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根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《海富通收益增長證券投資基金基金合同》的約定,海富通基金管理有限公司決定對海富通收益增長證券投資基金(以下簡稱『本基金』)份額持有人進行收益分配。經基金管理人計算並由基金托管人中國銀行股份有限公司核實,分配方案為每10份基金份額分配紅利4.87元。
本基金已於2007年2月2日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《海富通收益增長證券投資基金第四次分紅預告與暫停申購及轉入業務的公告》(2007年1月30日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)。
截止2007年2月2日,本基金份額累計淨值為1.857元,除息後的基金份額淨值為1.010元。
特別提示:從2月2日起,根據《海富通收益增長證券投資基金基金合同》的有關規定,海富通收益增長證券投資基金的收益增長線會隨分紅做相應的除權調整。除權調整後,2月2日收益增長線為0.233元,並將逐日提昇到2007年4月6日的0.278元(復權後為1.125元)。
投資者欲了解有關分紅的詳細情況,可到各銷售網點或通過海富通基金管理有限公司客戶服務中心查詢。
海富通基金管理有限公司客戶服務熱線:021-38784858
海富通基金管理有限公司全國統一客戶服務號碼:40088-40099(免長途話費)
海富通基金管理有限公司網站:http://www.hftfund.com
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2007年2月5日
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