開放式基金淨值及增長率排行(2008年6月23日)
http://www.enorth.com.cn 2008-06-23 22:40
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.1890 |
-0.0200 |
-1.65 |
2.8700 |
000011 |
華夏大盤 |
5.1600 |
-0.0520 |
-1.00 |
5.4400 |
000021 |
華夏優勢 |
1.7860 |
-0.0250 |
-1.38 |
1.9060 |
000031 |
華夏復興 |
0.7220 |
-0.0110 |
-1.50 |
0.7220 |
000041 |
華夏全球精選 |
0.7410 |
-0.0070 |
-0.94 |
0.7410 |
001001 |
華夏債券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
002001 |
華夏回報 |
1.1230 |
-0.0100 |
-0.88 |
3.1350 |
002011 |
華夏紅利 |
2.3050 |
-0.0290 |
-1.24 |
3.1380 |
002021 |
華回報二 |
0.9040 |
-0.0090 |
-0.99 |
2.1920 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7010 |
-0.0080 |
-1.13 |
3.5740 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00 |
1.2740 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.6900 |
-0.0060 |
-0.86 |
2.9730 |
020005 |
國泰金馬 |
0.6670 |
-0.0050 |
-0.74 |
2.7910 |
020008 |
國泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.8340 |
-0.0130 |
-1.53 |
1.7190 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.7890 |
-0.0110 |
-1.38 |
0.8390 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.5630 |
-0.0110 |
-1.92 |
0.8060 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00 |
1.2740 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
040001 |
華安創新 |
0.6670 |
-0.0110 |
-1.62 |
3.0963 |
040002 |
華安A股 |
0.7630 |
-0.0150 |
-1.93 |
2.8740 |
040004 |
華安寶利 |
0.8100 |
-0.0110 |
-1.34 |
3.0900 |
040005 |
華安宏利 |
2.0911 |
-0.0403 |
-1.89 |
2.4811 |
040006 |
華安國際配置 |
0.9900 |
|
|
0.9900 |
040007 |
華安成長 |
0.9365 |
-0.0155 |
-1.63 |
2.2514 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6527 |
-0.0144 |
-2.16 |
2.1890 |
040009 |
華安收益A |
1.0046 |
0.0000 |
0.00 |
1.0046 |
040010 |
華安收益B |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
050001 |
博時增長 |
0.6700 |
-0.0090 |
-1.33 |
3.1720 |
050002 |
博時裕富 |
0.7640 |
-0.0150 |
-1.93 |
2.7440 |
050004 |
博時精選 |
1.3861 |
-0.0187 |
-1.33 |
2.7761 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0740 |
0.0000 |
0.00 |
1.1120 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0280 |
-0.0050 |
-0.48 |
2.0890 |
050008 |
博時第三產業 |
0.9760 |
-0.0140 |
-1.41 |
2.1590 |
050009 |
博時新興成長 |
0.7240 |
-0.0080 |
-1.09 |
2.7160 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9700 |
-0.0020 |
-0.21 |
0.9700 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0770 |
0.0010 |
0.09 |
1.1150 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6530 |
-0.0100 |
-1.51 |
2.1080 |
070001 |
嘉實成長 |
0.6897 |
-0.0130 |
-1.85 |
2.7146 |
070002 |
嘉實增長 |
3.1640 |
-0.0480 |
-1.49 |
3.7050 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.9470 |
-0.0150 |
-1.56 |
2.6810 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1590 |
-0.0020 |
-0.17 |
1.5690 |
070006 |
嘉實服務 |
2.5700 |
-0.0430 |
-1.65 |
2.8900 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0025 |
0.0002 |
0.02 |
1.0672 |
070010 |
嘉實主題 |
0.8850 |
-0.0130 |
-1.45 |
2.3930 |
070011 |
嘉實策略 |
0.9160 |
-0.0210 |
-2.24 |
1.1060 |
070012 |
嘉實海外 |
0.6430 |
-0.0050 |
-0.77 |
0.6430 |
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9720 |
