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國泰基金公司旗下金鷹增長、金龍行業、金龍債券等三只基金日前發布公告稱,將於本周進行分紅。
國泰金鷹增長證券投資基金截至2006年12月31日的基金份額淨值為2.184元,已實現的每份額可分配收益為0.6257元。該基金將向基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利5.60元。國泰金龍行業精選證券投資基金截至2006年12月31日的基金份額淨值為1.975元,已實現的每份額可分配收益為0.7353元,該基金將向基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利6.6元。國泰金龍債券證券投資基金截至2006年12月31日的基金份額淨值為1.124元,已實現的每份額可分配收益為0.1339元,該基金將向基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利1.21元。
上述這三只基金的分紅權益登記日均為3月29日,除息日也均為3月29日,紅利分配日均為3月30日。選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按照3月29日除息後的基金份額淨值轉換為基金份額。
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