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計算截止日期:2007-2-7 數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 增長率 今年以來
1.1股票基金-股票型
1 000011 華夏大盤精選 2.8240 3.0040 2.06% 26.02% 1
2 040005 華安宏利 1.6330 1.7130 2.23% 23.18% 2
3 590001 中郵核心優選 1.5183 1.6683 2.96% 22.05% 3
4 163503 天治核心成長 1.3790 1.9390 2.22% 21.12% 4
5 163803 中銀國際持續增長 1.5741 1.8241 1.41% 20.12% 5
6 210001 金鷹成份股優選 1.7095 1.7995 2.15% 19.63% 6
7 310328 申萬巴黎新動力 1.4437 2.3337 2.49% 19.59% 7
8 162703 廣發小盤成長 1.5665 2.5265 2.64% 19.57% 8
9 360005 光大保德信紅利 1.7877 1.8777 2.15% 19.37% 9
10 398001 中海優質成長 1.2125 2.1025 1.62% 18.83% 10
11 202001 南方穩健成長 1.0307 2.6457 1.07% 18.64% 11
12 100020 富國天益價值 1.7898 2.7463 0.96% 17.07% 12
13 162201 泰達荷銀成長 1.2139 2.2939 1.61% 15.92% 13
14 040001 華安創新 2.3310 2.5610 1.79% 15.91% 14
15 257020 國聯安德盛精選 1.0020 2.3120 0.91% 15.90% 15
16 233001 巨田基礎行業 1.3270 1.5870 1.50% 15.81% 16
17 110002 易方達策略成長 2.8030 3.1930 1.78% 15.81% 17
18 161706 招商優質成長 2.1328 2.7328 1.64% 15.17% 18
19 070002 嘉實理財通增長 2.6170 2.9580 1.67% 15.08% 19
20 161903 萬家公用事業 1.2153 1.6753 1.30% 15.05% 20
21 360001 光大保德信量化 2.1004 2.1804 2.38% 14.86% 21
22 202002 南方穩健成長貳號 1.6302 1.6302 1.82% 14.75% 22
23 460001 友邦華泰盛世中國 1.1659 2.1709 1.80% 14.66% 23
24 162102 金鷹中小盤精選 1.1823 1.8023 1.57% 14.39% 24
25 100026 富國天合穩健優選 1.3397 1.3397 2.21% 14.37% --
26 519011 海富通精選 2.3398 2.6898 2.01% 14.14% 26
27 530003 建信優選成長 1.1860 1.5360 2.17% 14.02% 27
28 160607 鵬華價值優勢 1.6400 1.6900 2.24% 13.81% 29
29 550002 信誠精萃成長 1.1952 1.3152 2.31% 13.68% --
30 519688 交銀施羅德精選 0.9474 2.6032 1.22% 13.64% 30
31 121005 國投瑞銀創新動力 1.4049 1.4849 2.39% 13.61% --
32 378010 上投摩根成長先鋒 1.4551 1.4551 2.46% 13.52% 31
33 050004 博時精選 0.9877 2.3777 0.75% 13.45% 32
34 240005 華寶興業多策略增長 2.0116 2.1316 2.05% 13.41% 33
35 450002 富蘭克林國海彈性市值 0.9944 1.7044 1.68% 13.37% 34
36 206001 鵬華行業成長 2.2024 2.3524 1.98% 13.36% 35
37 110009 易方達價值精選 1.5844 1.6444 2.10% 13.27% 36
38 070006 嘉實服務增值 2.1850 2.3050 2.15% 13.04% 37
39 519001 銀華核心價值優選 2.5998 2.8198 2.13% 12.98% 38
40 090001 大成價值增長 1.0041 2.6641 2.43% 12.95% 39
41 260108 景順長城新興成長 1.6600 1.7800 2.85% 12.88% 40
42 110005 易方達積極成長 2.5212 2.7812 1.19% 12.64% 41
43 320005 諾安價值增長 1.2928 1.2928 1.88% 12.35% --
44 180010 銀華優質增長 1.7681 1.7681 2.31% 12.33% 42
45 360006 光大保德信新增長 1.4480 1.5480 1.98% 11.86% 43
