開放式基金淨值及增長率排行(2008年6月20日)
http://www.enorth.com.cn 2008-06-20 22:20
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.2090 |
0.0130 |
1.09 |
2.8900 |
000011 |
華夏大盤 |
5.2120 |
0.0260 |
0.50 |
5.4920 |
000021 |
華夏優勢 |
1.8110 |
0.0260 |
1.46 |
1.9310 |
000031 |
華夏復興 |
0.7330 |
0.0110 |
1.52 |
0.7330 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00 |
1.3820 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
002001 |
華夏回報 |
1.1330 |
0.0040 |
0.35 |
3.1450 |
002011 |
華夏紅利 |
2.3340 |
0.0250 |
1.08 |
3.1670 |
002021 |
華回報二 |
0.9130 |
0.0030 |
0.33 |
2.2010 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.7090 |
0.0170 |
2.46 |
3.5820 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00 |
1.2740 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.6960 |
0.0060 |
0.87 |
2.9920 |
020005 |
國泰金馬 |
0.6720 |
0.0110 |
1.66 |
2.8110 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.8470 |
0.0180 |
2.17 |
1.7320 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.8000 |
0.0200 |
2.56 |
0.8500 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.5740 |
0.0140 |
2.50 |
0.8220 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00 |
1.2740 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
040001 |
華安創新 |
0.6780 |
0.0090 |
1.35 |
3.1436 |
040002 |
華安A股 |
0.7780 |
0.0180 |
2.37 |
2.9232 |
040004 |
華安寶利 |
0.8210 |
0.0080 |
0.98 |
3.1010 |
040005 |
華安宏利 |
2.1314 |
0.0245 |
1.16 |
2.5214 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.9520 |
0.0113 |
1.20 |
2.2669 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6671 |
0.0099 |
1.51 |
2.2034 |
040009 |
華安收益A |
1.0046 |
0.0002 |
0.02 |
1.0046 |
040010 |
華安收益B |
1.0040 |
0.0001 |
0.01 |
1.0040 |
050001 |
博時增長 |
0.6790 |
0.0070 |
1.04 |
3.1810 |
050002 |
博時裕富 |
0.7790 |
0.0190 |
2.50 |
2.7590 |
050004 |
博時精選 |
1.4048 |
0.0238 |
1.72 |
2.7948 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0740 |
0.0010 |
0.09 |
1.1120 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0330 |
0.0100 |
0.98 |
2.0940 |
050008 |
博時第三產業 |
0.9900 |
0.0130 |
1.33 |
2.1900 |
050009 |
博時新興成長 |
0.7320 |
0.0070 |
0.97 |
2.7460 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9720 |
0.0020 |
0.21 |
0.9720 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0760 |
0.0000 |
0.00 |
1.1140 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6630 |
0.0080 |
1.22 |
2.1180 |
070001 |
嘉實成長 |
0.7027 |
0.0072 |
1.04 |
2.7366 |
070002 |
嘉實增長 |
3.2120 |
0.0430 |
1.36 |
3.7530 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.9620 |
0.0110 |
1.16 |
2.7110 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1610 |
0.0010 |
0.09 |
1.5710 |
070006 |
嘉實服務 |
2.6130 |
0.0440 |
1.71 |
2.9330 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01 |
1.0670 |
070010 |
嘉實主題 |
0.8980 |
0.0210 |
2.39 |
2.4060 |
070011 |
嘉實策略 |
0.9370 |
0.0160 |
1.74 |
1.1270 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9720 |
-0.0080 |
-0.82 |
0.9720 |
070099 |
嘉實優質 |
0.6610 |
0.0080 |
1.23 |
1.5570 |
080001 |
長盛成長 |
0.7660 |
0.0120 |
1.59 |
2.6100 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
1.0000 |
0.0003 |
0.03 |
1.0000 |
090001 |
大成價值增長 |
0.6453 |
0.0106 |
1.67 |
3.3053 |
090002 |
大成債券 |
1.0982 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3277 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6780 |
0.0132 |
1.99 |
3.2480 |
090004 |
大成精選增值 |
0.8083 |
