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計算截止日期:2007-1-4 數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 增長率 今年以來
1.1股票基金-股票型
1 590001 中郵核心優選 1.3615 1.4315 3.53% 3.53% 1
2 161605 融通藍籌成長 1.7350 1.9950 3.34% 3.34% 2
3 310328 申萬巴黎新動力 1.2306 2.1206 1.94% 1.94% 3
4 070003 嘉實理財通穩健 1.3390 2.0020 1.90% 1.90% 4
5 161903 萬家公用事業 1.0755 1.5355 1.82% 1.82% 5
6 580002 東吳價值成長雙動力 1.0160 1.0160 1.60% 1.60% --
7 233001 巨田基礎行業 1.1626 1.4226 1.47% 1.47% 6
8 240004 華寶興業動力組合 1.1371 2.2171 1.40% 1.40% 7
9 340006 興業全球視野 1.4417 1.4417 1.31% 1.31% 8
10 000011 華夏大盤精選 2.2700 2.4500 1.29% 1.29% 9
11 202003 南方績優成長 1.2268 1.2268 1.28% 1.28% --
12 160505 博時主題行業 1.0913 2.0123 1.27% 1.27% 10
13 320005 諾安價值增長 1.1650 1.1650 1.24% 1.24% --
14 110009 易方達價值精選 1.4162 1.4762 1.24% 1.24% 11
15 210001 金鷹成份股優選 1.4464 1.5364 1.22% 1.22% 12
16 260109 景順長城內需增長貳號 1.4290 1.4290 1.20% 1.20% --
17 163503 天治核心成長 1.1521 1.7121 1.19% 1.19% 13
18 360005 光大保德信紅利 1.5549 1.5949 1.12% 1.12% 14
19 519993 長信增利動態策略 1.1590 1.2590 1.06% 1.06% --
20 050004 博時精選 2.0389 2.0989 1.01% 1.01% 15
21 000021 華夏優勢增長 1.1280 1.1280 0.98% 0.98% --
22 161609 融通動力先鋒 1.2490 1.2490 0.97% 0.97% --
23 288002 中信紅利精選 2.2384 2.3484 0.97% 0.97% 16
24 121005 國投瑞銀創新動力 1.3138 1.3138 0.96% 0.96% --
25 540002 匯豐晉信龍騰 1.3303 1.3303 0.96% 0.96% 17
26 121003 國投瑞銀核心企業 1.5678 1.5678 0.94% 0.94% 18
27 080001 長盛成長價值 1.9100 2.1140 0.90% 0.90% 20
28 378010 上投摩根成長先鋒 1.2934 1.2934 0.90% 0.90% 19
29 260108 景順長城新興成長 1.5810 1.5810 0.89% 0.89% 21
30 450002 富蘭克林國海彈性市值 1.5141 1.5141 0.87% 0.87% 22
31 460001 友邦華泰盛世中國 1.5740 1.9790 0.87% 0.87% 23
32 202001 南方穩健成長 2.0635 2.2885 0.86% 0.86% 24
33 320003 諾安股票 1.0487 2.1222 0.79% 0.79% 25
34 020001 國泰金鷹增長 2.2010 2.4040 0.78% 0.78% 26
35 375010 上投摩根中國優勢 2.3443 2.7943 0.70% 0.70% 27
36 162202 泰達荷銀周期 2.3223 2.5573 0.69% 0.69% 28
37 090001 大成價值增長 2.1113 2.3513 0.65% 0.65% 29
38 550002 信誠精萃成長 1.1589 1.1589 0.62% 0.62% --
39 360006 光大保德信新增長 1.3909 1.3909 0.60% 0.60% 30
40 180012 銀華富裕主題 1.1823 1.2073 0.59% 0.59% --
41 217001 招商安泰股票 1.9572 2.1822 0.59% 0.59% 31
42 519692 交銀施羅德成長 1.3388 1.3388 0.58% 0.58% --
43 519005 海富通股票 1.0740 2.1040 0.56% 0.56% 32
44 519011 海富通精選 2.0610 2.4110 0.53% 0.53% 33
45 270005 廣發聚豐 2.1643 2.3643 0.49% 0.49% 34
