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如果將基金2006年四季報中的新增重倉股與其三季報反映的剔除重倉股對比,可以發現一個有趣的現象:一些在三季度被基金公司減持的股票在四季度重新被基金揀了回來。Wind資訊的數據顯示,這批股票共有13只(見表),佔到四季度新增重倉股的兩成。
這些被基金經理重新看好的股票有62%集中在制造業。具體地說,這些在三季度被剔除,而四季度再次成為重點配置的股票包括:機械設備類的宇通客車、威孚高科、上海機電和S東鍋;金屬行業的武鋼股份、雲南銅業;還有其它制造類的美克股份、安泰集團。另外有兩只采掘業股票也在四季度回到基金的重倉配置中。
基金愛吃回頭草,自有其原因。裝備制造業自去年被列為國家產業布局的重點行業後一直備受資金的青睞。匯添富基金在其策略報告中提到,『全球制造業向我國轉移、我國經濟快速增長、大量高技術高性能設備長期依賴進口的現狀為我國裝備制造業發展提供了巨大的市場需求和廣闊的進口替代空間。此外,我國工業現代化正處於產業發展之重點由采礦、煉鐵、挖煤等上游產業向裝備制造業等中游產業轉變的階段,隨著自主創新能力的提高及國家對振興裝備制造業的高度重視,我們預計未來3-5年將是裝備制造業黃金發展時期。』多家基金也在其最新的季報中表示看好制造業。制造業的成為眾基金熱捧的對象,其價格也水漲船高。以機械板塊為例,該指數在四季度攀昇了35%,今年以來在不到一個月的時間更是增長了27%。
基金經理的一系列換倉從某種程度上反映出基金經理們隨市場變化在戰術上進行了靈活調整,也可以看成是為2007年的布局做准備。這可以從附表對這13只股票去年三季度末、四季度末和昨日收盤價的對比中得到佐證。這些在去年四季度就呈現出不同程度上漲的股票在今年年初就有上佳表現。除了停牌中的S東鍋,這些股票自今年以來的平均漲幅為37%(按市值加權)。而上證指數和滬深300同期漲幅分別只有11%和24%。
部分三季度剔除四季度增持的基金重倉股市場表現
股票代碼 證券簡稱 2006年9月 2006年12月 昨收盤價 2007年
29日收盤價 29日收盤價 以來漲幅
000006 深振業A 8.61 13.41 13.89 3.58%
000581 威孚高科 6.30 7.74 10.88 40.57%
000878 雲南銅業 10.41 10.93 14.27 30.56%
000983 西山煤電 6.63 8.95 11.94 33.41%
600005 武鋼股份 2.54 6.36 8.73 37.26%
600066 宇通客車 8.19 13.17 18.04 36.98%
600236 桂冠電力 4.70 5.33 7.08 32.83%
600337 美克股份 8.57 10.88 15.70 44.30%
600408 安泰集團 4.28 4.51 5.76 27.72%
600497 馳宏鋅鍺 31.39 56.56 75.52 33.52%
600697 歐亞集團 9.34 10.53 14.01 33.05%
600786 S東鍋 22.48 28.90 28.90 -
600835 上海機電 6.93 9.46 13.36 41.23%
數據來源:Wind資訊
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