開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月2日)--北方網-時代財經

開放式基金淨值及增長率排行(2008年7月2日)

http://www.enorth.com.cn　 2008-07-02 22:31

基金代碼	基金名稱	單位淨值(元)	單元淨值日漲跌(元)	單位淨值日增長率(%)	累計淨值(元)
000001	華夏成長	1.1950	0.0020	0.17	2.8760
000011	華夏大盤	5.2230	0.0230	0.44	5.5030
000021	華夏優勢	1.7850	0.0050	0.28	1.9050
000031	華夏復興	0.7270	0.0030	0.41	0.7270
000041	華夏全球精選
001001	華夏債券A/B	1.1000	0.0000	0.00	1.3900
001003	華夏債券C類	1.0910	0.0000	0.00	1.3810
001011	華夏希望A級	1.0090	0.0000	0.00	1.0090
001013	華夏希望債券C級	1.0080	0.0000	0.00	1.0080
002001	華夏回報	1.1210	0.0010	0.09	3.1330
002011	華夏紅利	2.3040	0.0090	0.39	3.1370
002021	華回報二	0.9030	0.0020	0.22	2.1910
020001	國泰金鷹增長	0.6980	0.0030	0.43	3.5710
020002	國泰金龍債券	1.0240	0.0000	0.00	1.2730
020003	國泰金龍行業	0.6770	0.0010	0.15	2.9330
020005	國泰金馬	0.6670	0.0040	0.60	2.7910
020008	國泰混合
020009	國泰金鵬藍籌	0.8220	0.0020	0.24	1.7070
020010	國泰金牛創新	0.7830	0.0040	0.51	0.8330
020011	國泰滬深300	0.5480	0.0010	0.18	0.7840
020012	國泰金龍債券C類	1.0230	0.0000	0.00	1.2720
020018	國泰金鹿保本
040001	華安創新	0.6660	-0.0010	-0.15	3.0920
040002	華安Ａ股	0.7480	0.0030	0.40	2.8248
040004	華安寶利	0.8090	-0.0020	-0.25	3.0890
040005	華安宏利	2.1175	0.0010	0.05	2.5075
040006	華安國際配置
040007	華安成長	0.9130	-0.0001	-0.01	2.2279
040008	華安策略優選	0.6475	-0.0022	-0.34	2.1838
040009	華安收益A	1.0044	-0.0001	-0.01	1.0044
040010	華安收益B	1.0037	-0.0001	-0.01	1.0037
050001	博時增長	0.6630	0.0020	0.30	3.1650
050002	博時裕富	0.7420	0.0010	0.14	2.7220
050004	博時精選	1.3746	0.0077	0.56	2.7646
050006	博時穩定債券B	1.0730	0.0000	0.00	1.1110
050007	博時平衡配置	1.0250	0.0000	0.00	2.0860
050008	博時第三產業	0.9750	0.0010	0.10	2.1570
050009	博時新興成長	0.7140	0.0020	0.28	2.6790
050010	博時特許價值	0.9710	0.0010	0.10	0.9710
050106	博時穩定債券A	1.0750	0.0000	0.00	1.1130
050201	博時價值貳號	0.6520	0.0000	0.00	2.1070
070001	嘉實成長	0.6879	0.0018	0.26	2.7116
070002	嘉實增長	3.2030	0.0150	0.47	3.7440
070003	嘉實穩健	0.9490	0.0000	0.00	2.6850
070005	嘉實債券	1.1560	0.0000	0.00	1.5660
070006	嘉實服務	2.6280	0.0110	0.42	2.9480
070009	嘉實短債	1.0003	-0.0004	-0.04	1.0671
070010	嘉實主題	0.9080	0.0070	0.78	2.4160
070011	嘉實策略	0.9210	0.0010	0.11	1.1110
070012	嘉實海外
070013	嘉實研究精選
070099	嘉實優質	0.6410	0.0000	0.00	1.5370
080001	長盛成長	0.7650	0.0040	0.53	2.6090
080002	長盛創新先鋒
090001	大成價值增長	0.6242	0.0002	0.03	3.2842
