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計算截止日期:2006-12-26 數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 增長率 今年以來
1.1股票基金-股票型
1 260104 景順長城內需增長 2.6780 2.7680 -0.11% 166.49% 1
2 377010 上投摩根阿爾法 2.6046 2.6446 0.15% 163.28% --
3 375010 上投摩根中國優勢 2.2531 2.7031 0.71% 162.84% 2
4 100020 富國天益價值 1.4773 2.4338 -0.11% 158.55% 3
5 519001 銀華核心價值優選 2.1914 2.4114 0.11% 151.77% 4
6 000011 華夏大盤精選 2.2150 2.3950 -0.85% 151.52% 5
7 161706 招商優質成長 1.9396 2.3396 0.28% 150.35% --
8 162204 泰達荷銀行業精選 2.4287 2.4987 0.00% 147.89% 6
9 160605 鵬華中國50 2.0500 2.3000 -0.39% 146.73% 7
10 162605 景順長城鼎益 1.2370 2.1570 0.49% 141.85% 9
11 110005 易方達積極成長 2.1556 2.4156 0.66% 141.85% 8
12 110002 易方達策略成長 2.3690 2.6990 0.72% 141.46% 10
13 213001 寶盈鴻利收益 1.9171 2.1071 1.11% 135.29% 11
14 270005 廣發聚豐 2.0748 2.2748 -0.47% 135.12% --
15 481001 工銀瑞信核心價值 2.0577 2.2577 -1.16% 132.58% 12
16 162703 廣發小盤成長 1.2936 2.2536 -0.29% 129.36% 13
17 288002 中信紅利精選 2.1122 2.2222 -0.28% 128.23% --
18 162202 泰達荷銀周期 2.2030 2.4380 -0.50% 127.13% 14
19 162203 泰達荷銀穩定 2.2077 2.3677 -0.19% 125.05% 15
20 519688 交銀施羅德精選 2.1253 2.2253 0.22% 124.76% 16
21 519005 海富通股票 1.0270 2.0570 0.29% 122.53% 17
22 160603 鵬華普天收益 1.8230 2.2280 -0.92% 121.27% 18
23 020001 國泰金鷹增長 2.0780 2.2810 0.53% 120.49% 19
24 070006 嘉實服務增值 1.8430 1.9630 0.27% 120.02% 20
25 070001 嘉實成長收益 1.9063 2.3963 -0.23% 119.10% 21
26 260101 景順長城優選股票 2.2195 2.3995 0.61% 119.09% 22
27 206001 鵬華行業成長 1.8717 2.0217 -0.98% 118.19% 23
28 257020 國聯安德盛精選 1.7640 2.0340 -0.68% 118.03% --
29 160106 南方高增長 1.1869 2.0909 0.95% 117.21% 24
30 320003 諾安股票 1.9903 2.1153 -0.46% 116.99% --
31 360001 光大保德信量化 1.7590 1.8390 -0.21% 114.50% 25
32 160105 南方積極配置 1.0798 1.9648 -0.27% 114.11% 26
33 240004 華寶興業動力組合 2.0949 2.1349 0.28% 111.05% --
34 310328 申萬巴黎新動力 1.1808 2.0708 0.16% 110.79% --
35 000001 華夏成長 1.6900 2.0400 -0.06% 110.33% 27
36 519996 長信銀利精選 1.4767 1.8567 -0.34% 110.30% 28
37 519011 海富通精選 1.9692 2.3192 0.50% 109.48% 29
38 070002 嘉實理財通增長 2.2140 2.5550 -0.40% 109.13% 30
39 040001 華安創新 1.9590 2.1890 0.20% 106.60% 31
40 020003 國泰金龍行業 1.9020 2.0740 0.21% 104.46% 32
41 050004 博時精選 1.9287 1.9887 0.42% 104.40% 33
42 398001 中海優質成長 1.0776 1.8876 0.20% 103.52% 34
43 090001 大成價值增長 2.0332 2.2732 0.15% 103.29% 35
44 161601 融通新藍籌 1.7379 2.1529 0.42% 103.20% 36
45 460001 友邦華泰盛世中國 1.5024 1.9074 -0.21% 102.01% 37
46 160505 博時主題行業 1.0518 1.9728 -0.24% 99.98% 38
47 217001 招商安泰股票 1.8621 2.0871 0.09% 99.41% 39
48 162607 景順長城資源 1.2280 1.8880 0.24% 98.97% --
49 213002 寶盈泛沿海 1.0637 1.9137 -0.06% 98.96% 40