-0.0080 |
-0.82 |
0.9720 |
070099 |
嘉實優質 |
0.6460 |
-0.0150 |
-2.27 |
1.5420 |
080001 |
長盛成長 |
0.7570 |
-0.0090 |
-1.17 |
2.6010 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
1.0000 |
0.0003 |
0.03 |
1.0000 |
090001 |
大成價值增長 |
0.6357 |
-0.0096 |
-1.49 |
3.2957 |
090002 |
大成債券 |
1.0987 |
0.0005 |
0.05 |
1.3282 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6678 |
-0.0102 |
-1.50 |
3.2378 |
090004 |
大成精選增值 |
0.7905 |
-0.0178 |
-2.20 |
2.6910 |
090006 |
大成財富 |
0.5870 |
-0.0100 |
-1.68 |
2.4090 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0850 |
0.0003 |
0.03 |
1.3145 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.8700 |
-0.0148 |
-1.67 |
2.1306 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1999 |
-0.0023 |
-0.19 |
1.7099 |
100020 |
富國天益 |
0.7678 |
-0.0159 |
-2.03 |
3.7791 |
100022 |
富國天瑞 |
0.6129 |
-0.0082 |
-1.32 |
2.6244 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.7050 |
-0.0131 |
-1.82 |
2.0845 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.9512 |
0.0000 |
0.00 |
0.9512 |
110001 |
易基平穩 |
1.3800 |
-0.0160 |
-1.15 |
2.6100 |
110002 |
易基策略 |
3.1930 |
-0.0520 |
-1.60 |
3.9230 |
110003 |
易基50 |
0.8384 |
-0.0216 |
-2.51 |
2.6884 |
110005 |
易基積極 |
1.0542 |
-0.0189 |
-1.76 |
3.5482 |
110007 |
易方達收益A |
1.0196 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0562 |
110008 |
易方達收益B |
1.0214 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0580 |
110009 |
易基價值 |
1.6713 |
-0.0236 |
-1.39 |
2.3013 |
110010 |
易基價值成長 |
1.0658 |
-0.0221 |
-2.03 |
1.1258 |
110011 |
易方達中小盤 |
1.0001 |
|
|
1.0001 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方達科訊 |
0.7088 |
-0.0112 |
-1.56 |
4.0875 |
112002 |
易策二號 |
1.1700 |
-0.0190 |
-1.60 |
2.7050 |
121001 |
國投融華 |
1.0740 |
-0.0057 |
-0.53 |
2.0260 |
121002 |
國投景氣 |
0.7012 |
-0.0086 |
-1.21 |
2.6702 |
121003 |
國投股票 |
0.8547 |
-0.0107 |
-1.24 |
2.2947 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.0327 |
-0.0180 |
-1.71 |
1.9610 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9960 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9960 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9010 |
-0.0090 |
-0.99 |
0.9560 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7116 |
-0.0109 |
-1.51 |
1.5601 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0146 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0146 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.4510 |
-0.0090 |
-1.96 |
0.6760 |
150002 |
大成優選 |
0.6700 |
-0.0120 |
-1.76 |
0.7030 |
150003 |
建信優勢 |
0.7520 |
-0.0110 |
-1.44 |
0.7520 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.7132 |
-0.0077 |
-1.07 |
3.2532 |
151001 |
銀河穩健 |
0.7192 |
-0.0092 |
-1.26 |
2.7941 |
151002 |
銀河收益 |
1.5060 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.8060 |
159901 |
深證100ETF |
2.8790 |
-0.0480 |
-1.64 |
2.9990 |
159902 |
中小板 |
1.7240 |
-0.0550 |
-3.09 |
1.7240 |
160105 |
南方積配 |
1.0757 |
-0.0204 |
-1.86 |
2.4397 |
160106 |
南方高增 |
1.3947 |
-0.0276 |
-1.94 |
2.6487 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
