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計算截止日期:2007-1-31 數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 增長率 今年以來
1.1股票基金-股票型
1 040005 華安宏利 1.6479 1.7279 -6.11% 24.31% 1
2 000011 華夏大盤精選 2.7800 2.9600 -3.81% 24.05% 2
3 590001 中郵核心優選 1.5169 1.6669 -6.93% 21.94% 3
4 398001 中海優質成長 1.2331 2.1231 -4.71% 20.85% 4
5 100020 富國天益價值 1.8410 2.7975 -5.28% 20.42% 5
6 163503 天治核心成長 1.3631 1.9231 -5.32% 19.73% 6
7 519993 長信增利動態策略 1.3104 1.4704 -5.51% 19.18% --
8 110002 易方達策略成長 2.8800 3.2700 -6.13% 18.99% 7
9 100026 富國天合穩健優選 1.3876 1.3876 -5.87% 18.46% --
10 519996 長信銀利精選 1.8272 2.2072 -5.82% 17.98% 8
11 310328 申萬巴黎新動力 1.4238 2.3138 -5.76% 17.94% 9
12 360005 光大保德信紅利 1.7609 1.8509 -5.79% 17.58% 10
13 163803 中銀國際持續增長 1.5391 1.7891 -5.23% 17.45% 11
14 160607 鵬華價值優勢 1.6890 1.7390 -5.85% 17.21% 12
15 161706 招商優質成長 2.1677 2.7677 -5.58% 17.05% 13
16 162703 廣發小盤成長 1.5323 2.4923 -5.41% 16.96% 14
17 202001 南方穩健成長 1.0148 2.6298 -0.65% 16.81% 15
18 260108 景順長城新興成長 1.7130 1.8330 -6.44% 16.48% 16
19 519994 長信金利趨勢 1.5476 1.6076 -6.29% 16.45% 17
20 519018 匯添富均衡增長 1.7721 1.7721 -5.62% 15.99% 18
21 450002 富蘭克林國海彈性市值 1.0172 1.7272 -5.29% 15.97% 19
22 110009 易方達價值精選 1.6206 1.6806 -6.10% 15.86% 20
23 121005 國投瑞銀創新動力 1.4322 1.5122 -6.21% 15.82% --
24 210001 金鷹成份股優選 1.6551 1.7451 -2.77% 15.82% 21
25 240005 華寶興業多策略增長 2.0530 2.1730 -6.12% 15.75% 22
26 110005 易方達積極成長 2.5907 2.8507 -6.26% 15.74% 23
27 519688 交銀施羅德精選 0.9641 2.6199 -3.85% 15.65% 24
28 378010 上投摩根成長先鋒 1.4812 1.4812 -5.71% 15.56% 25
29 180010 銀華優質增長 1.8174 1.8174 -6.14% 15.46% 26
30 233001 巨田基礎行業 1.3219 1.5819 -5.00% 15.37% 27
31 162201 泰達荷銀成長 1.2077 2.2877 -4.32% 15.33% 28
32 257020 國聯安德盛精選 0.9970 2.3070 -2.92% 15.32% 29
33 360001 光大保德信量化 2.1086 2.1886 -5.82% 15.31% 30
34 530003 建信優選成長 1.5443 1.5443 -4.58% 15.10% 31
35 070002 嘉實理財通增長 2.6140 2.9550 -4.39% 14.95% 32
36 310308 申萬巴黎盛利精選 1.9289 2.1289 -4.82% 14.91% 33
37 040001 華安創新 2.3100 2.5400 -4.27% 14.87% 34
38 161903 萬家公用事業 1.2129 1.6729 -3.22% 14.83% 35
39 519001 銀華核心價值優選 2.6404 2.8604 -6.17% 14.75% 36
40 481001 工銀瑞信核心價值 2.2732 2.6732 -4.96% 14.46% 37
41 206001 鵬華行業成長 2.2228 2.3728 -4.24% 14.41% 38
42 162607 景順長城資源 1.4950 2.1550 -6.09% 14.38% 39
43 180012 銀華富裕主題 1.3434 1.3684 -6.49% 14.29% --
44 550002 信誠精萃成長 1.2015 1.3215 -6.13% 14.28% --
45 260104 景順長城內需增長 2.6720 3.3620 -5.48% 14.21% 40
