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2005年5月曾發生的基金停收管理費事件,3年後終於再次上演。從上周開始,博時價值增長基金開始停收管理費。因為自6月13日以來,該基金單位淨值一直低於其價值增長線,按照基金契約,公司在基金淨值低於增長線的這段期間將停收管理費。這是近3年來首只因業績下滑而停收管理費的基金。
熊市中曾停收基金管理費其實,在上一次漫長的熊市中,基金公司曾遭遇過一次停收管理費事件。
當時,低迷的上證綜指不足1100點。2005年5月12日,博時價值增長成為第一只跌破價值增長線的股票基金,該基金隨即宣布停收管理費。5月24日,海富通收益增長基金成為第二只淨值低於其收益增長線的基金。
而在更早的2004年,國泰金龍債券基金也因同樣的原因連續數月停收管理費。相關數據顯示,在2005年上半年,僅博時和海富通兩家基金就累計少收管理費約5000萬元。
『5毛基金』隊伍不斷擴大如今,多數股民仍在6124點到2695點的下跌中飽受煎熬,而基民們的日子同樣不好過。上周,市場上破天荒地出現0.4元面值的基金。國投瑞銀進取6月20日的最新淨值為0.46元,成為市場上惟一一只單位淨值破0.5元的基金。目前,市場上319只基金中有168只基金淨值在1元以下。
除國投瑞銀進取外,截至6月23日,開放式基金中已出現7只『5毛基金』,分別是天治核心成長、天弘精選、華寶興業多策略增長、新世紀優選分紅、國泰滬深300指數、大成2020生命周期和大成景陽領先。與此同時,『5毛基金』的後備隊伍還在繼續擴大。因為市場上還有46只基金單位淨值在0.6元至0.7元之間,如果A股繼續下跌,這些基金也將加入『5毛軍團』。
基金旱澇保收備受質疑『基金淨值損失過半,基金公司卻照收管理費!』在基民財富大縮水的同時,基金公司旱澇保收的現狀備受投資者詬病。而據記者調查,目前300多只基金中只有3只基金有淨值低於價值增長線停收管理費的約定。
銀河證券首席分析師王群航表示,由於管理費與業績掛鉤是各家基金自行約定,並沒有強制要求。而停收管理費可能會使基金公司面臨維持營運問題,因此2004年以來,很少有基金公司把停收管理費作為與基民風險共擔的約定。目前,有停收管理費約定的3只基金分別是博時價值增長、海富通收益增長和國泰金龍債券基金。至6月23日,3只基金的淨值分別為0.67元、0.681元和1.025元,而後兩只基金離觸及停收管理費約定還相差甚遠。
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