0.9900 |
-0.0150 |
-1.49 |
3.0200 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.7130 |
-0.0090 |
-1.25 |
3.3870 |
160505 |
博時主題 |
1.6780 |
-0.0310 |
-1.81 |
3.1390 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00 |
1.2510 |
160603 |
鵬華收益 |
0.6290 |
-0.0080 |
-1.26 |
3.0750 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.3770 |
-0.0190 |
-1.36 |
2.9070 |
160607 |
鵬華價值 |
0.6700 |
-0.0120 |
-1.76 |
2.1130 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1020 |
0.0000 |
0.00 |
1.2310 |
160610 |
鵬華動力 |
1.2000 |
-0.0080 |
-0.66 |
1.3000 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.8610 |
-0.0120 |
-1.37 |
0.8610 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0020 |
0.0010 |
0.10 |
1.0020 |
160706 |
嘉實300 |
0.7210 |
-0.0140 |
-1.90 |
2.5890 |
160805 |
長盛同智 |
0.8118 |
-0.0154 |
-1.86 |
2.1530 |
160910 |
大成創新成長 |
0.7490 |
-0.0110 |
-1.45 |
1.9600 |
161005 |
富國天惠 |
1.1370 |
-0.0220 |
-1.90 |
2.6370 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7009 |
-0.0076 |
-1.07 |
2.9959 |
161603 |
融通債券 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00 |
1.3610 |
161604 |
融通深證100 |
1.0880 |
-0.0170 |
-1.54 |
2.2580 |
161605 |
融通藍籌 |
1.1290 |
-0.0170 |
-1.48 |
2.2590 |
161606 |
融通行業 |
0.7730 |
-0.0160 |
-2.03 |
2.7130 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9060 |
-0.0200 |
-2.16 |
2.4200 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.2840 |
-0.0250 |
-1.91 |
1.6840 |
161610 |
融通領先成長 |
0.8730 |
-0.0110 |
-1.24 |
2.3250 |
161706 |
招商成長 |
1.1911 |
-0.0153 |
-1.27 |
3.1014 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0081 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.4444 |
161903 |
萬家公用 |
0.6393 |
-0.0070 |
-1.08 |
1.8642 |
162006 |
長城久富 |
1.2311 |
-0.0148 |
-1.19 |
3.1119 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.1069 |
-0.0189 |
-1.68 |
1.7869 |
162201 |
荷銀成長 |
1.5975 |
-0.0163 |
-1.01 |
2.6775 |
162202 |
荷銀周期 |
1.4007 |
-0.0239 |
-1.68 |
2.8757 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.1080 |
-0.0166 |
-1.48 |
2.6080 |
162204 |
荷銀精選 |
3.5087 |
-0.0595 |
-1.67 |
3.6787 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2644 |
-0.0070 |
-0.55 |
2.0144 |
162207 |
荷銀效率 |
0.6866 |
-0.0099 |
-1.42 |
1.6514 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.2518 |
-0.0280 |
-2.19 |
1.3018 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.6196 |
-0.0142 |
-2.24 |
0.6196 |
162605 |
景順鼎益 |
0.9460 |
-0.0170 |
-1.77 |
3.0460 |
162607 |
景順資源 |
0.7110 |
-0.0130 |
-1.80 |
2.6720 |
162703 |
廣發小盤 |
1.6347 |
-0.0417 |
-2.49 |
2.9447 |
163302 |
巨田資源 |
1.2751 |
-0.0115 |
-0.89 |
2.5101 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9690 |
-0.0103 |
-1.05 |
4.4893 |
163503 |
天治核心成長 |
0.5308 |
-0.0096 |
-1.78 |
2.0457 |
163801 |
中銀中國 |
1.2553 |
-0.0206 |
-1.61 |
2.6853 |
163803 |
中銀增長 |
0.7739 |
-0.0107 |
-1.36 |
2.3979 |
163804 |
中銀收益 |
0.7224 |
-0.0139 |
-1.89 |
1.9024 |
163805 |
中銀策略 |
0.9304 |
-0.0048 |
-0.51 |
0.9304 |
166001 |
中歐趨勢 |
0.9940 |
-0.0206 |
-2.03 |
1.1940 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9437 |
