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計算截止日期:2007-2-6 數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 增長率 今年以來
1.1股票基金-股票型
1 000011 華夏大盤精選 2.7670 2.9470 1.69% 23.47% 1
2 040005 華安宏利 1.5974 1.6774 1.42% 20.50% 2
3 519993 長信增利動態策略 1.3081 1.4681 1.48% 18.98% --
4 590001 中郵核心優選 1.4746 1.6246 2.03% 18.54% 3
5 163503 天治核心成長 1.3490 1.9090 2.90% 18.49% 4
6 163803 中銀國際持續增長 1.5522 1.8022 1.40% 18.45% 5
7 202001 南方穩健成長 1.0198 2.6348 1.08% 17.38% 6
8 210001 金鷹成份股優選 1.6735 1.7635 4.03% 17.11% 7
9 398001 中海優質成長 1.1932 2.0832 -0.26% 16.94% 8
10 360005 光大保德信紅利 1.7501 1.8401 2.60% 16.86% 9
11 310328 申萬巴黎新動力 1.4086 2.2986 2.29% 16.68% 10
12 162703 廣發小盤成長 1.5262 2.4862 1.66% 16.49% 11
13 100020 富國天益價值 1.7727 2.7292 0.32% 15.95% 12
14 257020 國聯安德盛精選 0.9930 2.3030 0.81% 14.86% 13
15 519996 長信銀利精選 1.0184 2.1484 1.05% 14.22% 14
16 233001 巨田基礎行業 1.3074 1.5674 2.02% 14.10% 15
17 162201 泰達荷銀成長 1.1947 2.2747 0.49% 14.09% 16
18 519994 長信金利趨勢 1.5153 1.5753 0.96% 14.02% 17
19 040001 華安創新 2.2900 2.5200 0.35% 13.87% 18
20 110002 易方達策略成長 2.7540 3.1440 0.07% 13.79% 19
21 161903 萬家公用事業 1.1997 1.6597 1.64% 13.58% 20
22 161706 招商優質成長 2.0984 2.6984 0.49% 13.31% 21
23 070002 嘉實理財通增長 2.5740 2.9150 0.31% 13.19% 22
24 202002 南方穩健成長貳號 1.6010 1.6010 0.70% 12.69% 23
25 460001 友邦華泰盛世中國 1.1453 2.1503 1.95% 12.63% 24
26 162102 金鷹中小盤精選 1.1640 1.7840 1.84% 12.62% 25
27 050004 博時精選 0.9803 2.3703 0.70% 12.60% 26
28 519688 交銀施羅德精選 0.9360 2.5918 0.67% 12.27% 27
29 360001 光大保德信量化 2.0516 2.1316 1.41% 12.20% 28
30 100026 富國天合穩健優選 1.3107 1.3107 0.27% 11.89% --
31 519011 海富通精選 2.2936 2.6436 1.16% 11.88% 29
32 530003 建信優選成長 1.1608 1.5108 0.11% 11.60% 30
33 450002 富蘭克林國海彈性市值 0.9780 1.6880 0.71% 11.50% 31
34 160607 鵬華價值優勢 1.6040 1.6540 0.50% 11.31% 33
35 110005 易方達積極成長 2.4915 2.7515 -0.18% 11.31% 32
36 206001 鵬華行業成長 2.1596 2.3096 0.62% 11.15% 34
37 240005 華寶興業多策略增長 1.9712 2.0912 0.89% 11.13% 35
38 550002 信誠精萃成長 1.1682 1.2882 0.20% 11.11% --
39 121005 國投瑞銀創新動力 1.3721 1.4521 0.40% 10.96% --
40 110009 易方達價值精選 1.5518 1.6118 0.06% 10.94% 36
41 378010 上投摩根成長先鋒 1.4201 1.4201 0.76% 10.79% 37
42 070006 嘉實服務增值 2.1390 2.2590 1.62% 10.66% 38
43 519001 銀華核心價值優選 2.5455 2.7655 0.40% 10.62% 39
44 320005 諾安價值增長 1.2690 1.2690 1.72% 10.28% --
45 090001 大成價值增長 0.9803 2.6403 1.34% 10.27% 40
