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計算截止日期:2007-1-15 數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 增長率 今年以來
1.1股票基金-股票型
1 590001 中郵核心優選 1.4748 1.6248 5.76% 18.56% 1
2 040005 華安宏利 1.5566 1.6366 5.56% 17.42% 2
3 000011 華夏大盤精選 2.6080 2.7880 4.03% 16.38% 3
4 360005 光大保德信紅利 1.7467 1.7867 4.75% 13.59% 4
5 090001 大成價值增長 2.3782 2.6182 4.34% 13.37% 5
6 163803 中銀國際持續增長 1.4851 1.7351 4.40% 13.33% 6
7 310328 申萬巴黎新動力 1.3672 2.2572 5.03% 13.25% 7
8 519993 長信增利動態策略 1.2921 1.3921 5.33% 12.66% --
9 398001 中海優質成長 1.1489 2.0389 5.09% 12.59% 8
10 100026 富國天合穩健優選 1.3177 1.3177 5.10% 12.49% --
11 110009 易方達價值精選 1.5718 1.6318 4.91% 12.37% 9
12 202001 南方穩健成長 2.2910 2.5160 5.88% 11.97% 10
13 270005 廣發聚豐 2.4114 2.6114 4.34% 11.96% 11
14 360001 光大保德信量化 2.0462 2.1262 5.06% 11.90% 12
15 202002 南方穩健成長貳號 1.5897 1.5897 5.08% 11.90% 13
16 100020 富國天益價值 1.7095 2.6660 4.86% 11.82% 14
17 162703 廣發小盤成長 1.4631 2.4231 4.03% 11.68% 15
18 180010 銀華優質增長 1.7573 1.7573 5.73% 11.65% 16
19 260108 景順長城新興成長 1.7480 1.7480 4.86% 11.55% 18
20 161605 融通藍籌成長 1.8730 2.1330 3.65% 11.55% 17
21 163503 天治核心成長 1.2690 1.8290 5.26% 11.46% 19
22 519996 長信銀利精選 1.7250 2.1050 4.90% 11.38% 20
23 161903 萬家公用事業 1.1759 1.6359 2.22% 11.32% 21
24 240005 華寶興業多策略增長 1.9741 2.0941 5.09% 11.30% 22
25 233001 巨田基礎行業 1.2742 1.5342 3.99% 11.21% 23
26 160505 博時主題行業 1.1978 2.1188 3.54% 11.15% 24
27 260104 景順長城內需增長 3.1520 3.2420 4.72% 11.14% 25
28 530003 建信優選成長 1.4894 1.4894 4.36% 11.01% 26
29 375010 上投摩根中國優勢 2.5840 3.0340 4.15% 11.00% 27
30 580002 東吳價值成長雙動力 1.1301 1.1301 3.92% 10.79% --
31 519994 長信金利趨勢 1.4715 1.5315 5.01% 10.72% 28
32 378010 上投摩根成長先鋒 1.4190 1.4190 4.45% 10.70% 29
33 550002 信誠精萃成長 1.2743 1.2743 4.75% 10.64% --
34 180012 銀華富裕主題 1.2994 1.3244 5.00% 10.55% --
35 519018 匯添富均衡增長 1.6888 1.6888 4.72% 10.54% 30
36 110002 易方達策略成長 2.7290 3.0590 5.16% 10.53% 31
37 161609 融通動力先鋒 1.3670 1.3670 4.75% 10.51% --
38 050004 博時精選 2.2303 2.2903 4.41% 10.49% 32
39 519001 銀華核心價值優選 2.5409 2.7609 5.82% 10.42% 33
40 540002 匯豐晉信龍騰 1.4547 1.4547 4.32% 10.40% 34
41 519005 海富通股票 1.1790 2.2090 4.06% 10.39% 36
42 160105 南方積極配置 1.2406 2.1256 5.07% 10.39% 35
43 121005 國投瑞銀創新動力 1.4358 1.4358 5.05% 10.34% --
44 320005 諾安價值增長 1.2696 1.2696 4.52% 10.33% --
45 288002 中信紅利精選 2.4453 2.5553 4.58% 10.30% 37
