|
||||
計算截止日期:2006-12-19 數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 增長率 今年以來
1.1股票基金-股票型
1 260104 景順長城內需增長 2.6770 2.7670 -0.63% 166.39% 1
2 375010 上投摩根中國優勢 2.2243 2.6743 0.16% 159.48% 2
3 377010 上投摩根阿爾法 2.5664 2.6064 -0.28% 159.42% --
4 100020 富國天益價值 1.4706 2.4271 -0.98% 157.38% 3
5 000011 華夏大盤精選 2.2130 2.3930 0.87% 151.29% 4
6 519001 銀華核心價值優選 2.1688 2.3888 -1.44% 149.17% 5
7 161706 招商優質成長 1.9133 2.3133 -0.49% 146.95% --
8 162204 泰達荷銀行業精選 2.4127 2.4827 -0.46% 146.25% 6
9 160605 鵬華中國50 2.0110 2.2610 -0.64% 142.04% 7
10 110005 易方達積極成長 2.1388 2.3988 -0.62% 139.96% 8
11 162605 景順長城鼎益 1.2230 2.1430 0.08% 139.11% 9
12 110002 易方達策略成長 2.3400 2.6700 -0.85% 138.50% 10
13 270005 廣發聚豐 2.0834 2.2834 -1.05% 136.10% --
14 481001 工銀瑞信核心價值 2.0713 2.2713 -0.13% 134.12% 11
15 162703 廣發小盤成長 1.3057 2.2657 0.11% 131.51% 12
16 213001 寶盈鴻利收益 1.8746 2.0646 -0.40% 130.07% 13
17 288002 中信紅利精選 2.1241 2.2341 0.13% 129.51% --
18 162202 泰達荷銀周期 2.1913 2.4263 -0.36% 125.92% 14
19 162203 泰達荷銀穩定 2.1990 2.3590 -0.38% 124.16% 15
20 160603 鵬華普天收益 1.8450 2.2500 -1.34% 123.94% 16
21 519688 交銀施羅德精選 2.0944 2.1944 -0.02% 121.49% 17
22 519005 海富通股票 1.0160 2.0460 0.59% 120.14% 18
23 070006 嘉實服務增值 1.8280 1.9480 0.22% 118.23% 19
24 320003 諾安股票 1.9982 2.1232 0.08% 117.85% --
25 206001 鵬華行業成長 1.8684 2.0184 -0.05% 117.81% 20
26 020001 國泰金鷹增長 2.0500 2.2530 -0.19% 117.52% 21
27 260101 景順長城優選股票 2.1997 2.3797 -0.51% 117.13% 22
28 070001 嘉實成長收益 1.8870 2.3770 -0.67% 116.88% 23
29 160105 南方積極配置 1.0740 1.9590 -1.14% 112.96% 24
30 360001 光大保德信量化 1.7434 1.8234 0.08% 112.59% 25
31 000001 華夏成長 1.6960 2.0460 -0.18% 111.07% 26
32 160106 南方高增長 1.1522 2.0562 -0.01% 110.86% 27
33 070002 嘉實理財通增長 2.2270 2.5680 -0.09% 110.36% 28
34 310328 申萬巴黎新動力 1.1748 2.0648 -0.28% 109.72% --
35 519996 長信銀利精選 1.4598 1.8398 0.03% 107.89% 29
36 240004 華寶興業動力組合 2.0548 2.0948 -0.52% 107.01% --
37 519011 海富通精選 1.9381 2.2881 0.12% 106.17% 30
38 020003 國泰金龍行業 1.8980 2.0700 0.16% 104.03% 31
39 090001 大成價值增長 2.0382 2.2782 -0.01% 103.79% 32
40 040001 華安創新 1.9270 2.1570 -0.31% 103.22% 33
41 398001 中海優質成長 1.8334 1.8834 0.10% 102.73% 34
42 257020 國聯安德盛精選 1.6360 1.9060 0.80% 102.21% --
43 460001 友邦華泰盛世中國 1.4910 1.8960 0.61% 100.48% 35
44 050004 博時精選 1.8912 1.9512 -0.26% 100.43% 36
45 161601 融通新藍籌 1.7105 2.1255 -1.37% 100.00% 37
46 160505 博時主題行業 1.0466 1.9676 0.21% 98.99% 38
47 213002 寶盈泛沿海 1.0619 1.9119 -0.60% 98.62% 39
48 162607 景順長城資源 1.2240 1.8840 -0.24% 98.32% --