-0.0123 |
-1.29 |
2.5637 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0075 |
0.0000 |
0.00 |
1.1475 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8510 |
-0.0124 |
-1.44 |
2.6510 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.4727 |
-0.0301 |
-2.00 |
2.6727 |
180012 |
銀華富裕 |
0.7896 |
-0.0131 |
-1.63 |
1.7246 |
183001 |
銀華全球 |
0.9900 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9900 |
200001 |
長城久恆平衡 |
1.3180 |
-0.0140 |
-1.05 |
2.4280 |
200002 |
長城久泰 |
1.0669 |
-0.0204 |
-1.88 |
3.9269 |
200006 |
長城股票 |
0.7096 |
-0.0089 |
-1.24 |
2.1496 |
200007 |
長城安心回報 |
0.6167 |
-0.0100 |
-1.60 |
1.6983 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7767 |
-0.0109 |
-1.38 |
0.7767 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.0592 |
-0.0189 |
-1.75 |
2.8542 |
202002 |
南穩貳號 |
0.9140 |
-0.0168 |
-1.80 |
1.9425 |
202003 |
南方績優成長 |
1.6247 |
-0.0260 |
-1.58 |
1.9247 |
202005 |
南方成份精選 |
0.9009 |
-0.0170 |
-1.85 |
0.9009 |
202007 |
南方隆元 |
0.6490 |
-0.0110 |
-1.67 |
0.6490 |
202009 |
南方盛元 |
0.8750 |
-0.0080 |
-0.91 |
0.8750 |
202011 |
南方價值 |
0.9980 |
|
|
0.9980 |
202101 |
南方寶元債券 |
1.0504 |
-0.0086 |
-0.81 |
2.2704 |
202102 |
南方多利 |
1.0688 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0969 |
202202 |
南方避險 |
2.0974 |
-0.0091 |
-0.43 |
2.6414 |
202801 |
南方全球 |
0.7890 |
-0.0080 |
-1.00 |
0.7890 |
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7194 |
-0.0095 |
-1.30 |
2.7580 |
210001 |
金鷹優選 |
0.6768 |
-0.0153 |
-2.21 |
2.2752 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.6748 |
-0.0101 |
-1.47 |
2.5613 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6436 |
-0.0138 |
-2.10 |
2.3125 |
213003 |
寶盈策略 |
1.0132 |
-0.0270 |
-2.60 |
1.2132 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0034 |
0.0001 |
0.01 |
1.0034 |
213008 |
寶盈資源優選 |
1.0237 |
-0.0428 |
-4.01 |
1.0237 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7431 |
-0.0098 |
-1.30 |
3.3571 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7436 |
-0.0098 |
-0.56 |
2.3586 |
217003 |
招商債券 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01 |
1.3761 |
217005 |
招商先鋒 |
0.6917 |
-0.0068 |
-0.97 |
2.6417 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0965 |
-0.0008 |
-0.07 |
1.1965 |
217009 |
招商價值 |
1.0621 |
-0.0146 |
-1.36 |
1.0621 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1295 |
0.0001 |
0.01 |
1.3660 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.8044 |
-0.0223 |
-2.70 |
2.3494 |
240001 |
寶康消費 |
1.0884 |
-0.0189 |
-1.71 |
2.8961 |
240002 |
寶康配置 |
1.3016 |
-0.0212 |
-1.60 |
2.8916 |
240003 |
寶康債券 |
1.1444 |
-0.0013 |
-0.11 |
1.5444 |
240004 |
華寶動力 |
0.7162 |
-0.0131 |
-1.80 |
3.2262 |
240005 |
華寶策略 |
0.5547 |
-0.0063 |
-1.12 |
3.8978 |
240008 |
華寶收益 |
2.4736 |
-0.0502 |
-1.99 |
2.4736 |
240009 |
華寶先進 |
1.8834 |
-0.0336 |
-1.75 |
1.8834 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.8272 |
-0.0188 |
-2.22 |
0.8272 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8600 |
-0.0050 |
-0.58 |
1.8530 |
255010 |
德盛穩健 |
1.5730 |
-0.0320 |
-1.99 |
2.1930 |
