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計算截止日期:2006-12-20 數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 增長率 今年以來
1.1股票基金-股票型
1 260104 景順長城內需增長 2.6880 2.7780 0.41% 167.49% 1
2 377010 上投摩根阿爾法 2.5862 2.6262 0.77% 161.42% --
3 375010 上投摩根中國優勢 2.2391 2.6891 0.67% 161.20% 2
4 100020 富國天益價值 1.4829 2.4394 0.84% 159.53% 3
5 000011 華夏大盤精選 2.2550 2.4350 1.90% 156.06% 4
6 519001 銀華核心價值優選 2.1942 2.4142 1.17% 152.09% 5
7 162204 泰達荷銀行業精選 2.4396 2.5096 1.11% 149.00% 6
8 161706 招商優質成長 1.9290 2.3290 0.82% 148.98% --
9 160605 鵬華中國50 2.0460 2.2960 1.74% 146.25% 7
10 110005 易方達積極成長 2.1573 2.4173 0.86% 142.04% 8
11 110002 易方達策略成長 2.3640 2.6940 1.03% 140.95% 9
12 162605 景順長城鼎益 1.2260 2.1460 0.25% 139.70% 10
13 270005 廣發聚豐 2.1115 2.3115 1.35% 139.28% --
14 481001 工銀瑞信核心價值 2.0734 2.2734 0.10% 134.35% 11
15 162703 廣發小盤成長 1.3157 2.2757 0.77% 133.28% 12
16 213001 寶盈鴻利收益 1.8837 2.0737 0.49% 131.19% 13
17 288002 中信紅利精選 2.1332 2.2432 0.43% 130.50% --
18 162202 泰達荷銀周期 2.2071 2.4421 0.72% 127.55% 14
19 160603 鵬華普天收益 1.8640 2.2690 1.03% 126.25% 15
20 162203 泰達荷銀穩定 2.2139 2.3739 0.68% 125.68% 16
21 519688 交銀施羅德精選 2.1100 2.2100 0.74% 123.14% 17
22 519005 海富通股票 1.0210 2.0510 0.49% 121.23% 18
23 320003 諾安股票 2.0209 2.1459 1.14% 120.32% --
24 206001 鵬華行業成長 1.8833 2.0333 0.80% 119.55% 19
25 070006 嘉實服務增值 1.8360 1.9560 0.44% 119.18% 20
26 020001 國泰金鷹增長 2.0570 2.2600 0.34% 118.26% 21
27 070001 嘉實成長收益 1.8982 2.3882 0.59% 118.17% 22
28 260101 景順長城優選股票 2.2013 2.3813 0.07% 117.29% 23
29 360001 光大保德信量化 1.7618 1.8418 1.06% 114.84% 24
30 160105 南方積極配置 1.0769 1.9619 0.27% 113.54% 25
31 160106 南方高增長 1.1585 2.0625 0.55% 112.01% 26
32 310328 申萬巴黎新動力 1.1875 2.0775 1.08% 111.99% --
33 000001 華夏成長 1.7030 2.0530 0.41% 111.94% 27
34 070002 嘉實理財通增長 2.2350 2.5760 0.36% 111.12% 28
35 519996 長信銀利精選 1.4713 1.8513 0.79% 109.53% 29
36 240004 華寶興業動力組合 2.0764 2.1164 1.05% 109.19% --
37 519011 海富通精選 1.9518 2.3018 0.71% 107.63% 30
38 257020 國聯安德盛精選 1.6670 1.9370 1.89% 106.04% --
39 040001 華安創新 1.9460 2.1760 0.99% 105.22% 31
40 090001 大成價值增長 2.0524 2.2924 0.70% 105.21% 32
41 020003 國泰金龍行業 1.9080 2.0800 0.53% 105.10% 33
42 398001 中海優質成長 1.0794 1.8894 0.56% 103.86% 34
43 460001 友邦華泰盛世中國 1.5053 1.9103 0.96% 102.40% 35
