|
||||
計算截止日期:2007-1-9 數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 增長率 今年以來
1.1股票基金-股票型
1 590001 中郵核心優選 1.4792 1.5492 3.25% 12.48% 1
2 000011 華夏大盤精選 2.4800 2.6600 2.90% 10.66% 2
3 360005 光大保德信紅利 1.6854 1.7254 3.13% 9.61% 3
4 310328 申萬巴黎新動力 1.3231 2.2131 3.46% 9.60% 4
5 161903 萬家公用事業 1.1546 1.6146 0.67% 9.31% 5
6 161605 融通藍籌成長 1.8340 2.0940 3.97% 9.23% 6
7 040005 華安宏利 1.5253 1.5253 3.10% 9.14% 7
8 162703 廣發小盤成長 1.4223 2.3823 2.56% 8.56% 8
9 160505 博時主題行業 1.1672 2.0882 2.71% 8.31% 9
10 519993 長信增利動態策略 1.2411 1.3411 3.46% 8.21% --
11 163803 中銀國際持續增長 1.4145 1.6645 2.88% 7.94% 10
12 233001 巨田基礎行業 1.2367 1.4967 2.16% 7.93% 11
13 110009 易方達價值精選 1.5089 1.5689 3.31% 7.87% 12
14 163503 天治核心成長 1.2279 1.7879 3.75% 7.85% 13
15 519994 長信金利趨勢 1.4252 1.4852 3.18% 7.24% 14
16 375010 上投摩根中國優勢 2.4921 2.9421 2.89% 7.05% 15
17 460001 友邦華泰盛世中國 1.6701 2.0751 2.54% 7.03% 16
18 398001 中海優質成長 1.0890 1.9790 3.58% 6.72% 17
19 320005 諾安價值增長 1.2272 1.2272 3.60% 6.65% --
20 162102 金鷹中小盤精選 1.1017 1.7217 1.08% 6.59% 18
21 121005 國投瑞銀創新動力 1.3860 1.3860 2.74% 6.51% --
22 450002 富蘭克林國海彈性市值 1.5979 1.5979 2.93% 6.46% 20
23 378010 上投摩根成長先鋒 1.3646 1.3646 3.54% 6.46% 19
24 360001 光大保德信量化 1.9452 2.0252 2.92% 6.38% 21
25 070003 嘉實理財通穩健 1.3970 2.0600 3.18% 6.32% 23
26 260108 景順長城新興成長 1.6660 1.6660 4.85% 6.32% 22
27 202003 南方績優成長 1.2876 1.2876 3.76% 6.30% --
28 090001 大成價值增長 2.2290 2.4690 3.13% 6.26% 24
29 050004 博時精選 2.1446 2.2046 3.44% 6.25% 25
30 270005 廣發聚豐 2.2869 2.4869 3.47% 6.18% 26
31 210001 金鷹成份股優選 1.5165 1.6065 1.28% 6.12% 27
32 288002 中信紅利精選 2.3506 2.4606 3.20% 6.03% 28
33 100026 富國天合穩健優選 1.2414 1.2414 3.95% 5.98% --
34 550002 信誠精萃成長 1.2203 1.2203 3.08% 5.95% --
35 519996 長信銀利精選 1.6400 2.0200 3.52% 5.89% 29
36 540002 匯豐晉信龍騰 1.3950 1.3950 3.63% 5.87% 30
37 240009 華寶興業先進成長 1.2647 1.2647 3.17% 5.86% --
38 160607 鵬華價值優勢 1.5250 1.5750 3.46% 5.83% 31
39 121003 國投瑞銀核心企業 1.6419 1.6419 4.14% 5.71% 33
40 519005 海富通股票 1.1290 2.1590 2.73% 5.71% 32
41 162201 泰達荷銀成長 1.1064 2.1864 0.97% 5.65% 34
42 110002 易方達策略成長 2.6070 2.9370 2.84% 5.59% 35
43 340006 興業全球視野 1.5218 1.5218 3.16% 5.56% 36
44 000021 華夏優勢增長 1.1790 1.1790 3.88% 5.55% --
45 161706 招商優質成長 2.1412 2.5412 3.18% 5.52% 37
