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計算截止日期:2007-1-22 數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 增長率 今年以來
1.1股票基金-股票型
1 040005 華安宏利 1.7472 1.8272 3.89% 31.80% 1
2 590001 中郵核心優選 1.6370 1.7870 3.06% 31.59% 2
3 000011 華夏大盤精選 2.8900 3.0700 2.96% 28.96% 3
4 100020 富國天益價值 1.9462 2.9027 4.04% 27.30% 4
5 519993 長信增利動態策略 1.4537 1.5537 3.13% 26.75% --
6 310328 申萬巴黎新動力 1.5229 2.4129 3.35% 26.15% 5
7 163803 中銀國際持續增長 1.6523 1.9023 2.53% 26.09% 6
8 519994 長信金利趨勢 1.6714 1.7314 2.89% 25.76% 7
9 110002 易方達策略成長 3.0870 3.4170 3.80% 25.03% 8
10 162703 廣發小盤成長 1.6298 2.5898 3.97% 24.40% 9
11 481001 工銀瑞信核心價值 2.6660 2.8660 2.88% 24.17% 10
12 100026 富國天合穩健優選 1.4543 1.4543 3.84% 24.15% --
13 519018 匯添富均衡增長 1.8924 1.8924 3.57% 23.86% 11
14 162201 泰達荷銀成長 1.2959 2.3759 3.90% 23.75% 12
15 121005 國投瑞銀創新動力 1.6099 1.6099 4.80% 23.71% --
16 360001 光大保德信量化 2.2613 2.3413 3.56% 23.66% 13
17 519996 長信銀利精選 1.9131 2.2931 3.87% 23.52% 14
18 360005 光大保德信紅利 1.8966 1.9366 3.56% 23.34% 15
19 180010 銀華優質增長 1.9352 1.9352 3.58% 22.95% 16
20 398001 中海優質成長 1.2545 2.1445 3.28% 22.94% 17
21 110009 易方達價值精選 1.7193 1.7793 3.21% 22.91% 18
22 110005 易方達積極成長 2.7465 3.0065 3.34% 22.70% 19
23 519001 銀華核心價值優選 2.8197 3.0397 3.55% 22.54% 20
24 240005 華寶興業多策略增長 2.1720 2.2920 3.12% 22.46% 21
25 161706 招商優質成長 2.2602 2.8602 3.14% 22.05% 22
26 160607 鵬華價值優勢 1.7560 1.8060 4.46% 21.86% 23
27 550002 信誠精萃成長 1.4032 1.4032 3.10% 21.83% --
28 180012 銀華富裕主題 1.4307 1.4557 3.61% 21.72% --
29 270005 廣發聚豐 2.6147 2.8147 3.03% 21.40% 24
30 121003 國投瑞銀核心企業 1.8834 1.8834 3.83% 21.26% 25
31 162204 泰達荷銀行業精選 3.0861 3.1561 3.56% 21.20% 26
32 530003 建信優選成長 1.6221 1.6221 2.90% 20.90% 27
33 360006 光大保德信新增長 1.5638 1.6638 3.43% 20.81% 28
34 260104 景順長城內需增長 3.4260 3.5160 3.22% 20.80% 29
35 450002 富蘭克林國海彈性市值 1.1650 1.7650 4.18% 20.54% 30
36 233001 巨田基礎行業 1.3801 1.6401 2.54% 20.45% 31
37 040001 華安創新 2.4200 2.6500 2.37% 20.34% 32
38 378010 上投摩根成長先鋒 1.5420 1.5420 2.94% 20.30% 33
39 580002 東吳價值成長雙動力 1.2251 1.2251 2.19% 20.11% --
40 375010 上投摩根中國優勢 2.7925 3.2425 2.68% 19.96% 34
41 160105 南方積極配置 1.3461 2.2311 3.00% 19.78% 35
42 206001 鵬華行業成長 2.3247 2.4747 3.44% 19.65% 36
43 070002 嘉實理財通增長 2.7200 3.0610 2.87% 19.61% 37
44 260108 景順長城新興成長 1.8740 1.8740 3.42% 19.59% 38
45 460001 友邦華泰盛世中國 1.2144 2.2194 4.10% 19.43% 39
