 天弘精選 | 0.5500 | 0.0119 | 2.21 | 1.6385 |
420002 | 天弘永利A | 1.0056 | 0.0001 | 0.01 | 1.0056 |
420102 | 天弘永利B | 1.0064 | 0.0000 | 0.00 | 1.0064 |
450001 | 國富收益 | 0.9515 | 0.0153 | 1.63 | 1.9491 |
450002 | 國富彈性 | 1.7418 | 0.0165 | 0.96 | 2.4518 |
450003 | 國富潛力 | 1.1636 | 0.0179 | 1.56 | 1.1636 |
450004 | 富蘭克林國海深化價值 | ||||
460001 | 友邦盛世 | 0.6435 | 0.0125 | 1.98 | 2.5430 |
460002 | 友邦積極成長 | 0.9386 | 0.0142 | 1.54 | 0.9386 |
460003 | 友邦增利B | 1.0171 | 0.0000 | 0.00 | 1.0501 |
460005 | 友邦華泰價值增長 | ||||
481001 | 工銀價值 | 0.7612 | 0.0126 | 1.68 | 3.1635 |
481004 | 工銀成長 | 1.3884 | 0.0234 | 1.71 | 1.3884 |
481006 | 工銀瑞信紅利 | ||||
483003 | 工銀平衡 | 0.7910 | 0.0133 | 1.71 | 1.8626 |
485005 | 工銀強債B | 1.0889 | -0.0004 | -0.04 | 1.1089 |
485007 | 工銀瑞信添利B | 1.0057 | 0.0002 | 0.02 | 1.0057 |
485105 | 工銀強債A | 1.0941 | -0.0004 | -0.04 | 1.1141 |
485107 | 工銀瑞信添利A | 1.0066 | 0.0002 | 0.02 | 1.0066 |
486001 | 工銀瑞信全球配置 | ||||
510050 | 上證50ETF | 2.1630 | 0.0300 | 1.41 | 2.6330 |
510080 | 長盛債券 | 1.1349 | 0.0049 | 0.43 | 1.8049 |
510081 | 長盛精選 | 0.9288 | 0.0203 | 2.23 | 2.6288 |
510180 | 180ETF | 6.2550 | 0.1440 | 2.36 | 6.3000 |
510880 | 紅利ETF | 2.2980 | 0.0600 | 2.68 | 2.2980 |
519001 | 銀華優選股票 | 1.0046 | 0.0168 | 1.70 | 3.4675 |
519003 | 海富收益 | 0.6990 | 0.0140 | 2.04 | 2.3140 |
519005 | 海富股票 | 0.6030 | 0.0120 | 2.03 | 2.5520 |
519007 | 海富回報 | 0.6660 | 0.0120 | 1.83 | 2.1620 |
519008 | 添富優勢 | 2.3043 | 0.0304 | 1.34 | 3.8643 |
519011 | 海富精選 | 0.7278 | 0.0104 | 1.45 | 3.2989 |
519013 | 海富優勢 | 1.0810 | 0.0280 | 2.66 | 1.7370 |
519015 | 海富通精選2號 | 0.9840 | 0.0140 | 1.44 | 0.9840 |
519017 | 大成成長 | 0.8340 | 0.0180 | 2.21 | 1.8860 |
519018 | 匯添均衡 | 0.7132 | 0.0103 | 1.47 | 2.0525 |
519019 | 大成景陽 | 0.5930 | 0.0120 | 2.07 | 3.5720 |
519021 | 金鼎價值精選 | 0.8850 | 0.0190 | 2.19 | 1.5300 |
519029 | 華夏穩增 | 1.4490 | 0.0240 | 1.68 | 2.1540 |
519035 | 富國天博 | 0.7025 | 0.0164 | 2.39 | 2.5704 |
519039 | 長盛同德 | 0.6723 | 0.0146 | 2.22 | 1.9265 |
519066 | 匯添富藍籌穩健 | ||||
519068 | 添富焦點 | 0.9809 | 0.0154 | 1.60 | 1.1309 |
519078 | 匯添富增強收益 | 1.0090 | 0.0000 | 0.00 | 1.0090 |
519087 | 新世紀優選 | 0.5725 | 0.0144 | 2.58 | 2.1119 |
519089 | 新世紀優選成長 | ||||