090002	大成債券	1.0999	-0.0001	-0.01	1.3294
090003	大成藍籌穩健	0.6583	0.0020	0.30	3.2283
090004	大成精選增值	0.7956	0.0056	0.71	2.6961
090006	大成財富	0.5680	-0.0010	-0.18	2.3900
092002	大成債券C類	1.0861	-0.0001	-0.01	1.3156
100016	富國天源平衡	0.8664	0.0003	0.03	2.1270
100018	富國天利債券	1.1796	0.0000	0.00	1.7046
100020	富國天益	0.7637	-0.0003	-0.04	3.7750
100022	富國天瑞	0.5960	0.0039	0.66	2.5843
100026	富國天合穩健	0.7026	0.0019	0.27	2.0821
100029	富國天成紅利	0.9404	0.0017	0.18	0.9404
110001	易基平穩	1.3570	0.0010	0.07	2.5870
110002	易基策略	3.1850	0.0110	0.35	3.9250
110003	易基５０	0.7791	-0.0028	-0.36	2.6291
110005	易基積極	1.0543	0.0022	0.21	3.5485
110007	易方達收益A	1.0206	0.0005	0.05	1.0572
110008	易方達收益B	1.0225	0.0005	0.05	1.0591
110009	易基價值	1.6492	0.0041	0.25	2.2792
110010	易基價值成長	1.0577	0.0027	0.26	1.1177
110011	易方達中小盤	0.9998	-0.0001	-0.01	0.9998
110017	易方達增強回報A	1.0060	0.0000	0.00	1.0060
110018	易方達增強回報	1.0040	0.0000	0.00	1.0040
110029	易方達科訊	0.6887	0.0007	0.10	4.0307
112002	易策二號	1.1710	0.0040	0.34	2.7060
121001	國投融華	1.0721	-0.0001	-0.01	2.0241
121002	國投景氣	0.7038	0.0054	0.77	2.6728
121003	國投股票	0.8322	0.0030	0.36	2.2722
121005	國投瑞銀創新	1.0041	-0.0017	-0.17	1.9135
121006	國投瑞銀穩健增長
121007	國投瑞福優先	0.8860	0.0030	0.34	0.9410
121008	國投瑞銀成長優選	0.6940	-0.0010	-0.14	1.5215
121009	國投瑞銀穩定增利	1.0129	-0.0005	-0.05	1.0129
150001	國投瑞福進取	0.4360	0.0030	0.69	0.6610
150002	大成優選	0.6400	-0.0020	-0.31	0.6730
150003	建信優勢	0.7580	0.0060	0.80	0.7580
150103	銀河銀泰	0.6989	0.0032	0.46	3.2389
151001	銀河穩健	0.7025	0.0013	0.19	2.7712
151002	銀河收益	1.5120	0.0016	0.11	1.8120
159901	深證100ETF	2.8610	0.0210	0.74	2.9810
159902	中小板	1.7830	0.0100	0.56	1.7830
160105	南方積配	1.0619	0.0050	0.47	2.4259
160106	南方高增	1.3570	0.0028	0.21	2.6110
160311	華夏藍籌核心	0.9920	0.0020	0.20	3.0240
160314	華夏行業精選	0.7130	0.0040	0.56	3.3870
160505	博時主題	1.6330	0.0050	0.31	3.0940
160602	鵬華普天債券	1.1240	0.0010	0.09	1.2530
160603	鵬華收益	0.6210	0.0030	0.49	3.0670
160605	鵬華中國50	1.3550	0.0040	0.30	2.8850
160607	鵬華價值	0.6620	0.0040	0.61	2.0900
160608	鵬華普天債券B	1.1030	0.0000	0.00	1.2320
160610	鵬華動力	1.1910	0.0090	0.76	1.2910
160611	鵬華優質治理	0.8590	0.0060	0.70	0.8590
160612	鵬華豐收債券	1.0020	0.0000	0.00	1.0020
160706	嘉實300	0.7000	0.0000	0.00	2.5680
160805	長盛同智	0.7989	-0.0018	-0.22	2.1401