44 050004 博時精選 1.9034 1.9634 0.65% 101.72% 36
45 161601 融通新藍籌 1.7203 2.1353 0.57% 101.14% 37
46 160505 博時主題行業 1.0577 1.9787 1.06% 101.10% 38
47 213002 寶盈泛沿海 1.0672 1.9172 0.50% 99.61% 39
48 310308 申萬巴黎盛利精選 1.6270 1.8270 0.54% 98.73% 40
49 162607 景順長城資源 1.2250 1.8850 0.08% 98.49% --
50 240001 華寶興業寶康消費品 2.1062 2.2762 0.67% 97.42% 41
51 217001 招商安泰股票 1.8404 2.0654 -0.11% 97.08% 42
52 240005 華寶興業多策略增長 1.6845 1.8045 0.63% 95.73% 43
53 162102 金鷹中小盤精選 1.0467 1.6667 0.59% 88.85% 44
54 202001 南方穩健成長 1.9207 2.1457 1.28% 88.66% 45
55 070003 嘉實理財通穩健 1.2240 1.8870 0.58% 88.13% 46
56 180001 銀華優勢企業 1.0830 2.0730 0.30% 87.22% 47
57 162201 泰達荷銀成長 1.8910 2.1210 1.47% 81.15% 48
58 080001 長盛成長價值 1.8460 2.0500 0.00% 80.16% 49
59 161605 融通藍籌成長 1.6220 1.8820 -0.12% 76.90% 50
60 163503 天治核心成長 1.1141 1.6741 0.35% 72.01% --
61 210001 金鷹成份股優選 1.3778 1.4678 1.23% 66.97% 51
62 530001 建信恆久價值 1.4822 1.6322 0.57% 66.63% --
63 233001 巨田基礎行業 1.1320 1.3920 0.71% 64.36% 52
64 163803 中銀國際持續增長 1.2871 1.5371 0.89% 59.65% --
65 161903 萬家公用事業 1.0793 1.5393 0.75% 58.51% 53
66 360005 光大保德信紅利 1.4877 1.5277 0.69% 54.72% --
67 200006 長城消費增值 1.4973 1.4973 0.74% 49.73% --
68 180010 銀華優質增長 1.4913 1.4913 0.76% 49.13% --
69 519018 匯添富均衡增長 1.4682 1.4682 1.05% 46.82% --
70 260108 景順長城新興成長 1.4630 1.4630 0.14% 46.30% --
71 121003 國投瑞銀核心企業 1.4578 1.4578 0.53% 45.78% --
72 450002 富蘭克林國海彈性市值 1.4499 1.4499 0.24% 44.99% --
73 110009 易方達價值精選 1.4090 1.4090 0.77% 40.90% --
74 160607 鵬華價值優勢 1.3540 1.4040 1.27% 40.88% --
75 040005 華安宏利 1.3727 1.3727 0.70% 37.27% --
76 202002 南方穩健成長貳號 1.3712 1.3712 0.88% 37.12% --
77 590001 中郵核心優選 1.2671 1.3371 0.92% 34.67% --
78 519994 長信金利趨勢 1.3445 1.3445 0.31% 34.45% --
79 340006 興業全球視野 1.3346 1.3346 0.50% 33.46% --
80 360006 光大保德信新增長 1.3162 1.3162 0.47% 31.62% --
81 530003 建信優選成長 1.2896 1.2896 0.28% 28.96% --
82 260109 景順長城內需增長貳號 1.2780 1.2780 -0.39% 27.80% --
83 519013 海富通風格優勢 1.2720 1.2720 0.79% 27.20% --
84 519692 交銀施羅德成長 1.2581 1.2581 0.36% 25.81% --
85 121005 國投瑞銀創新動力 1.2517 1.2517 1.51% 25.17% --
86 540002 匯豐晉信龍騰 1.2441 1.2441 0.66% 24.41% --
87 378010 上投摩根成長先鋒 1.2214 1.2214 0.86% 22.14% --
88 519993 長信增利動態策略 1.1150 1.1950 0.48% 20.41% --
89 161609 融通動力先鋒 1.1640 1.1640 0.26% 16.40% --
