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年報披露目前已進入集中期,從目前社保基金的投資品種來看,繼續青睞業績穩定良好的能源、機械、非周期性行業等上市公司,並且對於具有高分紅方案的個股出現了一定的增倉,可以發現其一貫的安全增值作風依然沒變。
有色金屬類的關注程度很高,尤其是整體上市的S蘭鋁,共有四家組合持有,其中兩家還同時看中了雲鋁股份,而其他如焦作萬方、吉恩鎳業、錫業股份等個股倉位沒有變化,從這些個股的情況看,S蘭鋁正在實行股改與整體上市計劃,由於停牌時間較長,預計股改完成復牌後會迎來良好的價值回歸,同時其他個股則都具有良好的分紅預案,並且年報業績都基本兌現,符合社保投資的原則。
另一個重倉持有的則是機械制造行業,尤其是子行業中的汽車零部件業,包括宗申動力、寧波東睦、貴航股份、濱州活塞等四家個股被重倉持有,這些個股雖然業績水平參差不齊,有些甚至還處於微利狀態,但大都具有行業龍頭、產能擴張、增資等題材,因此未來預期仍是相當良好的。而與之形成明顯對比的是房地產行業,雖然受到調控壓力,房地產未來的業績預期持續向淡,但依然有招商地產、保利地產、津濱發展、華發股份、天創置業等五家個股出現社保身影,並且龍頭品種招商地產共有三家組合重倉持有,從投資可能性分析來看,一方面人民幣持續昇值對房地產的利好始終存在,另一方面房地產行業良好的盈利能力以及具有的如土地增值、奧運等熱門概念也是比較重要的因素。
食品、批發零售等非周期性行業共有6家個股進入社保視線,其中的蘇寧電器增倉幅度較大,這些個股的入選說明消費昇級、商業連鎖等題材得到了較多的關注。此外一些傳統的防御性行業如醫藥、高速公路等也都有所配置。
從社保基金的組合情況來看,102組合的表現比較活躍,減持了深圳機場、華夏銀行,較大程度地增加了S蘭鋁、山東高速、深高速的倉位,其他如104、105、106組合等也出現一定的倉位調整,不過多數以小幅增倉為主,總體來說遭到減持額度較大的個股也僅有像宜華木業、絲綢股份等靜態估值相對較高並且業績增長不明顯的個股。這也說明了社保組合的運作方式是穩健,甚至是幾近保守的,追求的是長線增值的潛力,而不在於波段性的價差。所以基本上可以說,社保重倉的個股在長線范疇內相對安全的,前提在於普通投資者能否有同樣的心態和資金成本去應對而已。
年報披露社保基金持倉情況一覽
代碼 名稱 組合名稱 持倉數量(萬股) 佔流通股比例(%) 所屬行業
000024.SZ 招商地產 全國社保基金108組合 1115.14 0.00 1115.14 4.55 0.00 4.55 房地產業
000024.SZ 招商地產 全國社保基金102組合 953.18 0.00 953.18 3.89 0.00 3.89 房地產業
000024.SZ 招商地產 全國社保基金103組合 560.00 - - 2.29 - - 房地產業
000039.SZ 中集集團 全國社保基金109組合 785.47 0.00 785.47 1.18 0.00 1.18 制造業-金屬、非金屬
000089.SZ 深圳機場 全國社保基金102組合 2800.00 -71.65 2871.65 4.29 -0.11 4.40 交通運輸、倉儲業
000301.SZ 絲綢股份 全國社保基金202組合 635.00 261.47 373.53 0.93 -0.05 0.98 制造業-紡織、服裝、皮毛
000301.SZ 絲綢股份 全國社保基金205組合 320.56 -144.47 465.04 0.47 -0.75 1.22 制造業-紡織、服裝、皮毛
000401.SZ 冀東水泥 全國社保基金106組合 794.79 187.24 607.55 1.72 0.40 1.31 制造業-金屬、非金屬
000410.SZ 沈陽機床 全國社保基金104組合 620.84 -21.77 642.62 3.45 -0.12 3.57 制造業-機械、設備、儀表
000612.SZ 焦作萬方 全國社保基金106組合 801.64 - - 2.92 - - 制造業-金屬、非金屬
000612.SZ 焦作萬方 全國社保基金105組合 536.37 - - 1.95 - - 制造業-金屬、非金屬
000617.SZ 石油濟柴 全國社保基金110組合 297.46 99.99 197.46 3.97 1.34 2.64 制造業-機械、設備、儀表
000617.SZ 石油濟柴 全國社保基金604組合 105.37 - - 1.41 - - 制造業-機械、設備、儀表
000708.SZ 大冶特鋼 全國社保基金102組合 408.11 - - 2.44 - - 制造業-金屬、非金屬
000759.SZ 武漢中百 全國社保基金104組合 748.90 - - 2.84 - - 批發和零售貿易
000807.SZ 雲鋁股份 全國社保基金103組合 750.37 - - 2.83 - - 制造業-金屬、非金屬
000807.SZ 雲鋁股份 全國社保基金105組合 600.00 200.00 400.00 2.26 0.75 1.51 制造業-金屬、非金屬
000822.SZ 山東海化 全國社保基金202組合 753.40 0.00 753.40 2.01 0.00 2.01 制造業-石油、化學、塑膠、塑料
000829.SZ 天音控股 全國社保基金110組合 870.58 38.92 831.66 6.96 0.31 6.65 農、林、牧、漁業
000829.SZ 天音控股 全國社保基金604組合 217.46 - - 1.74 - - 農、林、牧、漁業
