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銀河銀聯系列證券投資基金包括銀河穩健證券投資基金(以下簡稱『本基金』)和銀河收益證券投資基金,基金合同於2003年8月4日生效。本基金分別於2003年12月11日、2004年4月28日、2006年5月11日、2006年8月23日實施分紅,每10份基金份額已派發紅利共計1.85元。
為及時回報投資者,根據《證券投資基金法》有關規定及《銀河銀聯系列證券投資基金基金合同》有關約定,經銀河基金管理有限公司(以下簡稱『本公司』)計算並由基金托管人中國農業銀行復核確認,截至2007年1月30日,本基金可分配收益為88,844,195.10元。本公司決定以截至2007年1月30日的可分配收益為准,向基金份額持有人實施分紅。現將分紅方案公告如下:
一.收益分配方案
每10份基金份額派發現金紅利11.40元。該分紅金額可能根據權益登記日前銀河穩健基金的可分配收益進行調整,分紅金額如有變化,以權益登記日的公告為准。
二.收益分配時間
1.權益登記日、除息日:2007年2月6日;
2.現金紅利發放日:2007年2月7日;
3.選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按2007年2月7日的基金份額淨值實施轉換。
三.收益分配對象
權益登記日在本公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益發放辦法
1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將於:2007年2月7日自基金托管帳戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將於2007年2月8日直接計入其基金帳戶,2007年2月9日日起可以查詢、贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、注意事項
1、權益登記日以後(含權益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅,而權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。
2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式,最終分紅方式以權益登記日之前的最後一次修改為准,在權益登記日及權益登記日之後的修改對此次分紅無效。對於未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者,基金默認的分紅方式為現金分紅。
3、請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心確認分紅方式,若希望更改分紅方式的,請於T日前(不含T日)到基金銷售網點辦理變更手續。
七、諮詢辦法
1、銀河基金管理有限公司網站:www.galaxyasset.com。
2、銀河基金管理有限公司客服熱線:400-820-0860或021-35104688。
3、基金銷售機構:
直銷機構:
銀河基金管理有限公司直銷中心021-65956688-6683
銀河基金管理有限公司北京分公司010-68068788
銀河基金管理有限公司廣州分公司020-83176255
銀河基金管理有限公司哈爾濱分公司0451-53902200
銀河基金管理有限公司南京分公司025-84523725
代銷機構:
中國農業銀行95599
交通銀行股份有限公司95559
深圳發展銀行95501
中國銀河證券有限責任公司010-63065678、010-66568587
國泰君安證券股份有限公司8008206888、021-962588
中信建投證券股份有限公司4008888108、010-65186758
申銀萬國證券股份有限公司021-962505
招商證券股份有限公司400888811、0755-26951111
廣發證券股份有限公司020-87555888-875
廣州證券股份有限公司020-87320991、020-87320595
海通證券股份有限公司021-962503
東方證券股份有限公司021-962506
湘財證券有限責任公司021-68865020
長城證券有限責任公司0755-82288968
華泰證券有限責任公司025-84457777、025-84579897
金元證券有限責任公司0755-82077051
光大證股份有限公司 021-68816770、10108998
聯合證券股份有限公司400-8888-555、0755-25125666
長江證券股份有限公司4008888999
德邦證券有限責任公司68590808-8119
銀河基金管理有限公司
2007年2月1日
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