519100 | 長盛100 | 0.8510 | 0.0151 | 1.81 | 1.4210 |
519110 | 浦銀價值 | 0.7860 | 0.0190 | 2.48 | 0.7860 |
519180 | 萬家180 | 0.6450 | 0.0123 | 1.94 | 2.9850 |
519181 | 萬家和諧增長 | 0.6053 | 0.0115 | 1.94 | 1.3328 |
519183 | 萬家雙引擎 | ||||
519300 | 大成300 | 0.9310 | 0.0184 | 2.02 | 2.2510 |
519519 | 友邦增利A | 1.0185 | 0.0000 | 0.00 | 1.0515 |
519601 | 海富通海外 | ||||
519666 | 銀河銀信 | 1.0345 | 0.0014 | 0.14 | 1.1235 |
519667 | 銀河銀信添利A | 1.0347 | 0.0014 | 0.14 | 1.1237 |
519668 | 銀河競爭優勢 | 0.9845 | 0.0076 | 0.78 | 0.9845 |
519680 | 交銀增利A/B | 1.0055 | -0.0007 | -0.07 | 1.0055 |
519682 | 交銀增利C | 1.0044 | -0.0007 | -0.07 | 1.0044 |
519688 | 交銀精選 | 0.9324 | 0.0096 | 1.04 | 2.9282 |
519690 | 交銀穩健 | 1.6023 | 0.0119 | 0.75 | 2.4323 |
519692 | 交銀成長 | 1.9659 | 0.0244 | 1.26 | 2.1459 |
519694 | 交銀藍籌 | 0.7274 | 0.0092 | 1.28 | 0.7424 |
519991 | 長信雙利優選 | 0.9990 | 0.0010 | 0.10 | 0.9990 |
519993 | 長信增利 | 0.8664 | 0.0211 | 2.50 | 2.1054 |
519994 | 長信金利 | 0.6913 | 0.0126 | 1.86 | 2.0031 |
519996 | 長信銀利 | 0.6434 | 0.0156 | 2.48 | 2.5634 |
530001 | 建信價值 | 0.8964 | 0.0216 | 2.47 | 2.1406 |
530003 | 建信成長 | 0.8534 | 0.0098 | 1.16 | 2.3034 |
530005 | 建信配置 | 0.7343 | 0.0170 | 2.37 | 1.2843 |
530008 | 建信穩定增利 | ||||
540001 | 匯豐2016 | 1.7932 | 0.0096 | 0.54 | 1.8932 |
540002 | 匯豐龍騰 | 1.3593 | 0.0291 | 2.19 | 1.8253 |
540003 | 匯豐晉信策略 | 0.9651 | 0.0109 | 1.14 | 0.9651 |
550001 | 信誠四季 | 0.7760 | 0.0150 | 1.97 | 1.9370 |
550002 | 信誠精萃 | 0.7039 | 0.0157 | 2.28 | 1.6758 |
550003 | 信誠盛世藍籌 | ||||
560002 | 益民紅利 | 0.6971 | 0.0196 | 2.89 | 1.7184 |
560003 | 益民創新優勢 | 0.7757 | 0.0173 | 2.28 | 0.7957 |
560005 | 益民多利 | 1.0013 | -0.0003 | -0.03 | 1.0013 |
570001 | 諾德價值優勢 | 0.8830 | 0.0144 | 1.66 | 0.8830 |
580001 | 東吳嘉禾 | 0.6314 | 0.0148 | 2.40 | 2.3514 |
580002 | 東吳動力 | 1.6572 | 0.0160 | 0.97 | 1.7572 |
580003 | 東吳行業輪動 | 0.8786 | 0.0144 | 1.67 | 0.8786 |
590001 | 中郵核心 | 1.1105 | 0.0335 | 3.11 | 2.3305 |
590002 | 中郵核心成長 | 0.6248 | 0.0170 | 2.80 | 0.6248 |
610001 | 信達澳銀增長 | 0.9202 | 0.0185 | 2.05 | 1.1202 |
610002 | 信達澳銀精華靈活配置 | ||||
620001 | 寶石動力保本 | 0.9651 | -0.0003 | -0.03 | 0.9651 |
630001 | 華商領先企業 | 0.9335 | 0.0231 | 2.54 | 1.0385 |
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