0.0145 |
1.83 |
2.7088 |
090006 |
大成財富 |
0.5970 |
0.0090 |
1.53 |
2.4190 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0847 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3142 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.8848 |
0.0078 |
0.89 |
2.1454 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2022 |
-0.0009 |
-0.07 |
1.7122 |
100020 |
富國天益 |
0.7837 |
0.0120 |
1.56 |
3.7950 |
100022 |
富國天瑞 |
0.6211 |
0.0127 |
2.09 |
2.6438 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.7181 |
0.0130 |
1.84 |
2.0976 |
100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平穩 |
1.3960 |
0.0110 |
0.79 |
2.6260 |
110002 |
易基策略 |
3.2450 |
0.0530 |
1.66 |
3.9750 |
110003 |
易基50 |
0.8600 |
0.0186 |
2.21 |
2.7100 |
110005 |
易基積極 |
1.0731 |
0.0173 |
1.64 |
3.5959 |
110007 |
易方達收益A |
1.0197 |
0.0003 |
0.03 |
1.0563 |
110008 |
易方達收益B |
1.0215 |
0.0004 |
0.04 |
1.0581 |
110009 |
易基價值 |
1.6949 |
0.0235 |
1.41 |
2.3249 |
110010 |
易基價值成長 |
1.0879 |
0.0145 |
1.35 |
1.1479 |
110011 |
易方達中小盤 |
1.0001 |
|
|
1.0001 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方達科訊 |
0.7200 |
0.0083 |
1.17 |
4.1191 |
112002 |
易策二號 |
1.1890 |
0.0190 |
1.62 |
2.7240 |
121001 |
國投融華 |
1.0797 |
0.0105 |
0.98 |
2.0317 |
121002 |
國投景氣 |
0.7098 |
0.0104 |
1.49 |
2.6788 |
121003 |
國投股票 |
0.8654 |
0.0159 |
1.87 |
2.3054 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.0507 |
0.0151 |
1.46 |
1.9908 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9960 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9960 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.9100 |
0.0140 |
1.56 |
0.9650 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7225 |
0.0091 |
1.28 |
1.5840 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0147 |
0.0006 |
0.06 |
1.0147 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.4600 |
0.0140 |
3.14 |
0.6850 |
150002 |
大成優選 |
0.6820 |
0.0130 |
1.94 |
0.7150 |
150003 |
建信優勢 |
0.7630 |
0.0140 |
1.87 |
0.7630 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.7209 |
0.0095 |
1.34 |
3.2609 |
151001 |
銀河穩健 |
0.7284 |
0.0096 |
1.34 |
2.8068 |
151002 |
銀河收益 |
1.5061 |
0.0031 |
0.21 |
1.8061 |
159901 |
深證100ETF |
2.9270 |
0.0640 |
2.24 |
3.0470 |
159902 |
中小板 |
1.7790 |
0.0240 |
1.37 |
1.7790 |
160105 |
南方積配 |
1.0961 |
0.0165 |
1.53 |
2.4601 |
160106 |
南方高增 |
1.4223 |
0.0340 |
2.45 |
2.6763 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
1.0050 |
0.0120 |
1.21 |
3.0550 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.7220 |
0.0060 |
0.84 |
3.4200 |
160505 |
博時主題 |
1.7090 |
0.0270 |
1.61 |
3.1700 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1220 |
0.0010 |
0.09 |
1.2510 |
160603 |
鵬華收益 |
0.6370 |
0.0090 |
1.43 |
3.0830 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.3960 |
0.0160 |
1.16 |
2.9260 |
160607 |
鵬華價值 |
0.6820 |
0.0110 |
1.64 |
2.1480 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1020 |
0.0010 |
0.09 |
1.2310 |
160610 |
鵬華動力 |
1.2080 |
0.0350 |
2.98 |
1.3080 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.8730 |
0.0130 |
1.51 |
0.8730 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
160706 |
嘉實300 |
0.7350 |
0.0190 |
2.65 |
2.6030 |
160805 |
長盛同智 |
0.8272 |
0.0098 |
1.20 |
2.1684 |
160910 |
大成創新成長 |
0.7600 |
0.0080 |
1.06 |
1.9710 |
161005 |
富國天惠 |
1.1590 |
0.0238 |
2.10 |
2.6590 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.7085 |
