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破發,是眼下市場的關鍵詞。短短兩個交易日,已經有3只大盤新股接連跌破發行價,這是市場一條脆弱的心理底線。
3月26日,上市僅有59個交易日的中國太保股價暴跌8.11%,一舉跌破IPO發行定價30元,成為此輪牛市中滬深兩市破發第一股。
緊隨中國太保之後,周四,滬市又有兩只大盤次新股加入了跌破發行價的行列。上市不到兩個月的中煤能源,以9.93%的跌幅報收於16.69元,跌破16.83元的發行價格。中海集運(601866)也以5.65%的跌幅報收於6.51元,跌破了6.62元的發行價格。
是日,建設銀行(601939)最低跌至6.46元,距6.45元的發行價僅1分之遙;第一權重股中國石油(601857)最低至16.94元,離16.7元的發行價不到0.3元。北京銀行(601169)、中國神華(601088)、中國鐵建、中信銀行(601998)4只股票當日的收盤價,距發行價也僅一步之遙。而中國太保繼周三跌破發行價後,周四繼續大幅低開,以25.89元收盤,跌幅深達7.47%。
太保、中煤、中集接連破發
2007年12月25日,中國太保首日上市,以51元開盤。與中國石油一樣,當天出現最高價51.97元後,太保其後一路向下,股價僅一個月便下跌30%。到3月26日,在鎖定期3個月過後,中國太保網下向詢價對象配售的10億股股票上市流通,當日,即有1.22億股閃電拋售,在巨大拋壓下,太保大跌8.11%,以27.98元報收,一舉跌破30元的發行價。當日,中國太保成交金額高達34.92億元,較前一個交易日放大近7倍。
TOPVIEW數據顯示,太保上市首日,T20471席位就賣出17億元(中信建投北京三裡河路、中信證券(600030)北京張自忠路、國泰君安上海江蘇路營業部當日賣出都在4億元以上)。次日又賣出5438萬元,T20471由此成為中國太保空方第一主力。
太保上市首日普通股(除券基、法人股以外)佔66.5%,到3月25日,普通股的所佔份額,已經增至80.4%,3個月時間,籌碼已經大部分轉移到散戶身上。
2月1日剛上市的中煤能源,也跟中國太保一樣,生不逢時,而且在許多方面驚人相似。上市首日,中煤能源前兩大賣方,也是T20471席位和中信建投北京三裡河路,兩個席位各賣出7.9億元和7.3億元,佔當天交易額的比重高達44%。當日,中煤能源出現24.89元最高價後,股價一路下行,3月27日,已接近跌停的16.69元收盤,一舉跌破16.83元的發行價。
比較而言,中海集運去年12月12日上市後,曾有過一波上漲行情,12月26日還出現過一次曇花一現的漲停,但1月7日出現最高價12.57元後,即頹勢不減,直到3月6日6.62元的發行價告破。此時,中海集運普通股所佔份額,已從上市首日的76%,增加至87.5%。
中國石油觸及16.70元發行價
3月28日,中國石油以16.79元的價格跳空低開,剛開盤就觸到了16.70元的發行價,但空方只是點到為止,大量買盤馬上橫空出現,僅5分多鍾,中國石油就強勢翻紅,在經過小幅震蕩後,最終以17.87元收盤,全天漲幅5.18%,總計15億元的超大買盤,一把將中國石油從破發的死亡線上拉了回來。
不過,頭一天的走勢,還是讓持有中國石油的散戶們吃驚不小。18元開盤後,中國石油一路向下,以16.99元收盤,跌幅8.31%。照當時情勢看,中國石油次日破發,幾乎是沒有懸念的事情。
也許是中國石油命懸破發觸到了相關部門和機構敏感的神經,周五,與9大徘徊在破發邊緣的股票一起,兩市大藍籌被救世資金集體拉起,兩市50大權重股無一下跌。不過,離鬼門關一步之遙的中國石油、建設銀行等股票,是否已經脫離破發的噩運,似乎誰也不敢打保票。
配售股解禁成破發主因
3月26日10億股配售股的上市,顯然直接促成中國太保成為破發第一股。事實上,分析幾只股票的走勢,配售股的閃電拋售,無疑成為各股破發的主因。
2月5日,中石油10億股配售股上市,當日即成交3.2億股,交易額是前一交易日的4.3倍。當天T20471即賣出13.8億元,同時出現的還有3個T字席位,賣出額都在2.5億元以上。當日,中石油大跌6.37%。
3月12日,也即中海集運配售股份上市當日,由T23216領銜,包括T20487等在內的6個T字席位,齊刷刷佔據了中海集運賣出榜的前6席,賣出金額從3億元到1億元不等。當天,中海集運急跌9.94%,總成交32億元,是前一交易日的整整17倍。這天的走勢,顯然已經奠定了中海集運27日破發的基礎。
4大席位成破發主力
為了找到8只股票的破發原因,理財周報記者詳細查閱了各股自上市以來每個交易日的成交明細,發現有5大席位,都先後在8只股票的賣出榜榜單頻繁出現,正是它們的集體發力,將8大股票活生生打至破發的邊緣(因中信銀行上市較早,相關數據無法查詢)。
其中空軍一號T20666和空軍二號T20471成為主謀。自8只股票上市首日計算,到3月25日,T20666共計賣出162億元,其中建設銀行28.2億元,中煤能源7.5億元,中海集運2.7億元,中國石油55億元,中國太保7.2億元,北京銀行6.1億元,中國鐵建4.1億元,中國神華51.1億元。
T20471的表現有過之猶不及,期間共賣出196億元,包括建設銀行33.2億元,中煤能源7.9億元,中海集運7.8億元,中國石油55.9億元,中國太保17.5億元,北京銀行14.1億元,中國鐵建9.1億元,中國神華50.6億元。
兩大席位一次賣出50億元以上的,就有4次。而今年頭兩個月,在滬市所有股票中,T20666淨賣出達45億元,T20471淨賣出83億元。正是兩大席位聯合發力,引領了大盤此輪大跌。
以資金實力雄厚、喜歡打新股著稱的中信建投北京三裡河路營業部和中金公司上海陸家嘴(600663)環路營業部,也掌握了8只股票的大量籌碼,並瘋狂出貨。其中三裡河路共賣出142億元,包括建設銀行32.4億元,中煤能源7.7億元,中海集運5.7億元,中國太保6.8億元,中國石油38.9億元,北京銀行4.6億元,中國鐵建6.2億元,中國神華39.6億元。陸家嘴環路賣出68億元,雖不及北京三裡河路的一半,但平均每只股票賣出也達到了8.5億元。
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