開放式基金淨值及增長率排行(2008年6月19日)
http://www.enorth.com.cn 2008-06-19 21:55
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.1960 |
-0.0480 |
-3.86 |
2.8770 |
000011 |
華夏大盤 |
5.1860 |
-0.2340 |
-4.32 |
5.4660 |
000021 |
華夏優勢 |
1.7850 |
-0.0810 |
-4.34 |
1.9050 |
000031 |
華夏復興 |
0.7220 |
-0.0320 |
-4.24 |
0.7220 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.1010 |
0.0000 |
0.00 |
1.3910 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0920 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3820 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
002001 |
華夏回報 |
1.1290 |
-0.0250 |
-2.17 |
3.1410 |
002011 |
華夏紅利 |
2.3090 |
-0.0900 |
-3.75 |
3.1420 |
002021 |
華回報二 |
0.9100 |
-0.0220 |
-2.36 |
2.1980 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.6920 |
-0.0340 |
-4.68 |
3.5650 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0250 |
0.0010 |
0.10 |
1.2740 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.6900 |
-0.0180 |
-2.54 |
2.9730 |
020005 |
國泰金馬 |
0.6610 |
-0.0470 |
-6.64 |
2.7670 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.8290 |
-0.0480 |
-5.47 |
1.7140 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.7800 |
-0.0520 |
-6.25 |
0.8300 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.5600 |
-0.0400 |
-6.67 |
0.8020 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0250 |
0.0010 |
0.10 |
1.2740 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
|
|
|
|
040001 |
華安創新 |
0.6690 |
-0.0260 |
-3.74 |
3.1049 |
040002 |
華安A股 |
0.7600 |
-0.0550 |
-6.75 |
2.8642 |
040004 |
華安寶利 |
0.8130 |
-0.0330 |
-3.90 |
3.0930 |
040005 |
華安宏利 |
2.1069 |
-0.0971 |
-4.41 |
2.4969 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.9407 |
-0.0567 |
-5.68 |
2.2556 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6572 |
-0.0334 |
-4.84 |
2.1935 |
040009 |
華安收益A |
1.0044 |
0.0005 |
0.05 |
1.0044 |
040010 |
華安收益B |
1.0039 |
0.0006 |
0.06 |
1.0039 |
050001 |
博時增長 |
0.6720 |
-0.0300 |
-4.27 |
3.1740 |
050002 |
博時裕富 |
0.7600 |
-0.0560 |
-6.86 |
2.7400 |
050004 |
博時精選 |
1.3810 |
-0.0583 |
-4.05 |
2.7710 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |
1.1110 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0230 |
-0.0230 |
-2.20 |
2.0840 |
050008 |
博時第三產業 |
0.9770 |
-0.0460 |
-4.50 |
2.1610 |
050009 |
博時新興成長 |
0.7250 |
-0.0320 |
-4.23 |
2.7200 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9700 |
-0.0050 |
-0.51 |
0.9700 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0760 |
0.0000 |
0.00 |
1.1140 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6550 |
-0.0300 |
-4.38 |
2.1100 |
070001 |
嘉實成長 |
0.6955 |
-0.0347 |
-4.75 |
2.7244 |
070002 |
嘉實增長 |
3.1690 |
-0.1310 |
-3.97 |
3.7100 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.9510 |
-0.0430 |
-4.33 |
2.6890 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1600 |
-0.0090 |
-0.77 |
1.5700 |
070006 |
嘉實服務 |
2.5690 |
-0.1490 |
-5.48 |