46 160607 鵬華價值優勢 1.4480 1.4980 0.49% 0.49% 36
47 110002 易方達策略成長 2.4810 2.8110 0.49% 0.49% 35
48 360001 光大保德信量化 1.8374 1.9174 0.48% 0.48% 37
49 161601 融通新藍籌 1.8391 2.2541 0.47% 0.47% 38
50 162102 金鷹中小盤精選 1.0381 1.6581 0.44% 0.44% 40
51 202002 南方穩健成長貳號 1.4270 1.4270 0.44% 0.44% 39
52 100026 富國天合穩健優選 1.1765 1.1765 0.43% 0.43% --
53 180001 銀華優勢企業 1.1242 2.1142 0.42% 0.42% 41
54 070006 嘉實服務增值 1.9410 2.0610 0.41% 0.41% 42
55 040005 華安宏利 1.4030 1.4030 0.39% 0.39% 43
56 519994 長信金利趨勢 1.3340 1.3940 0.38% 0.38% 45
57 162605 景順長城鼎益 1.3170 2.2370 0.38% 0.38% 44
58 200006 長城消費增值 1.5573 1.5573 0.37% 0.37% 46
59 162204 泰達荷銀行業精選 2.5554 2.6254 0.36% 0.36% 47
60 519001 銀華核心價值優選 2.3092 2.5292 0.35% 0.35% 48
61 161706 招商優質成長 2.0355 2.4355 0.32% 0.32% 49
62 163803 中銀國際持續增長 1.3145 1.5645 0.31% 0.31% 50
63 162703 廣發小盤成長 1.3139 2.2739 0.29% 0.29% 51
64 206001 鵬華行業成長 1.9478 2.0978 0.25% 0.25% 52
65 398001 中海優質成長 1.1029 1.9129 0.25% 0.25% 53
66 377010 上投摩根阿爾法 2.7069 2.7469 0.23% 0.23% 54
67 160106 南方高增長 1.2483 2.1523 0.22% 0.22% 55
68 180010 銀華優質增長 1.5774 1.5774 0.22% 0.22% 56
69 240009 華寶興業先進成長 1.1972 1.1972 0.20% 0.20% --
70 519013 海富通風格優勢 1.3500 1.3500 0.15% 0.15% --
71 162607 景順長城資源 1.3090 1.9690 0.15% 0.15% 57
72 213001 寶盈鴻利收益 1.9807 2.1707 0.07% 0.07% 58
73 310308 申萬巴黎盛利精選 1.6792 1.8792 0.04% 0.04% 59
74 481004 工銀瑞信穩健成長 1.0218 1.0218 0.02% 0.02% --
75 000001 華夏成長 1.7530 2.1030 0.00% 0.00% 60
76 530001 建信恆久價值 1.5497 1.6997 -0.01% -0.01% 63
77 519688 交銀施羅德精選 1.9179 2.3179 -0.01% -0.01% 61
78 162201 泰達荷銀成長 1.8972 2.1272 -0.01% -0.01% 62
79 162208 泰達荷銀首選企業 1.0884 1.0884 -0.01% -0.01% --
80 240005 華寶興業多策略增長 1.7736 1.8936 -0.02% -0.02% 64
81 530003 建信優選成長 1.3415 1.3415 -0.02% -0.02% 65
82 260101 景順長城優選股票 2.3349 2.5149 -0.04% -0.04% 66
83 213002 寶盈泛沿海 1.0996 1.9496 -0.05% -0.05% 67
84 160605 鵬華中國50 2.1410 2.3910 -0.09% -0.09% 68
85 290004 泰信優質生活 1.0819 1.0819 -0.09% -0.09% --
86 020003 國泰金龍行業 1.9730 2.1450 -0.10% -0.10% 69
87 100020 富國天益價值 1.5268 2.4833 -0.14% -0.14% 70
88 519996 長信銀利精選 1.5465 1.9265 -0.15% -0.15% 71
89 110005 易方達積極成長 2.2340 2.4940 -0.19% -0.19% 72
90 260104 景順長城內需增長 2.8300 2.9200 -0.21% -0.21% 73
91 160105 南方積極配置 1.1210 2.0060 -0.25% -0.25% 74
92 519018 匯添富均衡增長 1.5235 1.5235 -0.28% -0.28% 75
