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計算截止日期:2006-12-28 數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 增長率 今年以來
1.1股票基金-股票型
1 260104 景順長城內需增長 2.7670 2.8570 0.47% 175.35% 1
2 377010 上投摩根阿爾法 2.6451 2.6851 -0.12% 167.38% --
3 375010 上投摩根中國優勢 2.2783 2.7283 -0.73% 165.78% 2
4 100020 富國天益價值 1.4963 2.4528 -0.47% 161.88% 3
5 519001 銀華核心價值優選 2.2451 2.4651 0.94% 157.94% 4
6 161706 招商優質成長 1.9912 2.3912 0.45% 157.01% --
7 162204 泰達荷銀行業精選 2.4917 2.5617 0.69% 154.32% 5
8 160605 鵬華中國50 2.0980 2.3480 0.00% 152.51% 6
9 162605 景順長城鼎益 1.2780 2.1980 0.47% 149.86% 7
10 000011 華夏大盤精選 2.1980 2.3780 -1.43% 149.59% 8
11 110002 易方達策略成長 2.4100 2.7400 -0.04% 145.63% 9
12 110005 易方達積極成長 2.1859 2.4459 -0.30% 145.25% 10
13 481001 工銀瑞信核心價值 2.1192 2.3192 0.21% 139.53% 11
14 270005 廣發聚豐 2.1084 2.3084 -0.04% 138.93% --
15 213001 寶盈鴻利收益 1.9448 2.1348 -0.09% 138.69% 12
16 162202 泰達荷銀周期 2.2677 2.5027 0.94% 133.80% 13
17 288002 中信紅利精選 2.1550 2.2650 0.15% 132.85% --
18 162203 泰達荷銀穩定 2.2650 2.4250 0.48% 130.89% 14
19 519688 交銀施羅德精選 2.1750 2.2750 0.12% 130.02% 15
20 162703 廣發小盤成長 1.2932 2.2532 -1.16% 129.29% 16
21 519005 海富通股票 1.0440 2.0740 0.10% 126.21% 17
22 020001 國泰金鷹增長 2.1270 2.3300 0.05% 125.69% 18
23 260101 景順長城優選股票 2.2829 2.4629 0.36% 125.35% 19
24 070006 嘉實服務增值 1.8820 2.0020 -0.16% 124.67% 20
25 160603 鵬華普天收益 1.8400 2.2450 -0.43% 123.33% 21
26 070001 嘉實成長收益 1.9384 2.4284 -0.26% 122.79% 22
27 206001 鵬華行業成長 1.9058 2.0558 0.04% 122.17% 23
28 160106 南方高增長 1.2078 2.1118 0.06% 121.04% 24
29 360001 光大保德信量化 1.7855 1.8655 -0.77% 117.73% 25
30 160105 南方積極配置 1.0968 1.9818 -0.01% 117.48% 26
31 320003 諾安股票 1.9808 2.1058 -1.12% 115.95% --
32 519996 長信銀利精選 1.5129 1.8929 0.23% 115.45% 27
33 257020 國聯安德盛精選 1.7350 2.0050 -2.20% 114.45% --
34 519011 海富通精選 2.0157 2.3657 0.15% 114.43% 28
35 240004 華寶興業動力組合 2.1271 2.1671 -0.16% 114.30% --
36 000001 華夏成長 1.7110 2.0610 -0.47% 112.94% 29
37 070002 嘉實理財通增長 2.2500 2.5910 -0.18% 112.53% 30
38 310328 申萬巴黎新動力 1.1874 2.0774 -1.13% 111.97% --
39 040001 華安創新 1.9850 2.2150 -0.10% 109.34% 31
40 020003 國泰金龍行業 1.9390 2.1110 0.21% 108.44% 32
41 161601 融通新藍籌 1.7826 2.1976 0.16% 108.43% 33
42 050004 博時精選 1.9663 2.0263 0.24% 108.39% 34