2.8890 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00 |
1.0669 |
070010 |
嘉實主題 |
0.8770 |
-0.0520 |
-5.60 |
2.3850 |
070011 |
嘉實策略 |
0.9210 |
-0.0510 |
-5.25 |
1.1110 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.6530 |
-0.0350 |
-5.09 |
1.5490 |
080001 |
長盛成長 |
0.7540 |
-0.0420 |
-5.28 |
2.5980 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.6347 |
-0.0337 |
-5.04 |
3.2947 |
090002 |
大成債券 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02 |
1.3280 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6648 |
-0.0322 |
-4.62 |
3.2348 |
090004 |
大成精選增值 |
0.7938 |
-0.0613 |
-7.17 |
2.6943 |
090006 |
大成財富 |
0.5880 |
-0.0320 |
-5.16 |
2.4100 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0850 |
0.0003 |
0.03 |
1.3145 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.8770 |
-0.0393 |
-4.29 |
2.1376 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2031 |
-0.0068 |
-0.56 |
1.7131 |
100020 |
富國天益 |
0.7717 |
-0.0366 |
-4.53 |
3.7830 |
100022 |
富國天瑞 |
0.6084 |
-0.0475 |
-7.24 |
2.6137 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.7051 |
-0.0454 |
-6.05 |
2.0846 |
100029 |
富國天成紅利 |
|
|
|
|
110001 |
易基平穩 |
1.3850 |
-0.0460 |
-3.21 |
2.6150 |
110002 |
易基策略 |
3.1920 |
-0.1780 |
-5.28 |
3.9220 |
110003 |
易基50 |
0.8414 |
-0.0553 |
-6.17 |
2.6914 |
110005 |
易基積極 |
1.0558 |
-0.0486 |
-4.40 |
3.5522 |
110007 |
易方達收益A |
1.0194 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0560 |
110008 |
易方達收益B |
1.0211 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0577 |
110009 |
易基價值 |
1.6714 |
-0.0850 |
-4.84 |
2.3014 |
110010 |
易基價值成長 |
1.0734 |
-0.0522 |
-4.64 |
1.1334 |
110011 |
易方達中小盤 |
|
|
|
|
110017 |
易方達增強回報A |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方達科訊 |
0.7117 |
-0.0317 |
-4.26 |
4.0957 |
112002 |
易策二號 |
1.1700 |
-0.0620 |
-5.03 |
2.7050 |
121001 |
國投融華 |
1.0692 |
-0.0192 |
-1.76 |
2.0212 |
121002 |
國投景氣 |
0.6994 |
-0.0390 |
-5.28 |
2.6684 |
121003 |
國投股票 |
0.8495 |
-0.0483 |
-5.38 |
2.2895 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
1.0356 |
-0.0551 |
-5.05 |
1.9658 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
|
|
|
|
121007 |
國投瑞福優先 |
0.8960 |
-0.0380 |
-4.07 |
0.9510 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.7134 |
-0.0322 |
-4.32 |
1.5640 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0141 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0141 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.4460 |
-0.0380 |
-7.85 |
0.6710 |
150002 |
大成優選 |
0.6690 |
-0.0390 |
-5.51 |
0.7020 |
150003 |
建信優勢 |
0.7490 |
-0.0540 |
-6.72 |
0.7490 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.7114 |
-0.0250 |
-3.39 |
3.2514 |
151001 |
銀河穩健 |
0.7188 |
-0.0315 |
-4.20 |
2.7936 |
151002 |
銀河收益 |
1.5030 |
-0.0148 |
-0.98 |
1.8030 |
159901 |
深證100ETF |
2.8630 |
-0.2320 |
-7.50 |
2.9830 |
159902 |
中小板 |
1.7550 |
-0.1410 |
-7.44 |
1.7550 |
160105 |
南方積配 |
1.0796 |
-0.0526 |
-4.65 |