46 460001 友邦華泰盛世中國 1.1610 2.1660 -4.49% 14.17% 41
47 519692 交銀施羅德成長 1.5164 1.5164 -6.50% 13.92% --
48 050004 博時精選 0.9914 2.3814 -2.57% 13.88% 42
49 070006 嘉實服務增值 2.2000 2.3200 -5.62% 13.81% 43
50 270005 廣發聚豐 2.4482 2.6482 -5.91% 13.67% 44
51 202002 南方穩健成長貳號 1.6139 1.6139 -3.73% 13.60% 45
52 121003 國投瑞銀核心企業 1.7642 1.7642 -6.82% 13.58% 46
53 162605 景順長城鼎益 1.4870 2.4070 -6.06% 13.34% 47
54 320005 諾安價值增長 1.3034 1.3034 -5.39% 13.27% --
55 161601 融通新藍籌 2.0682 2.4832 -5.67% 13.00% 48
56 360006 光大保德信新增長 1.4625 1.5625 -5.97% 12.98% 49
57 375010 上投摩根中國優勢 2.6285 3.0785 -5.99% 12.91% 50
58 519011 海富通精選 2.3089 2.6589 -4.45% 12.63% 51
59 288002 中信紅利精選 2.4880 2.5980 -4.45% 12.22% 52
60 377010 上投摩根阿爾法 3.0268 3.0668 -5.18% 12.07% 53
61 160505 博時主題行業 1.2065 2.1275 -4.59% 11.96% 54
62 090001 大成價值增長 0.9948 2.6548 -3.05% 11.90% 55
63 162204 泰達荷銀行業精選 2.8481 2.9181 -6.00% 11.86% 56
64 540002 匯豐晉信龍騰 1.4737 1.4737 -5.24% 11.84% 57
65 160105 南方積極配置 1.2549 2.1399 -6.73% 11.67% 58
66 202003 南方績優成長 1.3520 1.3520 -6.28% 11.62% --
67 530001 建信恆久價值 1.7289 1.8789 -5.89% 11.56% 59
68 240001 華寶興業寶康消費品 2.4257 2.5957 -4.31% 11.45% 60
69 070001 嘉實成長收益 1.0540 2.6040 -2.40% 11.44% 61
70 340006 興業全球視野 1.6063 1.6063 -5.87% 11.42% 62
71 240009 華寶興業先進成長 1.3299 1.3299 -4.89% 11.32% --
72 160106 南方高增長 1.3831 2.2871 -6.69% 11.05% 63
73 162102 金鷹中小盤精選 1.1472 1.7672 -3.91% 10.99% 64
74 580002 東吳價值成長雙動力 1.1317 1.1317 -4.63% 10.95% --
75 161609 融通動力先鋒 1.3700 1.3700 -6.93% 10.75% --
76 020003 國泰金龍行業 2.1860 2.3580 -5.69% 10.68% 65
77 260101 景順長城優選股票 2.0900 2.7700 -5.32% 10.63% 66
78 000001 華夏成長 1.0580 2.2390 -5.03% 10.36% 67
79 217001 招商安泰股票 2.1456 2.3706 -4.72% 10.27% 68
80 070003 嘉實理財通穩健 1.4480 2.1110 -5.42% 10.20% 69
81 000021 華夏優勢增長 1.1980 1.2280 -6.55% 9.81% --
82 180001 銀華優勢企業 1.2266 2.2166 -4.89% 9.57% 70
83 519005 海富通股票 1.1700 2.2000 -5.95% 9.55% 71
84 161605 融通藍籌成長 0.9790 2.1090 -3.36% 9.50% 72
85 213002 寶盈泛沿海 1.2030 2.0530 -5.42% 9.34% 73
86 260109 景順長城內需增長貳號 1.5430 1.5430 -5.45% 9.28% --
87 080001 長盛成長價值 2.0670 2.2710 -4.22% 9.19% 74
88 020001 國泰金鷹增長 2.3700 2.5730 -6.44% 8.52% 75
89 290004 泰信優質生活 1.1072 1.1672 -6.30% 7.81% --
90 200006 長城消費增值 1.1285 1.6285 -4.74% 7.26% 76
91 240004 華寶興業動力組合 1.2023 2.2823 -4.76% 7.23% 77
92 213001 寶盈鴻利收益 2.1215 2.3115 -5.24% 7.18% 78
93 162208 泰達荷銀首選企業 1.1632 1.1632 -5.22% 6.86% --
94 519013 海富通風格優勢 0.9980 1.4540 -2.54% 6.84% --