50 240001 華寶興業寶康消費品 2.1166 2.2866 -0.13% 98.39% 41
51 310308 申萬巴黎盛利精選 1.6141 1.8141 -0.83% 97.15% 42
52 240005 華寶興業多策略增長 1.6877 1.8077 0.12% 96.10% 43
53 070003 嘉實理財通穩健 1.2630 1.9260 0.96% 94.12% 44
54 202001 南方穩健成長 1.9429 2.1679 1.03% 90.84% 45
55 162102 金鷹中小盤精選 1.0415 1.6615 -0.44% 87.91% 46
56 180001 銀華優勢企業 1.0813 2.0713 -0.06% 86.93% 47
57 080001 長盛成長價值 1.8310 2.0350 -0.49% 78.69% 48
58 162201 泰達荷銀成長 1.8571 2.0871 -0.36% 77.90% 49
59 161605 融通藍籌成長 1.6230 1.8830 0.87% 77.01% 50
60 163503 天治核心成長 1.1041 1.6641 0.58% 70.47% --
61 210001 金鷹成份股優選 1.3942 1.4842 0.33% 68.95% 51
62 530001 建信恆久價值 1.4781 1.6281 0.26% 66.17% --
63 233001 巨田基礎行業 1.1161 1.3761 -0.64% 62.05% 52
64 163803 中銀國際持續增長 1.2766 1.5266 -0.16% 58.35% --
65 360005 光大保德信紅利 1.4925 1.5325 -0.07% 55.22% --
66 161903 萬家公用事業 1.0470 1.5070 -1.67% 53.77% 53
67 200006 長城消費增值 1.4984 1.4984 -0.28% 49.84% --
68 180010 銀華優質增長 1.4907 1.4907 0.17% 49.07% --
69 260108 景順長城新興成長 1.4770 1.4770 0.61% 47.70% --
70 121003 國投瑞銀核心企業 1.4707 1.4707 0.73% 47.07% --
71 519018 匯添富均衡增長 1.4606 1.4606 -0.14% 46.06% --
72 450002 富蘭克林國海彈性市值 1.4440 1.4440 0.16% 44.40% --
73 160607 鵬華價值優勢 1.3690 1.4190 0.37% 42.44% --
74 110009 易方達價值精選 1.4097 1.4097 0.64% 40.97% --
75 202002 南方穩健成長貳號 1.3722 1.3722 0.10% 37.22% --
76 340006 興業全球視野 1.3533 1.3533 0.30% 35.33% --
77 040005 華安宏利 1.3528 1.3528 0.00% 35.28% --
78 519994 長信金利趨勢 1.2813 1.3413 0.10% 34.18% --
79 590001 中郵核心優選 1.2547 1.3247 0.22% 33.35% --
80 360006 光大保德信新增長 1.3279 1.3279 0.59% 32.79% --
81 260109 景順長城內需增長貳號 1.3130 1.3130 1.39% 31.30% --
82 530003 建信優選成長 1.2871 1.2871 0.05% 28.71% --
83 519013 海富通風格優勢 1.2850 1.2850 0.08% 28.50% --
84 519692 交銀施羅德成長 1.2774 1.2774 0.54% 27.74% --
85 540002 匯豐晉信龍騰 1.2561 1.2561 0.10% 25.61% --
86 121005 國投瑞銀創新動力 1.2514 1.2514 0.28% 25.14% --
87 378010 上投摩根成長先鋒 1.2315 1.2315 0.36% 23.15% --
88 519993 長信增利動態策略 1.1140 1.1940 -0.45% 20.30% --
89 161609 融通動力先鋒 1.1760 1.1760 0.43% 17.60% --
90 202003 南方績優成長 1.1608 1.1608 0.93% 16.08% --
91 240009 華寶興業先進成長 1.1560 1.1560 -0.03% 15.60% --
92 180012 銀華富裕主題 1.1194 1.1444 0.34% 14.45% --
93 100026 富國天合穩健優選 1.1207 1.1207 -0.24% 12.07% --
94 550002 信誠精萃成長 1.1099 1.1099 0.53% 10.99% --
95 320005 諾安價值增長 1.0977 1.0977 0.42% 9.77% --
96 000021 華夏優勢增長 1.0830 1.0830 0.46% 8.30% --
97 162208 泰達荷銀首選企業 1.0562 1.0562 0.61% 5.62% --
98 290004 泰信優質生活 1.0288 1.0288 0.53% 2.88% --
平均 0.10% 113.33% --
1.2股票基金-指數型
1 180003 銀華-道瓊斯88 1.1774 2.0674 -0.51% 132.14% 1
2 200002 長城久泰300指數 1.9072 1.9372 0.09% 123.88% 2
3 519180 萬家上證180指數 1.6441 1.7741 0.29% 113.87% 3