2.4436 |
160106 |
南方高增 |
1.3883 |
-0.1011 |
-6.79 |
2.6423 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
0.9930 |
-0.0420 |
-4.06 |
3.0270 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.7160 |
-0.0360 |
-4.79 |
3.3980 |
160505 |
博時主題 |
1.6820 |
-0.0860 |
-4.86 |
3.1430 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1210 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2500 |
160603 |
鵬華收益 |
0.6280 |
-0.0350 |
-5.28 |
3.0740 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.3800 |
-0.0760 |
-5.22 |
2.9100 |
160607 |
鵬華價值 |
0.6710 |
-0.0470 |
-6.55 |
2.1160 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1010 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.2300 |
160610 |
鵬華動力 |
1.1730 |
-0.0800 |
-6.38 |
1.2730 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.8600 |
-0.0500 |
-5.49 |
0.8600 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
160706 |
嘉實300 |
0.7160 |
-0.0540 |
-7.01 |
2.5840 |
160805 |
長盛同智 |
0.8174 |
-0.0403 |
-4.70 |
2.1586 |
160910 |
大成創新成長 |
0.7520 |
-0.0390 |
-4.93 |
1.9630 |
161005 |
富國天惠 |
1.1352 |
-0.0663 |
-5.52 |
2.6352 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.6999 |
-0.0211 |
-2.93 |
2.9949 |
161603 |
融通債券 |
1.1360 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.3610 |
161604 |
融通深證100 |
1.0820 |
-0.0820 |
-7.04 |
2.2520 |
161605 |
融通藍籌 |
1.1250 |
-0.0550 |
-4.66 |
2.2550 |
161606 |
融通行業 |
0.7710 |
-0.0480 |
-5.86 |
2.7110 |
161607 |
融通巨潮 |
0.8980 |
-0.0640 |
-6.65 |
2.4120 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.2760 |
-0.0810 |
-5.97 |
1.6760 |
161610 |
融通領先成長 |
0.8680 |
-0.0520 |
-5.65 |
2.3120 |
161706 |
招商成長 |
1.1833 |
-0.0675 |
-5.40 |
3.0936 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0083 |
0.0008 |
0.08 |
1.4446 |
161903 |
萬家公用 |
0.6326 |
-0.0343 |
-5.14 |
1.8523 |
162006 |
長城久富 |
1.2227 |
-0.0531 |
-4.16 |
3.1035 |
162102 |
金鷹小盤 |
1.1126 |
-0.0603 |
-5.14 |
1.7926 |
162201 |
荷銀成長 |
1.5803 |
-0.0775 |
-4.67 |
2.6603 |
162202 |
荷銀周期 |
1.4037 |
-0.0617 |
-4.21 |
2.8787 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.1062 |
-0.0546 |
-4.70 |
2.6062 |
162204 |
荷銀精選 |
3.5095 |
-0.1697 |
-4.61 |
3.6795 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2659 |
-0.0226 |
-1.75 |
2.0159 |
162207 |
荷銀效率 |
0.6890 |
-0.0253 |
-3.54 |
1.6572 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.2514 |
-0.0744 |
-5.61 |
1.3014 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.6221 |
-0.0386 |
-5.84 |
0.6221 |
162605 |
景順鼎益 |
0.9530 |
-0.0470 |
-4.70 |
3.0530 |
162607 |
景順資源 |
0.7100 |
-0.0410 |
-5.46 |
2.6710 |
162703 |
廣發小盤 |
1.6533 |
-0.1187 |
-6.70 |
2.9633 |
163302 |
巨田資源 |
1.2718 |
-0.0603 |
-4.53 |
2.5068 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9656 |
-0.0379 |
-3.78 |
4.4757 |
163503 |
天治核心成長 |
0.5322 |
-0.0272 |
-4.86 |
2.0484 |
163801 |
中銀中國 |
1.2596 |
-0.0553 |
-4.21 |
2.6896 |
163803 |
中銀增長 |
0.7751 |