257010 |
德盛小盤 |
0.7260 |
-0.0160 |
-2.16 |
2.8560 |
257020 |
德盛精選 |
0.7820 |
-0.0180 |
-2.25 |
2.5080 |
257030 |
德盛優勢 |
0.9940 |
-0.0230 |
-2.26 |
1.0940 |
260101 |
景順長城優選 |
1.0034 |
-0.0150 |
-1.47 |
2.8941 |
260103 |
景順長城動力 |
0.7114 |
-0.0086 |
-1.19 |
3.0014 |
260104 |
景順內需增長 |
2.7150 |
-0.0550 |
-1.99 |
3.5850 |
260108 |
景順成長 |
0.9740 |
-0.0170 |
-1.72 |
2.3240 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.6700 |
-0.0340 |
-2.00 |
1.8500 |
260110 |
景順長城精選 |
0.8270 |
-0.0160 |
-1.90 |
0.8270 |
270001 |
廣發聚富 |
1.0548 |
-0.0181 |
-1.69 |
3.3648 |
270002 |
廣發穩健 |
1.2178 |
-0.0173 |
-1.40 |
2.8378 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.6070 |
-0.0110 |
-1.78 |
3.5742 |
270006 |
廣發優選 |
1.7806 |
-0.0314 |
-1.73 |
2.1106 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.7252 |
-0.0119 |
-1.61 |
0.7252 |
270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
270009 |
廣發增強債券 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
288001 |
中信經典 |
1.5778 |
-0.0174 |
-1.09 |
2.5778 |
288002 |
中信紅利 |
1.7489 |
-0.0371 |
-2.08 |
3.1489 |
288102 |
中信雙利 |
1.0348 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.2278 |
290002 |
泰信先行 |
0.6123 |
-0.0102 |
-1.64 |
2.4044 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0317 |
0.0005 |
0.05 |
1.0560 |
290004 |
泰信優質 |
0.9460 |
-0.0114 |
-1.19 |
1.4460 |
290005 |
泰信優勢增長 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精選 |
0.8271 |
-0.0108 |
-1.29 |
2.3991 |
310318 |
盛利配置 |
0.9691 |
-0.0029 |
-0.30 |
1.7051 |
310328 |
新動力 |
0.7603 |
-0.0159 |
-2.05 |
2.5973 |
310358 |
新經濟 |
0.6751 |
-0.0095 |
-1.39 |
2.0070 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
|
|
|
|
320001 |
諾安平衡 |
0.6450 |
-0.0066 |
-1.01 |
2.9050 |
320003 |
諾安股票 |
0.8632 |
-0.0136 |
-1.55 |
2.7467 |
320004 |
諾安債券 |
1.0377 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0773 |
320005 |
諾安價值 |
0.7158 |
-0.0152 |
-2.08 |
1.6608 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9520 |
-0.0030 |
-0.31 |
0.9520 |
340001 |
興業轉基 |
1.0543 |
-0.0034 |
-0.32 |
2.5203 |
340006 |
興業全球視野 |
2.5911 |
-0.0381 |
-1.45 |
2.5911 |
340007 |
興業社會責任 |
0.8930 |
-0.0060 |
-0.67 |
0.8930 |
350001 |
天治財富 |
0.6995 |
-0.0047 |
-0.67 |
2.2448 |
350002 |
天治品質 |
0.7373 |
-0.0091 |
-1.22 |
3.2473 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.8299 |
-0.0256 |
-2.99 |
0.8299 |
360001 |
量化核心 |
0.8379 |
-0.0179 |
-2.09 |
2.7816 |
360005 |
光大紅利 |
2.1220 |
-0.0448 |
-2.07 |
2.7800 |
360006 |
光大增長 |
1.0047 |
-0.0180 |
-1.76 |
2.2847 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.6591 |
-0.0110 |
-1.64 |
0.6591 |
373010 |
上投雙息 |
0.8105 |
-0.0150 |
-1.82 |
2.2397 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9738 |
-0.0003 |
-0.03 |
0.9738 |
375010 |
上投優勢 |
2.1987 |
-0.0391 |
-1.75 |
4.8187 |
377010 |
上投α |
4.3223 |
-0.0888 |
-2.01 |
4.3623 |
377016 |
上投亞太優勢 |
0.6520 |
-0.0030 |
-0.46 |
0.6520 |
377020 |
上投內需動力 |
0.9215 |
-0.0163 |
-1.74 |
1.0215 |
378010 |
上投先鋒 |
1.9801 |
-0.0332 |
-1.65 |
1.9801 |
395001 |
中海收益 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
398001 |