49 310308 申萬巴黎盛利精選 1.6183 1.8183 -0.27% 97.67% 40
50 217001 招商安泰股票 1.8424 2.0674 0.03% 97.30% 41
51 240001 華寶興業寶康消費品 2.0922 2.2622 0.34% 96.10% 42
52 240005 華寶興業多策略增長 1.6740 1.7940 -0.94% 94.51% 43
53 162102 金鷹中小盤精選 1.0406 1.6606 -0.73% 87.75% 44
54 070003 嘉實理財通穩健 1.2170 1.8800 0.08% 87.05% 45
55 180001 銀華優勢企業 1.0798 2.0698 -0.15% 86.67% 46
56 202001 南方穩健成長 1.8964 2.1214 -0.92% 86.27% 47
57 080001 長盛成長價值 1.8460 2.0500 -0.05% 80.16% 48
58 162201 泰達荷銀成長 1.8636 2.0936 -0.41% 78.53% 49
59 161605 融通藍籌成長 1.6240 1.8840 1.12% 77.12% 50
60 163503 天治核心成長 1.1102 1.6702 0.19% 71.41% --
61 530001 建信恆久價值 1.4738 1.6238 0.22% 65.68% --
62 210001 金鷹成份股優選 1.3611 1.4511 -0.77% 64.94% 51
63 233001 巨田基礎行業 1.1240 1.3840 0.37% 63.20% 52
64 163803 中銀國際持續增長 1.2758 1.5258 0.44% 58.25% --
65 161903 萬家公用事業 1.0713 1.5313 0.62% 57.34% 53
66 360005 光大保德信紅利 1.4775 1.5175 -0.14% 53.66% --
67 200006 長城消費增值 1.4863 1.4863 -0.84% 48.63% --
68 180010 銀華優質增長 1.4800 1.4800 -0.70% 48.00% --
69 260108 景順長城新興成長 1.4610 1.4610 -0.75% 46.10% --
70 519018 匯添富均衡增長 1.4529 1.4529 -0.81% 45.29% --
71 121003 國投瑞銀核心企業 1.4501 1.4501 0.03% 45.01% --
72 450002 富蘭克林國海彈性市值 1.4464 1.4464 -0.05% 44.64% --
73 110009 易方達價值精選 1.3982 1.3982 0.27% 39.82% --
74 160607 鵬華價值優勢 1.3370 1.3870 0.38% 39.11% --
75 040005 華安宏利 1.3632 1.3632 -0.32% 36.32% --
76 202002 南方穩健成長貳號 1.3592 1.3592 -0.61% 35.92% --
77 519994 長信金利趨勢 1.3404 1.3404 1.28% 34.04% --
78 590001 中郵核心優選 1.2555 1.3255 1.60% 33.43% --
79 340006 興業全球視野 1.3279 1.3279 0.09% 32.79% --
80 360006 光大保德信新增長 1.3101 1.3101 0.56% 31.01% --
81 530003 建信優選成長 1.2860 1.2860 -0.19% 28.60% --
82 260109 景順長城內需增長貳號 1.2830 1.2830 0.39% 28.30% --
83 519013 海富通風格優勢 1.2620 1.2620 0.00% 26.20% --
84 519692 交銀施羅德成長 1.2536 1.2536 -0.15% 25.36% --
85 540002 匯豐晉信龍騰 1.2360 1.2360 0.83% 23.60% --
86 121005 國投瑞銀創新動力 1.2331 1.2331 -0.11% 23.31% --
87 378010 上投摩根成長先鋒 1.2110 1.2110 0.10% 21.10% --
88 519993 長信增利動態策略 1.1097 1.1897 0.29% 19.84% --
89 161609 融通動力先鋒 1.1610 1.1610 -0.43% 16.10% --
90 202003 南方績優成長 1.1341 1.1341 -0.06% 13.41% --
91 240009 華寶興業先進成長 1.1317 1.1317 -0.05% 13.17% --
92 100026 富國天合穩健優選 1.1227 1.1227 0.02% 12.27% --
93 550002 信誠精萃成長 1.0875 1.0875 0.08% 8.75% --
94 320005 諾安價值增長 1.0777 1.0777 0.19% 7.77% --
95 162208 泰達荷銀首選企業 1.0400 1.0400 0.21% 4.00% --
96 290004 泰信優質生活 1.0115 1.0115 -0.11% 1.15% --
平均 -0.12% 111.84% --
1.2股票基金-指數型
1 180003 銀華-道瓊斯88 1.1701 2.0601 -0.51% 130.70% 1