-0.0490 |
-5.95 |
2.4010 |
163804 |
中銀收益 |
0.7267 |
-0.0373 |
-4.88 |
1.9067 |
163805 |
中銀策略 |
0.9315 |
-0.0229 |
-2.40 |
0.9315 |
166001 |
中歐趨勢 |
0.9928 |
-0.0613 |
-5.82 |
1.1928 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9430 |
-0.0319 |
-3.27 |
2.5630 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0079 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1479 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8490 |
-0.0317 |
-3.60 |
2.6490 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.4803 |
-0.0651 |
-4.21 |
2.6803 |
180012 |
銀華富裕 |
0.7883 |
-0.0308 |
-3.76 |
1.7233 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.3140 |
-0.0440 |
-3.24 |
2.4240 |
200002 |
長城久泰 |
1.0579 |
-0.0788 |
-6.93 |
3.9179 |
200006 |
長城股票 |
0.7024 |
-0.0371 |
-5.02 |
2.1424 |
200007 |
長城安心回報 |
0.6141 |
-0.0359 |
-5.52 |
1.6925 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7771 |
-0.0429 |
-5.23 |
0.7771 |
202001 |
南方穩健成長 |
1.0437 |
-0.0608 |
-5.50 |
2.8387 |
202002 |
南穩貳號 |
0.9028 |
-0.0482 |
-5.07 |
1.9187 |
202003 |
南方績優成長 |
1.6242 |
-0.0688 |
-4.06 |
1.9242 |
202005 |
南方成份精選 |
0.9000 |
-0.0393 |
-4.18 |
0.9000 |
202007 |
南方隆元 |
0.6390 |
-0.0360 |
-5.33 |
0.6390 |
202009 |
南方盛元 |
|
|
|
|
202011 |
南方價值 |
|
|
|
|
202101 |
南方寶元債券 |
1.0514 |
-0.0228 |
-2.12 |
2.2714 |
202102 |
南方多利 |
1.0695 |
-0.0012 |
-0.11 |
1.0976 |
202202 |
南方避險 |
2.1033 |
-0.0274 |
-1.29 |
2.6473 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7204 |
-0.0364 |
-4.81 |
2.7616 |
210001 |
金鷹優選 |
0.6819 |
-0.0381 |
-5.29 |
2.2829 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.6727 |
-0.0323 |
-4.58 |
2.5584 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6404 |
-0.0407 |
-5.98 |
2.3070 |
213003 |
寶盈策略 |
1.0200 |
-0.0575 |
-5.34 |
1.2200 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0029 |
0.0005 |
0.05 |
1.0029 |
213008 |
寶盈資源優選 |
|
|
|
|
217001 |
招商安泰股票 |
0.7419 |
-0.0347 |
-4.47 |
3.3559 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7388 |
-0.0446 |
-2.50 |
2.3538 |
217003 |
招商債券 |
1.1391 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3756 |
217005 |
招商先鋒 |
0.6868 |
-0.0341 |
-4.73 |
2.6368 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0952 |
-0.0040 |
-0.36 |
1.1952 |
217009 |
招商價值 |
1.0586 |
-0.0561 |
-5.03 |
1.0586 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1290 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.3655 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.8149 |
-0.0279 |
-3.31 |
2.3599 |
240001 |
寶康消費 |
1.0884 |
-0.0609 |
-5.30 |
2.8961 |
240002 |
寶康配置 |
1.3036 |
-0.0753 |
-5.46 |
2.8936 |
240003 |
寶康債券 |
1.1461 |
-0.0049 |
-0.43 |
1.5461 |
240004 |
華寶動力 |
0.7213 |
-0.0475 |
-6.18 |
3.2313 |
240005 |
華寶策略 |
0.5537 |
-0.0284 |
-4.88 |
3.8955 |
240008 |
華寶收益 |
2.4798 |
-0.1864 |
-6.99 |
2.4798 |
240009 |
華寶先進 |
1.8842 |
-0.1334 |
-6.61 |
1.8842 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.8322 |