46 080001 長盛成長價值 1.9960 2.2000 2.25% 5.44% 38
47 519011 海富通精選 2.1603 2.5103 3.36% 5.38% 39
48 360006 光大保德信新增長 1.4568 1.4568 3.29% 5.37% 40
49 202002 南方穩健成長貳號 1.4951 1.4951 3.50% 5.24% 41
50 100020 富國天益價值 1.6071 2.5636 3.38% 5.12% 42
51 377010 上投摩根阿爾法 2.8364 2.8764 2.49% 5.02% 43
52 206001 鵬華行業成長 2.0401 2.1901 2.62% 5.00% 44
53 519013 海富通風格優勢 1.4140 1.4140 2.84% 4.90% --
54 180012 銀華富裕主題 1.2326 1.2576 3.74% 4.87% --
55 161609 融通動力先鋒 1.2970 1.2970 3.59% 4.85% --
56 530003 建信優選成長 1.4047 1.4047 3.14% 4.70% 45
57 160106 南方高增長 1.3033 2.2073 4.30% 4.64% 46
58 000001 華夏成長 1.8340 2.1840 2.92% 4.62% 47
59 260109 景順長城內需增長貳號 1.4770 1.4770 4.23% 4.60% --
60 162607 景順長城資源 1.3670 2.0270 4.03% 4.59% 48
61 162605 景順長城鼎益 1.3720 2.2920 4.02% 4.57% 49
62 070006 嘉實服務增值 2.0210 2.1410 2.75% 4.55% 50
63 217001 招商安泰股票 2.0339 2.2589 2.90% 4.53% 51
64 260104 景順長城內需增長 2.9620 3.0520 3.75% 4.44% 52
65 040001 華安創新 2.1000 2.3300 3.14% 4.43% 53
66 580002 東吳價值成長雙動力 1.0650 1.0650 3.21% 4.41% --
67 180001 銀華優勢企業 1.1687 2.1587 2.65% 4.39% 54
68 070001 嘉實成長收益 1.7898 2.5298 2.50% 4.22% 55
69 240005 華寶興業多策略增長 1.8482 1.9682 3.66% 4.20% 56
70 110005 易方達積極成長 2.3310 2.5910 2.65% 4.14% 57
71 160105 南方積極配置 1.1694 2.0544 3.52% 4.06% 58
72 200006 長城消費增值 1.0937 1.5937 2.30% 3.95% 59
73 180010 銀華優質增長 1.6352 1.6352 3.38% 3.89% 60
74 213002 寶盈泛沿海 1.1428 1.9928 3.08% 3.87% 61
75 519692 交銀施羅德成長 1.3818 1.3818 3.54% 3.81% --
76 530001 建信恆久價值 1.6062 1.7562 3.23% 3.64% 62
77 070002 嘉實理財通增長 2.3560 2.6970 2.57% 3.61% 63
78 202001 南方穩健成長 2.1172 2.3422 3.51% 3.48% 64
79 257020 國聯安德盛精選 1.8000 2.0700 1.24% 3.45% 65
80 160605 鵬華中國50 2.2160 2.4660 2.69% 3.41% 66
81 020003 國泰金龍行業 2.0420 2.2140 2.25% 3.39% 67
82 519018 匯添富均衡增長 1.5789 1.5789 2.69% 3.34% 68
83 290004 泰信優質生活 1.1186 1.1186 3.67% 3.30% --
84 213001 寶盈鴻利收益 2.0436 2.2336 3.12% 3.24% 69
85 240004 華寶興業動力組合 1.1572 2.2372 1.28% 3.21% 70
86 240001 華寶興業寶康消費品 2.2461 2.4161 2.50% 3.20% 71
87 260101 景順長城優選股票 2.4107 2.5907 3.86% 3.20% 72
88 519001 銀華核心價值優選 2.3736 2.5936 2.63% 3.15% 73
89 020001 國泰金鷹增長 2.2510 2.4540 3.16% 3.07% 74
90 310308 申萬巴黎盛利精選 1.7296 1.9296 2.62% 3.04% 75
91 160603 鵬華普天收益 1.7150 2.3200 2.51% 2.94% 76
92 481004 工銀瑞信穩健成長 1.0500 1.0500 1.96% 2.78% --