4 510050 華夏上證50ETF 1.6390 2.013 0.43% 111.76% 4
5 110003 易方達50指數 1.6694 1.7894 0.94% 111.50% 5
6 040002 華安中國A股指數 1.7950 1.9650 0.00% 111.03% 6
7 161604 融通深證100指數 1.2920 1.7520 -0.54% 110.44% 7
8 160706 嘉實滬深300指數 1.6530 1.9030 -0.06% 110.19% 8
9 050002 博時裕富指數 1.8140 1.8640 0.22% 108.99% 9
10 161607 融通巨潮100指數 1.2220 1.8820 0.66% 107.45% 10
11 159901 易方達深證100ETF 1.8880 1.8880 -0.58% 79.26% --
12 510180 華安上證180ETF 4.5220 4.5670 0.00% 70.53% --
13 519300 大成滬深300指數 1.6016 1.6016 0.01% 60.16% --
14 159902 華夏中小板股票ETF 1.1660 1.1660 -0.51% 16.60% --
平均 0.03% 114.13% --
2.1混合基金-偏股型
1 519008 匯添富優勢精選 2.3910 2.4410 -0.18% 145.54% 1
2 090004 大成精選增值 1.0045 2.2450 0.31% 143.48% 2
3 100022 富國天瑞強勢地區 2.1023 2.2423 -0.13% 128.47% 3
4 161005 富國天惠精選成長 1.8244 2.1944 -0.53% 127.13% --
5 151001 銀河銀聯穩健 1.9124 2.0974 0.74% 125.51% 4
6 020005 國泰金馬穩健 1.9480 2.0780 -0.10% 122.08% 5
7 510081 長盛動態精選 1.6952 2.0652 0.43% 120.55% 6
8 090003 大成藍籌穩健 1.6003 1.9503 1.18% 118.91% 8
9 320001 諾安平衡 1.9012 2.1862 0.14% 114.45% 9
10 002011 華夏紅利 1.1300 1.9630 0.62% 111.95% 10
11 163302 巨田資源優選 1.1737 1.8987 -0.38% 108.99% 11
12 121002 國投瑞銀景氣行業 1.9388 2.0488 0.46% 108.01% 12
13 200001 長城久恆 1.6050 1.9650 0.00% 106.59% 13
14 217005 招商先鋒 1.2184 1.8834 0.04% 106.19% 14
15 290002 泰信先行策略 1.8008 1.8508 -0.63% 102.14% 15
16 519087 新世紀優選分紅 1.5219 1.8259 0.16% 96.45% 16
17 400001 東方龍 1.2322 1.8122 0.23% 96.25% 17
18 400003 東方精選 1.1992 1.7792 -0.10% 96.21% --
19 161606 融通行業景氣 1.7270 1.7870 -0.12% 93.45% 18
20 050001 博時價值增長 2.0520 2.2500 -0.10% 91.63% 19
21 410001 華富競爭力優選 1.0788 1.7188 -0.34% 90.05% 20
22 163801 中銀國際中國精選 1.8579 1.9079 0.03% 89.01% 21
23 398011 中海分紅增利 1.0301 1.6801 0.16% 87.35% 22
24 350002 天治品質優選 1.5019 1.6619 0.15% 80.63% 23
25 255010 國聯安德盛穩健 1.6300 1.7500 0.18% 75.06% 24
26 257010 國聯安德盛小盤 1.4690 1.6190 0.07% 73.99% 25
27 100016 富國動態平衡 1.6473 1.7473 0.18% 70.72% 26
28 070010 嘉實主題精選 1.4950 1.5100 0.88% 51.25% --
29 112002 易方達策略成長二號 1.4100 1.4350 0.93% 43.97% --
30 240008 華寶興業收益增長 1.3997 1.3997 -0.01% 39.97% --
31 270006 廣發策略優選 1.3919 1.3919 0.24% 39.19% --
32 162207 泰達荷銀效率優選 1.3311 1.3311 -0.29% 33.11% --
33 050201 博時價值增長貳號 1.3170 1.3170 0.15% 31.70% --
34 550001 信誠四季紅 1.2572 1.2802 0.08% 28.48% --
35 020009 國泰金鵬藍籌價值 1.1920 1.2670 0.25% 27.33% --
36 560002 益民紅利成長 1.0983 1.1263 0.00% 12.67% --
37 163804 中銀國際收益 1.1145 1.1245 -0.53% 12.54% --
38 310358 申萬巴黎新經濟 1.0371 1.0371 0.17% 3.71% --
39 580001 東吳嘉禾 1.1562 1.8162 -- -- --
平均 0.11% 104.30% --
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