0.0086 |
1.23 |
3.0035 |
161603 |
融通債券 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00 |
1.3610 |
161604 |
融通深證100 |
1.1050 |
0.0230 |
2.13 |
2.2750 |
161605 |
融通藍籌 |
1.1460 |
0.0210 |
1.87 |
2.2760 |
161606 |
融通行業 |
0.7890 |
0.0180 |
2.33 |
2.7290 |
161607 |
融通巨潮 |
0.9260 |
0.0280 |
3.12 |
2.4400 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.3090 |
0.0330 |
2.59 |
1.7090 |
161610 |
融通領先成長 |
0.8840 |
0.0160 |
1.84 |
2.3530 |
161706 |
招商成長 |
1.2064 |
0.0231 |
1.95 |
3.1167 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0082 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.4445 |
161903 |
萬家公用 |
0.6463 |
0.0137 |
2.17 |
1.8766 |
162006 |
長城久富 |
1.2459 |
0.0232 |
1.90 |
3.1267 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.1258 |
0.0132 |
1.19 |
1.8058 |
162201 |
荷銀成長 |
1.6138 |
0.0335 |
2.12 |
2.6938 |
162202 |
荷銀周期 |
1.4246 |
0.0209 |
1.49 |
2.8996 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.1246 |
0.0184 |
1.66 |
2.6246 |
162204 |
荷銀精選 |
3.5682 |
0.0587 |
1.67 |
3.7382 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2714 |
0.0055 |
0.43 |
2.0214 |
162207 |
荷銀效率 |
0.6965 |
0.0075 |
1.09 |
1.6752 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.2798 |
0.0284 |
2.27 |
1.3298 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.6338 |
0.0117 |
1.88 |
0.6338 |
162605 |
景順鼎益 |
0.9630 |
0.0100 |
1.05 |
3.0630 |
162607 |
景順資源 |
0.7240 |
0.0140 |
1.97 |
2.6850 |
162703 |
廣發小盤 |
1.6764 |
0.0231 |
1.40 |
2.9864 |
163302 |
巨田資源 |
1.2866 |
0.0148 |
1.16 |
2.5216 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9793 |
0.0137 |
1.42 |
4.5304 |
163503 |
天治核心成長 |
0.5404 |
0.0082 |
1.54 |
2.0644 |
163801 |
中銀中國 |
1.2759 |
0.0163 |
1.29 |
2.7059 |
163803 |
中銀增長 |
0.7846 |
0.0095 |
1.23 |
2.4251 |
163804 |
中銀收益 |
0.7363 |
0.0096 |
1.32 |
1.9163 |
163805 |
中銀策略 |
0.9352 |
0.0037 |
0.40 |
0.9352 |
166001 |
中歐趨勢 |
1.0146 |
0.0218 |
2.20 |
1.2146 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9560 |
0.0130 |
1.38 |
2.5760 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0075 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.1475 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8634 |
0.0144 |
1.70 |
2.6634 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.5028 |
0.0225 |
1.52 |
2.7028 |
180012 |
銀華富裕 |
0.8027 |
0.0144 |
1.83 |
1.7377 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.3320 |
0.0180 |
1.37 |
2.4420 |
200002 |
長城久泰 |
1.0873 |
0.0294 |
2.78 |
3.9473 |
200006 |
長城股票 |
0.7185 |
0.0161 |
2.29 |
2.1585 |
200007 |
長城安心回報 |
0.6267 |
0.0126 |
2.05 |
1.7208 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7876 |
0.0105 |
1.35 |
0.7876 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.0781 |
0.0344 |
3.30 |
2.8731 |
202002 |
南穩貳號 |
0.9308 |
0.0280 |
3.10 |
1.9782 |
202003 |
南方績優成長 |
1.6507 |
0.0265 |
1.63 |
1.9507 |
202005 |
南方成份精選 |
0.9179 |
0.0179 |
1.99 |
0.9179 |
202007 |
南方隆元 |
0.6600 |
0.0210 |
3.29 |
0.6600 |
202009 |
南方盛元 |
0.8830 |
-0.0120 |
-1.34 |
0.8830 |
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.0590 |
0.0076 |
0.72 |
2.2790 |
202102 |
南方多利 |
1.0693 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0974 |
202202 |
南方避險 |
2.1065 |
0.0032 |
0.15 |
2.6505 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7289 |
0.0085 |
1.18 |
2.7924 |
210001 |
金鷹優選 |
|
|
|
|
213001 |
寶盈鴻利 |
0.6849 |
0.0122 |