46 162607 景順長城資源 1.5580 2.2180 3.59% 19.20% 40
47 257020 國聯安德盛精選 2.0730 2.3430 2.78% 19.14% 41
48 519692 交銀施羅德成長 1.5854 1.5854 3.58% 19.10% --
49 163503 天治核心成長 1.3553 1.9153 3.48% 19.04% 42
50 070006 嘉實服務增值 2.3000 2.4200 3.65% 18.99% 43
51 377010 上投摩根阿爾法 3.2043 3.2443 2.91% 18.64% 44
52 090001 大成價值增長 2.4886 2.7286 1.25% 18.63% 45
53 162102 金鷹中小盤精選 1.2240 1.8440 2.81% 18.42% 46
54 161903 萬家公用事業 1.2499 1.7099 2.86% 18.33% 47
55 240009 華寶興業先進成長 1.4131 1.4131 2.92% 18.28% --
56 160505 博時主題行業 1.2740 2.1950 2.96% 18.23% 48
57 288002 中信紅利精選 2.6199 2.7299 3.66% 18.17% 49
58 540002 匯豐晉信龍騰 1.5515 1.5515 3.07% 17.74% 50
59 202003 南方績優成長 1.4237 1.4237 3.07% 17.53% --
60 020003 國泰金龍行業 2.3200 2.4920 3.11% 17.47% 51
61 161609 融通動力先鋒 1.4530 1.4530 2.98% 17.46% --
62 162605 景順長城鼎益 1.5400 2.4600 3.49% 17.38% 52
63 320005 諾安價值增長 1.3482 1.3482 3.28% 17.16% --
64 519005 海富通股票 1.2500 2.2800 2.63% 17.04% 53
65 202002 南方穩健成長貳號 1.6622 1.6622 2.91% 17.00% 54
66 217001 招商安泰股票 2.2764 2.5014 2.85% 17.00% 55
67 240001 華寶興業寶康消費品 2.5450 2.7150 2.41% 16.94% 56
68 202001 南方穩健成長 2.3913 2.6163 2.64% 16.88% 57
69 530001 建信恆久價值 1.8106 1.9606 2.62% 16.83% 58
70 050004 博時精選 2.3565 2.4165 2.75% 16.75% 59
71 519688 交銀施羅德精選 2.2372 2.6372 3.00% 16.64% 60
72 160106 南方高增長 1.4507 2.3547 3.38% 16.48% 61
73 213002 寶盈泛沿海 1.2814 2.1314 2.78% 16.47% 62
74 310308 申萬巴黎盛利精選 1.9542 2.1542 2.94% 16.42% 63
75 519011 海富通精選 2.3859 2.7359 3.08% 16.39% 64
76 161601 融通新藍籌 2.1286 2.5436 3.24% 16.30% 65
77 260101 景順長城優選股票 2.1818 2.8618 3.17% 15.49% 66
78 000001 華夏成長 1.1060 2.2870 2.22% 15.36% 67
79 340006 興業全球視野 1.6591 1.6591 3.42% 15.08% 68
80 000021 華夏優勢增長 1.2820 1.2820 3.39% 14.77% --
81 210001 金鷹成份股優選 1.6391 1.7291 2.73% 14.70% 69
82 290004 泰信優質生活 1.1752 1.2352 2.62% 14.43% --
83 020001 國泰金鷹增長 2.4900 2.6930 2.77% 14.01% 70
84 180001 銀華優勢企業 1.2752 2.2652 2.34% 13.91% 71
85 070003 嘉實理財通穩健 1.4900 2.1530 2.90% 13.39% 72
86 213001 寶盈鴻利收益 2.2402 2.4302 3.18% 13.18% 73
87 161605 融通藍籌成長 1.0090 2.1390 0.20% 12.85% 74
88 260109 景順長城內需增長貳號 1.5770 1.5770 3.07% 11.69% --
89 162208 泰達荷銀首選企業 1.2147 1.2147 2.44% 11.59% --
90 080001 長盛成長價值 2.1060 2.3100 3.08% 11.25% 75
91 070001 嘉實成長收益 1.0495 2.5995 1.86% 10.97% 76
92 160605 鵬華中國50 2.3730 2.6230 1.71% 10.73% 77
93 240004 華寶興業動力組合 1.2383 2.3183 2.70% 10.44% 78