160910	大成創新成長	0.7380	0.0000	0.00	1.9490
161005	富國天惠	1.1437	0.0048	0.42	2.6437
161601	新藍籌	0.7037	-0.0008	-0.11	2.9987
161603	融通債券	1.1330	0.0000	0.00	1.3580
161604	融通深證100	1.0820	0.0070	0.65	2.2520
161605	融通藍籌	1.1010	-0.0030	-0.27	2.2310
161606	融通行業	0.7400	-0.0050	-0.67	2.6800
161607	融通巨潮	0.8640	-0.0030	-0.35	2.3780
161609	融通動力先鋒	1.2540	-0.0020	-0.16	1.6540
161610	融通領先成長	0.8760	0.0050	0.57	2.3330
161706	招商成長	1.1733	0.0050	0.43	3.0836
161902	萬家增強收益	1.0062	-0.0006	-0.06	1.4424
161903	萬家公用	0.6543	0.0106	1.65	1.8908
162006	長城久富	1.2236	0.0035	0.29	3.1044
162102	金鷹小盤	1.1303	0.0123	1.10	1.8103
162201	荷銀成長	1.6306	0.0171	1.06	2.7106
162202	荷銀周期	1.3719	0.0074	0.54	2.8469
162203	荷銀穩定	1.0985	0.0005	0.05	2.5985
162204	荷銀精選	3.4662	0.0199	0.58	3.6362
162205	荷銀風險預算	1.2717	0.0014	0.11	2.0217
162207	荷銀效率	0.6823	0.0028	0.41	1.6411
162208	泰達荷銀首選	1.2313	-0.0001	-0.01	1.2813
162209	荷銀市值優選	0.6158	0.0027	0.44	0.6158
162605	景順鼎益	0.9250	0.0000	0.00	3.0250
162607	景順資源	0.6940	0.0000	0.00	2.6550
162703	廣發小盤	1.6243	0.0088	0.54	2.9343
163302	巨田資源	1.2945	0.0072	0.56	2.5295
163402	興業趨勢	0.9531	0.0008	0.08	4.4258
163503	天治核心成長	0.5300	0.0002	0.04	2.0442
163801	中銀中國	1.2459	0.0048	0.39	2.6759
163803	中銀增長	0.7675	0.0032	0.42	2.3816
163804	中銀收益	0.7185	0.0025	0.35	1.8985
163805	中銀策略	0.9207	0.0009	0.10	0.9207
166001	中歐趨勢	0.9917	0.0012	0.12	1.1917
166002	中歐藍籌
180001	銀華優勢企業	0.9341	0.0008	0.09	2.5541
180002	銀華保本增值	1.0067	-0.0002	-0.02	1.1467
180003	銀華道瓊斯88	0.8247	-0.0023	-0.28	2.6247
180010	銀華優質增長	1.4511	-0.0004	-0.03	2.6511
180012	銀華富裕	0.7829	0.0000	0.00	1.7179
183001	銀華全球	0.9770			0.9770
200001	長城久恆平衡	1.2570	0.0030	0.24	2.3670
200002	長城久泰	1.0398	0.0005	0.05	3.8998
200006	長城股票	0.6866	-0.0001	-0.01	2.1266
200007	長城安心回報	0.5924	-0.0005	-0.08	1.6436
200008	長城品牌優選	0.7514	0.0023	0.31	0.7514
202001	南方穩健成長	1.0326	0.0004	0.04	2.8276
202002	南穩貳號	0.8943	0.0006	0.07	1.9006
202003	南方績優成長	1.6141	0.0047	0.29	1.9141
202005	南方成份精選	0.8664	0.0020	0.23	0.8664
202007	南方隆元	0.6540	0.0040	0.62	0.6540
202009	南方盛元	0.8610	0.0010	0.12	0.8610
202011	南方價值
202101	南方寶元債券	1.0287	-0.0001	-0.01	2.2487
202102	南方多利	1.0650	-0.0023	-0.22	1.0931
202202	南方避險	2.0895	0.0019	0.09	2.6335
202801	南方全球