1.81 |
2.5751 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6574 |
0.0170 |
2.65 |
2.3364 |
213003 |
寶盈策略 |
1.0402 |
0.0202 |
1.98 |
1.2402 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0033 |
0.0004 |
0.04 |
1.0033 |
213008 |
寶盈資源優選 |
1.0237 |
-0.0428 |
-4.01 |
1.0237 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7529 |
0.0110 |
1.48 |
3.3669 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7534 |
0.0146 |
0.84 |
2.3684 |
217003 |
招商債券 |
1.1395 |
0.0004 |
0.04 |
1.3760 |
217005 |
招商先鋒 |
0.6985 |
0.0117 |
1.70 |
2.6485 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0973 |
0.0021 |
0.19 |
1.1973 |
217009 |
招商價值 |
1.0767 |
0.0181 |
1.71 |
1.0767 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1294 |
0.0004 |
0.04 |
1.3659 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.8267 |
0.0118 |
1.45 |
2.3717 |
240001 |
寶康消費 |
1.1073 |
0.0189 |
1.74 |
2.9150 |
240002 |
寶康配置 |
1.3228 |
0.0192 |
1.47 |
2.9128 |
240003 |
寶康債券 |
1.1457 |
-0.0004 |
-0.03 |
1.5457 |
240004 |
華寶動力 |
0.7293 |
0.0080 |
1.11 |
3.2393 |
240005 |
華寶策略 |
0.5610 |
0.0073 |
1.32 |
3.9122 |
240008 |
華寶收益 |
2.5238 |
0.0440 |
1.77 |
2.5238 |
240009 |
華寶先進 |
1.9170 |
0.0328 |
1.74 |
1.9170 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.8460 |
0.0138 |
1.66 |
0.8460 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8650 |
0.0060 |
0.70 |
1.8620 |
255010 |
德盛穩健 |
1.6050 |
0.0300 |
1.90 |
2.2250 |
257010 |
德盛小盤 |
0.7420 |
0.0080 |
1.09 |
2.8720 |
257020 |
德盛精選 |
0.8000 |
0.0160 |
2.04 |
2.5360 |
257030 |
德盛優勢 |
1.0170 |
0.0150 |
1.50 |
1.1170 |
260101 |
景順長城優選 |
1.0184 |
0.0152 |
1.52 |
2.9091 |
260103 |
景順長城動力 |
0.7200 |
0.0073 |
1.02 |
3.0100 |
260104 |
景順內需增長 |
2.7700 |
0.0540 |
1.99 |
3.6400 |
260108 |
景順成長 |
0.9910 |
0.0130 |
1.33 |
2.3410 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.7040 |
0.0330 |
1.97 |
1.8840 |
260110 |
景順長城精選 |
0.8430 |
0.0130 |
1.57 |
0.8430 |
270001 |
廣發聚富 |
1.0729 |
0.0135 |
1.27 |
3.3829 |
270002 |
廣發穩健 |
1.2351 |
0.0162 |
1.33 |
2.8551 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.6180 |
0.0103 |
1.69 |
3.6240 |
270006 |
廣發優選 |
1.8120 |
0.0256 |
1.43 |
2.1420 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.7371 |
0.0097 |
1.33 |
0.7371 |
270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
270009 |
廣發增強債券 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
288001 |
中信經典 |
1.5952 |
0.0137 |
0.87 |
2.5952 |
288002 |
中信紅利 |
1.7860 |
0.0201 |
1.14 |
3.1860 |
288102 |
中信雙利 |
1.0352 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.2282 |
290002 |
泰信先行 |
0.6225 |
0.0112 |
1.83 |
2.4268 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0312 |
0.0007 |
0.07 |
1.0555 |
290004 |
泰信優質 |
0.9574 |
0.0158 |
1.68 |
1.4574 |
290005 |
泰信優勢增長 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精選 |
0.8379 |
0.0105 |
1.27 |
2.4099 |
310318 |
盛利配置 |
0.9720 |
0.0039 |
0.40 |
1.7080 |
310328 |
新動力 |
0.7762 |
0.0122 |
1.60 |
2.6261 |
310358 |
新經濟 |
0.6846 |
0.0107 |
1.59 |
2.0165 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
|
|
|
|
320001 |
諾安平衡 |
0.6516 |
0.0100 |
1.56 |
2.9116 |
320003 |
諾安股票 |
0.8768 |
0.0195 |
2.27 |
2.7603 |
320004 |
諾安債券 |
1.0387 |
0.0007 |
0.07 |
1.0783 |
320005 |
諾安價值 |
0.7310 |
0.0129 |
1.80 |
1.6760 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9550 |
-0.0110 |
-1.14 |
0.9550 |
340001 |
興業轉基 |
1.0577 |
0.0036 |