46 160607 鵬華價值優勢 1.5890 1.6390 4.68% 10.27% 38
47 360006 光大保德信新增長 1.5201 1.5201 4.70% 9.95% 39
48 000001 華夏成長 1.0540 2.2350 7.66% 9.94% 40
49 160106 南方高增長 1.3688 2.2728 5.13% 9.90% 41
50 040001 華安創新 2.2090 2.4390 3.66% 9.85% 42
51 162607 景順長城資源 1.4340 2.0940 4.52% 9.72% 43
52 460001 友邦華泰盛世中國 1.7119 2.1169 4.05% 9.71% 44
53 161706 招商優質成長 2.2255 2.6255 4.25% 9.68% 45
54 121003 國投瑞銀核心企業 1.7033 1.7033 4.61% 9.66% 46
55 240009 華寶興業先進成長 1.3089 1.3089 4.04% 9.56% --
56 162204 泰達荷銀行業精選 2.7896 2.8596 4.95% 9.56% 47
57 202003 南方績優成長 1.3268 1.3268 5.15% 9.54% --
58 162201 泰達荷銀成長 1.1459 2.2259 4.11% 9.43% 48
59 519011 海富通精選 2.2400 2.5900 3.81% 9.27% 49
60 450002 富蘭克林國海彈性市值 1.6358 1.6358 3.55% 8.98% 50
61 257020 國聯安德盛精選 1.8960 2.1660 6.10% 8.97% 51
62 206001 鵬華行業成長 2.1168 2.2668 4.11% 8.95% 52
63 519013 海富通風格優勢 1.4670 1.4670 3.60% 8.83% --
64 110005 易方達積極成長 2.4335 2.6935 4.83% 8.72% 53
65 213002 寶盈泛沿海 1.1956 2.0456 4.88% 8.67% 54
66 217001 招商安泰股票 2.1139 2.3389 3.83% 8.64% 55
67 377010 上投摩根阿爾法 2.9319 2.9719 3.59% 8.56% 56
68 070006 嘉實服務增值 2.0970 2.2170 4.69% 8.48% 57
69 162605 景順長城鼎益 1.4230 2.3430 4.33% 8.46% 58
70 070003 嘉實理財通穩健 1.4240 2.0870 3.49% 8.37% 59
71 519692 交銀施羅德成長 1.4418 1.4418 4.55% 8.32% --
72 180001 銀華優勢企業 1.2122 2.2022 3.93% 8.28% 60
73 161601 融通新藍籌 1.9813 2.3963 5.03% 8.25% 61
74 070002 嘉實理財通增長 2.4600 2.8010 4.19% 8.18% 62
75 481001 工銀瑞信核心價值 2.3222 2.5222 4.81% 8.16% 64
76 240001 華寶興業寶康消費品 2.3541 2.5241 3.65% 8.16% 63
77 162102 金鷹中小盤精選 1.1165 1.7365 3.26% 8.02% 65
78 530001 建信恆久價值 1.6736 1.8236 4.39% 7.99% 66
79 020003 國泰金龍行業 2.1280 2.3000 4.47% 7.75% 67
80 310308 申萬巴黎盛利精選 1.8054 2.0054 4.43% 7.55% 68
81 020001 國泰金鷹增長 2.3460 2.5490 4.36% 7.42% 69
82 260101 景順長城優選股票 2.5085 2.6885 3.94% 7.39% 70
83 213001 寶盈鴻利收益 2.1249 2.3149 4.40% 7.35% 71
84 290004 泰信優質生活 1.1622 1.1622 5.11% 7.32% --
85 340006 興業全球視野 1.5470 1.5470 4.15% 7.30% 72
86 000021 華夏優勢增長 1.1970 1.1970 3.37% 7.16% --
87 260109 景順長城內需增長貳號 1.5110 1.5110 3.99% 7.01% --
88 210001 金鷹成份股優選 1.5288 1.6188 3.83% 6.98% 73
89 160605 鵬華中國50 2.2910 2.5410 3.06% 6.91% 74
90 519688 交銀施羅德精選 2.0424 2.4424 4.20% 6.49% 75
91 200006 長城消費增值 1.1203 1.6203 2.54% 6.48% 76
92 080001 長盛成長價值 2.0080 2.2120 3.40% 6.08% 77
93 162208 泰達荷銀首選企業 1.1520 1.1520 2.94% 5.83% --