206001	鵬華行業成長	0.7099	0.0031	0.44	2.7236
210001	金鷹優選	0.6634	0.0049	0.74	2.2547
213001	寶盈鴻利	0.6798	0.0039	0.58	2.5681
213002	寶盈區域增長	0.6414	0.0020	0.31	2.3087
213003	寶盈策略	1.0052	0.0002	0.02	1.2052
213007	寶盈增強收益	1.0010	-0.0018	-0.18	1.0010
213008	寶盈資源優選
217001	招商安泰股票	0.7446	0.0039	0.53	3.3586
217002	招商安泰平衡	1.7321	0.0041	0.24	2.3471
217003	招商債券	1.1370	-0.0003	-0.03	1.3735
217005	招商先鋒	0.6814	0.0041	0.61	2.6314
217008	招商安本增利	1.0943	-0.0029	-0.26	1.1943
217009	招商價值	1.0562	0.0063	0.60	1.0562
217010	招商大盤藍籌
217203	招商安泰債券B	1.1268	-0.0003	-0.03	1.3633
233001	巨田基礎行業	0.8518	0.0084	1.00	2.3968
240001	寶康消費	1.0812	0.0019	0.18	3.2329
240002	寶康配置	1.2783	0.0046	0.36	2.8683
240003	寶康債券	1.1427	-0.0003	-0.03	1.5427
240004	華寶動力	0.7126	0.0063	0.89	3.2226
240005	華寶策略	0.5552	0.0047	0.85	3.8989
240008	華寶收益	2.4423	0.0094	0.39	2.4423
240009	華寶先進	1.8600	0.0083	0.45	1.8600
240010	華寶行業精選	0.8018	-0.0009	-0.11	0.8018
241001	華寶海外中國
253010	德盛安心	0.8610	0.0010	0.12	1.8550
255010	德盛穩健	1.6040	0.0080	0.50	2.2240
257010	德盛小盤	0.7210	0.0010	0.14	2.8510
257020	德盛精選	0.7870	0.0040	0.51	2.5160
257030	德盛優勢	0.9930	0.0000	0.00	1.0930
260101	景順長城優選	0.9614	-0.0015	-0.16	2.8521
260103	景順長城動力	0.6984	0.0008	0.11	2.9884
260104	景順內需增長	2.6550	0.0070	0.26	3.5250
260108	景順成長	0.9560	0.0020	0.21	2.3060
260109	景順內需貳號	1.6400	0.0010	0.06	1.8200
260110	景順長城精選	0.7890	0.0000	0.00	0.7890
270001	廣發聚富	1.0456	0.0015	0.14	3.3556
270002	廣發穩健	1.2225	0.0059	0.49	2.8425
270005	廣發聚豐	0.5942	0.0010	0.17	3.5163
270006	廣發優選	1.7243	0.0002	0.01	2.0543
270007	廣發大盤成長	0.7127	0.0021	0.30	0.7127
270008	廣發核心
270009	廣發增強債券	1.0060	0.0000	0.00	1.0060
288001	中信經典	1.5877	0.0130	0.83	2.5877
288002	中信紅利	1.7647	0.0084	0.48	3.1647
288102	中信雙利	1.0079	-0.0002	-0.02	1.2259
290002	泰信先行	0.6094	-0.0005	-0.08	2.3980
290003	泰信雙息雙利	1.0307	0.0008	0.08	1.0550
290004	泰信優質	0.9455	0.0045	0.48	1.4455
290005	泰信優勢增長	1.0000	0.0000	0.00	1.0000
310308	盛利精選	0.8198	0.0027	0.33	2.3918
310318	盛利配置	0.9695	0.0011	0.11	1.7055
310328	新動力	0.7405	0.0022	0.30	2.5613
310358	新經濟	0.6703	0.0035	0.52	2.0022
310368	申萬巴黎競爭優勢
320001	諾安平衡	0.6419	0.0024	0.38	2.9019
320003	諾安股票	0.8384	-0.0018	-0.21	2.7219
320004	諾安債券	1.0290	0.0000	0.00	1.0786
