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根據《泰達荷銀首選企業股票型證券投資基金基金合同》和《泰達荷銀首選企業股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定,泰達荷銀首選企業股票型證券投資基金(以下簡稱『本基金』,基金代碼:162208)定於2007年2月1日起開始辦理日常贖回業務。現將有關事項公告如下:
一、重要提示
1、本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人和基金注冊登記機構為泰達荷銀基金管理有限公司(以下簡稱『本公司』),基金托管人為中國農業銀行。
2、本公告僅對本基金開放日常贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2006年11月3日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及本公司網站上的《泰達荷銀首選企業股票型證券投資基金招募說明書》。
3、投資者可撥打本公司的客戶服務電話(010-66577555)了解基金贖回等事宜,亦可通過本公司網站( www.aateda.com)了解基金銷售等相關事宜。
4、本公告的解釋權歸本公司所有。
二、辦理日常贖回業務的渠道
1、直銷機構
名稱:泰達荷銀基金管理有限公司直銷中心
辦公地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心南樓三層
聯系人:延蕙
聯系電話:010-66577619
客服電話:010-66577555
客服傳真:010-66577760
公司網站:http://www.aateda.com
2、代銷機構
備注:各代銷網點的地址、營業時間等信息,請參照各代銷機構的規定。
3、若增加新的直銷網點或者新的代銷機構,本公司將及時公告,敬請投資者留意。
三、本基金的日常贖回業務安排
1、日常贖回時間
辦理基金日常贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日。受理時間為:9:30-11:30、13:00-15:00,如各銷售機構辦理時間有所不同,請參照各銷售機構的規定。
2、日常贖回數額要求
投資人贖回時按份額贖回基金,基金份額持有人可申請將其持有的本基金的部分或全部基金份額贖回。單筆贖回最低份數為1000份,若某筆贖回導致該持有人在該銷售網點托管的本基金份額少於1000份,則全部本基金份額必須一起贖回;贖回金額計量單位為人民幣元,采用四捨五入法保留兩位小數,由此引起的差額計入基金財產。
本基金管理人可根據市場情況調整申購與贖回的有關數額限制,調整結果必須至少提前兩日內在至少一種中國證監會指定的報刊上公告。
3、日常贖回費率與贖回金額的計算
(1)、贖回費率
本基金的贖回費用按持有期遞減,最高不超過贖回總金額的0.5%。贖回費率隨投資者持有本基金的時間的增加而遞減,具體費率如下:
贖回費用的的計算方法如下:
贖回費用=贖回金額×贖回費率
贖回費用在投資者贖回基金份額時收取,贖回費用的75%作為注冊登記費和其他必要的手續費,剩餘25%歸基金財產。
(2)、贖回金額的計算
基金的淨贖回金額為贖回金額扣減贖回費用和其他相關費用後的餘額,計算公式如下:
贖回金額=贖回份數×申請日單位基金資產淨值
贖回費用=贖回金額×贖回費率
淨贖回金額=贖回金額-贖回費用
申請日(T日)的單位基金資產淨值在當天證券交易所收市後計算,並在下一交易日(T+1日)公告。遇特殊情況,經中國證監會同意,可以適當延遲計算和公告。
(3)、基金管理人可以根據基金契約的相關規定調整申購費率和贖回費率,並按規定提前公告。
四、基金單位淨值公告
從2006年12月15日起,本公司已在每個開放日通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網點營業場所、本公司網站和客戶服務電話等媒介公布上一個開放日的基金單位淨值。敬請投資者留意。
五、風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資於本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書。
特此公告
泰達荷銀基金管理有限公司
2007年1月29日
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