94 070001 嘉實成長收益 1.4544 2.5444 1.79% 5.43% 78
95 240004 華寶興業動力組合 1.1766 2.2566 2.01% 4.94% 79
96 481004 工銀瑞信穩健成長 1.0682 1.0682 1.69% 4.56% --
97 320003 諾安股票 1.0860 2.1595 2.32% 4.37% 80
98 160603 鵬華普天收益 1.7340 2.3390 0.81% 4.08% 81
99 162203 泰達荷銀穩定 1.0902 2.4702 3.40% 0.81% 82
100 162202 泰達荷銀周期 1.0569 2.5319 3.73% -1.68% 83
平均 4.32% 9.63% --
1.2股票基金-指數型
1 159901 易方達深證100ETF 2.2410 2.2410 5.96% 14.69% 1
2 161604 融通深證100指數 1.1920 1.9620 6.24% 13.70% 2
3 040002 華安中國A股指數 2.1000 2.2700 4.84% 11.58% 3
4 160706 嘉實滬深300指數 1.9280 2.1780 4.84% 11.32% 4
5 200002 長城久泰300指數 2.2303 2.2603 4.86% 11.18% 5
6 519300 大成滬深300指數 1.8747 1.8747 4.88% 11.15% 6
7 180003 銀華-道瓊斯88 1.3666 2.2566 4.98% 10.94% 7
8 159902 華夏中小板股票ETF 1.3240 1.3240 5.41% 10.89% 8
9 050002 博時裕富指數 2.1140 2.1640 4.86% 10.33% 9
10 161607 融通巨潮100指數 1.4320 2.0920 4.99% 10.32% 10
11 510180 華安上證180ETF 5.2930 5.3380 4.83% 9.90% 11
12 519180 萬家上證180指數 1.8919 2.0219 3.76% 9.42% 12
13 510050 華夏上證50ETF 1.9170 2.342 4.41% 8.74% 13
14 110003 易方達50指數 1.9279 2.0479 4.04% 7.73% 14
15 510880 友邦華泰上證紅利ETF 2.0190 2.0190 4.99% 7.49% --
16 519100 長盛中證100指數 1.1659 1.1659 2.89% 6.52% --
平均 4.80% 10.85% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民紅利成長 1.2568 1.3148 6.27% 15.13% --
2 410001 華富競爭力優選 1.2729 1.9129 5.97% 14.89% 1
3 240008 華寶興業收益增長 1.6581 1.6581 5.96% 13.44% 2
4 163804 中銀國際收益 1.2956 1.3056 4.15% 13.00% --
5 002011 華夏紅利 1.3030 2.1360 4.24% 12.23% 3
6 161606 融通行業景氣 2.0150 2.0750 4.40% 12.07% 4
7 090003 大成藍籌穩健 1.8734 2.2234 5.37% 11.90% 5
8 090004 大成精選增值 1.1561 1.4761 4.85% 11.84% 6
9 112002 易方達策略成長二號 1.6410 1.6660 4.59% 11.56% 7
10 050001 博時價值增長 2.4060 2.6040 4.02% 11.54% 8
11 398011 中海分紅增利 1.1802 1.8302 5.83% 11.51% 9
12 163302 巨田資源優選 1.3450 2.0700 5.61% 11.31% 10
13 160805 長盛同智優勢成長 1.7836 2.4761 5.81% 11.22% --
14 257010 國聯安德盛小盤 1.6680 1.8180 5.37% 11.20% 11
15 519008 匯添富優勢精選 2.7630 2.8130 4.78% 11.20% 12
16 519181 萬家和諧增長 1.2156 1.2156 5.48% 11.19% --
17 510081 長盛動態精選 1.9615 2.3315 5.45% 10.94% 13
18 519087 新世紀優選分紅 1.3472 2.0512 4.91% 10.88% 14
19 400001 東方龍 1.0791 1.9961 3.83% 10.69% 15
20 163801 中銀國際中國精選 2.1186 2.1686 3.45% 10.21% 16
21 270006 廣發策略優選 1.6042 1.6042 4.37% 10.17% 17
22 580001 東吳嘉禾優勢 1.3217 1.9817 4.39% 10.07% 18
23 070010 嘉實主題精選 1.7120 1.7270 3.82% 9.88% 19