90 202003 南方績優成長 1.1431 1.1431 0.79% 14.31% --
91 240009 華寶興業先進成長 1.1428 1.1428 0.98% 14.28% --
92 100026 富國天合穩健優選 1.1254 1.1254 0.24% 12.54% --
93 550002 信誠精萃成長 1.0954 1.0954 0.73% 9.54% --
94 320005 諾安價值增長 1.0850 1.0850 0.68% 8.50% --
95 000021 華夏優勢增長 1.0710 1.0710 0.47% 7.10% --
96 162208 泰達荷銀首選企業 1.0406 1.0406 0.06% 4.06% --
97 290004 泰信優質生活 1.0144 1.0144 0.29% 1.44% --
98 580001 東吳嘉禾 1.1667 1.8267
平均 0.68% 113.31% --
1.2股票基金-指數型
1 180003 銀華-道瓊斯88 1.1823 2.0723 1.04% 133.11% 1
2 200002 長城久泰300指數 1.9034 1.9334 0.78% 123.44% 2
3 161604 融通深證100指數 1.3080 1.7680 1.16% 113.04% 3
4 519180 萬家上證180指數 1.6333 1.7633 0.58% 112.46% 4
5 040002 華安中國A股指數 1.7910 1.9610 0.90% 110.56% 5
6 160706 嘉實滬深300指數 1.6520 1.9020 0.79% 110.07% 6
7 510050 華夏上證50ETF 1.6150 1.984 0.00% 108.66% 7
8 050002 博時裕富指數 1.8030 1.8530 0.45% 107.72% 8
9 110003 易方達50指數 1.6282 1.7482 -0.04% 106.28% 9
10 161607 融通巨潮100指數 1.2060 1.8660 0.25% 104.73% 10
11 159901 易方達深證100ETF 1.9150 1.9150 1.27% 81.83% --
12 510180 華安上證180ETF 4.4930 4.5380 0.54% 69.43% --
13 519300 大成滬深300指數 1.5969 1.5969 0.85% 59.69% --
14 159902 華夏中小板股票ETF 1.1840 1.1840 2.78% 18.40% --
15 510880 友邦華泰上證紅利ETF 1.1350 1.1350 3.28% 13.50% --
平均 0.98% 113.01% --
2.1混合基金-偏股型
1 519008 匯添富優勢精選 2.4056 2.4556 1.20% 147.04% 1
2 090004 大成精選增值 1.9300 2.2500 1.22% 144.69% 2
3 100022 富國天瑞強勢地區 2.1235 2.2635 0.32% 130.77% 3
4 161005 富國天惠精選成長 1.8532 2.2232 0.65% 130.71% --
5 151001 銀河銀聯穩健 1.9234 2.1084 1.19% 126.81% 4
6 020005 國泰金馬穩健 1.9520 2.0820 1.04% 122.54% 5
7 510081 長盛動態精選 1.6781 2.0481 1.33% 118.32% 7
8 090003 大成藍籌穩健 1.5651 1.9151 1.12% 114.09% 8
9 320001 諾安平衡 1.8948 2.1798 0.50% 113.73% 9
10 002011 華夏紅利 1.1200 1.9530 0.45% 110.07% 10
11 163302 巨田資源優選 1.1759 1.9009 0.90% 109.38% 11
12 121002 國投瑞銀景氣行業 1.9260 2.0360 0.81% 106.64% 12
13 217005 招商先鋒 1.2084 1.8734 0.77% 104.50% 13
14 290002 泰信先行策略 1.8124 1.8624 0.63% 103.44% 14
15 200001 長城久恆 1.5790 1.9390 0.32% 103.25% 15
16 400001 東方龍 1.2317 1.8117 0.12% 96.17% 16
17 400003 東方精選 1.1971 1.7771 0.62% 95.87% --
18 519087 新世紀優選分紅 1.5144 1.8184 1.25% 95.48% 17
19 161606 融通行業景氣 1.7340 1.7940 0.87% 94.23% 18
20 050001 博時價值增長 2.0640 2.2620 0.58% 92.75% 19
21 410001 華富競爭力優選 1.0817 1.7217 0.69% 90.56% 20
22 163801 中銀國際中國精選 1.8605 1.9105 0.74% 89.28% 21
