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理柏2006年12月份中國基金市場透視報告顯示,當月無論是國內共同基金還是QFII A股基金都沒能跑贏上證指數。
報告顯示,受股市大幅上漲的推動,12月中國開放式基金分類再度全線上漲。其中,漲幅領先的股票型、混合進取型基金類別當月分別上漲17.85%和15.57%,與上證綜指的27.45%和滬深300的19.06%的月度漲幅相比有明顯差距。但上述兩類基金全年的累計漲幅分別達到130.54%和124.74%,與上證指數130.43%和滬深300指數120.02%的漲幅相比基本持平。
對此,理柏基金研究機構中國研究經理周良表示,12月指標股尤其是銀行股的大幅飆昇使指數漲幅巨大,同時也造成了基金當月表現遜於指數的情況。而指數基金則繼續保持了較好的表現。易基50、上證50、上證180基金佔據股票型基金淨值漲幅前三位,月回報均超過20%。混合進取型基金中排名前三位的國投瑞銀核心、景順長城內需增長2號和南方穩健成長月度回報也超過20%。
同期,從提供月末淨值數據的4只QFII A股基金來看看,以人民幣計算的平均總回報達到20.46%,盡管強於國內股票型和進取混合型基金的平均表現,但同樣也低於上證指數指數的表現。其中,由於12月指標股表現出色,指數型基金iShare新華富時A50中國基金以25.69%的月度總回報再度名列第一。怡富中國先鋒A股基金也獲得了25.02%的回報,名列第二。QFII基金的最新資產規模達到37.72億美元(未包含荷蘭國際中國A股基金和星展銀行中國優勢A股基金)。
報告還指出,從投資者的角度看,今年回報最高的基金既不是QFII基金也不是開放式基金,而是封閉式基金。得益於淨值的大幅增長和折價率的大幅縮小,今年所有封閉式基金的算術平均市價回報率達到147.48%,反映封閉式基金市場價格的上證基金指數上漲了148.82%。年度市價回報第一名的基金泰和達到240.28%,基金豐和和基金久嘉也分別達到了216.64%和199.02%。
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