320005	諾安價值	0.6819	-0.0004	-0.06	1.6269
320006	諾安靈活配置
340001	興業轉基	1.0504	0.0005	0.05	2.5164
340006	興業全球視野	2.5320	-0.0026	-0.10	2.5320
340007	興業社會責任	0.8840	0.0000	0.00	0.8840
350001	天治財富	0.7015	0.0006	0.09	2.2468
350002	天治品質	0.7352	0.0017	0.23	3.2452
350005	天治創新先鋒
360001	量化核心	0.8017	-0.0011	-0.14	2.7454
360005	光大紅利	2.0927	0.0010	0.05	2.7507
360006	光大增長	1.0077	0.0079	0.79	2.2877
360007	光大優勢配置	0.6466	0.0034	0.53	0.6466
373010	上投雙息	0.8085	0.0021	0.26	2.2377
373020	上投摩根雙核平衡	0.9631	-0.0003	-0.03	0.9631
375010	上投優勢	2.1848	0.0094	0.43	4.8048
377010	上投α	4.3124	0.0182	0.42	4.3524
377016	上投亞太優勢
377020	上投內需動力	0.9142	0.0027	0.30	1.0142
378010	上投先鋒	2.0016	0.0198	1.00	2.0016
395001	中海收益	1.0080	-0.0010	-0.10	1.0080
398001	中海成長	0.6206	0.0032	0.52	2.4348
398011	中海分紅	0.6464	0.0055	0.86	2.0464
398021	中海能源	1.0038	0.0087	0.87	1.0838
400001	東方龍	0.6516	0.0059	0.91	2.4131
400003	東方精選	0.6967	0.0054	0.78	2.4776
400007	東方策略成長	0.9703	0.0063	0.65	0.9703
410001	華富優選	0.7535	0.0089	1.20	2.1208
410003	華富成長	0.6819	0.0033	0.49	0.9719
410004	華富收益增強	1.0013	0.0000	0.00	1.0013
410005	華富收益增強B	1.0009	0.0000	0.00	1.0009
420001	天弘精選	0.5381	0.0025	0.47	1.6118
420002	天弘永利A	1.0055	-0.0002	-0.02	1.0055
420102	天弘永利B	1.0064	-0.0001	-0.01	1.0064
450001	國富收益	0.9362	0.0051	0.55	1.9228
450002	國富彈性	1.7253	0.0048	0.28	2.4353
450003	國富潛力	1.1457	0.0085	0.75	1.1457
450004	富蘭克林國海深化價值
460001	友邦盛世	0.6310	0.0024	0.38	2.5131
460002	友邦積極成長	0.9244	0.0042	0.46	0.9244
460003	友邦增利B	1.0171	-0.0002	-0.02	1.0501
460005	友邦華泰價值增長
481001	工銀價值	0.7486	-0.0011	-0.15	3.1178
481004	工銀成長	1.3650	0.0008	0.06	1.3650
481006	工銀瑞信紅利
483003	工銀平衡	0.7777	0.0006	0.08	1.8389
485005	工銀強債B	1.0893	-0.0003	-0.03	1.1093
485007	工銀瑞信添利B	1.0055	0.0000	0.00	1.0055
485105	工銀強債A	1.0945	-0.0003	-0.03	1.1145
485107	工銀瑞信添利A	1.0064	0.0000	0.00	1.0064
486001	工銀瑞信全球配置
510050	上證50ETF	2.1330	-0.0120	-0.56	2.5970
510080	長盛債券	1.1300	-0.0011	-0.10	1.8000
510081	長盛精選	0.9085	-0.0044	-0.48	2.6085
510180	180ETF	6.1110	0.0100	0.16	6.1560
510880	紅利ETF	2.2380	0.0170	0.77	2.2380
519001	銀華優選股票	0.9878	0.0002	0.02	3.4132
519003	海富收益	0.6850	0.0020	0.29	2.3000
519005	海富股票	0.5910	0.0000	0.00	2.5400
519007	海富回報	0.6540	0.0010	0.15	2.1500
519008	添富優勢	2.2739	-0.0004	-0.02	3.8339
