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截止日期:2008-2-14數據來源:理柏(Lipper)
總回報(%) 總回報(%) 總回報(%) 波幅(%)
理柏評級二年期 六個月 一年 二年 二年
基金名稱 總回報 穩定回報 保本能力 費用 數值 數值 數值 數值
人民幣債券
長盛債券基金 優 優 1 1 9.68 31.44 80.48 0.42
富國天利增長 優 優 1 2 10.40 28.47 68.22 0.39
嘉實債券 優 優 1 優 5.88 24.56 58.56 0.47
寶康債券 4 4 3 優 11.85 23.21 48.64 0.26
中信穩定雙利 7.29 16.56
招商安本增利 3.84 14.30
華夏債券基金 4 4 3 4 6.88 13.18 27.06 0.15
大成債券 2 2 4 2 3.96 9.76 13.85 0.14
招商安泰債券基金A類 3 3 2 優 2.49 9.54 24.67 0.21
普天債券A類 3 3 優 1 5.14 9.30 15.40 0.10
南方多利 7.26 8.95
諾安優化收益 6.25 7.46
博時穩定價值- B類 1 1 4 3 6.40 7.35 9.59 0.13
融通債券 3 3 2 4 0.68 7.15 18.91 0.20
國泰金龍債券 2 2 3 1 4.32 6.70 13.69 0.15
嘉實超短債 2.48 4.28
泰信雙息雙利債券 2.95 4.04
友邦華泰金字塔穩本增利-A 1.89 2.81
易方達穩健收益- A級 1 1 優 3 1.49 2.42 3.88 0.02
人民幣債券平均值(19) 5.32 12.18 31.91 0.22
中國股票
易方達深證100 4.42 112.91
上投摩根成長先鋒 10.17 98.91
友邦華泰上證紅利ETF 4.23 90.50
華安宏利 10.13 89.51
華安中國A股 4 4 4 4 4.10 89.19 379.39 1.83
景順長城鼎益股票型 優 優 4 1 9.01 88.15 409.41 1.64
光大保德信量化核心 4 2 優 1 9.66 85.24 360.08 1.83
長城久泰中信標普300指數 優 優 3 4 1.77 83.01 385.37 1.84
中小板 14.07 80.45
融通深證100指數 2 2 2 4 4.10 79.83 328.21 1.96
萬家180 4 4 4 3 3.13 79.82 352.98 1.78
上證180交易型 0.19 78.83
招商優質成長 優 優 優 2 9.29 75.52 416.01 1.72
融通巨潮100指數 1 2 2 2 -0.67 74.89 326.22 1.86
易基50 2 3 3 3 1.52 74.74 335.90 1.79
嘉實300 2 3 1 優 -0.08 74.55 325.87 1.86
上證50交易型開放式指數 3 4 1 優 0.24 72.88 344.38 1.87
泰達荷銀首選 8.85 71.39
銀華-道瓊斯88 3 1 2 2 2.19 71.25 338.10 1.77
大成滬深300 0.69 70.46
長盛中證100 -2.49 69.48
博時裕富 1 1 1 優 -0.85 67.53 306.32 1.78
海富通股票 1 1 優 1 -4.47 57.15 274.15 1.73
中國股票平均值(23) 3.88 79.83 348.74 1.80
保證
南方避險增值 3.83 50.09 199.95 1.14
國泰金鹿保本增值 12.42 39.64
銀華保本增值 10.73 23.46 45.62 0.33
華安國際配置 -5.93 -8.23
保證平均值(4) 5.26 26.24 122.79 0.73
人民幣進取混合型
華夏大盤精選 優 優 優 4 25.39 143.45 656.10 1.73
博時主題行業股票 優 優 優 3 12.36 120.58 415.16 1.52
光大保德信紅利 16.71 110.69
華夏優勢增長 18.16 109.53
中郵核心優選 8.03 108.62
廣發聚豐 優 優 2 優 15.45 108.10 447.12 1.76
富蘭克林國海彈性 11.00 107.11
興業全球視野 11.72 105.63
南方績優成長 7.36 104.99
光大保德信新增長基金 17.52 99.20
上投阿爾法 優 優 優 4 15.36 98.57 457.44 1.58
博時精選股票基金 4 優 3 優 8.42 97.63 362.94 1.52