-0.0512 |
-5.80 |
0.8322 |
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.8590 |
-0.0070 |
-0.81 |
1.8510 |
255010 |
德盛穩健 |
1.5750 |
-0.0560 |
-3.43 |
2.1950 |
257010 |
德盛小盤 |
0.7340 |
-0.0350 |
-4.55 |
2.8640 |
257020 |
德盛精選 |
0.7840 |
-0.0500 |
-6.00 |
2.5110 |
257030 |
德盛優勢 |
1.0020 |
-0.0590 |
-5.56 |
1.1020 |
260101 |
景順長城優選 |
1.0032 |
-0.0577 |
-5.44 |
2.8939 |
260103 |
景順長城動力 |
0.7127 |
-0.0271 |
-3.66 |
3.0027 |
260104 |
景順內需增長 |
2.7160 |
-0.1480 |
-5.17 |
3.5860 |
260108 |
景順成長 |
0.9780 |
-0.0420 |
-4.12 |
2.3280 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.6710 |
-0.0890 |
-5.06 |
1.8510 |
260110 |
景順長城精選 |
0.8300 |
-0.0470 |
-5.36 |
0.8300 |
270001 |
廣發聚富 |
1.0594 |
-0.0532 |
-4.78 |
3.3694 |
270002 |
廣發穩健 |
1.2189 |
-0.0649 |
-5.06 |
2.8389 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.6077 |
-0.0341 |
-5.31 |
3.5774 |
270006 |
廣發優選 |
1.7864 |
-0.0996 |
-5.28 |
2.1164 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.7274 |
-0.0421 |
-5.47 |
0.7274 |
270008 |
廣發核心 |
|
|
|
|
270009 |
廣發增強債券 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
288001 |
中信經典 |
1.5815 |
-0.0744 |
-4.49 |
2.5815 |
288002 |
中信紅利 |
1.7659 |
-0.0945 |
-5.08 |
3.1659 |
288102 |
中信雙利 |
1.0355 |
-0.0018 |
-0.17 |
1.2285 |
290002 |
泰信先行 |
0.6113 |
-0.0291 |
-4.54 |
2.4022 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0305 |
-0.0030 |
-0.29 |
1.0548 |
290004 |
泰信優質 |
0.9416 |
-0.0385 |
-3.93 |
1.4416 |
290005 |
泰信優勢增長 |
|
|
|
|
310308 |
盛利精選 |
0.8274 |
-0.0332 |
-3.86 |
2.3994 |
310318 |
盛利配置 |
0.9681 |
-0.0073 |
-0.75 |
1.7041 |
310328 |
新動力 |
0.7640 |
-0.0494 |
-6.07 |
2.6040 |
310358 |
新經濟 |
0.6739 |
-0.0319 |
-4.52 |
2.0058 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
|
|
|
|
320001 |
諾安平衡 |
0.6416 |
-0.0315 |
-4.68 |
2.9016 |
320003 |
諾安股票 |
0.8573 |
-0.0485 |
-5.35 |
2.7408 |
320004 |
諾安債券 |
1.0380 |
-0.0041 |
-0.39 |
1.0776 |
320005 |
諾安價值 |
0.7181 |
-0.0473 |
-6.18 |
1.6631 |
320006 |
諾安靈活配置 |
|
|
|
|
340001 |
興業轉基 |
1.0541 |
-0.0122 |
-1.14 |
2.5201 |
340006 |
興業全球視野 |
2.5830 |
-0.1355 |
-4.98 |
2.5830 |
340007 |
興業社會責任 |
0.8920 |
-0.0210 |
-2.30 |
0.8920 |
350001 |
天治財富 |
0.6985 |
-0.0166 |
-2.32 |
2.2438 |
350002 |
天治品質 |
0.7346 |
-0.0318 |
-4.15 |
3.2446 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.8299 |
-0.0256 |
-2.99 |
0.8299 |
360001 |
量化核心 |
0.8371 |
-0.0668 |
-7.39 |
2.7808 |
360005 |
光大紅利 |
2.1325 |
-0.1395 |
-6.14 |
2.7905 |
360006 |
光大增長 |
0.9975 |
-0.0701 |
-6.57 |
2.2775 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.6557 |
-0.0399 |
-5.74 |
0.6557 |
373010 |
上投雙息 |
0.8163 |
-0.0348 |
-4.09 |
2.2455 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
|
|
|
|
375010 |
上投優勢 |
2.2007 |
-0.1426 |
-6.09 |
4.8207 |
377010 |
上投α |
4.3381 |
-0.2303 |
-5.04 |
4.3781 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.9226 |
-0.0450 |
-4.65 |
1.0226 |
378010 |
上投先鋒 |
1.9663 |