43 090001 大成價值增長 2.0616 2.3016 -0.14% 106.13% 35
44 162607 景順長城資源 1.2710 1.9310 0.55% 105.94% --
45 217001 招商安泰股票 1.9120 2.1370 0.33% 104.75% 36
46 460001 友邦華泰盛世中國 1.5221 1.9271 -0.10% 104.66% 37
47 398001 中海優質成長 1.0800 1.8900 -1.15% 103.98% 38
48 160505 博時主題行業 1.0610 1.9820 -0.11% 101.73% 39
49 213002 寶盈泛沿海 1.0772 1.9272 -0.24% 101.48% 40
50 310308 申萬巴黎盛利精選 1.6432 1.8432 -0.26% 100.71% 41
51 240005 華寶興業多策略增長 1.7271 1.8471 0.14% 100.68% 42
52 240001 華寶興業寶康消費品 2.1397 2.3097 -0.78% 100.56% 43
53 070003 嘉實理財通穩健 1.2800 1.9430 -0.31% 96.74% 44
54 202001 南方穩健成長 2.0023 2.2273 1.13% 96.67% 45
55 180001 銀華優勢企業 1.0967 2.0867 0.04% 89.59% 46
56 162102 金鷹中小盤精選 1.0258 1.6458 -1.13% 85.08% 47
57 080001 長盛成長價值 1.8620 2.0660 -0.32% 81.72% 48
58 162201 泰達荷銀成長 1.8735 2.1035 -0.08% 79.47% 49
59 161605 融通藍籌成長 1.6270 1.8870 -1.27% 77.45% 50
60 163503 天治核心成長 1.1172 1.6772 -1.05% 72.49% --
61 530001 建信恆久價值 1.5143 1.6643 0.11% 70.23% --
62 210001 金鷹成份股優選 1.4002 1.4902 -0.07% 69.68% 51
63 233001 巨田基礎行業 1.1298 1.3898 -0.49% 64.04% 52
64 163803 中銀國際持續增長 1.2826 1.5326 -0.90% 59.09% --
65 360005 光大保德信紅利 1.5068 1.5468 -0.09% 56.71% --
66 180010 銀華優質增長 1.5308 1.5308 0.51% 53.08% --
67 200006 長城消費增值 1.5295 1.5295 0.10% 52.95% --
68 161903 萬家公用事業 1.0397 1.4997 -1.24% 52.70% 53
69 260108 景順長城新興成長 1.5210 1.5210 0.26% 52.10% --
70 121003 國投瑞銀核心企業 1.5142 1.5142 0.05% 51.42% --
71 519018 匯添富均衡增長 1.4916 1.4916 -0.37% 49.16% --
72 450002 富蘭克林國海彈性市值 1.4688 1.4688 -0.47% 46.88% --
73 160607 鵬華價值優勢 1.4050 1.4550 0.21% 46.19% --
74 110009 易方達價值精選 1.4246 1.4246 -0.59% 42.46% --
75 202002 南方穩健成長貳號 1.3886 1.3886 -0.25% 38.86% --
76 340006 興業全球視野 1.3849 1.3849 0.05% 38.49% --
77 040005 華安宏利 1.3740 1.3740 -0.12% 37.40% --
78 260109 景順長城內需增長貳號 1.3670 1.3670 1.26% 36.70% --
79 519994 長信金利趨勢 1.2995 1.3595 -0.54% 36.09% --
80 360006 光大保德信新增長 1.3507 1.3507 -0.40% 35.07% --
81 590001 中郵核心優選 1.2695 1.3395 -0.80% 34.92% --
82 519013 海富通風格優勢 1.3130 1.3130 0.15% 31.30% --
83 530003 建信優選成長 1.3101 1.3101 -0.32% 31.01% --
84 519692 交銀施羅德成長 1.3010 1.3010 -0.24% 30.10% --
85 540002 匯豐晉信龍騰 1.2850 1.2850 0.07% 28.50% --
86 121005 國投瑞銀創新動力 1.2678 1.2678 -0.25% 26.78% --