諾安股票 4 4 2 2 4.34 96.15 366.20 1.67
華寶興業動力組合 4 4 優 1 6.67 95.57 352.41 1.53
中信紅利精選 優 優 2 1 6.28 95.01 433.16 1.73
多策略增長 4 4 優 4 9.46 94.39 352.35 1.62
東吳雙動力 5.21 93.90
國泰金龍行業精選 3 3 4 1 9.60 92.94 337.20 1.57
融通動力先鋒 5.47 92.91
華寶興業先進成長 5.35 92.30
南方高增 4 優 1 4 5.27 91.88 359.24 1.77
易方達價值 9.22 91.73
德盛精選 優 4 3 2 6.62 87.44 386.81 1.83
長信增利動態策略 8.87 87.42
友邦華泰盛世中國 3 4 4 3 7.35 87.25 337.87 1.59
長信金利趨勢 9.90 86.92
長城消費增值 9.40 85.53
國泰金鷹增長 4 3 1 3 10.31 85.31 332.81 1.70
匯添富優勢 優 優 1 3 6.21 85.30 407.37 1.73
中銀增長基金 18.63 85.16
普天收益 3 2 2 3 7.83 83.76 320.30 1.56
廣發小盤 優 4 1 4 13.55 82.89 385.44 1.91
荷銀精選 4 優 1 優 6.79 81.05 379.08 1.87
富國天惠 3 2 3 2 14.49 80.73 320.93 1.64
國投瑞銀創新動力 11.45 80.56
鵬華價值優勢 4.77 80.13
天治品質優選混合型 2 1 3 1 8.74 79.86 272.71 1.68
易基策略二號 5.28 79.77
交銀施羅德成長 7.54 79.67
易基策略成長 優 優 1 優 4.97 79.64 407.22 1.83
匯豐晉信龍騰 6.58 79.33
景順長城內需增長貳號 2.68 79.05
海富通風格優勢 7.47 78.00
建信優選成長 -1.46 77.90
中銀國際中國精選混合型 2 2 4 3 8.95 77.71 282.57 1.43
易方達積極成長 4 4 2 優 8.12 77.28 369.92 1.73
申萬巴黎新經濟 9.92 76.92
信誠精萃成長 6.50 76.68
合豐周期 2 2 3 2 9.36 76.54 289.37 1.60
金鷹成份股優選 1 1 2 1 13.70 75.12 246.33 1.55
銀華優質增長 4.06 74.19
富國天合穩健 9.44 73.18
大成精選增值混合型 4 4 1 2 3.27 72.63 377.32 1.86
長城久富核心成長 9.46 72.46
德盛優勢 1.16 72.40
南方積極配置 3 3 2 3 3.78 71.68 309.65 1.74
銀華核心價值 4 優 1 2 3.73 71.34 359.48 1.76
中歐新趨勢 7.36 70.81
合豐成長 1 1 優 4 14.48 69.66 241.80 1.49
泰信優質生活 -5.89 69.56
華安創新 2 3 優 優 4.38 68.60 302.79 1.43
大成積極成長 -0.70 67.92
工銀瑞信穩健成長 2.56 67.83
國泰金馬穩健回報基金 3 3 優 2 3.00 67.37 319.00 1.64
寶盈策略增長 5.96 67.01
南穩貳號 1.96 66.80
南方穩健成長 2 3 2 優 4.35 66.72 299.89 1.65
銀華富裕主題 4.43 66.70
長信銀利精選 3 3 3 1 1.28 66.35 318.33 1.63
交銀施羅德精選 3 3 2 優 2.95 66.35 314.98 1.55
益民紅利成長 2.52 66.25
景順長城內需增長基金 優 4 1 優 2.30 65.56 379.93 1.72
國投瑞銀核心企業 2.23 64.99
富國天益價值基金 優 4 4 優 15.05 64.67 385.90 1.67
諾安價值增長 4.61 64.24
景順資源 2 2 1 3 0.65 63.36 298.61 1.71
景順成長 1.35 62.57
富國天瑞強勢地區精選 2 2 優 3 13.88 62.31 294.45 1.65
匯添富均衡增長 3.18 61.73
景順長城優選股票 2 2 2 優 7.01 61.28 282.51 1.53
萬家公用事業行業 1 1 2 1 8.90 61.07 208.98 1.59
建信恆久價值 1 1 2 優 -1.30 61.02 219.55 1.63