94 200006 長城消費增值 1.1556 1.6556 2.16% 9.84% 79
95 519013 海富通風格優勢 1.0180 1.4740 0.89% 8.99% --
96 481004 工銀瑞信穩健成長 1.1111 1.1111 1.41% 8.76% --
97 320003 諾安股票 1.1302 2.2037 2.29% 8.62% 80
98 162203 泰達荷銀穩定 1.1661 2.5461 3.53% 7.83% 81
99 519017 大成積極成長 1.6716 1.6716 3.63% 7.51% --
100 160603 鵬華普天收益 1.0600 2.3700 1.05% 6.84% 82
101 162202 泰達荷銀周期 1.1014 2.5764 2.90% 2.46% 83
平均 3.03% 18.79% --
1.2股票基金-指數型
1 159902 華夏中小板股票ETF 1.5770 1.5770 5.56% 32.08% 1
2 159901 易方達深證100ETF 2.4670 2.4670 3.83% 26.25% 2
3 161604 融通深證100指數 1.2950 2.0650 3.52% 23.53% 3
4 040002 華安中國A股指數 2.2830 2.4530 3.91% 21.31% 4
5 200002 長城久泰300指數 2.4213 2.4513 3.63% 20.70% 5
6 160706 嘉實滬深300指數 2.0890 2.3390 3.72% 20.61% 6
7 180003 銀華-道瓊斯88 1.4819 2.3719 3.49% 20.30% 7
8 519300 大成滬深300指數 2.0260 2.0260 3.71% 20.12% 8
9 510180 華安上證180ETF 5.6940 5.7390 4.10% 18.23% 9
10 050002 博時裕富指數 2.2600 2.3100 3.53% 17.95% 10
11 519180 萬家上證180指數 1.2834 2.1134 3.62% 17.81% 11
12 161607 融通巨潮100指數 1.5170 2.1770 3.34% 16.87% 12
13 510050 華夏上證50ETF 2.0380 2.485 3.98% 15.60% 13
14 110003 易方達50指數 2.0245 2.1445 3.40% 13.13% 14
15 510880 友邦華泰上證紅利ETF 2.1130 2.1130 3.33% 12.49% --
16 519100 長盛中證100指數 1.2102 1.2102 2.31% 10.57% --
平均 3.69% 20.32% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民紅利成長 1.3974 1.4554 3.73% 28.01% --
2 240008 華寶興業收益增長 1.8291 1.8291 3.60% 25.14% 1
3 002011 華夏紅利 1.4520 2.2850 3.42% 25.06% 2
4 519008 匯添富優勢精選 3.0768 3.1268 3.58% 23.82% 3
5 519181 萬家和諧增長 1.3524 1.3524 2.82% 23.70% --
6 161606 融通行業景氣 2.2220 2.2820 4.17% 23.58% 4
7 112002 易方達策略成長二號 1.8080 1.8330 3.31% 22.91% 5
8 410001 華富競爭力優選 1.2500 1.9900 3.34% 22.46% 6
9 398011 中海分紅增利 1.2934 1.9434 3.64% 22.20% 7
10 163804 中銀國際收益 1.3895 1.3995 2.83% 21.19% --
11 163302 巨田資源優選 1.4603 2.1853 3.26% 20.86% 8
12 090003 大成藍籌穩健 2.0207 2.3707 3.53% 20.70% 9
13 257010 國聯安德盛小盤 1.8010 1.9510 2.91% 20.07% 10
14 090004 大成精選增值 1.2351 1.5551 3.37% 19.48% 11
15 020005 國泰金馬穩健 2.3870 2.5170 3.02% 19.35% 12
16 580001 東吳嘉禾優勢 1.3229 2.0829 2.69% 19.19% 13
17 160805 長盛同智優勢成長 1.9102 2.6027 4.56% 19.12% --
18 519087 新世紀優選分紅 1.3542 2.1442 3.45% 19.05% 14
19 510081 長盛動態精選 2.1039 2.4739 2.79% 18.99% 15
20 550001 信誠四季紅 1.3258 1.5488 3.04% 18.99% 16
21 255010 國聯安德盛穩健 2.0100 2.1300 3.40% 18.30% 17
22 270006 廣發策略優選 1.7220 1.7220 3.15% 18.26% 18
23 310358 申萬巴黎新經濟 1.2504 1.2504 2.85% 18.23% --