93 320003 諾安股票 1.0687 2.1422 1.14% 2.71% 77
94 162204 泰達荷銀行業精選 2.6150 2.6850 3.08% 2.70% 78
95 162208 泰達荷銀首選企業 1.1178 1.1178 3.27% 2.69% --
96 519688 交銀施羅德精選 1.9682 2.3682 2.72% 2.62% 79
97 481001 工銀瑞信核心價值 2.1962 2.3962 2.69% 2.29% 80
98 161601 融通新藍籌 1.8609 2.2759 2.50% 1.67% 81
99 162203 泰達荷銀穩定 1.0596 2.4396 0.36% -2.02% 82
100 162202 泰達荷銀周期 1.0405 2.5155 0.45% -3.20% 83
平均 2.97% 5.23% --
1.2股票基金-指數型
1 510180 華安上證180ETF 5.1860 5.2310 3.51% 7.68% 1
2 510050 華夏上證50ETF 1.8980 2.319 4.06% 7.66% 2
3 040002 華安中國A股指數 2.0250 2.1950 3.11% 7.60% 3
4 519180 萬家上證180指數 1.8568 1.9868 3.29% 7.39% 4
5 160706 嘉實滬深300指數 1.8590 2.1090 3.11% 7.33% 5
6 519300 大成滬深300指數 1.8077 1.8077 3.24% 7.18% 6
7 159901 易方達深證100ETF 2.0940 2.0940 2.80% 7.16% 7
8 200002 長城久泰300指數 2.1461 2.1761 3.24% 6.98% 8
9 161607 融通巨潮100指數 1.3870 2.0470 3.51% 6.86% 9
10 050002 博時裕富指數 2.0400 2.0900 3.13% 6.47% 10
11 161604 融通深證100指數 1.4180 1.8780 2.60% 5.98% 11
12 110003 易方達50指數 1.8873 2.0073 3.73% 5.47% 12
13 159902 華夏中小板股票ETF 1.2590 1.2590 1.04% 5.44% 13
14 180003 銀華-道瓊斯88 1.2824 2.1724 3.00% 4.11% 14
平均 3.10% 6.67% --
2.1混合基金-偏股型
1 560002 益民紅利成長 1.2200 1.2480 3.45% 9.00% --
2 400001 東方龍 1.1444 1.9744 2.71% 8.32% 1
3 163804 中銀國際收益 1.2417 1.2517 2.88% 8.30% --
4 050001 博時價值增長 2.3350 2.5330 2.64% 8.25% 2
5 070010 嘉實主題精選 1.6820 1.6970 3.51% 7.96% 3
6 112002 易方達策略成長二號 1.5880 1.6130 3.93% 7.95% 4
7 002011 華夏紅利 1.2520 2.0850 4.25% 7.84% 5
8 090004 大成精選增值 1.1116 1.4316 4.99% 7.54% 6
9 090003 大成藍籌穩健 1.7906 2.1406 4.15% 6.95% 7
10 163801 中銀國際中國精選 2.0552 2.1052 2.86% 6.91% 8
11 163302 巨田資源優選 1.2914 2.0164 3.11% 6.88% 9
12 410001 華富競爭力優選 1.1827 1.8227 2.76% 6.75% 10
13 161606 融通行業景氣 1.9190 1.9790 3.17% 6.73% 11
14 160805 長盛同智優勢成長 1.7078 1.7078 3.63% 6.50% --
15 270006 廣發策略優選 1.5507 1.5507 3.86% 6.50% 12
16 310358 申萬巴黎新經濟 1.1242 1.1242 3.57% 6.30% --
17 550001 信誠四季紅 1.1825 1.4055 2.78% 6.13% 13
18 510081 長盛動態精選 1.8754 2.2454 3.19% 6.07% 14
19 257010 國聯安德盛小盤 1.5910 1.7410 2.78% 6.07% 15
20 350002 天治品質優選 1.6663 1.8263 2.79% 6.05% 16
21 240008 華寶興業收益增長 1.5491 1.5491 3.85% 5.98% 17
22 580001 東吳嘉禾優勢 1.2708 1.9308 3.19% 5.83% 18
23 020005 國泰金馬穩健 2.1080 2.2380 2.68% 5.40% 20
24 217005 招商先鋒 1.3284 1.9934 3.18% 5.40% 19
