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上證國債市場10月17日小幅上漲,現券漲跌互現。上證國債指數收盤報110.00點,上漲0.03%。投資者對後市分歧明顯,市場成交量顯著放大。
上證國債市場10月17日小幅高開,早盤基本呈現窄幅波動格局,午後在逢低買盤推動下國債指數震蕩上行,最終以全天高點報收。市場交投活躍,全天共成交119萬手,較10月16日成交60萬手放大98%。交易中的59只國債有15只上漲,4只持平,13只下跌,27只未成交。
上證國債指數10月17日開盤於109.98點,高開0.01點,盤中最高探至110.00點,最低探至109.94點,收盤報110.00點,上漲0.03%,因為市場預期通貨膨脹壓力9月已有所緩解。國家發改委副主任陳德銘10月16日透露,2007年1-9月CPI增速為4.1%。據此推論,9月單月CPI漲幅在6.2%左右,較8月的6.5%走低,但仍處高位,為10年來的第二高點。該數據暗示單月CPI增速可能回落,將有助於削弱投資者對央行年內多次大幅加息的預期。
不過,CPI仍處高位,央行再度加息的可能仍然存在,央行行長周小川關於要治理通貨膨脹的言論,也正逐漸加劇市場的加息預期。官方預計2007年貿易順差將至少超過2,000億美元,甚至可能高達2,500億美元,顯示貿易順差持續增長的勢頭仍在持續,意味著市場流動性仍將充裕,也進一步強化了市場對央行將繼續加大資金回籠力度的預期。
國家開發銀行10月17日發行的2年期遠期金融債中標利率為4.24%,6個月投資人選擇權中標利率為3.86%,均大幅高於市場此前預期。分析人士稱,央行開始要求城市商業銀行、信用聯社繳納特別存款,從16日起就造成二級市場短期債券拋壓嚴重,導致兩期債券收益率上行。而受中石油A股IPO月底可能啟動影響,資金面將繼續承壓,債市前景仍不容樂觀,後市可能延續區間震蕩走勢。
從盤面上看,現券漲跌互現,期限特征不很明顯。長期債05國債(4)上漲0.32%,報93.30元;03國債(3)下跌0.45%,報84.81元,列跌幅首位;21國債(7)下跌0.12%,報94.99元。中期債03國債(8)下跌0.14%,報91.50元;02國債(15)下跌0.13%,報98.14元。短期債05國債(14)全天未成交。7年期國債02國債(10)漲0.59%,報98.94元,列漲幅首位。5年期國債02國債(14)再度放量,成交65.9萬手,佔據全天成交的55%,收盤報99.97元,跌0.01%。
基准的五年期國債05國債(11)全天未成交。基准7年期國債05國債(9)全天未成交;06國債(1)漲0.38%,報91.35元。
企業債市場10月17日繼續震蕩走低,兩市企債指數收盤均大幅下跌。上證企業債指數最高探至114.22點,最低探至113.87點,收盤報113.94點,跌0.28%或0.25%,成交個券中,05渝水務昇3.26%,報98.62元,列漲幅首位;05鐵通債跌3.90%,報90.81元,列跌幅首位。深證企業債指數最高探至113.87點,最低探至113.47點,收盤報113.58點,跌0.27點或0.24%,成交個券中,06鐵道01漲6.74%,報94.70元,列漲幅首位;06鄂能債跌3.18%,報91.01元,列跌幅首位。
受滬深股市高位震蕩,個股多數下挫影響,兩市可轉債10月17日多數下跌,成交的8只個券有1只上漲,7只下跌。金鷹轉債(110232)漲0.67%,報161.32元;中海轉債(110026)跌3.39%,報199.50元,列跌幅首位。
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