23 398011 中海分紅增利 1.1120 1.6820 0.72% 87.65% 22
24 350002 天治品質優選 1.5079 1.6679 0.48% 81.35% 23
25 257010 國聯安德盛小盤 1.4790 1.6290 0.96% 75.18% 24
26 255010 國聯安德盛穩健 1.6310 1.7510 0.31% 75.17% 25
27 100016 富國動態平衡 1.6532 1.7532 0.29% 71.33% 26
28 070010 嘉實主題精選 1.4720 1.4870 0.55% 48.92% --
29 112002 易方達策略成長二號 1.3990 1.4240 0.21% 42.85% --
30 240008 華寶興業收益增長 1.3945 1.3945 0.67% 39.45% --
31 270006 廣發策略優選 1.3915 1.3915 0.48% 39.15% --
32 162207 泰達荷銀效率優選 1.3410 1.3410 0.77% 34.10% --
33 050201 博時價值增長貳號 1.3210 1.3210 0.38% 32.10% --
34 550001 信誠四季紅 1.2566 1.2796 0.06% 28.42% --
35 020009 國泰金鵬藍籌價值 1.1850 1.2600 0.34% 26.58% --
36 163804 中銀國際收益 1.1203 1.1303 1.10% 13.12% --
37 560002 益民紅利成長 1.1262 1.1262 4.78% 12.62% --
38 310358 申萬巴黎新經濟 1.0334 1.0334 0.47% 3.34% --
平均 0.79% 104.18% --
中國銀河證券開放式基金淨值表現動態監測
2.2混合基金-平衡型
1 163402 興業趨勢投資 2.3166 2.4166 1.00% 150.42% --
2 270001 廣發聚富 1.9745 2.4345 1.09% 126.65% 1
3 040004 華安寶利配置 1.1270 2.2670 0.81% 119.71% 2
4 270002 廣發穩健增長 1.1340 2.2540 0.86% 118.40% 3
5 240002 華寶興業寶康配置 2.1546 2.3046 1.03% 108.70% 4
6 260103 景順長城動力平衡 1.2100 2.0500 0.27% 107.74% 5
7 002001 華夏回報 1.4610 2.0740 0.76% 105.43% 6
8 150103 銀河銀泰理財分紅 1.7586 1.7886 0.95% 96.50% 7
9 288001 中信經典配置 1.7633 1.8133 0.41% 90.45% 8
10 110001 易方達平穩增長 1.0310 2.1410 0.39% 75.77% 9
11 217002 招商安泰平衡 1.5575 1.7525 0.18% 66.72% 10
12 519690 交銀施羅德穩健配置 1.4706 1.4706 0.79% 47.06% --
13 420001 天弘精選 1.2751 1.4201 1.16% 46.83% --
14 519029 華夏平穩增長 1.2760 1.4360 0.79% 36.66% --
15 200007 長城安心回報 1.1031 1.3331 0.33% 34.28% --
16 373010 上投摩根雙息平衡 1.3142 1.3342 0.50% 33.90% --
17 002021 華夏回報二號 1.3310 1.3310 0.76% 33.10% --
18 483003 工銀瑞信精選平衡 1.2888 1.2888 0.59% 28.88% --
19 050007 博時平衡配置 1.2780 1.2780 0.87% 27.80% --
20 519007 海富通強化回報 1.0530 1.2460 0.48% 25.76% --
平均 0.70% 101.61% --
2.3混合基金-偏債型
1 519003 海富通收益增長 1.5780 1.6380 0.64% 73.87% 1
2 350001 天治財富增長 1.6136 1.6936 0.70% 68.60% 2
3 340001 興業可轉債 1.1944 1.6024 0.55% 66.44% 3
4 121001 國投瑞銀融華債券 1.5496 1.7296 0.04% 57.85% 4
5 450001 富蘭克林國海收益 1.3947 1.5347 -0.03% 52.19% 5
6 162205 泰達荷銀風險預算 1.4050 1.4700 0.51% 43.96% 6
7 253010 國聯安德盛安心成長 1.0890 1.3590 0.00% 35.45% 7
8 310318 申萬巴黎盛利配置 1.0667 1.2267 0.14% 25.38% 8
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