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計算截止日期:2006-12-27 數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 增長率 今年以來
1.1股票基金-股票型
1 260104 景順長城內需增長 2.7540 2.8440 2.84% 174.06% 1
2 375010 上投摩根中國優勢 2.2950 2.7450 1.86% 167.73% 2
3 377010 上投摩根阿爾法 2.6484 2.6884 1.68% 167.71% --
4 100020 富國天益價值 1.5034 2.4599 1.77% 163.12% 3
5 161706 招商優質成長 1.9823 2.3823 2.20% 155.86% --
6 000011 華夏大盤精選 2.2300 2.4100 0.68% 153.22% 4
7 162204 泰達荷銀行業精選 2.4746 2.5446 1.89% 152.57% 5
8 160605 鵬華中國50 2.0980 2.3480 2.34% 152.51% 6
9 162605 景順長城鼎益 1.2720 2.1920 2.83% 148.69% 7
10 110005 易方達積極成長 2.1924 2.4524 1.71% 145.98% 8
11 110002 易方達策略成長 2.4110 2.7410 1.77% 145.74% 9
12 481001 工銀瑞信核心價值 2.1148 2.3148 2.77% 139.03% 10
13 270005 廣發聚豐 2.1093 2.3093 1.66% 139.03% --
14 213001 寶盈鴻利收益 1.9466 2.1366 1.54% 138.91% 11
15 288002 中信紅利精選 2.1517 2.2617 1.87% 132.50% --
16 162703 廣發小盤成長 1.3084 2.2684 1.14% 131.99% 12
17 162202 泰達荷銀周期 2.2465 2.4815 1.97% 131.61% 13
18 162203 泰達荷銀穩定 2.2542 2.4142 2.11% 129.79% 14
19 519688 交銀施羅德精選 2.1723 2.2723 2.21% 129.73% 15
20 519005 海富通股票 1.0430 2.0730 1.56% 125.99% 16
21 020001 國泰金鷹增長 2.1260 2.3290 2.31% 125.58% 17
22 070006 嘉實服務增值 1.8850 2.0050 2.28% 125.03% 18
23 260101 景順長城優選股票 2.2747 2.4547 2.49% 124.54% 19
24 160603 鵬華普天收益 1.8480 2.2530 1.37% 124.30% 20
25 070001 嘉實成長收益 1.9435 2.4335 1.95% 123.38% 21
26 206001 鵬華行業成長 1.9051 2.0551 1.78% 122.09% 22
27 160106 南方高增長 1.2071 2.1111 1.70% 120.91% 23
28 360001 光大保德信量化 1.7993 1.8793 2.29% 119.41% 24
29 257020 國聯安德盛精選 1.7740 2.0440 0.57% 119.27% --
30 320003 諾安股票 2.0032 2.1282 0.65% 118.39% --
31 160105 南方積極配置 1.0969 1.9819 1.58% 117.50% 25
32 519996 長信銀利精選 1.5094 1.8894 2.21% 114.95% 26
33 240004 華寶興業動力組合 2.1306 2.1706 1.70% 114.65% --
34 310328 申萬巴黎新動力 1.2010 2.0910 1.71% 114.40% --
35 519011 海富通精選 2.0126 2.3626 2.20% 114.10% 27
36 000001 華夏成長 1.7190 2.0690 1.72% 113.93% 28
37 070002 嘉實理財通增長 2.2540 2.5950 1.81% 112.91% 29
38 040001 華安創新 1.9870 2.2170 1.43% 109.55% 30
39 161601 融通新藍籌 1.7797 2.1947 2.41% 108.09% 31
40 020003 國泰金龍行業 1.9350 2.1070 1.74% 108.01% 32
41 050004 博時精選 1.9615 2.0215 1.70% 107.88% 33
42 090001 大成價值增長 2.0644 2.3044 1.53% 106.41% 34
43 398001 中海優質成長 1.0926 1.9026 1.39% 106.36% 35
44 460001 友邦華泰盛世中國 1.5236 1.9286 1.41% 104.86% 36