46 121003 國投瑞銀核心企業 1.7349 1.7349 2.51% 11.70% 44
47 240009 華寶興業先進成長 1.3344 1.3344 2.24% 11.69% --
48 160505 博時主題行業 1.1992 2.1202 1.70% 11.28% 45
49 288002 中信紅利精選 1.1871 2.5871 1.35% 11.20% 46
50 310308 申萬巴黎盛利精選 1.0206 2.0706 1.27% 11.17% 47
51 162605 景順長城鼎益 1.4580 2.3780 2.53% 11.13% 48
52 180012 銀華富裕主題 1.3052 1.3302 2.30% 11.04% --
53 161601 融通新藍籌 2.0302 2.4452 2.94% 10.92% 49
54 540002 匯豐晉信龍騰 1.4596 1.4596 2.06% 10.77% 50
55 260104 景順長城內需增長 2.5900 3.2800 1.33% 10.71% 51
56 519018 匯添富均衡增長 1.6906 1.6906 0.88% 10.66% 52
57 375010 上投摩根中國優勢 2.5738 3.0238 2.58% 10.56% 53
58 020003 國泰金龍行業 2.1830 2.3550 2.01% 10.53% 54
59 162607 景順長城資源 1.4430 2.1030 2.34% 10.41% 55
60 070001 嘉實成長收益 1.0441 2.5941 1.11% 10.40% 57
61 217001 招商安泰股票 2.1480 2.3730 1.24% 10.40% 56
62 481001 工銀瑞信核心價值 2.1916 2.5916 2.03% 10.35% 58
63 340006 興業全球視野 1.5903 1.5903 2.13% 10.31% 59
64 240001 華寶興業寶康消費品 2.3982 2.5682 1.62% 10.19% 60
65 202003 南方績優成長 1.3340 1.3340 3.20% 10.13% --
66 270005 廣發聚豐 2.3714 2.5714 1.57% 10.10% 61
67 377010 上投摩根阿爾法 2.9678 3.0078 1.41% 9.89% 62
68 213002 寶盈泛沿海 1.2068 2.0568 2.60% 9.69% 63
69 530001 建信恆久價值 1.6977 1.8477 2.62% 9.54% 64
70 000001 華夏成長 1.0500 2.2310 1.45% 9.52% 65
71 519005 海富通股票 1.1690 2.1990 2.27% 9.46% 66
72 160106 南方高增長 1.3613 2.2653 2.93% 9.30% 67
73 580002 東吳價值成長雙動力 1.1145 1.1145 1.61% 9.26% --
74 080001 長盛成長價值 1.0440 2.2480 1.66% 9.17% 68
75 160105 南方積極配置 1.2251 2.1101 2.35% 9.01% 69
76 161609 融通動力先鋒 1.3480 1.3480 2.90% 8.97% --
77 519692 交銀施羅德成長 1.4481 1.4481 2.27% 8.79% --
78 180001 銀華優勢企業 1.2162 2.2062 1.84% 8.64% 70
79 161605 融通藍籌成長 0.9680 2.0980 1.57% 8.27% 71
80 213001 寶盈鴻利收益 1.0199 2.3099 0.90% 8.18% 72
81 160605 鵬華中國50 1.0580 2.5880 1.34% 7.94% 73
82 260101 景順長城優選股票 2.0373 2.7173 1.98% 7.84% 74
83 519013 海富通風格優勢 1.0070 1.4630 1.31% 7.81% --
84 162204 泰達荷銀行業精選 2.7310 2.8010 2.45% 7.26% 75
85 290004 泰信優質生活 1.0699 1.1599 2.91% 7.08% --
86 000021 華夏優勢增長 1.1650 1.1950 2.01% 6.78% --
87 320003 諾安股票 1.1102 2.1837 1.78% 6.70% 76
88 070003 嘉實理財通穩健 1.4000 2.0630 1.89% 6.54% 77
89 240004 華寶興業動力組合 1.1919 2.2719 1.83% 6.31% 78
90 260109 景順長城內需增長貳號 1.4970 1.4970 2.11% 6.02% --
91 481004 工銀瑞信穩健成長 1.0765 1.0765 1.45% 5.37% --
92 200006 長城消費增值 1.1073 1.6073 2.10% 5.25% 79
93 160603 鵬華普天收益 1.0370 2.3470 1.97% 4.52% 80