46 180010 銀華優質增長 1.7281 1.7281 -0.10% 9.79% 41
47 310308 申萬巴黎盛利精選 1.0078 2.0578 0.06% 9.77% 42
48 260108 景順長城新興成長 1.6140 1.7340 0.56% 9.75% 43
49 288002 中信紅利精選 1.1713 2.5713 0.68% 9.72% 44
50 360006 光大保德信新增長 1.4199 1.5199 1.70% 9.69% 46
51 519018 匯添富均衡增長 1.6759 1.6759 -0.49% 9.69% 45
52 160505 博時主題行業 1.1791 2.1001 1.73% 9.42% 47
53 260104 景順長城內需增長 2.5560 3.2460 1.15% 9.26% 48
54 240009 華寶興業先進成長 1.3052 1.3052 0.58% 9.25% --
55 070001 嘉實成長收益 1.0326 2.5826 0.64% 9.18% 49
56 217001 招商安泰股票 2.1216 2.3466 1.09% 9.04% 50
57 121003 國投瑞銀核心企業 1.6924 1.6924 1.01% 8.96% 51
58 180012 銀華富裕主題 1.2758 1.3008 0.05% 8.54% --
59 540002 匯豐晉信龍騰 1.4301 1.4301 0.93% 8.53% 52
60 240001 華寶興業寶康消費品 2.3599 2.5299 0.22% 8.43% 53
61 270005 廣發聚豐 2.3348 2.5348 0.58% 8.40% 54
62 162605 景順長城鼎益 1.4220 2.3420 0.92% 8.38% 55
63 377010 上投摩根阿爾法 2.9265 2.9665 0.60% 8.36% 56
64 020003 國泰金龍行業 2.1400 2.3120 1.09% 8.35% 57
65 481001 工銀瑞信核心價值 2.1481 2.5481 -1.31% 8.16% 58
66 340006 興業全球視野 1.5571 1.5571 1.68% 8.00% 59
67 000001 華夏成長 1.0350 2.2160 0.68% 7.96% 60
68 162607 景順長城資源 1.4100 2.0700 0.36% 7.88% 61
69 375010 上投摩根中國優勢 2.5090 2.9590 0.95% 7.78% 62
70 161601 融通新藍籌 1.9722 2.3872 0.49% 7.75% 63
71 580002 東吳價值成長雙動力 1.0968 1.0968 0.61% 7.53% --
72 080001 長盛成長價值 1.0270 2.2310 1.58% 7.39% 64
73 213001 寶盈鴻利收益 1.0108 2.3008 1.15% 7.21% 65
74 519005 海富通股票 1.1430 2.1730 1.78% 7.02% 66
75 213002 寶盈泛沿海 1.1762 2.0262 1.13% 6.91% 67
76 530001 建信恆久價值 1.6543 1.8043 0.82% 6.74% 68
77 202003 南方績優成長 1.2926 1.2926 0.04% 6.71% --
78 180001 銀華優勢企業 1.1942 2.1842 0.92% 6.67% 69
79 161605 融通藍籌成長 0.9530 2.0830 0.63% 6.59% 70
80 160105 南方積極配置 1.1970 2.0820 0.25% 6.51% 71
81 160605 鵬華中國50 1.0440 2.5740 0.87% 6.51% 72
82 519013 海富通風格優勢 0.9940 1.4500 0.81% 6.42% --
83 519692 交銀施羅德成長 1.4159 1.4159 -0.54% 6.37% --
84 160106 南方高增長 1.3226 2.2266 0.65% 6.19% 73
85 161609 融通動力先鋒 1.3100 1.3100 1.08% 5.90% --
86 260101 景順長城優選股票 1.9978 2.6778 0.55% 5.75% 74
87 320003 諾安股票 1.0908 2.1643 1.66% 4.83% 75
88 162204 泰達荷銀行業精選 2.6656 2.7356 -0.98% 4.69% 76
89 000021 華夏優勢增長 1.1420 1.1720 0.79% 4.67% --
90 070003 嘉實理財通穩健 1.3740 2.0370 1.48% 4.57% 77
91 240004 華寶興業動力組合 1.1705 2.2505 1.25% 4.40% 78
92 290004 泰信優質生活 1.0396 1.1296 1.51% 4.05% --
93 481004 工銀瑞信穩健成長 1.0611 1.0611 0.17% 3.87% --
94 260109 景順長城內需增長貳號 1.4660 1.4660 1.81% 3.82% --
