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昨日滬深股市震蕩上行,滬綜指漲48.5點,收報3123點,突破了3100點關口;兩市共成交1694億元,略有放大。奧運題材股整體表現強勢,而前期熱門的未股改股和ST股紛紛大跌。
從盤口看,市場總體氣氛比較謹慎,預計震蕩盤昇格局仍將維持,二線藍籌股有補漲潛力。
奧運是持續性炒作題材
昨日奧運股漲停有4只,分別是北新建材、北京旅游、中青旅和首旅股份。另外,中體產業漲8%,西單商場漲7.8%,路橋建設漲7%,王府井漲7%,北京城建漲6.5%。奧運股運作至今,從未出現如此大面積上漲現象,這表明該板塊主力運作已深,已到了快速上漲階段。
平心而論,奧運股的一部分在2007年和2008年業績雖會大幅提昇,但2009年會大降,不過,這不妨礙主力瘋炒。這幾年主力們大炒鋼鐵、有色之類周期股,整個市場從來就是如此。
總而言之,任何一家奧運股,只要今明兩年業績受益奧運即可,就算後年將變成ST也照炒不誤。奧運股漲多了也會調整,不過在未來一年內此類個股每隔一陣又將反復表現,其中主力必將頑固不化地運作,股價將在一片『理性』的罵聲中上漲。
大盤料繼續震蕩走高
最近盤口表現出一種謹慎,機構們普遍看空,典型的看法是大盤即使創新高,也是2月27日崩跌後的調整。
然而如此多的機構表現出謹慎,那麼事情未必會這麼糟。看空的機構越多,越說明整個市場平均倉位很低。當前基金重倉股尤其是超級航母股表現較弱,這肯定是大機構資金在淨流出,而此類大資金兌現後,總體持倉百分比一定會下降。
目前部分券商、基金等超級主力存在分歧,其中一部分看好並做多。
另一部分看空和做空。從大盤走勢看,當前似乎看空的基金和券商較尷尬,如果跟著游資和其它做多的券商和基金做多,那麼垃圾股主力必將趁熱絡氣氛而殺跌出逃,留下這些基金做冤大頭;如果反手做空,那就取決於散戶力量增長力度,如果散戶開戶出人意料地強勁和持久,則最終基金將被逼瘋。
基金是有契約的,其做空有個限度,超過限度後,基金就變成了大盤向上的動力,而非向下動力,而此事幾乎是必然的。換言之,如果基金股提前游資股一、兩周減持,那麼基金將完勝,但如果基金減持動作過度提前,比如提前大盤800點或提前三個月做空,那麼輸的必是基金。
筆者估計最近做空基金會被動,因大藍籌和二線藍籌和垃圾股有比價效應,明顯缺少下跌動力,拋空了未必還能回補。
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