|
||||
南方穩健成長證券投資基金(代碼202001,以下簡稱『本基金』)自2001年9月28日合同生效以來取得了較好的經營業績。本著及時回報投資者的原則,根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金會計核算辦法》(財會[2001]53號)的有關規定及《南方穩健成長證券投資基金基金合同》、《南方基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定,本基金管理人南方基金管理有限公司決定進行自基金成立以來的第七次分紅。
現將收益分配的具體事宜公告如下:
一、收益分配方案
經本基金管理人計算並由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核,以2007年1月25日已實現的可分配收益為基准,本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額10.20元。
二、收益分配時間:
1、權益登記日:2007年1月29日
2、除息日:2007年1月30日
3、現金紅利發放日:2007年1月31日
4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額淨值(NAV)確定日:2007年1月30日
5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2007年2月1日
三、收益分配對象:
權益登記日交易處理完成之後在注冊登記人南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、收益發放辦法:
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於2007年1月31日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將分別以2007年1月30日的基金份額淨值為計算基准確定再投資份額,本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認並通知各銷售機構。2007年2月1日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。
2、本基金默認的分紅方式為現金方式。投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(含2007年1月29日)最後一次選擇的分紅方式為准。請投資者到銷售網點或通過南方基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。
七、諮詢辦法
1、南方基金管理有限公司客戶服務熱線: 400-889-8899。
2、南方基金管理有限公司網站http://www.nffund.com。
3、中國工商銀行股份有限公司等南方穩健成長證券投資基金的代銷商網點。
特此公告
南方基金管理有限公司
2007年1月26日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||