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華寶興業寶康靈活配置證券投資基金(以下簡稱『本基金』)成立於2003年7月15日,成立以來本基金已經取得了良好的投資業績。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《華寶興業寶康系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規定,經基金管理人計算並由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核,決定對本基金進行第六次收益分配,分配方案為本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利13.90元。
經基金管理人計算並由基金托管人中國建設銀行股份有限公司核實,截止2007年1月19日,本基金累計份額淨值為:2.6387元,本次分紅除息後基金份額淨值為:1.0987元。
本基金已於2007年1月19日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《華寶興業寶康靈活配置證券投資基金第六次分紅預告》(2007年1月16日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。
欲了解有關分紅的情況,可到本基金銷售網點或通過華寶興業基金管理有限公司客戶服務中心查詢。
華寶興業基金管理有限公司客服中心
電話:021-38784747
華寶興業基金管理有限公司網址:
www.fsfund.com
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