鵬華行業成長基金 2 3 4 3 10.03 60.64 304.94 1.48
工銀瑞信核心價值 3 2 3 優 8.94 59.95 332.89 1.73
工銀瑞信精選平衡 6.30 59.72
天治核心成長 1 1 1 4 0.06 59.65 262.64 1.77
寶盈泛沿海區域增長 1 1 1 1 6.86 59.56 253.76 1.68
申萬巴黎新動力 3 3 1 1 -0.46 58.44 308.79 1.79
海富通精選 2 2 4 優 2.90 57.52 289.80 1.42
招商安泰股票基金 1 2 4 優 3.85 57.52 268.45 1.42
合豐穩定 1 1 4 2 -2.63 48.70 253.24 1.45
中海分紅增利 1 1 3 2 3.49 46.12 229.20 1.50
金鷹中小盤精選基金 1 1 1 1 -1.69 26.09 150.44 1.57
人民幣進取混合型平均值(93) 6.97 78.13 330.30 1.64
人民幣平衡混合型
廣發穩健增長 優 優 2 優 8.57 97.46 337.52 1.53
嘉實穩健 優 優 優 優 7.23 93.18 309.88 1.48
銀河穩健 優 優 3 1 9.44 78.70 365.00 1.63
大成價值增長 4 4 優 2 9.11 74.74 303.84 1.52
巨田基礎行業基金 2 2 1 2 12.23 71.15 241.70 1.67
中信經典配置基金 3 4 優 3 6.76 70.83 274.21 1.41
寶康消費品 3 3 優 優 11.72 66.50 263.58 1.35
嘉實增長 4 4 優 3 5.49 64.33 294.98 1.43
申萬巴黎盛利精選基金 4 3 4 優 6.85 63.75 267.60 1.38
博時平衡配置 2.51 62.12
長盛成長價值基金 2 2 4 2 2.42 61.24 214.68 1.48
易基平穩 2 2 4 優 5.77 61.06 209.24 1.30
荷銀預算 1 1 優 1 6.84 56.83 135.58 1.00
諾安平衡基金 3 3 3 3 -3.30 52.21 264.10 1.51
荷銀效率 3.45 50.98
富蘭克林國海中國收益 1 1 4 優 5.86 46.71 142.36 1.13
招商安泰平衡型基金 1 1 優 2 3.73 38.87 169.01 1.04
人民幣平衡混合型平均值(17) 6.16 65.33 252.88 1.39
人民幣靈活混合型
華夏紅利 優 優 3 3 18.09 109.97 435.47 1.66
鵬華動力 9.19 109.82
東方精選 優 優 2 2 10.46 108.49 415.36 1.60
上投摩根中國優勢 優 優 2 4 13.61 104.58 487.39 1.85
華寶興業收益增長 12.10 102.38
華夏穩增 13.61 100.37
廣發策略優選 7.36 100.00
鵬華中國50基金 優 優 3 2 11.42 95.53 418.01 1.71
華夏成長 優 優 4 4 9.48 91.25 356.38 1.58
巨田資源 優 優 1 2 2.62 89.94 354.51 1.84
華夏回報基金 4 4 4 4 7.16 89.52 328.40 1.42
興業趨勢 優 優 優 2 13.02 88.67 480.39 1.49
融通行業景氣基金 4 4 2 3 10.80 88.51 312.51 1.81
泰信先行策略基金 4 3 2 3 -3.13 83.70 311.16 1.80
華夏回報二號 9.09 82.32
上投摩根雙息平衡 13.10 80.99
嘉實主題 1.61 78.48
廣發聚富 4 4 4 優 6.32 76.75 324.79 1.47
長盛同智優勢成長 1.86 75.87
華富競爭力優選 3 3 4 1 10.68 75.84 293.34 1.72
嘉實服務增值行業基金 優 優 4 優 0.29 75.34 359.14 1.70
銀河銀泰理財分紅基金 3 4 3 4 6.81 75.15 297.06 1.62
德盛小盤 2 2 4 優 3.95 74.74 254.63 1.45
融通藍籌成長 1 1 1 4 5.09 73.93 234.96 1.46
博時增長 3 3 4 優 -1.36 72.80 278.66 1.49
信誠四季紅 6.60 72.15
國泰金鵬藍籌 4.45 71.57
大成藍籌穩健基金 4 4 3 2 1.99 70.98 329.57 1.75
長城安心回報 9.23 69.47
交銀穩健 4.14 69.13