-0.1061 |
-5.12 |
1.9663 |
395001 |
中海收益 |
1.0110 |
0.0010 |
0.10 |
1.0110 |
398001 |
中海成長 |
0.6073 |
-0.0261 |
-4.12 |
2.4016 |
398011 |
中海分紅 |
0.6368 |
-0.0394 |
-5.83 |
2.0368 |
398021 |
中海能源 |
0.9828 |
-0.0512 |
-4.95 |
1.0628 |
400001 |
東方龍 |
0.6665 |
-0.0300 |
-4.31 |
2.4280 |
400003 |
東方精選 |
0.7043 |
-0.0513 |
-6.79 |
2.4983 |
400007 |
東方策略成長 |
0.9665 |
-0.0421 |
-4.17 |
0.9665 |
410001 |
華富優選 |
0.7485 |
-0.0536 |
-6.68 |
2.1117 |
410003 |
華富成長 |
0.6756 |
-0.0444 |
-6.17 |
0.9656 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0006 |
0.0003 |
0.03 |
1.0006 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0004 |
0.0003 |
0.03 |
1.0004 |
420001 |
天弘精選 |
0.5412 |
-0.0355 |
-6.16 |
1.6188 |
420002 |
天弘永利A |
1.0056 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0056 |
420102 |
天弘永利B |
1.0063 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0063 |
450001 |
國富收益 |
0.9186 |
-0.0374 |
-3.91 |
1.8925 |
450002 |
國富彈性 |
1.7142 |
-0.0513 |
-2.91 |
2.4242 |
450003 |
國富潛力 |
1.1344 |
-0.0625 |
-5.22 |
1.1344 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.6382 |
-0.0365 |
-5.41 |
2.5303 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.9184 |
-0.0245 |
-2.60 |
0.9184 |
460003 |
友邦增利B |
1.0181 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0511 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.7516 |
-0.0360 |
-4.57 |
3.1287 |
481004 |
工銀成長 |
1.3660 |
-0.0631 |
-4.42 |
1.3660 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.7699 |
-0.0348 |
-4.32 |
1.8249 |
485005 |
工銀強債B |
1.0903 |
0.0000 |
0.00 |
1.1103 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0058 |
0.0001 |
0.01 |
1.0058 |
485105 |
工銀強債A |
1.0953 |
0.0000 |
0.00 |
1.1153 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0066 |
0.0002 |
0.02 |
1.0066 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
2.2620 |
-0.1550 |
-6.41 |
2.7500 |
510080 |
長盛債券 |
1.2089 |
-0.0101 |
-0.83 |
1.7989 |
510081 |
長盛精選 |
0.9074 |
-0.0518 |
-5.40 |
2.6074 |
510180 |
180ETF |
6.2990 |
-0.4770 |
-7.04 |
6.3440 |
510880 |
紅利ETF |
2.4140 |
-0.2090 |
-7.97 |
2.4140 |
519001 |
銀華優選股票 |
1.0053 |
-0.0434 |
-4.14 |
3.4697 |
519003 |
海富收益 |
0.6810 |
-0.0340 |
-4.76 |
2.2960 |
519005 |
海富股票 |
0.5950 |
-0.0400 |
-6.30 |
2.5440 |
519007 |
海富回報 |
0.6610 |
-0.0380 |
-5.44 |
2.1570 |
519008 |
添富優勢 |
2.2693 |
-0.0926 |
-3.92 |
3.8293 |
519011 |
海富精選 |
0.7103 |
-0.0379 |
-5.07 |
3.2412 |
519013 |
海富優勢 |
1.0570 |
-0.0770 |
-6.79 |
1.7130 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.9680 |
-0.0440 |
-4.35 |
0.9680 |
519017 |
大成成長 |
0.8290 |
-0.0460 |
-5.26 |
1.8810 |
519018 |
匯添均衡 |
0.7053 |
-0.0326 |
-4.42 |
2.0320 |
519019 |
大成景陽 |
0.5900 |
-0.0290 |
-4.69 |
3.5690 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.8710 |
-0.0480 |
-5.22 |
1.5160 |
519029 |
華夏穩增 |
1.4320 |
-0.0650 |
-4.34 |
2.1370 |
519035 |
富國天博 |
0.7030 |
-0.0407 |
-5.47 |
2.5717 |
519039 |
長盛同德 |