87 378010 上投摩根成長先鋒 1.2521 1.2521 0.06% 25.21% --
88 519993 長信增利動態策略 1.1186 1.2186 0.56% 22.97% --
89 161609 融通動力先鋒 1.2030 1.2030 0.25% 20.30% --
90 202003 南方績優成長 1.1815 1.1815 0.08% 18.15% --
91 180012 銀華富裕主題 1.1485 1.1735 0.64% 17.42% --
92 240009 華寶興業先進成長 1.1736 1.1736 0.17% 17.36% --
93 100026 富國天合穩健優選 1.1436 1.1436 0.07% 14.36% --
94 550002 信誠精萃成長 1.1281 1.1281 0.01% 12.81% --
95 320005 諾安價值增長 1.1214 1.1214 0.18% 12.14% --
96 000021 華夏優勢增長 1.0960 1.0960 -0.09% 9.60% --
97 162208 泰達荷銀首選企業 1.0723 1.0723 0.24% 7.23% --
98 290004 泰信優質生活 1.0515 1.0515 -0.18% 5.15% --
99 481004 工銀瑞信穩健成長 1.0160 1.0160 0.17% 1.60% --
平均 -0.12% 116.88% --
1.2股票基金-指數型
1 180003 銀華-道瓊斯88 1.2036 2.0936 0.30% 137.31% 1
2 200002 長城久泰300指數 1.9517 1.9817 0.11% 129.11% 2
3 510050 華夏上證50ETF 1.6990 2.084 0.59% 119.52% 3
4 110003 易方達50指數 1.7289 1.8489 0.76% 119.04% 4
5 519180 萬家上證180指數 1.6782 1.8082 -0.29% 118.30% 5
6 040002 華安中國A股指數 1.8310 2.0010 -0.16% 115.26% 6
7 160706 嘉實滬深300指數 1.6840 1.9340 -0.30% 114.13% 7
8 050002 博時裕富指數 1.8580 1.9080 0.16% 114.06% 8
9 161607 融通巨潮100指數 1.2540 1.9140 0.16% 112.88% 9
10 161604 融通深證100指數 1.3040 1.7640 -0.69% 112.39% 10
11 159901 易方達深證100ETF 1.9050 1.9050 -0.63% 80.88% --
12 510180 華安上證180ETF 4.6610 4.7060 1.02% 75.74% --
13 519300 大成滬深300指數 1.6386 1.6386 -0.06% 63.86% --
14 159902 華夏中小板股票ETF 1.1620 1.1620 -0.77% 16.20% --
平均 0.01% 119.20% --
2.1混合基金-偏股型
1 519008 匯添富優勢精選 2.4256 2.4756 -0.39% 149.09% 1
2 090004 大成精選增值 1.0181 2.2586 0.33% 146.77% 2
3 100022 富國天瑞強勢地區 2.1226 2.2626 -0.19% 130.67% 3
4 151001 銀河銀聯穩健 1.9520 2.1370 0.48% 130.18% 4
5 161005 富國天惠精選成長 1.5435 2.2135 -0.26% 129.98% --
6 510081 長盛動態精選 1.7268 2.0968 -0.12% 124.66% 5
7 090003 大成藍籌穩健 1.6379 1.9879 0.58% 124.05% 6
8 020005 國泰金馬穩健 1.9590 2.0890 -0.81% 123.34% 7
9 580001 東吳嘉禾優勢 1.1734 1.8334 -0.49% 122.94% 8
10 320001 諾安平衡 1.9352 2.2202 -0.26% 118.28% 9
11 002011 華夏紅利 1.1410 1.9740 -0.52% 114.01% 10
12 121002 國投瑞銀景氣行業 1.9755 2.0855 -0.11% 111.95% 11
13 200001 長城久恆 1.6390 1.9990 0.31% 110.97% 12
14 217005 招商先鋒 1.2448 1.9098 0.00% 110.66% 13
15 163302 巨田資源優選 1.1809 1.9059 -0.93% 110.27% 14
16 290002 泰信先行策略 1.0656 1.8656 -0.02% 104.99% 15
17 519087 新世紀優選分紅 1.5619 1.8659 -0.04% 101.61% 16