中海成長 |
0.6139 |
-0.0078 |
-1.25 |
2.4181 |
398011 |
中海分紅 |
0.6403 |
-0.0126 |
-1.93 |
2.0403 |
398021 |
中海能源 |
0.9900 |
-0.0149 |
-1.48 |
1.0700 |
400001 |
東方龍 |
0.6699 |
-0.0070 |
-1.03 |
2.4314 |
400003 |
東方精選 |
0.7067 |
-0.0117 |
-1.63 |
2.5048 |
400007 |
東方策略成長 |
0.9706 |
-0.0096 |
-0.98 |
0.9706 |
410001 |
華富優選 |
0.7423 |
-0.0149 |
-1.97 |
2.1003 |
410003 |
華富成長 |
0.6787 |
-0.0098 |
-1.42 |
0.9687 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0011 |
0.0004 |
0.04 |
1.0011 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0008 |
0.0004 |
0.04 |
1.0008 |
420001 |
天弘精選 |
0.5440 |
-0.0097 |
-1.75 |
1.6250 |
420002 |
天弘永利A |
1.0057 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0057 |
420102 |
天弘永利B |
1.0064 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0064 |
450001 |
國富收益 |
0.9221 |
-0.0093 |
-1.00 |
1.8985 |
450002 |
國富彈性 |
1.7251 |
-0.0270 |
-1.54 |
2.4351 |
450003 |
國富潛力 |
1.1382 |
-0.0140 |
-1.22 |
1.1382 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6411 |
-0.0125 |
-1.91 |
2.5372 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.9221 |
-0.0069 |
-0.74 |
0.9221 |
460003 |
友邦增利B |
1.0178 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0508 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.7509 |
-0.0112 |
-1.47 |
3.1261 |
481004 |
工銀成長 |
1.3693 |
-0.0218 |
-1.57 |
1.3693 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.8321 |
-0.0200 |
-2.35 |
0.8721 |
483003 |
工銀平衡 |
0.7766 |
-0.0115 |
-1.46 |
1.8369 |
485005 |
工銀強債B |
1.0904 |
0.0001 |
0.01 |
1.1104 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0060 |
0.0002 |
0.02 |
1.0060 |
485105 |
工銀強債A |
1.0955 |
0.0002 |
0.02 |
1.1155 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0068 |
0.0002 |
0.02 |
1.0068 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
0.9520 |
-0.0100 |
-1.04 |
0.9520 |
510050 |
上證50ETF |
2.2750 |
-0.0490 |
-2.11 |
2.7650 |
510080 |
長盛債券 |
1.2087 |
-0.0026 |
-0.21 |
1.7987 |
510081 |
長盛精選 |
0.9107 |
-0.0213 |
-2.29 |
2.6107 |
510180 |
180ETF |
6.3430 |
-0.1360 |
-2.10 |
6.3880 |
510880 |
紅利ETF |
2.3810 |
-0.0730 |
-2.97 |
2.3810 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.0018 |
-0.0194 |
-1.90 |
3.4584 |
519003 |
海富收益 |
0.6810 |
-0.0140 |
-2.01 |
2.2960 |
519005 |
海富股票 |
0.6000 |
-0.0130 |
-2.12 |
2.5490 |
519007 |
海富回報 |
0.6620 |
-0.0110 |
-1.63 |
2.1580 |
519008 |
添富優勢 |
2.2718 |
-0.0377 |
-1.63 |
3.8318 |
519011 |
海富精選 |
0.7114 |
-0.0141 |
-1.94 |
3.2448 |
519013 |
海富優勢 |
1.0600 |
-0.0190 |
-1.76 |
1.7160 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.9720 |
-0.0180 |
-1.82 |
0.9720 |
519017 |
大成成長 |
0.8300 |
-0.0120 |
-1.43 |
1.8820 |
519018 |
匯添均衡 |
0.7031 |
-0.0132 |
-1.84 |
2.0263 |
519019 |
大成景陽 |
0.5900 |
-0.0090 |
-1.50 |
3.5690 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.8790 |
-0.0090 |
-1.01 |
1.5240 |
519029 |
華夏穩增 |
1.4340 |
-0.0200 |
-1.38 |
2.1390 |
519035 |
富國天博 |
0.7014 |
-0.0140 |
-1.96 |
2.5675 |
519039 |
長盛同德 |
0.6634 |
-0.0118 |
-1.75 |
1.9010 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦點 |
0.9656 |
-0.0197 |
