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滬銅日評:滬銅衝高回落
倫敦金屬交易所(LME)期銅價格周一觸及三個月高位,因銅庫存減少,且對中國銅需求強勁的預期提振了市場人氣。但今日美國公布的房屋數據疲弱,打壓了市場尾盤時的人氣,金屬價格隨之下滑。不過,過去數周基本金屬價格的漲勢,促使一些分析師上調了對金屬價格的預測。德意志銀行指出,,今年頭兩個月中國工業生產增長了18.5%,這刺激了對金屬的進口需求。三個月期銅收報每噸6,850美元。瑞銀集團在研究報告中稱,『期銅價格進一步上漲的空間良好,因供需基本面因素料進一步收緊,因第二季是需求旺季。』庫存下降是需求強勁的一個重要訊號。此外,現貨銅較三個月期銅價格為每噸逆價差70美元左右,而去年11月至今年3月初為正價差,這種變化亦證實需求的旺盛。白天亞洲電子盤保持寬幅振蕩走勢。目前場外銅在6850美元附近。
受倫銅上漲影響滬銅高開490-500點。隨即展開上攻行情。主力0706合約最高上漲1070點。但隨著倫銅亞洲電子盤振蕩回落,滬銅開始逐步走低。尾盤部分多頭獲利平倉,更使滬銅在最低價附近收盤。收盤時主力合約0706收在62720,上漲230點,0705合約上漲80點。總體持倉小幅增加。0705合約減倉2388手,主力0706合約有1710手的增倉,遠月0707合約增倉1022手。成交集中在主力合約上,成交量有所放大。
基本面上,最新公布LME銅庫存減少1050噸為180500噸。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在62620-62820,較周一上漲1050元。而下午華通現貨銅報價62500,漲550元。
美國商務部周一公布的報告顯示,美國2月新屋銷售月率下降3.9%,年率為84.8萬戶,為2000年6月來最低水平。美國2月新屋銷售連續第二個月下降,年率更是降至近7年來新低,表明美國房產市場面臨進一步惡化的風險。
周一數據顯示,達拉斯聯儲3月份制造業產出指數昇至27.2,2月份為18.1;但其3月份商業活動指數卻從2月份26.0降至12.7。達拉斯聯儲地區3月份的制造業活動表現好壞不一。
智利礦產商Antofagasta礦業公司經理MarceloAwad周一稱,該公司將在2007年至2011年之間投資30億美元,以將銅產能增加一倍。
分析師周一上調對主要工業金屬的價格預期,因中國對原材料需求的旺盛勢頭不減。
秘魯政府統計中心Prompex周一公布的數據顯示,秘魯2月出口跳昇至美元,較去年同期增長23%,受強勁的銅和鋅裝船帶動。
礦業巨擘必和必拓公司(BHP)周一表示,預期今年銅價將持穩,公司並未給出具體的價格預期。BHP基金屬主管DiegoHernandez表示,銅價可能受到中國需求的支橕,去年由於價格位於紀錄高水准而將庫存消耗殆盡的中國似乎正在重返市場。BHP基金屬主管DiegoHernandez表示,銅價可能受到中國需求的支橕,去年由於價格位於紀錄高水准而將庫存消耗殆盡的中國似乎正在重返市場。
從技術分析來看,LME三月銅日K線圖收一陽線。均線系統呈多頭發散排列。國內日K線圖上收一帶上影線的陰線,銅價在5日均線之上,均線系統保持多頭發散排列。無論倫銅還是滬銅,技術上都保持良好的上漲趨勢。而基本面也保持利多。不過在連續上漲後有回調的壓力。建議謹慎持有多單。(楊廣喜)
滬鋁日評:倫鋁受拋壓 滬鋁大幅走低
周一倫鋁價收於2725.50美元,下跌37.5美元。正常的貿易拋盤繼續使鋁承壓。雖然鋁需求強勁,但全球產量的增加意味著鋁價將受到極大抑制,除了幾次上衝以外。可以認為這可能仍將是中期內的主要市場特征。同時國際鋁業協會的數據顯示,2月底西方國家冶煉商持有的各種形式鋁庫存(不含最終產品)下降至290.5萬噸,1月為300.6萬噸,2006年2月為313.6萬噸。
鋁持倉在過去兩周明顯下降,雖然持倉自2006年底以來一直在大幅波動。同期,鋁價也在下跌,這暗示著多頭開始清算頭寸。上周由於LME鋁庫存增加了14450噸至81.215萬噸,這是自2004年8月以來的最高水平,庫存增加給鋁價帶來壓力。
美國新屋銷售較預期意外下降近15%,進一步顯示美國的房屋市場疲軟。2月的銷售下降3.9%至七年內的最低位,而新屋的供應以1991年以來最快的速度增長。
周二滬鋁開盤19530 ,低開後一路下行,大幅走低,低收於19330,下跌220。成交量12852手,持倉35438手。預計滬鋁仍將保持弱勢。建議:觀望。(林立中)(上海金鵬)
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