000897.SZ 津濱發展 全國社保基金106組合 700.00 0.00 700.00 1.63 -0.34 1.97 社會服務業
000917.SZ 電廣傳媒 全國社保基金109組合 359.33 0.00 359.33 1.41 0.00 1.41 傳播與文化產業
000917.SZ 電廣傳媒 全國社保基金106組合 100.00 - - 0.39 - - 傳播與文化產業
000960.SZ 錫業股份 全國社保基金105組合 783.13 - - 3.09 - - 制造業-金屬、非金屬
001696.SZ 宗申動力 全國社保基金601組合 178.36 - - 1.71 - - 制造業-機械、設備、儀表
002024.SZ 蘇寧電器 全國社保基金104組合 777.27 115.45 661.83 2.64 0.39 2.25 批發和零售貿易
002038.SZ 雙鷺藥業 全國社保基金109組合 184.55 - - 4.53 - - 制造業-醫藥、生物制品
002070.SZ 眾和股份 全國社保基金603組合 34.07 25.39 8.68 1.58 - - 制造業-紡織、服裝、皮毛
002070.SZ 眾和股份 全國社保基金601組合 25.99 - - 1.20 - - 制造業-紡織、服裝、皮毛
002076.SZ 雪萊特 全國社保基金112組合 49.99 - - 2.40 - - 制造業-電子
002084.SZ 海鷗衛浴 全國社保基金111組合 114.99 - - 3.23 - - 制造業-金屬、非金屬
600009.SH 上海機場 全國社保基金106組合 1859.84 - - 2.06 - - 交通運輸、倉儲業
600015.SH 華夏銀行 全國社保基金002組合 809.56 0.00 809.56 0.52 0.00 0.52 金融、保險業
600015.SH 華夏銀行 全國社保基金102組合 701.53 -100.00 801.53 0.45 -0.06 0.51 金融、保險業
600031.SH 三一重工 全國社保基金111組合 495.00 -95.00 590.00 2.86 -0.55 3.41 制造業-機械、設備、儀表
600048.SH 保利地產 全國社保基金103組合 309.37 56.38 252.99 2.06 -0.05 2.11 房地產業
600064.SH 南京高科 全國社保基金106組合 199.99 0.00 199.99 0.97 0.00 0.97 房地產業
600089.SH 特變電工 全國社保基金109組合 1760.81 0.00 1760.81 6.11 0.00 6.11 制造業-機械、設備、儀表
600114.SH 寧波東睦 全國社保基金103組合 298.96 - - 3.05 - - 制造業-金屬、非金屬
600118.SH 中國衛星 全國社保基金602組合 159.77 25.22 134.56 1.68 0.27 1.42 信息技術業
600122.SH 宏圖高科 全國社保基金106組合 490.21 13.29 476.93 2.91 0.08 2.83 信息技術業
600135.SH S樂凱 全國社保基金106組合 306.02 0.00 306.02 2.43 0.00 2.43 制造業-石油、化學、塑膠、塑料
600138.SH 中青旅 全國社保基金104組合 486.75 - - 3.20 - - 社會服務業
600138.SH 中青旅 全國社保基金109組合 323.55 0.00 323.55 2.13 0.00 2.13 社會服務業
600143.SH 金發科技 全國社保基金104組合 427.27 0.00 427.27 3.18 0.00 3.18 制造業-石油、化學、塑膠、塑料
600169.SH 太原重工 全國社保基金107組合 894.86 0.00 894.86 4.67 0.00 4.67 制造業-機械、設備、儀表
600195.SH 中牧股份 全國社保基金109組合 465.76 0.00 465.76 2.88 0.00 2.88 制造業-食品、飲料
600296.SH S蘭鋁 全國社保基金102組合 1203.84 753.84 450.00 3.99 2.50 1.49 制造業-金屬、非金屬
600296.SH S蘭鋁 全國社保基金103組合 803.36 - - 2.66 - - 制造業-金屬、非金屬
600296.SH S蘭鋁 全國社保基金105組合 550.00 -798.00 1348.00 1.82 -2.64 4.47 制造業-金屬、非金屬
600296.SH S蘭鋁 全國社保基金108組合 545.64 - - 1.81 - - 制造業-金屬、非金屬
600308.SH 華泰股份 全國社保基金107組合 498.22 - - 1.44 - - 制造業-造紙、印刷
600315.SH 上海家化 全國社保基金104組合 315.14 - - 3.09 - - 制造業-石油、化學、塑膠、塑料
600317.SH 營口港 全國社保基金203組合 112.08 -14.60 126.68 0.88 -0.11 1.00 交通運輸、倉儲業
600325.SH 華發股份 全國社保基金109組合 601.21 0.00 601.21 5.93 0.00 5.93 房地產業
600331.SH 宏達股份 全國社保基金109組合 146.00 -87.16 233.16 0.58 -0.54 1.12 制造業-石油、化學、塑膠、塑料
600350.SH 山東高速 全國社保基金102組合 2907.92 388.61 2519.31 4.36 0.58 3.78 社會服務業