95 519017 大成積極成長 0.9480 0.9480 0.85% 3.80% --
96 200006 長城消費增值 1.0845 1.5845 1.30% 3.08% 79
97 020001 國泰金鷹增長 2.2390 2.4420 0.09% 2.52% 80
98 160603 鵬華普天收益 1.0170 2.3270 2.52% 2.51% 81
99 162208 泰達荷銀首選企業 1.1007 1.1007 0.08% 1.12% --
100 162203 泰達荷銀穩定 1.0848 2.4648 1.12% 0.31% 82
101 162202 泰達荷銀周期 0.9881 2.4631 -0.15% -8.08% 83
平均 0.89% 10.34% --
1.2股票基金-指數型
1 159902 華夏中小板股票ETF 1.4720 1.4720 0.00% 23.28% 1
2 159901 易方達深證100ETF 2.2290 2.2290 1.27% 14.07% 2
3 200002 長城久泰300指數 2.2625 2.2925 1.64% 12.79% 3
4 040002 華安中國A股指數 2.1180 2.2880 1.78% 12.54% 4
5 161604 融通深證100指數 1.0680 1.9580 1.62% 12.23% 5
6 519300 大成滬深300指數 1.8831 1.8831 1.97% 11.65% 6
7 510180 華安上證180ETF 5.3480 5.3930 2.24% 11.05% 7
8 519180 萬家上證180指數 1.2069 2.0369 2.16% 10.79% 8
9 510050 華夏上證50ETF 1.9360 2.364 2.54% 9.81% 9
10 161607 融通巨潮100指數 1.1830 2.1030 1.98% 9.68% 10
11 510880 友邦華泰上證紅利ETF 1.9930 1.9930 1.53% 9.47% --
12 160706 嘉實滬深300指數 1.0170 2.1870 2.01% 9.20% 11
13 050002 博時裕富指數 2.0870 2.1370 1.51% 8.92% 12
14 180003 銀華-道瓊斯88 1.1207 2.2307 0.67% 8.66% 13
15 110003 易方達50指數 1.8922 2.0122 2.39% 5.74% 14
16 519100 長盛中證100指數 1.1313 1.1313 1.62% 3.36% --
平均 1.68% 11.46% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民紅利成長 1.3350 1.3930 1.68% 22.29% --
2 163804 中銀國際收益 1.3295 1.3395 1.66% 15.96% --
3 240008 華寶興業收益增長 1.6900 1.6900 0.97% 15.62% 1
4 002011 華夏紅利 1.3380 2.1710 0.75% 15.25% 2
5 398011 中海分紅增利 0.9888 1.8688 1.04% 14.71% 4
6 163801 中銀國際中國精選 1.0887 2.2587 1.15% 14.71% 3
7 510081 長盛動態精選 2.0212 2.3912 0.92% 14.31% 5
8 519181 萬家和諧增長 1.2315 1.2315 1.80% 12.64% --
9 160805 長盛同智優勢成長 0.9440 0.9440 0.75% 12.45% --
10 217005 招商先鋒 1.0146 2.1046 1.10% 12.19% 6
11 257010 國聯安德盛小盤 1.6820 1.8320 0.36% 12.13% 7
12 112002 易方達策略成長二號 1.6410 1.6660 0.37% 11.56% 8
13 020005 國泰金馬穩健 2.2250 2.3550 1.14% 11.25% 9
14 519008 匯添富優勢精選 2.6681 2.8181 0.21% 11.00% 10
15 310358 申萬巴黎新經濟 1.1737 1.1737 2.12% 10.98% --
16 100016 富國動態平衡 1.8689 1.9689 0.61% 10.66% 11
17 550001 信誠四季紅 1.2304 1.4534 0.26% 10.43% 12
18 410001 華富競爭力優選 1.1226 1.8626 -0.04% 9.98% 13
19 580001 東吳嘉禾優勢 1.2171 1.9771 1.05% 9.65% 14
20 255010 國聯安德盛穩健 1.8610 1.9810 0.05% 9.54% 15
21 163302 巨田資源優選 1.3231 2.0481 2.26% 9.50% 16
22 161606 融通行業景氣 1.9630 2.0230 1.08% 9.18% 17
23 151001 銀河銀聯穩健 1.0950 2.3500 0.70% 9.10% 18
24 400001 東方龍 0.9640 1.9855 1.34% 8.96% 19