0.6635 |
-0.0373 |
-5.32 |
1.9013 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
|
|
|
|
519068 |
添富焦點 |
0.9697 |
-0.0450 |
-4.43 |
1.1197 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00 |
1.0090 |
519087 |
新世紀優選 |
0.5573 |
-0.0410 |
-6.85 |
2.0875 |
519089 |
新世紀優選成長 |
|
|
|
|
519100 |
長盛100 |
0.8700 |
-0.0617 |
-6.62 |
1.4400 |
519110 |
浦銀價值 |
0.7770 |
-0.0460 |
-5.59 |
0.7770 |
519180 |
萬家180 |
0.6566 |
-0.0465 |
-6.61 |
2.9966 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.5964 |
-0.0387 |
-6.09 |
1.3173 |
519183 |
萬家雙引擎 |
|
|
|
|
519300 |
大成300 |
0.9375 |
-0.0678 |
-6.74 |
2.2575 |
519519 |
友邦增利A |
1.0193 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0523 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0635 |
-0.0018 |
-0.17 |
1.1215 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0636 |
-0.0017 |
-0.16 |
1.1216 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
|
|
|
|
519680 |
交銀增利A/B |
1.0070 |
0.0002 |
0.02 |
1.0070 |
519682 |
交銀增利C |
1.0061 |
0.0002 |
0.02 |
1.0061 |
519688 |
交銀精選 |
0.9108 |
-0.0337 |
-3.57 |
2.9066 |
519690 |
交銀穩健 |
1.5480 |
-0.0497 |
-3.11 |
2.3780 |
519692 |
交銀成長 |
1.9180 |
-0.0871 |
-4.34 |
2.0980 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.7089 |
-0.0291 |
-3.94 |
0.7239 |
519991 |
長信雙利優選 |
|
|
|
|
519993 |
長信增利 |
0.8422 |
-0.0472 |
-5.31 |
2.0812 |
519994 |
長信金利 |
0.6864 |
-0.0440 |
-6.02 |
1.9913 |
519996 |
長信銀利 |
0.6255 |
-0.0399 |
-6.00 |
2.5455 |
530001 |
建信價值 |
0.8592 |
-0.0531 |
-5.82 |
2.1034 |
530003 |
建信成長 |
0.8523 |
-0.0490 |
-5.44 |
2.3023 |
530005 |
建信配置 |
0.7192 |
-0.0494 |
-6.43 |
1.2692 |
530008 |
建信穩定增利 |
|
|
|
|
540001 |
匯豐2016 |
1.7907 |
-0.0316 |
-1.73 |
1.8907 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.7920 |
-0.1069 |
-5.63 |
1.7920 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9565 |
-0.0312 |
-3.16 |
0.9565 |
550001 |
信誠四季 |
0.7628 |
-0.0379 |
-4.73 |
1.9238 |
550002 |
信誠精萃 |
0.6884 |
-0.0362 |
-5.00 |
1.6415 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
0.6773 |
-0.0429 |
-5.96 |
1.6826 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.7554 |
-0.0442 |
-5.53 |
0.7754 |
560005 |
益民多利 |
|
|
|
|
570001 |
諾德價值優勢 |
0.8755 |
-0.0461 |
-5.00 |
0.8755 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.6169 |
-0.0278 |
-4.31 |
2.3369 |
580002 |
東吳動力 |
1.6349 |
-0.0462 |
-2.75 |
1.7349 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.8697 |
-0.0265 |
-2.96 |
0.8697 |
590001 |
中郵核心 |
1.0927 |
-0.0869 |
-7.37 |
2.3127 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.6207 |
-0.0474 |
-7.09 |
0.6207 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.9310 |
-0.0626 |
-6.30 |
1.1310 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
|
|
|
|
620001 |
寶石動力保本 |
0.9658 |
-0.0001 |
-0.01 |
0.9658 |
630001 |
華商領先企業 |
0.9035 |
-0.0469 |
-4.93 |
1.0085 |
我來說兩句
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 |
|
|
|
|