24 050201 博時價值增長貳號 1.0700 1.4900 5.21% 9.80% 20
25 255010 國聯安德盛穩健 1.8630 1.9830 5.31% 9.65% 21
26 020005 國泰金馬穩健 2.1930 2.3230 4.33% 9.65% 22
27 162207 泰達荷銀效率優選 1.5059 1.5059 5.38% 9.33% 23
28 310358 申萬巴黎新經濟 1.1553 1.1553 3.95% 9.24% --
29 020009 國泰金鵬藍籌價值 1.3750 1.4500 4.72% 9.13% 24
30 550001 信誠四季紅 1.2145 1.4375 3.50% 9.00% 25
31 350002 天治品質優選 1.7087 1.8687 5.85% 8.74% 26
32 217005 招商先鋒 1.3701 2.0351 3.38% 8.71% 27
33 400003 東方精選 1.3540 1.9340 3.91% 8.48% 28
34 151001 銀河銀聯穩健 2.1542 2.3392 4.62% 8.18% 29
35 290002 泰信先行策略 1.1685 1.9685 4.14% 7.88% 30
36 121002 國投瑞銀景氣行業 2.1592 2.2692 3.60% 7.16% 31
37 320001 諾安平衡 2.1193 2.4043 4.56% 6.97% 32
38 100016 富國動態平衡 1.7931 1.8931 3.65% 6.18% 33
39 100022 富國天瑞強勢地區 1.5323 2.4023 3.66% 5.74% 34
40 161005 富國天惠精選成長 1.0756 2.2756 1.46% 3.61% 35
41 200001 長城久恆 1.7330 2.0930 2.97% 3.46% 36
平均 4.56% 9.70% --
2.2混合基金-平衡型
1 040004 華安寶利配置 1.2820 2.4220 3.64% 11.19% 1
2 050007 博時平衡配置 1.4700 1.4700 4.18% 11.11% 2
3 150103 銀河銀泰理財分紅 2.0446 2.0746 4.82% 10.65% 3
4 420001 天弘精選 1.4394 1.5844 4.27% 10.24% 4
5 163402 興業趨勢投資 2.6739 2.7739 4.76% 10.18% 5
6 519007 海富通強化回報 1.2370 1.4300 4.21% 9.96% 6
7 373010 上投摩根雙息平衡 1.4391 1.5051 3.76% 9.44% 7
8 240002 華寶興業寶康配置 2.4436 2.5936 2.32% 9.26% 8
9 288001 中信經典配置 1.9874 2.0374 4.52% 9.19% 9
10 519029 華夏平穩增長 1.4550 1.6150 4.30% 9.15% 10
11 270001 廣發聚富 2.1782 2.6382 3.42% 9.06% 11
12 519690 交銀施羅德穩健配置 1.6475 1.6975 4.67% 8.41% 12
13 260103 景順長城動力平衡 1.3913 2.2313 3.89% 8.23% 13
14 200007 長城安心回報 1.2142 1.4742 3.82% 7.66% 14
15 483003 工銀瑞信精選平衡 1.4324 1.4324 3.76% 7.59% 15
16 270002 廣發穩健增長 1.2497 2.3697 3.47% 7.26% 16
17 002021 華夏回報二號 1.4380 1.4880 3.60% 7.21% 17
18 217002 招商安泰平衡 1.7443 1.9393 2.90% 6.97% 18
19 002001 華夏回報 1.4610 2.2250 3.54% 6.79% 19
20 110001 易方達平穩增長 1.1340 2.2440 2.72% 6.38% 20
平均 3.83% 8.80% -- 2.3混合基金-偏債型
1 350001 天治財富增長 1.8390 1.9190 3.98% 9.60% 1
2 519003 海富通收益增長 1.4500 1.8100 4.02% 8.73% 2
3 253010 國聯安德盛安心成長 1.1880 1.4580 4.58% 7.61% 3
4 450001 富蘭克林國海收益 1.5481 1.6881 2.43% 6.38% 4
5 310318 申萬巴黎盛利配置 1.1379 1.2979 2.18% 4.83% 5
6 121001 國投瑞銀融華債券 1.6623 1.8423 1.81% 4.34% 6
7 340001 興業可轉債 1.2550 1.7000 2.27% 4.29% 7
8 162205 泰達荷銀風險預算 1.0644 1.5394 1.95% 1.38% 8
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