長城基金管理有限公司近日發布公告宣布,旗下封閉式基金久嘉將進行分紅,分配方案為每10份基金份額派發現金紅利1.00元,從而成為2007年第一只實施分紅的封閉式基金。
權益登記日為1月9日,除息日和紅利發放日為1月10日。
公告還顯示,截至2006年12月27日,基金久嘉的可分配收益超過13億元,而此次分紅共計只有2億元,說明該基金還有較大的分紅潛力。