45 162607 景順長城資源 1.2640 1.9240 2.93% 104.81% --
46 217001 招商安泰股票 1.9058 2.1308 2.35% 104.09% 37
47 240001 華寶興業寶康消費品 2.1566 2.3266 1.89% 102.14% 38
48 213002 寶盈泛沿海 1.0798 1.9298 1.51% 101.97% 39
49 160505 博時主題行業 1.0622 1.9832 0.99% 101.96% 40
50 310308 申萬巴黎盛利精選 1.6475 1.8475 2.07% 101.23% 41
51 240005 華寶興業多策略增長 1.7247 1.8447 2.19% 100.40% 42
52 070003 嘉實理財通穩健 1.2840 1.9470 1.66% 97.35% 43
53 202001 南方穩健成長 1.9800 2.2050 1.91% 94.48% 44
54 180001 銀華優勢企業 1.0963 2.0863 1.39% 89.52% 45
55 162102 金鷹中小盤精選 1.0375 1.6575 -0.38% 87.19% 46
56 080001 長盛成長價值 1.8680 2.0720 2.02% 82.30% 47
57 161605 融通藍籌成長 1.6480 1.9080 1.54% 79.74% 48
58 162201 泰達荷銀成長 1.8750 2.1050 0.96% 79.62% 49
59 163503 天治核心成長 1.1291 1.6891 2.26% 74.33% --
60 530001 建信恆久價值 1.5127 1.6627 2.34% 70.05% --
61 210001 金鷹成份股優選 1.4012 1.4912 0.50% 69.80% 50
62 233001 巨田基礎行業 1.1354 1.3954 1.73% 64.85% 51
63 163803 中銀國際持續增長 1.2942 1.5442 1.38% 60.53% --
64 360005 光大保德信紅利 1.5082 1.5482 1.05% 56.86% --
65 161903 萬家公用事業 1.0528 1.5128 0.55% 54.62% 52
66 200006 長城消費增值 1.5279 1.5279 1.97% 52.79% --
67 180010 銀華優質增長 1.5230 1.5230 2.17% 52.30% --
68 260108 景順長城新興成長 1.5170 1.5170 2.71% 51.70% --
69 121003 國投瑞銀核心企業 1.5134 1.5134 2.90% 51.34% --
70 519018 匯添富均衡增長 1.4972 1.4972 2.51% 49.72% --
71 450002 富蘭克林國海彈性市值 1.4758 1.4758 2.20% 47.58% --
72 160607 鵬華價值優勢 1.4020 1.4520 2.41% 45.88% --
73 110009 易方達價值精選 1.4331 1.4331 1.66% 43.31% --
74 519001 銀華核心價值優選 1.2242 1.4442 -44.14% 40.65% 53
75 202002 南方穩健成長貳號 1.3921 1.3921 1.45% 39.21% --
76 340006 興業全球視野 1.3842 1.3842 2.28% 38.42% --
77 040005 華安宏利 1.3756 1.3756 1.69% 37.56% --
78 519994 長信金利趨勢 1.3066 1.3666 1.97% 36.83% --
79 590001 中郵核心優選 1.2797 1.3497 1.99% 36.01% --
80 360006 光大保德信新增長 1.3561 1.3561 2.12% 35.61% --
81 260109 景順長城內需增長貳號 1.3500 1.3500 2.82% 35.00% --
82 530003 建信優選成長 1.3143 1.3143 2.11% 31.43% --
83 519013 海富通風格優勢 1.3110 1.3110 2.02% 31.10% --
84 519692 交銀施羅德成長 1.3041 1.3041 2.09% 30.41% --
85 540002 匯豐晉信龍騰 1.2841 1.2841 2.23% 28.41% --
86 121005 國投瑞銀創新動力 1.2710 1.2710 1.57% 27.10% --
87 378010 上投摩根成長先鋒 1.2514 1.2514 1.62% 25.14% --
88 519993 長信增利動態策略 1.1324 1.2124 1.65% 22.29% --
89 161609 融通動力先鋒 1.2000 1.2000 2.04% 20.00% --
90 202003 南方績優成長 1.1806 1.1806 1.71% 18.06% --
91 240009 華寶興業先進成長 1.1716 1.1716 1.35% 17.16% --