94 020001 國泰金鷹增長 2.2810 2.4840 1.88% 4.44% 81
95 162208 泰達荷銀首選企業 1.1224 1.1224 1.97% 3.11% --
96 162203 泰達荷銀穩定 1.1032 2.4832 1.70% 2.01% 82
97 162202 泰達荷銀周期 1.0119 2.4869 2.41% -5.86% 83
98 519993 長信增利動態策略
99 519996 長信銀利精選
100 519994 長信金利趨勢
平均 1.94% 12.34% --
1.2股票基金-指數型
1 159902 華夏中小板股票ETF 1.4810 1.4810 0.61% 24.04% 1
2 159901 易方達深證100ETF 2.2860 2.2860 2.56% 16.99% 2
3 200002 長城久泰300指數 2.3163 2.3463 2.38% 15.47% 3
4 161604 融通深證100指數 1.0960 1.9860 2.62% 15.18% 4
5 040002 華安中國A股指數 2.1660 2.3360 2.27% 15.09% 5
6 519300 大成滬深300指數 1.9291 1.9291 2.44% 14.38% 6
7 510180 華安上證180ETF 5.4770 5.5220 2.41% 13.73% 7
8 519180 萬家上證180指數 1.2354 2.0654 2.36% 13.41% 8
9 161607 融通巨潮100指數 1.2170 2.1370 2.87% 12.83% 9
10 510050 華夏上證50ETF 1.9840 2.421 2.48% 12.54% 10
11 510880 友邦華泰上證紅利ETF 2.0430 2.0430 2.51% 12.22% --
12 050002 博時裕富指數 2.1340 2.1840 2.25% 11.38% 11
13 160706 嘉實滬深300指數 1.0370 2.2070 1.97% 11.35% 12
14 180003 銀華-道瓊斯88 1.1466 2.2566 2.31% 11.17% 13
15 110003 易方達50指數 1.9388 2.0588 2.46% 8.34% 14
16 519100 長盛中證100指數 1.1520 1.1520 1.83% 5.25% --
平均 2.27% 13.99% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民紅利成長 1.3646 1.4226 2.22% 25.01% --
2 240008 華寶興業收益增長 1.7358 1.7358 2.71% 18.75% 1
3 163804 中銀國際收益 1.3494 1.3594 1.50% 17.70% --
4 002011 華夏紅利 1.3610 2.1940 1.72% 17.23% 2
5 510081 長盛動態精選 1.4772 2.4272 2.50% 17.17% 3
6 398011 中海分紅增利 1.0011 1.8811 1.24% 16.14% 4
7 163801 中銀國際中國精選 1.1008 2.2708 1.11% 15.99% 5
8 160805 長盛同智優勢成長 0.9586 0.9586 1.55% 14.19% --
9 519181 萬家和諧增長 1.2483 1.2483 1.36% 14.18% --
10 112002 易方達策略成長二號 1.6790 1.7040 2.32% 14.14% 6
11 217005 招商先鋒 1.0294 2.1194 1.46% 13.83% 7
12 257010 國聯安德盛小盤 1.7070 1.8570 1.49% 13.80% 8
13 020005 國泰金馬穩健 2.2730 2.4030 2.16% 13.65% 9
14 310358 申萬巴黎新經濟 1.1991 1.1991 2.16% 13.38% --
15 410001 華富競爭力優選 1.1530 1.8930 2.71% 12.96% 10
16 151001 銀河銀聯穩健 1.1322 2.3872 3.40% 12.80% 11
17 100016 富國動態平衡 1.8980 1.9980 1.56% 12.39% 12
18 550001 信誠四季紅 1.2521 1.4751 1.76% 12.38% 13
19 519008 匯添富優勢精選 2.7002 2.8502 1.20% 12.34% 14
20 163302 巨田資源優選 1.3534 2.0784 2.29% 12.01% 15
21 090003 大成藍籌穩健 1.8739 2.2239 2.83% 11.93% 16
22 161606 融通行業景氣 2.0110 2.0710 2.45% 11.85% 17
23 090004 大成精選增值 1.1531 1.4731 2.77% 11.55% 18
24 100022 富國天瑞強勢地區 1.3060 2.4760 2.31% 11.38% 19