2 200002 長城久泰300指數 1.8886 1.9186 0.13% 121.70% 2
3 519180 萬家上證180指數 1.6239 1.7539 0.17% 111.24% 3
4 161604 融通深證100指數 1.2930 1.7530 -0.39% 110.60% 4
5 040002 華安中國A股指數 1.7750 1.9450 0.11% 108.68% 5
6 510050 華夏上證50ETF 1.6150 1.6760 0.37% 108.66% 6
7 160706 嘉實滬深300指數 1.6390 1.8890 0.18% 108.41% 7
8 050002 博時裕富指數 1.7950 1.8450 0.22% 106.80% 8
9 110003 易方達50指數 1.6288 1.7488 0.38% 106.36% 9
10 161607 融通巨潮100指數 1.2030 1.8630 -0.17% 104.22% 10
11 159901 易方達深證100ETF 1.8910 1.8910 -0.42% 79.55% --
12 510180 華安上證180ETF 4.4690 4.5140 0.29% 68.53% --
13 519300 大成滬深300指數 1.5835 1.5835 0.19% 58.35% --
14 159902 華夏中小板股票ETF 1.1520 1.1520 0.17% 15.20% --
平均 0.05% 111.74% --
2.1混合基金-偏股型
1 519008 匯添富優勢精選 2.3770 2.4270 -0.91% 144.10% 1
2 090004 大成精選增值 1.9067 2.2267 -0.21% 141.73% 2
3 100022 富國天瑞強勢地區 2.1167 2.2567 0.23% 130.03% 3
4 161005 富國天惠精選成長 2.0412 2.2112 -0.67% 129.22% --
5 151001 銀河銀聯穩健 1.9008 2.0858 -0.45% 124.14% 4
6 020005 國泰金馬穩健 1.9320 2.0620 0.99% 120.26% 5
7 580001 東吳嘉禾優勢 1.1572 1.8172 0.03% 119.86% 6
8 510081 長盛動態精選 1.6560 2.0260 -0.19% 115.45% 7
9 320001 諾安平衡 1.8854 2.1704 -0.48% 112.67% 8
10 090003 大成藍籌穩健 1.5478 1.8978 0.21% 111.73% 9
11 002011 華夏紅利 1.1150 1.9480 0.72% 109.14% 10
12 163302 巨田資源優選 1.1654 1.8904 0.11% 107.51% 11
13 121002 國投瑞銀景氣行業 1.9106 2.0206 -0.35% 104.99% 12
14 217005 招商先鋒 1.1992 1.8642 -0.28% 102.94% 13
15 200001 長城久恆 1.5740 1.9340 -0.25% 102.60% 14
16 290002 泰信先行策略 1.8010 1.8510 -0.28% 102.16% 15
17 400001 東方龍 1.2302 1.8102 0.34% 95.93% 16
18 400003 東方精選 1.1897 1.7697 -0.05% 94.65% --
19 519087 新世紀優選分紅 1.4957 1.7997 -1.04% 93.07% 17
20 161606 融通行業景氣 1.7190 1.7790 -0.17% 92.55% 18
21 050001 博時價值增長 2.0520 2.2500 0.79% 91.63% 19
22 410001 華富競爭力優選 1.0743 1.7143 0.66% 89.26% 20
23 163801 中銀國際中國精選 1.8468 1.8968 0.16% 87.88% 21
24 398011 中海分紅增利 1.1040 1.6740 -0.38% 86.30% 22
25 350002 天治品質優選 1.5007 1.6607 -0.21% 80.48% 23
26 255010 國聯安德盛穩健 1.6260 1.7460 -0.37% 74.63% 24
27 257010 國聯安德盛小盤 1.4650 1.6150 -0.14% 73.52% 25
28 100016 富國動態平衡 1.6484 1.7484 0.40% 70.83% 26
29 070010 嘉實主題精選 1.4640 1.4790 0.14% 48.11% --
30 112002 易方達策略成長二號 1.3960 1.4210 0.00% 42.54% --
31 240008 華寶興業收益增長 1.3852 1.3852 0.12% 38.52% --
32 270006 廣發策略優選 1.3849 1.3849 -0.12% 38.49% --
33 162207 泰達荷銀效率優選 1.3307 1.3307 -0.52% 33.07% --
34 050201 博時價值增長貳號 1.3160 1.3160 0.69% 31.60% --
35 550001 信誠四季紅 1.2559 1.2789 0.25% 28.35% --
36 020009 國泰金鵬藍籌價值 1.1810 1.2560 0.00% 26.15% --
