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自上周四以來,基金重倉股出現了大規模的下調。據Wind資訊的統計數據顯示,在基金四季報披露的281只基金重倉股中有173只遭遇寒流,佔比六成多。而基金持有人在10家以上的49只重點重倉品種中也有一半以上出現了深淺不一的回調,其中尤以高價品種為甚。其中中聯重科在最近兩個交易日內更是在上證指數和滬深300分別上揚3.08%和5.06%的行情中逆市下挫11.85%。
經過上周的大回調之後,市場持籌心態逐漸修復,但近日盤面上位於跌幅榜前列的多為基金重倉股,這些股票的逆市下跌引發市場的懮慮。
此次回調的基金重倉股包括機械設備中的中聯重科、安徽合力、三一重工;食品飲料中的貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒;批發零售業中的蘇寧電器、華聯綜超;金融業中的工商銀行、中國銀行;房地產中的保利地產和金地集團、金屬非金屬中的太鋼不鏽、中集集團、海螺水泥;信息技術中的中信國安、中興通訊等,行業涉及面較廣。這些行業大都是被基金經理持續看好並計劃長期持有的行業,基金重倉配置,持有市值都佔到了總流通市值15%以上,蘇寧電器的基金持股更是達到了65.27%。
市場人士認為,高價基金重倉股的回落其實顯示出基金等機構資金對高估值的懮心,高價股中的獐子島、貴州茅臺等個股的動態市盈率已超過40倍,已經透支了未來一年的業績成長預期。而且由於價格較高,也難以得到新多資金的認同,所以,基金等機構資金只得拋售高價股。
天治基金經理謝京和誠信基金經理呂宜振在接受記者訪問時都透露出對部分行業估值過高的擔心。“大盤已經接近3000點,市盈率也高企不下。此時進行的適度調整也是正常的。”謝京表示。
而呂宜振認為,這輪基金的調倉更多的是一種結構性調整。部分資金已經從過於擁擠的行業中逐漸退出。在基金四季度報告中,一些基金已經表示要部分退出估值過高的大盤藍籌和地產、金融、裝備制造等行業,重新尋找價值窪地,以分散投資,規避一季度可能出現的回調風險。但謝京表示,另外一些資金力量對這些基金重倉的影響也不容小覷,私募資金及其他一些習慣於短線操作的資金往往會快速退出估值到位的股票。
兩位基金經理均表示這是一次短期的下調。這些行業從長期基本面來看是很健康的,而秉承價值投資的基金不會因為這種常規震蕩改變投資方向。
近日跌幅較大的基金重倉股(持有基金在十只以上)一覽
簡稱 今年以來漲跌幅 1月25日以來漲跌幅
中聯重科 -4.63% -11.85%
鹽湖鉀肥 29.04% -7.26%
五糧液 22.49% -6.70%
小商品城 6.13% -5.41%
中國石化 8.45% -5.27%
中信國安 16.13% -5.26%
安徽合力 20.95% -4.58%
贛南果業 59.52% -4.29%
瀘州老窖 5.01% -3.90%
工商銀行 -14.19% -3.80%
太鋼不鏽 47.33% -3.47%
三一重工 15.64% -3.44%
蘇寧電器 46.70% -3.34%
華聯綜超 12.65% -3.34%
歌華有線 31.85% -3.30%
保利地產 5.77% -2.45%
貴州茅臺 22.38% -2.09%
金地集團 -11.69% -1.85%
大秦鐵路 32.84% -1.47%
山西汾酒 30.10% -1.47%
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