0.34 |
2.5237 |
340006 |
興業全球視野 |
2.6292 |
0.0462 |
1.79 |
2.6292 |
340007 |
興業社會責任 |
0.8990 |
0.0070 |
0.78 |
0.8990 |
350001 |
天治財富 |
0.7042 |
0.0057 |
0.82 |
2.2495 |
350002 |
天治品質 |
0.7464 |
0.0118 |
1.61 |
3.2564 |
350005 |
天治創新先鋒 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.8558 |
0.0187 |
2.23 |
2.7995 |
360005 |
光大紅利 |
2.1668 |
0.0343 |
1.61 |
2.8248 |
360006 |
光大增長 |
1.0227 |
0.0252 |
2.53 |
2.3027 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.6701 |
0.0144 |
2.20 |
0.6701 |
373010 |
上投雙息 |
0.8255 |
0.0092 |
1.13 |
2.2547 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9738 |
-0.0003 |
-0.03 |
0.9738 |
375010 |
上投優勢 |
2.2378 |
0.0371 |
1.69 |
4.8578 |
377010 |
上投α |
4.4111 |
0.0730 |
1.68 |
4.4511 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.9378 |
0.0152 |
1.65 |
1.0378 |
378010 |
上投先鋒 |
2.0133 |
0.0470 |
2.39 |
2.0133 |
395001 |
中海收益 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
398001 |
中海成長 |
0.6217 |
0.0144 |
2.37 |
2.4375 |
398011 |
中海分紅 |
0.6529 |
0.0161 |
2.53 |
2.0529 |
398021 |
中海能源 |
1.0049 |
0.0221 |
2.25 |
1.0849 |
400001 |
東方龍 |
0.6769 |
0.0104 |
1.56 |
2.4384 |
400003 |
東方精選 |
0.7184 |
0.0141 |
2.00 |
2.5367 |
400007 |
東方策略成長 |
0.9802 |
0.0137 |
1.42 |
0.9802 |
410001 |
華富優選 |
0.7572 |
0.0087 |
1.16 |
2.1276 |
410003 |
華富成長 |
0.6885 |
0.0129 |
1.91 |
0.9785 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01 |
1.0007 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0004 |
0.0000 |
0.00 |
1.0004 |
420001 |
天弘精選 |
0.5537 |
0.0125 |
2.31 |
1.6468 |
420002 |
天弘永利A |
1.0059 |
0.0003 |
0.03 |
1.0059 |
420102 |
天弘永利B |
1.0065 |
0.0002 |
0.02 |
1.0065 |
450001 |
國富收益 |
0.9314 |
0.0128 |
1.39 |
1.9145 |
450002 |
國富彈性 |
1.7521 |
0.0379 |
2.21 |
2.4621 |
450003 |
國富潛力 |
1.1522 |
0.0178 |
1.57 |
1.1522 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6536 |
0.0154 |
2.41 |
2.5671 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.9290 |
0.0106 |
1.15 |
0.9290 |
460003 |
友邦增利B |
1.0182 |
0.0001 |
0.01 |
1.0512 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.7621 |
0.0105 |
1.40 |
3.1668 |
481004 |
工銀成長 |
1.3911 |
0.0251 |
1.84 |
1.3911 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.8321 |
-0.0200 |
-2.35 |
0.8721 |
483003 |
工銀平衡 |
0.7881 |
0.0182 |
2.36 |
1.8575 |
485005 |
工銀強債B |
1.0903 |
0.0000 |
0.00 |
1.1103 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0058 |
0.0000 |
0.00 |
1.0058 |
485105 |
工銀強債A |
1.0953 |
0.0000 |
0.00 |
1.1153 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0066 |
0.0000 |
0.00 |
1.0066 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.3240 |
0.0620 |
2.74 |
2.8230 |
510080 |
長盛債券 |
1.2113 |
0.0024 |
0.20 |
1.8013 |
510081 |
長盛精選 |
0.9320 |
0.0246 |
2.71 |
2.6320 |
510180 |
180ETF |
6.4790 |
0.1800 |
2.86 |
6.5240 |
510880 |
紅利ETF |
2.4540 |
0.0400 |
1.66 |
2.4540 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.0212 |
0.0159 |
1.58 |
3.5211 |
519003 |
海富收益 |
0.6950 |
0.0140 |
2.06 |
2.3100 |
519005 |
海富股票 |
0.6130 |
0.0180 |
3.03 |
2.5620 |
519007 |
海富回報 |
0.6730 |
0.0120 |
1.82 |
2.1690 |
519008 |
添富優勢 |
2.3095 |
0.0402 |
1.77 |
3.8695 |
519011 |
海富精選 |
0.7255 |
0.0152 |
2.14 |
3.2913 |
519013 |
海富優勢 |
1.0790 |
0.0220 |
2.08 |
1.7350 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.9900 |
0.0220 |
2.27 |
0.9900 |
519017 |
大成成長 |
0.8420 |
0.0130 |
1.57 |
1.8940 |
519018 |