92 180012 銀華富裕主題 1.1412 1.1662 1.95% 16.68% --
93 100026 富國天合穩健優選 1.1428 1.1428 1.97% 14.28% --
94 550002 信誠精萃成長 1.1280 1.1280 1.63% 12.80% --
95 320005 諾安價值增長 1.1194 1.1194 1.98% 11.94% --
96 000021 華夏優勢增長 1.0970 1.0970 1.29% 9.70% --
97 162208 泰達荷銀首選企業 1.0697 1.0697 1.28% 6.97% --
98 290004 泰信優質生活 1.0534 1.0534 2.39% 5.34% --
99 481004 工銀瑞信穩健成長 1.0143 1.0143 0.61% 1.43% --
平均 1.35% 114.95% --
1.2股票基金-指數型
1 180003 銀華-道瓊斯88 1.2000 2.0900 1.92% 136.60% 1
2 200002 長城久泰300指數 1.9496 1.9796 2.22% 128.86% 2
3 519180 萬家上證180指數 1.6830 1.8130 2.37% 118.93% 3
4 510050 華夏上證50ETF 1.6890 2.072 3.05% 118.22% 4
5 110003 易方達50指數 1.7158 1.8358 2.78% 117.38% 5
6 040002 華安中國A股指數 1.8340 2.0040 2.17% 115.61% 6
7 160706 嘉實滬深300指數 1.6890 1.9390 2.18% 114.77% 7
8 161604 融通深證100指數 1.3130 1.7730 1.63% 113.86% 8
9 050002 博時裕富指數 1.8550 1.9050 2.26% 113.71% 9
10 161607 融通巨潮100指數 1.2520 1.9120 2.45% 112.54% 10
11 159901 易方達深證100ETF 1.9170 1.9170 1.54% 82.02% --
12 510180 華安上證180ETF 4.6590 4.6590 2.01% 73.96% --
13 519300 大成滬深300指數 1.6396 1.6396 2.37% 63.96% --
14 159902 華夏中小板股票ETF 1.1710 1.1710 0.43% 17.10% --
15 510880 友邦華泰上證紅利ETF 1.1610 1.1610 2.29% 16.10% --
平均 2.11% 119.05% --
2.1混合基金-偏股型
1 519008 匯添富優勢精選 2.4352 2.4852 1.85% 150.08% 1
2 090004 大成精選增值 1.0148 2.2553 1.03% 145.97% 2
3 100022 富國天瑞強勢地區 2.1267 2.2667 1.16% 131.12% 3
4 161005 富國天惠精選成長 1.5475 2.2175 1.52% 130.57% --
5 151001 銀河銀聯穩健 1.9427 2.1277 1.58% 129.08% 4
6 020005 國泰金馬穩健 1.9750 2.1050 1.39% 125.16% 5
7 510081 長盛動態精選 1.7288 2.0988 1.98% 124.92% 6
8 580001 東吳嘉禾優勢 1.1792 1.8392 1.99% 124.04% 7
9 090003 大成藍籌穩健 1.6285 1.9785 1.76% 122.77% 8
10 320001 諾安平衡 1.9402 2.2252 2.05% 118.85% 9
11 002011 華夏紅利 1.1470 1.9800 1.50% 115.14% 10
12 163302 巨田資源優選 1.1920 1.9170 1.56% 112.24% 11
13 121002 國投瑞銀景氣行業 1.9777 2.0877 2.01% 112.19% 12
14 217005 招商先鋒 1.2448 1.9098 2.17% 110.66% 13
15 200001 長城久恆 1.6340 1.9940 1.81% 110.33% 14
16 290002 泰信先行策略 1.0658 1.8658 1.43% 105.03% 15
17 519087 新世紀優選分紅 1.5625 1.8665 2.67% 101.69% 16
18 400001 東方龍 1.2532 1.8332 1.70% 99.60% 17
19 400003 東方精選 1.2120 1.7920 1.07% 98.30% --
20 161606 融通行業景氣 1.7540 1.8140 1.56% 96.47% 18
21 050001 博時價值增長 2.0930 2.2910 2.00% 95.46% 19
22 410001 華富競爭力優選 1.0940 1.7340 1.41% 92.73% 20
23 163801 中銀國際中國精選 1.8841 1.9341 1.41% 91.68% 21