寶盈鴻利收益 3 3 3 2 4.07 67.92 307.56 1.59
華安寶利 3 4 優 優 16.22 67.67 317.06 1.36
博時增長貳號 1.37 67.65
融通新藍籌 3 3 3 3 -4.34 66.24 294.95 1.61
中海優質成長 4 4 3 1 1.63 64.97 314.42 1.73
招商先鋒基金 3 3 4 4 6.69 63.91 298.40 1.42
景順長城動力平衡 2 1 2 3 2.60 63.65 270.95 1.48
銀華優勢企業 1 1 3 3 5.20 63.52 231.96 1.35
海富通強化回報 -0.14 63.51
國投瑞銀景氣基金 2 2 2 3 4.49 62.01 271.22 1.49
東方龍混合型 2 2 1 1 4.69 61.85 251.30 1.88
嘉實成長收益基金 2 2 優 4 5.82 61.80 284.53 1.39
寶康靈活配置 2 3 優 優 -0.85 61.31 268.85 1.27
海富通收益增長基金 1 2 4 優 1.58 60.33 241.57 1.47
新世紀優選分紅 2 2 1 1 -3.31 60.13 262.54 1.76
中銀收益基金 5.48 59.55
天弘精選 1 1 1 1 6.28 59.53 169.49 1.56
長盛動態精選基金 4 3 2 優 5.47 57.83 308.70 1.65
東吳嘉禾優勢精選 3 2 1 1 -1.83 55.52 281.40 1.66
長城久恆平衡型 1 1 3 1 4.50 53.30 240.28 1.40
嘉實策略 0.43 51.58
萬家和諧 -8.81 49.25
德盛穩健 1 1 3 3 2.21 45.56 188.69 1.42
天治財富增長基金 1 1 2 1 -2.68 39.47 166.64 1.37
富國天源平衡 1 1 優 2 5.28 33.42 160.01 1.26
人民幣靈活混合型平均值(55) 5.12 73.09 300.06 1.57
其他保守混合型
興業可轉債基金 16.32 81.50 235.60 1.04
德盛安心成長 4.90 46.58 123.86 0.92
申萬巴黎盛利強化配置 6.84 41.37 98.71 0.68
南方寶元 2.46 37.10 123.36 0.77
國投瑞銀融華基金 5.14 36.57 134.54 0.84
銀河收益 7.75 27.88 83.66 0.58
其他保守混合型平均值(6) 7.23 45.16 133.29 0.81
目標期限
大成生命周期 0.78 77.81
匯豐晉信2016生命周期 4.46 41.78
目標期限平均值(2) 2.62 59.79
備注:
1.回報:以單位價格計算,分紅再投資。
2.波幅:以過去24個月的月回報計算標准差,數值愈大代表風險愈大。
3.基金分類簡述,詳細定義請查閱www.lipperweb.com:以基金招募說明書的投資目標為分類基礎。股票型:投資於股票,不對債券類資產做策略配置。進取混合型:投資於股票和債券類資產,股票投資比例超過65%。平衡混合型:投資於股票和債券類資產,股票投資比例介於35%-65%。靈活混合型:投資於股票和債券類資產,比例由管理人靈活掌握。保守混合型:投資於股票和債券類資產,股票投資比例低於65%。債券型:投資於到期時間一年以上固定收益產品。保證型:對本金或回報做出保證。
貨幣市場:投資於到期時間一年以下固定收益產品。
4.理柏基金評級簡述,詳細定義請查閱www.lipperweb.com:『理柏基金評級系統』按一年、二年、三年和綜合的表現計算評級。所有屬於股票型、債券型或混合資產型的開放式基金,具有至少一年的價格數據,並且同類型基金中至少有5只滿足評級條件,就符合評級資格。同類型基金中,領先的20%基金為第5級,被授予『優』(Leader)稱號,之後均以20%為標准再區分為第4級、第3級、第2級及第1級。目前在內地所推出的評估標准有四種,包括費用、總回報、穩定回報和保本能力?
在總回報上獲第5級,即被授予『優』(Leader)的基金,反映在其所屬基金分類中有較高的總收益。在穩定回報上獲第5級,即被授予『優』(Leader)的基金,反映在其所屬基金分類中有較好的穩定性和風險調整收益。在保本能力上獲第5級,即被授予『優』(Leader)的基金,反映在其所屬資產類別(股票、混合資產、或債券)中有較高的保本能力。在費用上獲第5級,即被授予『優』(Leader)的基金,反映在其所屬基金分類中有較低的總體費用率。
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