93 070001 嘉實成長收益 1.7106 2.4506 -0.40% -0.40% 76
94 040001 華安創新 2.0010 2.2310 -0.50% -0.50% 77
95 162203 泰達荷銀穩定 2.2952 2.4552 -0.58% -0.58% 78
96 160603 鵬華普天收益 1.6550 2.2600 -0.66% -0.66% 79
97 257020 國聯安德盛精選 1.7280 1.9980 -0.69% -0.69% 80
98 070002 嘉實理財通增長 2.2570 2.5980 -0.75% -0.75% 81
99 240001 華寶興業寶康消費品 2.1539 2.3239 -1.04% -1.04% 82
100 481001 工銀瑞信核心價值 2.1241 2.3241 -1.07% -1.07% 83
平均 0.52% 0.49% --
1.2股票基金-指數型
1 510050 華夏上證50ETF 1.8000 1.8610 2.04% 2.04% 1
2 161607 融通巨潮100指數 1.3220 1.9820 1.77% 1.77% 2
3 510180 華安上證180ETF 4.8860 4.9310 1.45% 1.45% 3
4 519180 萬家上證180指數 1.7518 1.8818 1.31% 1.31% 4
5 110003 易方達50指數 1.8129 1.9329 1.31% 1.31% 5
6 050002 博時裕富指數 1.9400 1.9900 1.25% 1.25% 6
7 200002 長城久泰300指數 2.0304 2.0604 1.22% 1.22% 8
8 040002 華安中國A股指數 1.9050 2.0750 1.22% 1.22% 7
9 519300 大成滬深300指數 1.7063 1.7063 1.17% 1.17% 9
10 160706 嘉實滬深300指數 1.7510 2.0010 1.10% 1.10% 10
11 159901 易方達深證100ETF 1.9700 1.9700 0.82% 0.82% 11
12 161604 融通深證100指數 1.3480 1.8080 0.75% 0.75% 12
13 180003 銀華-道瓊斯88 1.2348 2.1248 0.24% 0.24% 13
14 519100 長盛中證100指數 1.0945 1.0945 0.00% 0.00% --
15 510880 友邦華泰上證紅利ETF 1.1930 1.1930 0.00% 0.00% --
16 159902 華夏中小板股票ETF 1.1930 1.1930 -0.08% -0.08% 14
平均 0.97% 1.11% --
2.1混合基金-偏股型
1 070010 嘉實主題精選 1.6000 1.6150 2.70% 2.70% 1
2 400001 東方龍 1.3303 1.9103 2.39% 2.39% 2
3 050001 博時價值增長 2.2010 2.3990 2.04% 2.04% 3
4 350002 天治品質優選 1.5943 1.7543 1.46% 1.46% 4
5 163801 中銀國際中國精選 1.9484 1.9984 1.36% 1.36% 5
6 519087 新世紀優選分紅 1.6311 1.9351 1.30% 1.30% 6
7 270006 廣發策略優選 1.4750 1.4750 1.29% 1.29% 7
8 161606 融通行業景氣 1.8180 1.8780 1.11% 1.11% 8
9 020009 國泰金鵬藍籌價值 1.2730 1.3480 1.03% 1.03% 9
10 090003 大成藍籌穩健 1.6913 2.0413 1.02% 1.02% 10
11 510081 長盛動態精選 1.7836 2.1536 0.88% 0.88% 11
12 163804 中銀國際收益 1.1564 1.1664 0.86% 0.86% --
13 163302 巨田資源優選 1.2178 1.9428 0.79% 0.79% 12
14 550001 信誠四季紅 1.1226 1.3456 0.75% 0.75% 13
15 090004 大成精選增值 1.0414 2.2819 0.74% 0.74% 14
16 257010 國聯安德盛小盤 1.5110 1.6610 0.73% 0.73% 15
17 112002 易方達策略成長二號 1.4810 1.5060 0.68% 0.68% 16
18 310358 申萬巴黎新經濟 1.0647 1.0647 0.67% 0.67% --
19 200001 長城久恆 1.6840 2.0440 0.54% 0.54% 17
20 410001 華富競爭力優選 1.1138 1.7538 0.53% 0.53% 18
21 217005 招商先鋒 1.2670 1.9320 0.53% 0.53% 19
22 255010 國聯安德盛穩健 1.7070 1.8270 0.47% 0.47% 20
23 240008 華寶興業收益增長 1.4671 1.4671 0.36% 0.36% 21