24 398011 中海分紅增利 1.0443 1.6943 1.38% 89.94% 22
25 350002 天治品質優選 1.5322 1.6922 2.02% 84.27% 23
26 255010 國聯安德盛穩健 1.6590 1.7790 1.78% 78.18% 24
27 257010 國聯安德盛小盤 1.4800 1.6300 0.75% 75.29% 25
28 100016 富國動態平衡 1.6710 1.7710 1.44% 73.17% 26
29 070010 嘉實主題精選 1.5300 1.5450 2.34% 54.79% --
30 112002 易方達策略成長二號 1.4350 1.4600 1.77% 46.52% --
31 240008 華寶興業收益增長 1.4273 1.4273 1.97% 42.73% --
32 270006 廣發策略優選 1.4220 1.4220 2.16% 42.20% --
33 162207 泰達荷銀效率優選 1.3488 1.3488 1.33% 34.88% --
34 050201 博時價值增長貳號 1.3430 1.3430 1.97% 34.30% --
35 020009 國泰金鵬藍籌價值 1.2220 1.2970 2.52% 30.53% --
36 550001 信誠四季紅 1.2757 1.2987 1.47% 30.37% --
37 163804 中銀國際收益 1.1309 1.1409 1.47% 14.19% --
38 560002 益民紅利成長 1.1106 1.1386 1.12% 13.93% --
39 519181 萬家和諧增長 1.0787 1.0787 2.86% 7.87% --
40 310358 申萬巴黎新經濟 1.0487 1.0487 1.12% 4.87% --
平均 1.70% 108.31% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 興業趨勢投資 2.3535 2.4535 1.63% 154.41% --
2 270001 廣發聚富 1.9747 2.4347 1.24% 126.67% 1
3 040004 華安寶利配置 1.1330 2.2730 1.34% 120.88% 2
4 270002 廣發穩健增長 1.1460 2.2660 1.34% 120.71% 3
5 260103 景順長城動力平衡 1.2478 2.0878 2.45% 114.23% 4
6 240002 華寶興業寶康配置 2.1931 2.3431 1.55% 112.43% 5
7 002001 華夏回報 1.4370 2.1000 1.27% 109.33% 6
8 150103 銀河銀泰理財分紅 1.7897 1.8197 1.90% 99.98% 7
9 288001 中信經典配置 1.7821 1.8321 1.43% 92.48% 8
10 110001 易方達平穩增長 1.0570 2.1670 1.05% 80.20% 9
11 217002 招商安泰平衡 1.6058 1.8008 1.81% 71.89% 10
12 519690 交銀施羅德穩健配置 1.5273 1.5273 2.33% 52.73% --
13 420001 天弘精選 1.2806 1.4256 1.42% 47.47% --
14 519029 華夏平穩增長 1.2980 1.4580 2.04% 39.02% --
15 200007 長城安心回報 1.0996 1.3596 2.00% 37.63% --
16 002021 華夏回報二號 1.3660 1.3660 1.94% 36.60% --
17 373010 上投摩根雙息平衡 1.3396 1.3596 1.40% 36.48% --
18 519007 海富通強化回報 1.0980 1.2910 1.57% 31.14% --
19 483003 工銀瑞信精選平衡 1.3084 1.3084 2.30% 30.84% --
20 050007 博時平衡配置 1.2960 1.2960 1.01% 29.60% --
平均 1.65% 104.88% --
2.3混合基金-偏債型
1 519003 海富通收益增長 1.6150 1.6750 1.89% 77.95% 1
2 350001 天治財富增長 1.6376 1.7176 1.82% 71.11% 2
3 340001 興業可轉債 1.2136 1.6216 1.24% 69.11% 3
4 121001 國投瑞銀融華債券 1.5751 1.7551 0.98% 60.45% 4
5 450001 富蘭克林國海收益 1.4273 1.5673 2.02% 55.75% 5
6 162205 泰達荷銀風險預算 1.4295 1.4945 1.74% 46.47% 6
7 253010 國聯安德盛安心成長 1.0960 1.3660 0.46% 36.32% 7
8 310318 申萬巴黎盛利配置 1.0763 1.2363 1.02% 26.51% 8
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