25 255010 國聯安德盛穩健 1.8870 2.0070 1.40% 11.07% 20
26 400001 東方龍 0.9816 2.0031 1.83% 10.95% 21
27 350002 天治品質優選 1.7429 1.9029 2.06% 10.92% 22
28 580001 東吳嘉禾優勢 1.2303 1.9903 1.08% 10.84% 23
29 400003 東方精選 1.3812 1.9612 2.07% 10.66% 24
30 519087 新世紀優選分紅 1.0374 2.0374 1.98% 9.75% 25
31 290002 泰信先行策略 1.1251 1.9851 2.21% 9.50% 26
32 320001 諾安平衡 1.0072 2.4722 1.25% 8.99% 27
33 050001 博時價值增長 2.3400 2.5380 1.47% 8.48% 28
34 070010 嘉實主題精選 1.6850 1.7000 2.43% 8.15% 29
35 020009 國泰金鵬藍籌價值 0.9780 1.4730 1.45% 8.09% 30
36 270006 廣發策略優選 1.5726 1.5726 1.83% 8.00% 31
37 050201 博時價值增長貳號 1.0520 1.4720 1.84% 7.95% 32
38 162207 泰達荷銀效率優選 1.4808 1.4808 1.64% 7.51% 33
39 121002 國投瑞銀景氣行業 0.9734 2.2818 1.98% 6.19% 34
40 200001 長城久恆 1.0090 2.1190 2.33% 5.04% 35
41 070011 嘉實策略增長 1.0350 1.0350 0.98% 2.37% --
42 161005 富國天惠精選成長 1.0320 2.2320 1.47% -0.59% 36
平均 1.91% 11.22% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 興業趨勢投資 2.8888 2.9888 2.00% 19.03% 1
2 519029 華夏平穩增長 1.0080 1.7130 1.72% 16.83% 2
3 519007 海富通強化回報 1.3110 1.5040 1.55% 16.53% 3
4 040004 華安寶利配置 1.3200 2.4600 1.23% 14.48% 4
5 200007 長城安心回報 1.2843 1.5443 2.33% 13.88% 5
6 240002 華寶興業寶康配置 1.0984 2.6384 1.00% 12.48% 6
7 288001 中信經典配置 2.0279 2.0779 1.53% 11.41% 7
8 270001 廣發聚富 1.4204 2.6804 1.67% 10.97% 8
9 483003 工銀瑞信精選平衡 1.3763 1.4763 1.90% 10.34% 9
10 050007 博時平衡配置 1.4520 1.4520 1.18% 9.75% 10
11 150103 銀河銀泰理財分紅 1.7312 2.0612 2.46% 9.60% 11
12 217002 招商安泰平衡 1.7838 1.9788 1.19% 9.40% 12
13 373010 上投摩根雙息平衡 1.3365 1.5025 2.12% 9.39% 13
14 110001 易方達平穩增長 1.1610 2.2710 1.57% 8.91% 14
15 002001 華夏回報 1.3870 2.2520 1.39% 8.38% 15
16 260103 景順長城動力平衡 1.3882 2.2282 1.96% 7.99% 16
17 420001 天弘精選 1.1636 1.5686 1.62% 7.96% 17
18 519690 交銀施羅德穩健配置 1.6330 1.6830 1.62% 7.46% 18
19 002021 華夏回報二號 1.3190 1.4950 1.15% 7.24% 19
20 270002 廣發穩健增長 1.2181 2.3381 1.42% 4.55% 20
平均 1.63% 10.83% --
2.3混合基金-偏債型
1 519003 海富通收益增長 1.0510 1.8980 2.04% 15.86% 1
2 350001 天治財富增長 1.0275 1.9375 1.48% 10.18% 2
3 253010 國聯安德盛安心成長 1.1940 1.4640 1.44% 8.15% 3
4 340001 興業可轉債 1.2115 1.7435 1.35% 7.86% 4
5 310318 申萬巴黎盛利配置 1.1676 1.3276 1.12% 7.56% 5
6 121001 國投瑞銀融華債券 1.0203 1.8723 1.02% 6.81% 6
7 450001 富蘭克林國海收益 1.5249 1.6649 0.89% 4.79% 7
8 162205 泰達荷銀風險預算 1.0609 1.5359 0.90% 1.05% 8
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