25 519181 萬家和諧增長 1.1516 1.1516 2.16% 5.33% --
26 519087 新世紀優選分紅 1.2732 1.9772 3.51% 4.79% 21
27 020009 國泰金鵬藍籌價值 1.3180 1.3930 4.03% 4.60% 22
28 050201 博時價值增長貳號 1.4390 1.4390 2.06% 4.50% 23
29 255010 國聯安德盛穩健 1.7700 1.8900 3.21% 4.18% 24
30 400003 東方精選 1.2987 1.8787 2.98% 4.05% 25
31 519008 匯添富優勢精選 2.5846 2.6346 2.82% 4.02% 26
32 100016 富國動態平衡 1.7552 1.8552 2.17% 3.93% 27
33 398011 中海分紅增利 1.0962 1.7462 2.51% 3.57% 28
34 290002 泰信先行策略 1.1217 1.9217 2.40% 3.56% 29
35 121002 國投瑞銀景氣行業 2.0801 2.1901 2.79% 3.23% 30
36 100022 富國天瑞強勢地區 2.2131 2.3531 2.17% 3.00% 31
37 320001 諾安平衡 2.0322 2.3172 3.35% 2.57% 32
38 200001 長城久恆 1.7120 2.0720 2.39% 2.21% 33
39 151001 銀河銀聯穩健 2.0346 2.2196 2.11% 2.17% 34
40 161005 富國天惠精選成長 1.0597 2.2597 0.58% 2.08% 35
41 162207 泰達荷銀效率優選 1.4011 1.4011 2.23% 1.72% 36
平均 3.01% 5.27% --
2.2混合基金-平衡型
1 373010 上投摩根雙息平衡 1.4017 1.4677 2.89% 6.60% 1
2 040004 華安寶利配置 1.2280 2.3680 3.45% 6.50% 2
3 050007 博時平衡配置 1.4030 1.4030 2.93% 6.05% 3
4 240002 華寶興業寶康配置 2.3710 2.5210 2.58% 6.01% 4
5 519007 海富通強化回報 1.1920 1.3850 3.56% 5.96% 5
6 163402 興業趨勢投資 2.5708 2.6708 3.07% 5.93% 6
7 150103 銀河銀泰理財分紅 1.9572 1.9872 3.48% 5.92% 7
8 288001 中信經典配置 1.9093 1.9593 2.02% 4.90% 8
9 200007 長城安心回報 1.1816 1.4416 2.92% 4.77% 9
10 270001 廣發聚富 2.0899 2.5499 2.78% 4.64% 10
11 110001 易方達平穩增長 1.1120 2.2220 2.77% 4.32% 11
12 519029 華夏平穩增長 1.3900 1.5500 3.81% 4.28% 12
13 260103 景順長城動力平衡 1.3392 2.1792 3.57% 4.18% 13
14 519690 交銀施羅德穩健配置 1.5756 1.6256 3.12% 3.68% 14
15 217002 招商安泰平衡 1.6870 1.8820 2.48% 3.46% 15
16 483003 工銀瑞信精選平衡 1.3768 1.3768 2.64% 3.42% 16
17 002001 華夏回報 1.4630 2.1770 2.59% 3.31% 17
18 270002 廣發穩健增長 1.2028 2.3228 2.65% 3.24% 18
19 002021 華夏回報二號 1.3810 1.4310 3.14% 2.96% 19
20 420001 天弘精選 1.3394 1.4844 3.21% 2.58% 20
平均 2.98% 4.64% --
2.3混合基金-偏債型
1 350001 天治財富增長 1.7775 1.8575 2.51% 5.94% 1
2 519003 海富通收益增長 1.3950 1.7550 3.72% 4.61% 2
3 450001 富蘭克林國海收益 1.5217 1.6617 2.64% 4.57% 3
4 253010 國聯安德盛安心成長 1.1450 1.4150 1.87% 3.71% 4
5 340001 興業可轉債 1.2749 1.6829 1.47% 2.90% 5
6 121001 國投瑞銀融華債券 1.6335 1.8135 1.71% 2.53% 6
7 310318 申萬巴黎盛利配置 1.1117 1.2717 2.10% 2.41% 7
8 162205 泰達荷銀風險預算 1.0460 1.5210 0.23% -0.37% 8
平均 2.03% 3.29% --
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||