25 100022 富國天瑞強勢地區 1.2765 2.4465 1.08% 8.86% 20
26 090003 大成藍籌穩健 1.8223 2.1723 0.54% 8.85% 21
27 350002 天治品質優選 1.7077 1.8677 1.99% 8.68% 22
28 090004 大成精選增值 1.1220 1.4420 0.73% 8.54% 23
29 400003 東方精選 1.3532 1.9332 0.47% 8.42% 24
30 320001 諾安平衡 0.9948 2.4598 0.83% 7.65% 25
31 519087 新世紀優選分紅 1.0173 2.0173 0.76% 7.62% 26
32 290002 泰信先行策略 1.1008 1.9608 0.60% 7.14% 27
33 050001 博時價值增長 2.3060 2.5040 1.45% 6.91% 28
34 020009 國泰金鵬藍籌價值 0.9640 1.4590 0.42% 6.54% 29
35 270006 廣發策略優選 1.5444 1.5444 -0.11% 6.06% 30
36 050201 博時價值增長貳號 1.0330 1.4530 1.27% 6.00% 31
37 162207 泰達荷銀效率優選 1.4569 1.4569 -0.10% 5.77% 32
38 070010 嘉實主題精選 1.6450 1.6600 2.36% 5.58% 33
39 121002 國投瑞銀景氣行業 0.9545 2.2629 1.17% 4.13% 34
40 200001 長城久恆 0.9860 2.0960 2.39% 2.65% 35
41 070011 嘉實策略增長 1.0250 1.0250 0.49% 1.38% --
42 161005 富國天惠精選成長 1.0170 2.2170 0.00% -2.03% 36
平均 0.94% 9.09% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 興業趨勢投資 2.8321 2.9321 1.28% 16.70% 1
2 519029 華夏平穩增長 0.9910 1.6960 -0.30% 14.86% 2
3 519007 海富通強化回報 1.2910 1.4840 1.73% 14.76% 3
4 040004 華安寶利配置 1.3040 2.4440 0.93% 13.10% 4
5 240002 華寶興業寶康配置 1.0875 2.6275 0.63% 11.36% 5
6 200007 長城安心回報 1.2551 1.5151 2.58% 11.29% 6
7 288001 中信經典配置 1.9974 2.0474 1.58% 9.74% 7
8 270001 廣發聚富 1.3971 2.6571 0.48% 9.15% 8
9 050007 博時平衡配置 1.4350 1.4350 0.91% 8.47% 9
10 483003 工銀瑞信精選平衡 1.3507 1.4507 -1.08% 8.29% 10
11 217002 招商安泰平衡 1.7628 1.9578 0.67% 8.11% 11
12 110001 易方達平穩增長 1.1430 2.2530 0.62% 7.22% 12
13 373010 上投摩根雙息平衡 1.3087 1.4747 1.05% 7.12% 13
14 150103 銀河銀泰理財分紅 1.6896 2.0196 0.54% 6.96% 14
15 002001 華夏回報 1.3680 2.2330 -0.22% 6.89% 15
16 420001 天弘精選 1.1451 1.5501 0.62% 6.24% 16
17 002021 華夏回報二號 1.3040 1.4800 -0.69% 6.02% 17
18 260103 景順長城動力平衡 1.3615 2.2015 0.61% 5.91% 18
19 519690 交銀施羅德穩健配置 1.6069 1.6569 -0.31% 5.74% 19
20 270002 廣發穩健增長 1.2010 2.3210 0.16% 3.08% 20
平均 0.59% 9.05% --
2.3混合基金-偏債型
1 519003 海富通收益增長 1.0300 1.8770 1.68% 13.54% 1
2 350001 天治財富增長 1.0125 1.9225 0.84% 8.58% 2
3 253010 國聯安德盛安心成長 1.1770 1.4470 0.60% 6.61% 3
4 340001 興業可轉債 1.1954 1.7274 0.68% 6.42% 4
5 310318 申萬巴黎盛利配置 1.1547 1.3147 0.90% 6.37% 5
6 121001 國投瑞銀融華債券 1.0100 1.8620 0.47% 5.73% 6
7 450001 富蘭克林國海收益 1.5114 1.6514 0.41% 3.86% 7
8 162205 泰達荷銀風險預算 1.0514 1.5264 0.41% 0.14% 8
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