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根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《博時價值增長貳號證券投資基金基金合同》的約定,博時價值增長貳號證券投資基金(以下簡稱『本基金』),基金代碼:050201(前收費),051201(後收費)。基金管理人博時基金管理有限公司決定對本基金實施合同生效以來的首次分紅。
一、收益分配方案
經基金管理人計算並由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核,對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利4.2元。
二、重要提示
1、本基金於2007年1月15日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱2007年1月6刊登於《證券時報》、1月8日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》上的《博時價值增長貳號證券投資基金第一次分紅預告》。
2、從2007年1月15日起,根據《博時價值價值增長貳號證券投資基金基金合同》的有關規定,博時價值增長貳號證券投資基金價值增長線會隨分紅做相應調整。
3、投資者欲了解有關分紅的情況,可通過博時基金管理有限公司客戶服務中心查詢,客戶服務電話:95105568(免長途費)或010-65171155,亦可到本公司網站(www.bosera.com)查詢。
4、根據本公司2006年12月11日刊登的《博時基金管理有限公司關於開展博時價值增長證券投資基金、博時裕富證券投資基金、博時價值增長貳號證券投資基金費率優惠活動的公告》,本次申購優惠截至2007年1月18日,參加優惠活動的銷售機構包括中國建設銀行、深圳發展銀行、中信銀行、長江證券、東吳證券、國泰君安證券、廣發證券、光大證券、國信證券、華泰證券、海通證券、華西證券、聯合證券、平安證券、申銀萬國證券、世紀證券、興業證券、湘財證券、中信建投證券、銀河證券、招商證券。投資者也可到以上銷售機構及交通銀行諮詢本次分紅情況。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2007年1月16日
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