37 163804 中銀國際收益 1.1081 1.1181 0.50% 11.89% --
38 310358 申萬巴黎新經濟 1.0286 1.0286 -0.01% 2.86% --
平均 -0.02% 103.28% -- 2.2混合基金-平衡型
1 163402 興業趨勢投資 2.2937 2.3937 -0.46% 147.94% --
2 270001 廣發聚富 1.9533 2.4133 -1.20% 124.22% 1
3 040004 華安寶利配置 1.1180 2.2580 -0.18% 117.96% 2
4 270002 廣發穩健增長 1.1243 2.2443 -0.56% 116.54% 3
5 260103 景順長城動力平衡 1.2068 2.0468 -0.51% 107.19% 4
6 240002 華寶興業寶康配置 2.1327 2.2827 -0.06% 106.58% 5
7 002001 華夏回報 1.4500 2.0630 -0.62% 103.89% 6
8 150103 銀河銀泰理財分紅 1.7420 1.7720 0.07% 94.65% 7
9 288001 中信經典配置 1.7561 1.8061 0.22% 89.67% 8
10 110001 易方達平穩增長 1.0270 2.1370 -0.10% 75.08% 9
11 217002 招商安泰平衡 1.5547 1.7497 -0.10% 66.42% 10
12 519690 交銀施羅德穩健配置 1.4591 1.4591 -0.10% 45.91% --
13 420001 天弘精選 1.2605 1.4055 -0.04% 45.15% --
14 519029 華夏平穩增長 1.2660 1.4260 -0.08% 35.59% --
15 200007 長城安心回報 1.0995 1.3295 0.04% 33.84% --
16 373010 上投摩根雙息平衡 1.3076 1.3276 0.09% 33.22% --
17 002021 華夏回報二號 1.3210 1.3210 -0.23% 32.10% --
18 483003 工銀瑞信精選平衡 1.2813 1.2813 0.08% 28.13% --
19 050007 博時平衡配置 1.2670 1.2670 -0.08% 26.70% --
20 519007 海富通強化回報 1.0480 1.2410 0.77% 25.16% --
平均 -0.15% 100.22% --
2.3混合基金-偏債型
1 519003 海富通收益增長 1.5680 1.6280 -0.19% 72.77% 1
2 350001 天治財富增長 1.6024 1.6824 -0.12% 67.43% 2
3 340001 興業可轉債 1.1879 1.5959 -0.05% 65.53% 3
4 121001 國投瑞銀融華債券 1.5490 1.7290 -0.08% 57.79% 4
5 450001 富蘭克林國海收益 1.3951 1.5351 0.71% 52.23% 5
6 162205 泰達荷銀風險預算 1.3979 1.4629 -0.70% 43.23% 6
7 253010 國聯安德盛安心成長 1.0890 1.3590 0.93% 35.45% 7
8 310318 申萬巴黎盛利配置 1.0652 1.2252 -0.41% 25.21% 8
平均 0.01% 52.46% --
3.1債券基金-債券型
1 202101 南方寶元債券 1.4858 1.7058 -0.06% 51.98% 1
2 151002 銀河銀聯收益 1.2919 1.4419 -0.14% 32.11% 2
3 510080 長盛債券 1.1168 1.4368 0.59% 30.36% 3
4 100018 富國天利增長債券 1.1341 1.3341 0.03% 25.91% 4
5 070005 嘉實理財通債券 1.0830 1.2930 0.00% 24.45% 5
6 240003 華寶興業寶康債券 1.0851 1.2401 0.31% 15.71% 6
7 161603 融通債券 1.0620 1.2370 0.09% 13.41% 7
8 001001 華夏債券(A/B類) 1.0560 1.2060 0.00% 10.08% 8
9 020002 國泰金龍債券 1.1110 1.1530 0.00% 10.07% 9
10 160602 鵬華普天債券(A類) 1.0410 1.1260 0.00% 8.11% 10
11 001003 華夏債券(C類) 1.0530 1.2030 0.00% 6.16% --
12 090002 大成債券(A/B類) 1.0230 1.2115 0.16% 5.39% 11
13 217003 招商安泰債券(A類) 1.0402 1.1517 0.15% 4.83% 12
14 288102 中信穩定雙利債券 1.0316 1.0366 0.08% 3.67% --
15 217008 招商安本增利 1.0344 1.0344 0.16% 3.44% --
16 217203 招商安泰債券(B類) 1.0378 1.1493 0.15% 2.66% --
17 092002 大成債券(C類) 1.0194 1.2079 0.16% 2.48% --
18 160608 鵬華普天債券(B類) 1.0380 1.1230 0.00% 2.47% --
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||