24 290002 泰信先行策略 1.2104 2.0704 2.39% 17.80% 19
25 400003 東方精選 1.4670 2.0470 3.44% 17.54% 20
26 050001 博時價值增長 2.5350 2.7330 2.84% 17.52% 21
27 162207 泰達荷銀效率優選 1.6157 1.6157 2.32% 17.30% 22
28 350002 天治品質優選 1.8421 2.0021 3.63% 17.23% 23
29 100016 富國動態平衡 1.9724 2.0724 3.43% 16.79% 24
30 163801 中銀國際中國精選 2.2438 2.2938 1.88% 16.72% 25
31 400001 東方龍 1.1347 2.0517 3.18% 16.40% 26
32 151001 銀河銀聯穩健 2.3178 2.5028 2.72% 16.40% 27
33 217005 招商先鋒 1.4621 2.1271 2.17% 16.01% 28
34 020009 國泰金鵬藍籌價值 1.4550 1.5300 2.68% 15.48% 29
35 100022 富國天瑞強勢地區 1.4461 2.5222 4.41% 15.15% 30
36 070010 嘉實主題精選 1.7920 1.8070 3.52% 15.02% 31
37 050201 博時價值增長貳號 1.1100 1.5300 1.74% 13.90% 32
38 320001 諾安平衡 2.2559 2.5409 2.62% 13.87% 33
39 121002 國投瑞銀景氣行業 1.0290 2.3374 1.54% 12.26% 34
40 161005 富國天惠精選成長 1.1200 2.3200 1.95% 7.89% 35
41 200001 長城久恆 1.0450 2.1250 2.25% 5.80% 36
平均 3.05% 17.99% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 興業趨勢投資 2.9694 3.0694 3.73% 22.35% 1
2 519029 華夏平穩增長 1.6270 1.7870 3.83% 22.06% 2
3 040004 華安寶利配置 1.3960 2.5360 3.18% 21.08% 3
4 150103 銀河銀泰理財分紅 2.2116 2.2416 3.53% 19.69% 4
5 483003 工銀瑞信精選平衡 1.5848 1.5848 2.57% 19.04% 5
6 519690 交銀施羅德穩健配置 1.8000 1.8500 3.38% 18.44% 6
7 519007 海富通強化回報 1.3280 1.5210 3.11% 18.04% 7
8 420001 天弘精選 1.2702 1.6752 3.02% 17.85% 8
9 002021 華夏回報二號 1.4960 1.6220 2.82% 17.55% 9
10 270001 廣發聚富 1.4990 2.7590 2.28% 17.11% 10
11 373010 上投摩根雙息平衡 1.5390 1.6050 2.43% 17.04% 11
12 002001 華夏回報 1.5410 2.3560 3.22% 16.49% 12
13 050007 博時平衡配置 1.5370 1.5370 2.67% 16.18% 13
14 288001 中信經典配置 2.1075 2.1575 2.88% 15.78% 14
15 240002 華寶興業寶康配置 1.1284 2.6684 2.70% 15.55% 15
16 260103 景順長城動力平衡 1.4802 2.3202 2.93% 15.15% 16
17 217002 招商安泰平衡 1.8629 2.0579 2.31% 14.25% 17
18 200007 長城安心回報 1.2856 1.5456 3.10% 13.99% 18
19 270002 廣發穩健增長 1.3235 2.4435 2.67% 13.60% 19
20 110001 易方達平穩增長 1.2090 2.3190 2.72% 13.41% 20
平均 2.95% 17.23% --
2.3混合基金-偏債型
1 519003 海富通收益增長 1.5590 1.9190 2.70% 16.91% 1
2 350001 天治財富增長 1.2690 1.9890 1.90% 16.00% 2
3 253010 國聯安德盛安心成長 1.2720 1.5420 3.58% 15.22% 3
4 450001 富蘭克林國海收益 1.6157 1.7557 2.16% 11.03% 4
5 340001 興業可轉債 1.3185 1.7635 2.95% 9.56% 5
6 310318 申萬巴黎盛利配置 1.1861 1.3461 1.31% 9.27% 6
7 121001 國投瑞銀融華債券 1.0298 1.8818 1.49% 7.80% 7
8 162205 泰達荷銀風險預算 1.1076 1.5826 1.89% 5.49% 8
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