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為了滿足廣大投資者的理財需求,自2007年1月8日起,增加中國農業銀行(以下簡稱『農業銀行』)為富國基金管理公司旗下富國動態平衡證券投資基金、富國天瑞強勢地區精選證券投資基金、富國天時貨幣市場基金(以下簡稱富國動態、富國天瑞、富國天時)『定期定額計劃』的代理銷售機構。
『定期定額計劃』業務,是客戶委托農業銀行於每月固定時間從指定的資金賬戶(基金賬戶)代客戶申購(贖回)固定金額(份額)基金產品的業務。投資者在辦理『定期定額計劃』的同時,仍然可以進行本基金的日常申購、贖回業務。
現就該業務的有關事項公告如下:
一、適用投資者范圍
上述基金的『定期定額計劃』適用於符合基金合同規定的所有投資者。
二、辦理場所
自2007年1月8日起,投資者可到農業銀行代銷上述基金的營業網點辦理『定期定額計劃』業務申請。
三、辦理時間
定期定額申請辦理時間為基金法定開放日的9:30—15:00
四、申購、贖回費率的說明
定期定額申購、贖回費率同正常費率。
五、收費模式
富國動態、富國天瑞可采用前端和後端收費兩種模式。
六、交易規則
(一)定期定額申購
客戶申請辦理開放式基金定期定額申購業務。
1、客戶已辦理農行金穗借記卡,建立開放式基金客戶資料;
2、客戶本人與銀行簽定《開放式基金定期定額業務委托協議書》(以下簡稱『《協議》』),開立基金賬戶;
3、提供委托申購基金代碼;
4、客戶需選擇一只或多只基金進行定期定額申購業務;
5、基金定期定額申購資金以人民幣100元為單位,最低申購金額100元,申購金額階梯為100元的整數倍,最高不限;
6、每月定期定額系統設定的定期定額申購時間段為:1日至25日,委托申購日遇非基金開放日順延,申購日順延不跨月;
7、客戶在定期定額系統受理定期定額申購時間段內,一只基金只可任選一個委托申購日;
8、當月客戶提交的委托申購日>當日,定期定額系統當月執行;當月客戶提交的委托申購日?當日,定期定額系統次月執行;
9、因客戶賬戶內資金餘額不足,導致定期定額系統連續3個基金開放日扣款不成功,將記錄客戶當月違約1次。定期定額系統記錄客戶連續3個月違約3次,將自動終止客戶的基金定期定額申購業務;
10、客戶委托定期定額申購時間與終止定期定額申購時間間隔為?12個月;
11、基金定期定額申購交易確認以基金注冊登記中心(TA)確認為准。
(二)定期定額贖回
客戶向銀行申請辦理開放式基金定期定額贖回業務。
1、客戶本人與銀行簽定《協議》;
2、提供贖回的基金代碼;
3、客戶申請定期定額贖回可選擇一只或幾只基金,須為基金賬戶內的可用基金份額;
4、每月定期定額系統設定的定期定額贖回時間段為:1日至25日,贖回日遇非基金開放日順延,贖回日順延不跨月;
5、客戶在定期定額系統受理定期定額贖回時間段內,一只基金只可任選一個委托贖回日;
6、當月客戶提交的委托贖回日>當日,定期定額系統當月執行;客戶提交的委托贖回日?當日,定期定額系統次月執行;
7、因客戶基金賬戶內的基金份額不足,導致定期定額系統連續3個開放日贖回不成功,將記錄客戶當月違約1次。定期定額系統記錄客戶連續3個月違約3次,將自動終止客戶的定期定額贖回業務;
8、基金定期定額贖回的最低份額為100份,贖回份額階梯為100份的整倍數,最高不限;
9、客戶委托定期定額贖回時間與終止定期定額贖回時間間隔為?12個月;
10、定期定額贖回交易的確認以基金注冊登記中心(TA)確認為准。
(三)定期定額修改
客戶修改已申請執行的定期定額申/贖業務的委托日期、數量及終止日期。
1、客戶須提供基金代碼;
2、日期、數量、終止日可同時修改,也可選擇修改其中的任意一項;
3、在原委托申/贖日之前修改的,若修改後的委托申/贖日?當日,定期定額系統在次月執行新的委托申請,若修改後的委托申/贖日>當日,定期定額系統在當月執行新的委托申請;在原委托申/贖日之後修改的,定期定額系統次月執行新的委托申請;
4、修改後的扣款數量不得低於人民幣100元,且為100元的整數倍;
5、定期定額系統在委托申購日或贖回日的前一日及當日(T-1、T日),不受理客戶的修改;
(四)定期定額終止
客戶申請停止開放式基金定期定額申/贖業務。
1、客戶持本人有效身份證明原件;
2、客戶須提供基金代碼;
3、客戶可選擇終止定期定額申購或贖回業務,如同時終止兩種業務,須分別提交;
4、委托申購日或贖回日的前一日及當日(T-1、T日)系統不受理客戶的終止申請。
(五)注意事項
上述交易規則僅供投資者參考,具體以農業銀行的規定和說明為准。
七、業務諮詢
1、富國基金管理有限公司
客戶服務熱線:95105686(全國統一,免長途話費),(021)53594678
公司網址:www.fullgoal.com.cn
2、農業銀行
電話銀行:95599
網上銀行:www.abchina.com
本公告的解釋權歸富國基金管理有限公司。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二00七年一月八日
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