|
||||
為保護持有人的利益,基金管理人於2007年1月23日發布了《關於融通藍籌成長證券投資基金暫停申購及基金轉換入業務的公告》,於2007年1月23日至2007年1月29日期間暫不接受本基金的申購及基金轉換入業務申請。
應廣大投資者的需要,基金管理人決定自2007年1月30日起恢復本基金的日常申購及基金轉換入的業務。
投資者可登陸融通基金管理有限公司網站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務電話(0755-26948088)諮詢相關情況。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2007年1月29日
融通金算盤家族之融通深證100指數證券投資基金第十四次分紅預告
根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《融通通利系列證券投資基金基金合同》的約定,融通通利系列證券投資基金的子基金———融通深證100指數證券投資基金(以下簡稱『本基金』)管理人決定對本基金實施基金合同生效以來的第十四次分紅。現將分紅的具體事宜預告如下:
一、收益分配方案
經本基金管理人計算並由基金托管人中國工商銀行復核,以2007年1月26日已實現的可分配收益為基准,本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額1.20元。
二、收益分配時間:
1、權益登記日、除息日:2007年1月31日
2、紅利發放日:2007年2月2日
3、具體分紅方案公告日:2007年2月1日
三、收益分配對象:
權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
四、收益發放辦法:
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於2007年2月2日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2007年1月31日的基金份額淨值為計算基准確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額將於2007年2月1日直接劃入其基金賬戶。2007年2月2日起投資者可以查詢本次分紅情況。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關於證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2、本基金的分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式,對於未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的收益分配方式是現金分紅,投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2007年1月31日)最後一次選擇的分紅方式為准。請投資者到銷售網點或通過融通基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。
4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務電話(0755-26948088)諮詢相關事宜。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2007年1月29日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||