匯添均衡 |
0.7163 |
0.0110 |
1.56 |
2.0606 |
519019 |
大成景陽 |
0.5990 |
0.0090 |
1.53 |
3.5780 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.8880 |
0.0170 |
1.95 |
1.5330 |
519029 |
華夏穩增 |
1.4540 |
0.0220 |
1.54 |
2.1590 |
519035 |
富國天博 |
0.7154 |
0.0124 |
1.76 |
2.6049 |
519039 |
長盛同德 |
0.6752 |
0.0117 |
1.76 |
1.9348 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦點 |
0.9853 |
0.0156 |
1.61 |
1.1353 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0100 |
0.0010 |
0.10 |
1.0100 |
519087 |
新世紀優選 |
0.5686 |
0.0113 |
2.03 |
2.1056 |
519089 |
新世紀優選成長 |
|
|
|
|
519100 |
長盛100 |
0.8941 |
0.0241 |
2.77 |
1.4641 |
519110 |
浦銀價值 |
0.7910 |
0.0140 |
1.80 |
0.7910 |
519180 |
萬家180 |
0.6752 |
0.0186 |
2.83 |
3.0152 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.6124 |
0.0160 |
2.68 |
1.3453 |
519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
0.9620 |
0.0245 |
2.61 |
2.2820 |
519519 |
友邦增利A |
1.0195 |
0.0002 |
0.02 |
1.0525 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0640 |
0.0005 |
0.05 |
1.1220 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0640 |
0.0004 |
0.04 |
1.1220 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.9799 |
-0.0098 |
-0.99 |
0.9799 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0071 |
0.0001 |
0.01 |
1.0071 |
519682 |
交銀增利C |
1.0061 |
0.0000 |
0.00 |
1.0061 |
519688 |
交銀精選 |
0.9275 |
0.0167 |
1.83 |
2.9233 |
519690 |
交銀穩健 |
1.5717 |
0.0237 |
1.53 |
2.4017 |
519692 |
交銀成長 |
1.9550 |
0.0370 |
1.93 |
2.1350 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.7228 |
0.0139 |
1.96 |
0.7378 |
519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
519993 |
長信增利 |
0.8658 |
0.0236 |
2.80 |
2.1048 |
519994 |
長信金利 |
0.7013 |
0.0149 |
2.17 |
2.0274 |
519996 |
長信銀利 |
0.6387 |
0.0132 |
2.11 |
2.5587 |
530001 |
建信價值 |
0.8753 |
0.0161 |
1.87 |
2.1195 |
530003 |
建信成長 |
0.8667 |
0.0144 |
1.69 |
2.3167 |
530005 |
建信配置 |
0.7327 |
0.0135 |
1.88 |
1.2827 |
530008 |
建信穩定增利 |
|
|
|
|
540001 |
匯豐2016 |
1.8036 |
0.0129 |
0.72 |
1.9036 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.8354 |
0.0434 |
2.42 |
1.8354 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9694 |
0.0129 |
1.35 |
0.9694 |
550001 |
信誠四季 |
0.7802 |
0.0174 |
2.28 |
1.9412 |
550002 |
信誠精萃 |
0.7024 |
0.0140 |
2.03 |
1.6725 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9940 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9940 |
560002 |
益民紅利 |
0.6866 |
0.0093 |
1.37 |
1.6994 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.7677 |
0.0123 |
1.63 |
0.7877 |
560005 |
益民多利 |
1.0006 |
0.0006 |
0.06 |
1.0006 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.8959 |
0.0204 |
2.33 |
0.8959 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.6243 |
0.0074 |
1.20 |
2.3443 |
580002 |
東吳動力 |
1.6574 |
0.0225 |
1.38 |
1.7574 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.8772 |
0.0075 |
0.86 |
0.8772 |
590001 |
中郵核心 |
1.1212 |
0.0285 |
2.61 |
2.3412 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.6354 |
0.0147 |
2.37 |
0.6354 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.9512 |
0.0202 |
2.17 |
1.1512 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
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620001 |
寶石動力保本 |
0.9660 |
0.0002 |
0.02 |
0.9660 |
630001 |
華商領先企業 |
0.9236 |
0.0201 |
2.22 |
1.0286 |
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