95 160605 鵬華中國50 1.0440 2.5740 -3.42% 6.51% 79
96 519017 大成積極成長 0.9690 0.9690 -2.52% 6.10% --
97 320003 諾安股票 1.1037 2.1772 -4.41% 6.07% 80
98 481004 工銀瑞信穩健成長 1.0827 1.0827 -2.59% 5.98% --
99 160603 鵬華普天收益 1.0340 2.3440 -3.99% 4.22% 81
100 162203 泰達荷銀穩定 1.1247 2.5047 -4.70% 4.00% 82
101 162202 泰達荷銀周期 1.0446 2.5196 -6.04% -2.82% 83
平均 -5.11% 13.48% --
1.2股票基金-指數型
1 159902 華夏中小板股票ETF 1.4800 1.4800 -4.27% 23.95% 1
2 159901 易方達深證100ETF 2.2880 2.2880 -6.92% 17.09% 2
3 200002 長城久泰300指數 2.3368 2.3668 -6.19% 16.49% 3
4 040002 華安中國A股指數 2.1890 2.3590 -6.41% 16.31% 4
5 510880 友邦華泰上證紅利ETF 2.1170 2.1170 -6.86% 16.28% --
6 510180 華安上證180ETF 5.5620 5.6070 -6.51% 15.49% 5
7 510050 華夏上證50ETF 2.0340 2.480 -6.65% 15.37% 6
8 519300 大成滬深300指數 1.9422 1.9422 -6.19% 15.15% 7
9 161604 融通深證100指數 1.0930 1.9830 -7.37% 14.86% 8
10 161607 融通巨潮100指數 1.2360 2.1560 -6.58% 14.60% 9
11 519180 萬家上證180指數 1.2471 2.0771 -5.85% 14.48% 10
12 160706 嘉實滬深300指數 1.9820 2.2320 -6.24% 14.43% 11
13 180003 銀華-道瓊斯88 1.4051 2.2951 -6.41% 14.07% 12
14 050002 博時裕富指數 2.1740 2.2240 -6.17% 13.47% 13
15 110003 易方達50指數 1.9728 2.0928 -6.55% 10.24% 14
16 519100 長盛中證100指數 1.1716 1.1716 -5.57% 7.04% --
平均 -6.30% 15.43% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民紅利成長 1.3411 1.3991 -5.20% 22.85% --
2 240008 華寶興業收益增長 1.7372 1.7372 -5.87% 18.85% 1
3 002011 華夏紅利 1.3690 2.2020 -5.19% 17.92% 2
4 398011 中海分紅增利 1.2378 1.8878 -3.32% 16.95% 3
5 112002 易方達策略成長二號 1.7180 1.7430 -6.83% 16.79% 4
6 519008 匯添富優勢精選 2.7962 2.9462 -5.75% 16.33% 5
7 163804 中銀國際收益 1.3237 1.3337 -4.55% 15.46% --
8 163801 中銀國際中國精選 1.0944 2.2644 -2.26% 15.31% 6
9 160805 長盛同智優勢成長 0.9678 0.9678 -3.79% 15.29% --
10 510081 長盛動態精選 2.0310 2.4010 -4.61% 14.87% 8
11 410001 華富競爭力優選 1.1725 1.9125 -6.06% 14.87% 7
12 519181 萬家和諧增長 1.2558 1.2558 -5.61% 14.86% --
13 257010 國聯安德盛小盤 1.7160 1.8660 -3.87% 14.40% 9
14 161606 融通行業景氣 2.0520 2.1120 -7.11% 14.13% 10
15 217005 招商先鋒 1.0317 2.1217 -3.44% 14.08% 11
16 090004 大成精選增值 1.1745 1.4945 -6.67% 13.62% 12
17 090003 大成藍籌穩健 1.8920 2.2420 -6.22% 13.01% 13
18 255010 國聯安德盛穩健 1.9170 2.0370 -4.86% 12.83% 14
19 550001 信誠四季紅 1.2568 1.4798 -5.78% 12.80% 15
20 519087 新世紀優選分紅 1.2826 2.0726 -5.25% 12.76% 16
21 020005 國泰金馬穩健 2.2510 2.3810 -5.66% 12.55% 17
22 100016 富國動態平衡 1.8999 1.9999 -2.91% 12.50% 18
23 310358 申萬巴黎新經濟 1.1894 1.1894 -5.66% 12.46% --
24 270006 廣發策略優選 1.6354 1.6354 -6.16% 12.31% 19