519011	海富精選	0.7174	0.0029	0.41	3.2646
519013	海富優勢	1.0530	0.0050	0.48	1.7090
519015	海富通精選2號	0.9700	0.0030	0.31	0.9700
519017	大成成長	0.8160	0.0050	0.62	1.8684
519018	匯添均衡	0.7029	-0.0004	-0.06	2.0258
519019	大成景陽	0.5810	0.0020	0.35	3.5600
519021	金鼎價值精選	0.8660	0.0010	0.12	1.5110
519029	華夏穩增	1.4250	-0.0010	-0.07	2.1300
519035	富國天博	0.6861	0.0013	0.19	2.5265
519039	長盛同德	0.6577	0.0024	0.37	1.8846
519066	匯添富藍籌穩健
519068	添富焦點	0.9655	-0.0017	-0.18	1.1155
519078	匯添富增強收益	1.0090	0.0000	0.00	1.0090
519087	新世紀優選	0.5581	0.0051	0.92	2.0888
519089	新世紀優選成長
519100	長盛100	0.8359	-0.0006	-0.07	1.4059
519110	浦銀價值	0.7670	0.0020	0.26	0.7670
519180	萬家180	0.6327	-0.0004	-0.06	2.9727
519181	萬家和諧增長	0.5938	0.0019	0.32	1.3127
519183	萬家雙引擎
519300	大成300	0.9126	-0.0004	-0.04	2.2326
519519	友邦增利A	1.0185	-0.0002	-0.02	1.0515
519601	海富通海外
519666	銀河銀信	1.0331	0.0004	0.04	1.1221
519667	銀河銀信添利A	1.0333	0.0004	0.04	1.1223
519668	銀河競爭優勢	0.9769	0.0024	0.25	0.9769
519680	交銀增利A/B	1.0062	0.0000	0.00	1.0062
519682	交銀增利C	1.0051	-0.0001	-0.01	1.0051
519688	交銀精選	0.9228	0.0051	0.56	2.9186
519690	交銀穩健	1.5904	0.0074	0.47	2.4204
519692	交銀成長	1.9415	0.0091	0.47	2.1215
519694	交銀藍籌	0.7182	0.0028	0.39	0.7332
519991	長信雙利優選	0.9980	0.0000	0.00	0.9980
519993	長信增利	0.8453	0.0016	0.19	2.0843
519994	長信金利	0.6787	0.0003	0.04	1.9726
519996	長信銀利	0.6278	0.0034	0.54	2.5478
530001	建信價值	0.8748	0.0081	0.93	2.1190
530003	建信成長	0.8436	-0.0028	-0.33	2.2936
530005	建信配置	0.7173	0.0015	0.21	1.2673
530008	建信穩定增利
540001	匯豐2016	1.7836	0.0022	0.12	1.8836
540002	匯豐龍騰	1.3302	0.0045	0.34	1.7962
540003	匯豐晉信策略	0.9542	0.0030	0.32	0.9542
550001	信誠四季	0.7610	0.0018	0.24	1.9220
550002	信誠精萃	0.6882	0.0026	0.38	1.6411
550003	信誠盛世藍籌
560002	益民紅利	0.6775	0.0074	1.10	1.6830
560003	益民創新優勢	0.7584	0.0058	0.77	0.7784
560005	益民多利	1.0016	0.0000	0.00	1.0016
570001	諾德價值優勢	0.8686	0.0007	0.08	0.8686
580001	東吳嘉禾	0.6166	0.0034	0.55	2.3366
580002	東吳動力	1.6412	0.0075	0.46	1.7412
580003	東吳行業輪動	0.8642	0.0056	0.65	0.8642
590001	中郵核心	1.0770	0.0052	0.49	2.2970
590002	中郵核心成長	0.6078	0.0027	0.45	0.6078
610001	信達澳銀增長	0.9017	-0.0027	-0.30	1.1017
610002	信達澳銀精華靈活配置
620001	寶石動力保本	0.9654	-0.0003	-0.03	0.9654
630001	華商領先企業	0.9104	0.0033	0.36	1.0154