600350.SH 山東高速 全國社保基金103組合 1842.42 150.00 1692.42 2.76 0.23 2.54 社會服務業
600366.SH 寧波韻昇 全國社保基金109組合 154.42 58.90 95.52 0.80 0.13 0.67 制造業-機械、設備、儀表
600371.SH 華冠科技 全國社保基金103組合 188.39 - - 2.93 - - 制造業-食品、飲料
600406.SH 國電南瑞 全國社保基金105組合 557.97 157.97 400.00 6.06 0.93 5.13 信息技術業
600410.SH 華勝天成 全國社保基金104組合 396.47 -69.38 465.84 6.62 -1.16 7.78 信息技術業
600428.SH 中遠航運 全國社保基金106組合 1653.08 - - 5.06 - - 交通運輸、倉儲業
600428.SH 中遠航運 全國社保基金108組合 577.68 - - 1.77 - - 交通運輸、倉儲業
600432.SH 吉恩鎳業 全國社保基金107組合 179.99 0.00 179.99 1.97 0.00 1.97 制造業-金屬、非金屬
600470.SH 六國化工 全國社保基金603組合 30.00 - - 0.29 - - 制造業-石油、化學、塑膠、塑料
600485.SH 中創信測 全國社保基金111組合 80.51 - - 1.60 - - 信息技術業
600486.SH 揚農化工 全國社保基金601組合 45.98 -61.69 107.67 1.15 -1.55 2.70 制造業-石油、化學、塑膠、塑料
600521.SH 華海藥業 全國社保基金104組合 312.50 7.58 304.92 2.31 0.12 2.19 制造業-醫藥、生物制品
600523.SH 貴航股份 全國社保基金105組合 778.45 -4.57 783.02 8.55 -0.05 8.60 制造業-機械、設備、儀表
600548.SH 深高速 全國社保基金102組合 1359.64 100.00 1259.64 6.24 0.46 5.78 交通運輸、倉儲業
600548.SH 深高速 全國社保基金103組合 923.94 50.00 873.94 4.24 0.23 4.01 交通運輸、倉儲業
600557.SH 康緣藥業 全國社保基金104組合 608.87 242.23 366.63 6.08 1.80 4.28 制造業-醫藥、生物制品
600563.SH 法拉電子 全國社保基金111組合 159.69 - - 1.70 - - 制造業-電子
600583.SH 海油工程 全國社保基金105組合 620.00 20.00 600.00 1.97 0.06 1.91 采掘業
600587.SH 新華醫療 全國社保基金106組合 204.42 - - 3.87 - - 制造業-機械、設備、儀表
600713.SH 南京醫藥 全國社保基金602組合 204.39 -98.91 303.31 1.46 -0.71 2.17 制造業-醫藥、生物制品
600726.SH 華電能源 全國社保基金202組合 212.90 - - 0.39 - - 電力、煤氣及水的生產和供應業
600738.SH 蘭州民百 全國社保基金111組合 182.64 -17.35 199.99 1.08 -0.10 1.18 批發和零售貿易
600750.SH 江中藥業 全國社保基金109組合 297.61 - - 3.61 - - 制造業-醫藥、生物制品
600765.SH 力源液壓 全國社保基金105組合 534.98 136.59 398.39 11.93 3.05 8.88 制造業-機械、設備、儀表
600785.SH 新華百貨 全國社保基金109組合 71.91 - - 0.93 - - 批發和零售貿易
600791.SH 天創置業 全國社保基金112組合 50.00 - - 0.90 - - 房地產業
600801.SH 華新水泥 全國社保基金108組合 455.96 - - 6.38 - - 制造業-金屬、非金屬
600839.SH 四川長虹 全國社保基金002組合 637.55 0.00 637.55 0.50 0.00 0.50 制造業-電子
600888.SH 新疆眾和 全國社保基金107組合 100.00 -6.94 106.94 1.62 -0.80 2.42 制造業-金屬、非金屬
600895.SH 張江高科 全國社保基金107組合 1534.06 - - 2.63 - - 綜合類
600960.SH 濱州活塞 全國社保基金107組合 300.03 - - 5.68 - - 制造業-機械、設備、儀表
600971.SH 恆源煤電 全國社保基金601組合 86.72 - - 1.08 - - 采掘業
600978.SH 宜華木業 全國社保基金106組合 778.98 -271.57 1050.55 5.09 -3.28 8.38 制造業-木材、家具
600995.SH 文山電力 全國社保基金602組合 221.40 -20.00 241.40 1.87 -0.17 2.04 電力、煤氣及水的生產和供應業
601111.SH 中國國航 全國社保基金106組合 2216.70 0.00 2216.70 1.72 -0.99 2.70 交通運輸、倉儲業
數據來源:Wind資訊
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