25 100022 富國天瑞強勢地區 1.3161 2.4861 -4.24% 12.24% 20
26 400003 東方精選 1.3984 1.9784 -5.23% 12.04% 21
27 350002 天治品質優選 1.7520 1.9120 -6.12% 11.50% 22
28 580001 東吳嘉禾優勢 1.2354 1.9954 -5.56% 11.30% 23
29 151001 銀河銀聯穩健 2.2155 2.4005 -5.60% 11.26% 24
30 290002 泰信先行策略 1.1410 2.0010 -5.67% 11.05% 25
31 163302 巨田資源優選 1.3403 2.0653 -6.40% 10.92% 26
32 162207 泰達荷銀效率優選 1.5275 1.5275 -4.44% 10.90% 27
33 400001 東方龍 0.9803 2.0018 -5.47% 10.80% 28
34 020009 國泰金鵬藍籌價值 0.9980 1.4930 -5.67% 10.30% 29
35 070010 嘉實主題精選 1.7140 1.7290 -7.20% 10.01% 30
36 320001 諾安平衡 1.0157 2.4807 -1.62% 9.91% 31
37 050001 博時價值增長 2.3600 2.5580 -5.41% 9.41% 32
38 050201 博時價值增長貳號 1.0580 1.4780 -5.11% 8.56% 33
39 121002 國投瑞銀景氣行業 0.9906 2.2990 -5.28% 8.07% 34
40 200001 長城久恆 1.0110 2.1210 -4.80% 5.25% 35
41 070011 嘉實策略增長 1.0510 1.0510 -3.22% 3.96% --
42 161005 富國天惠精選成長 1.0667 2.2667 -4.73% 2.75% 36
平均 -5.10% 12.31% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 興業趨勢投資 2.8819 2.9819 -5.21% 18.75% 1
2 519029 華夏平穩增長 1.5730 1.7330 -5.07% 18.00% 2
3 040004 華安寶利配置 1.3380 2.4780 -4.56% 16.05% 3
4 200007 長城安心回報 1.2967 1.5567 -5.87% 14.98% 4
5 519007 海富通強化回報 1.2870 1.4800 -3.81% 14.40% 5
6 483003 工銀瑞信精選平衡 1.4130 1.5130 -4.29% 13.29% 6
7 270001 廣發聚富 1.4493 2.7093 -4.31% 13.23% 7
8 519690 交銀施羅德穩健配置 1.7063 1.7563 -6.26% 12.28% 8
9 240002 華寶興業寶康配置 1.0963 2.6363 -1.94% 12.27% 9
10 150103 銀河銀泰理財分紅 2.0634 2.0934 -6.29% 11.67% 10
11 373010 上投摩根雙息平衡 1.4675 1.5335 -5.34% 11.60% 11
12 260103 景順長城動力平衡 1.4273 2.2673 -5.50% 11.03% 12
13 288001 中信經典配置 2.0192 2.0692 -4.22% 10.93% 13
14 050007 博時平衡配置 1.4670 1.4670 -4.37% 10.88% 14
15 002021 華夏回報二號 1.3590 1.5350 -5.30% 10.49% 15
16 002001 華夏回報 1.4110 2.2760 -4.92% 10.25% 16
17 420001 天弘精選 1.1864 1.5914 -6.10% 10.08% 17
18 217002 招商安泰平衡 1.7908 1.9858 -3.60% 9.82% 18
19 110001 易方達平穩增長 1.1630 2.2730 -4.52% 9.10% 19
20 270002 廣發穩健增長 1.2586 2.3786 -5.01% 8.03% 20
平均 -4.82% 12.36% --
2.3混合基金-偏債型
1 519003 海富通收益增長 1.5190 1.8790 -3.74% 13.91% 1
2 350001 天治財富增長 1.0473 1.9573 -4.92% 12.31% 2
3 253010 國聯安德盛安心成長 1.2120 1.4820 -5.90% 9.78% 3
4 450001 富蘭克林國海收益 1.5757 1.7157 -3.90% 8.28% 4
5 310318 申萬巴黎盛利配置 1.1695 1.3295 -2.79% 7.74% 5
6 340001 興業可轉債 1.2626 1.7396 -3.84% 7.51% 6
7 121001 國投瑞銀融華債券 1.0154 1.8674 -2.47% 6.29% 7
8 162205 泰達荷銀風險預算 1.0715 1.5465 -2.79% 2.06% 8
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