-2.00 |
1.1156 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
519087 |
新世紀優選 |
0.5565 |
-0.0121 |
-2.13 |
2.0862 |
519089 |
新世紀優選成長 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
519100 |
長盛100 |
0.8747 |
-0.0194 |
-2.17 |
1.4447 |
519110 |
浦銀價值 |
0.7740 |
-0.0170 |
-2.15 |
0.7740 |
519180 |
萬家180 |
0.6606 |
-0.0146 |
-2.16 |
3.0006 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.6035 |
-0.0089 |
-1.45 |
1.3297 |
519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
0.9436 |
-0.0184 |
-1.91 |
2.2636 |
519519 |
友邦增利A |
1.0191 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.0521 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01 |
1.1221 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0333 |
0.0003 |
0.03 |
1.1223 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.9799 |
-0.0098 |
-0.99 |
0.9799 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0071 |
0.0000 |
0.00 |
1.0071 |
519682 |
交銀增利C |
1.0062 |
0.0001 |
0.01 |
1.0062 |
519688 |
交銀精選 |
0.9150 |
-0.0125 |
-1.35 |
2.9108 |
519690 |
交銀穩健 |
1.5544 |
-0.0173 |
-1.10 |
2.3844 |
519692 |
交銀成長 |
1.9285 |
-0.0265 |
-1.36 |
2.1085 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.7129 |
-0.0099 |
-1.37 |
0.7279 |
519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
519993 |
長信增利 |
0.8518 |
-0.0140 |
-1.62 |
2.0908 |
519994 |
長信金利 |
0.6891 |
-0.0122 |
-1.74 |
1.9978 |
519996 |
長信銀利 |
0.6303 |
-0.0084 |
-1.32 |
2.5503 |
530001 |
建信價值 |
0.8580 |
-0.0173 |
-1.98 |
2.1022 |
530003 |
建信成長 |
0.8500 |
-0.0167 |
-1.93 |
2.3000 |
530005 |
建信配置 |
0.7203 |
-0.0124 |
-1.69 |
1.2703 |
530008 |
建信穩定增利 |
|
|
|
|
540001 |
匯豐2016 |
1.7930 |
-0.0106 |
-0.59 |
1.8930 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.8041 |
-0.0313 |
-1.71 |
1.8041 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9582 |
-0.0112 |
-1.16 |
0.9582 |
550001 |
信誠四季 |
0.7673 |
-0.0129 |
-1.65 |
1.9283 |
550002 |
信誠精萃 |
0.6914 |
-0.0110 |
-1.57 |
1.6481 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9940 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9940 |
560002 |
益民紅利 |
0.6743 |
-0.0123 |
-1.79 |
1.6772 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.7563 |
-0.0114 |
-1.49 |
0.7763 |
560005 |
益民多利 |
1.0008 |
0.0002 |
0.02 |
1.0008 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.8832 |
-0.0127 |
-1.42 |
0.8832 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.6167 |
-0.0076 |
-1.22 |
2.3367 |
580002 |
東吳動力 |
1.6408 |
-0.0166 |
-1.00 |
1.7408 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.8686 |
-0.0086 |
-0.98 |
0.8686 |
590001 |
中郵核心 |
1.0984 |
-0.0228 |
-2.03 |
2.3184 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.6224 |
-0.0130 |
-2.05 |
0.6224 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.9330 |
-0.0182 |
-1.91 |
1.1330 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
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620001 |
寶石動力保本 |
0.9660 |
0.0000 |
0.00 |
0.9660 |
630001 |
華商領先企業 |
0.9120 |
-0.0116 |
-1.26 |
1.0170 |
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