18 400001 東方龍 1.2506 1.8306 -0.21% 99.18% 17
19 400003 東方精選 1.2155 1.7955 0.29% 98.88% --
20 161606 融通行業景氣 1.7480 1.8080 -0.34% 95.80% 18
21 050001 博時價值增長 2.0880 2.2860 -0.24% 94.99% 19
22 163801 中銀國際中國精選 1.8794 1.9294 -0.25% 91.20% 20
23 410001 華富競爭力優選 1.0849 1.7249 -0.83% 91.13% 21
24 398011 中海分紅增利 1.0422 1.6922 -0.20% 89.55% 22
25 350002 天治品質優選 1.5347 1.6947 0.16% 84.57% 23
26 255010 國聯安德盛穩健 1.6600 1.7800 0.06% 78.28% 24
27 257010 國聯安德盛小盤 1.4770 1.6270 -0.20% 74.94% 25
28 100016 富國動態平衡 1.6695 1.7695 -0.09% 73.02% 26
29 070010 嘉實主題精選 1.5170 1.5320 -0.85% 53.47% --
30 112002 易方達策略成長二號 1.4340 1.4590 -0.07% 46.42% --
31 240008 華寶興業收益增長 1.4279 1.4279 0.04% 42.79% --
32 270006 廣發策略優選 1.4223 1.4223 0.02% 42.23% --
33 162207 泰達荷銀效率優選 1.3527 1.3527 0.29% 35.27% --
34 050201 博時價值增長貳號 1.3410 1.3410 -0.15% 34.10% --
35 550001 信誠四季紅 1.2866 1.3096 0.85% 31.48% --
36 020009 國泰金鵬藍籌價值 1.2240 1.2990 0.16% 30.75% --
37 163804 中銀國際收益 1.1290 1.1390 -0.17% 14.00% --
38 560002 益民紅利成長 1.0992 1.1272 -1.03% 12.76% --
39 519181 萬家和諧增長 1.0719 1.0719 -0.63% 7.19% --
40 310358 申萬巴黎新經濟 1.0454 1.0454 -0.31% 4.54% --
平均 -0.15% 107.97% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 興業趨勢投資 2.3565 2.4565 0.13% 154.73% --
2 270001 廣發聚富 1.9683 2.4283 -0.32% 125.94% 1
3 040004 華安寶利配置 1.1330 2.2730 0.00% 120.88% 2
4 270002 廣發穩健增長 1.1459 2.2659 -0.01% 120.70% 3
5 260103 景順長城動力平衡 1.2541 2.0941 0.50% 115.31% 4
6 240002 華寶興業寶康配置 2.1908 2.3408 -0.10% 112.21% 5
7 002001 華夏回報 1.4380 2.1010 0.07% 109.48% 6
8 150103 銀河銀泰理財分紅 1.7978 1.8278 0.45% 100.88% 7
9 288001 中信經典配置 1.7858 1.8358 0.21% 92.88% 8
10 110001 易方達平穩增長 1.0530 2.1630 -0.38% 79.52% 9
11 217002 招商安泰平衡 1.6075 1.8025 0.11% 72.07% 10
12 519690 交銀施羅德穩健配置 1.5296 1.5296 0.15% 52.96% --
13 420001 天弘精選 1.2789 1.4239 -0.13% 47.27% --
14 519029 華夏平穩增長 1.2970 1.4570 -0.08% 38.91% --
15 200007 長城安心回報 1.0979 1.3579 -0.15% 37.42% --
16 373010 上投摩根雙息平衡 1.3371 1.3571 -0.19% 36.23% --
17 002021 華夏回報二號 1.3610 1.3610 -0.37% 36.10% --
18 519007 海富通強化回報 1.1030 1.2960 0.46% 31.73% --
19 483003 工銀瑞信精選平衡 1.3104 1.3104 0.15% 31.04% --
20 050007 博時平衡配置 1.2970 1.2970 0.08% 29.70% --
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