24 121002 國投瑞銀景氣行業 2.0183 2.1283 0.16% 0.16% 22
25 020005 國泰金馬穩健 2.0030 2.1330 0.15% 0.15% 23
26 580001 東吳嘉禾優勢 1.2027 1.8627 0.12% 0.12% 24
27 002011 華夏紅利 1.1620 1.9950 0.09% 0.09% 25
28 151001 銀河銀聯穩健 1.9930 2.1780 0.09% 0.09% 26
29 290002 泰信先行策略 1.0837 1.8837 0.06% 0.06% 27
30 050201 博時價值增長貳號 1.3980 1.3980 0.00% 0.00% 28
31 070011 嘉實策略增長 1.0110 1.0110 0.00% 0.00% --
32 519181 萬家和諧增長 1.0917 1.0917 -0.16% -0.16% --
33 100016 富國動態平衡 1.6859 1.7859 -0.17% -0.17% 29
34 320001 諾安平衡 1.9765 2.2615 -0.24% -0.24% 30
35 162207 泰達荷銀效率優選 1.3735 1.3735 -0.28% -0.28% 31
36 100022 富國天瑞強勢地區 2.1409 2.2809 -0.36% -0.36% 33
37 519008 匯添富優勢精選 2.4759 2.5259 -0.36% -0.36% 32
38 400003 東方精選 1.2417 1.8217 -0.52% -0.52% 34
39 398011 中海分紅增利 1.0515 1.7015 -0.65% -0.65% 35
40 161005 富國天惠精選成長 1.5586 2.2286 -0.92% -0.92% 36
平均 0.53% 0.55% --
2.2混合基金-平衡型
1 373010 上投摩根雙息平衡 1.3739 1.3939 1.01% 1.01% 1
2 200007 長城安心回報 1.1386 1.3986 0.96% 0.96% 2
3 519007 海富通強化回報 1.1350 1.3280 0.89% 0.89% 3
4 163402 興業趨勢投資 2.4269 2.5269 0.77% 0.77% 4
5 240002 華寶興業寶康配置 2.2536 2.4036 0.75% 0.75% 5
6 288001 中信經典配置 1.8329 1.8829 0.70% 0.70% 6
7 519690 交銀施羅德穩健配置 1.5294 1.5794 0.64% 0.64% 7
8 040004 華安寶利配置 1.1600 2.3000 0.61% 0.61% 8
9 110001 易方達平穩增長 1.0720 2.1820 0.56% 0.56% 9
10 150103 銀河銀泰理財分紅 1.8570 1.8870 0.50% 0.50% 10
11 217002 招商安泰平衡 1.6374 1.8324 0.42% 0.42% 11
12 260103 景順長城動力平衡 1.2908 2.1308 0.41% 0.41% 12
13 002001 華夏回報 1.4710 2.1340 0.27% 0.27% 13
14 270002 廣發穩健增長 1.1659 2.2859 0.07% 0.07% 14
15 050007 博時平衡配置 1.3380 1.3380 0.00% 0.00% 15
16 519029 華夏平穩增長 1.3330 1.4930 0.00% 0.00% 16
17 270001 廣發聚富 1.9950 2.4550 -0.11% -0.11% 17
18 002021 華夏回報二號 1.3890 1.3890 -0.22% -0.22% 18
19 420001 天弘精選 1.3020 1.4470 -0.28% -0.28% 19
20 483003 工銀瑞信精選平衡 1.3273 1.3273 -0.30% -0.30% 20
平均 0.38% 0.38% --
2.3混合基金-偏債型
1 350001 天治財富增長 1.6956 1.7756 1.05% 1.05% 1
2 450001 富蘭克林國海收益 1.4696 1.6096 0.99% 0.99% 2
3 340001 興業可轉債 1.2390 1.6470 0.54% 0.54% 3
4 121001 國投瑞銀融華債券 1.6011 1.7811 0.50% 0.50% 4
5 310318 申萬巴黎盛利配置 1.0908 1.2508 0.49% 0.49% 5
6 162205 泰達荷銀風險預算 1.4646 1.5296 0.45% 0.45% 6
7 253010 國聯安德盛安心成長 1.1060 1.3760 0.18% 0.18% 7
8 519003 海富通收益增長 1.6310 1.6910 -0.06% -0.06% 8
平均 0.52% 0.52%
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