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產品簡介
發行日期:2006年12月20日至2007年1月19日
投資目標:投資具有競爭優勢的上市公司與國內依法公開發行的債券,在控制風險、確保基金資產良好流動性的前提下,實現基金資產的持續穩定增值。
資產配置比例:股票投資比例范圍60%-90%;債券、貨幣市場工具以及其他金融工具佔10%-40%,其中現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於5%。
業績比較基准:滬深300指數×70%+上證國債指數×30%
基金經理:李洪波先生。曾任申銀萬國證券公司證券分析員、投資經理,華夏證券上海分公司營業部總經理,大通證券公司營業部總經理、資產管理總部副總經理。2004年10月加盟國聯安基金管理公司,從事投資組合管理工作,2005年12月起任德盛精選股票基金基金經理。
收益分配政策:每年收益分配次數最少1次,最多為12次,年度收益分配比例不低於該年度可分配收益的90%。
公司背景
根據中國銀河證券基金研究中心《基金管理公司股票投資管理能力評價體系》的統計,國聯安的股票投資管理能力2005年在33家基金公司中排名第23位,2006年上半年在45家基金公司中排名第34位。國聯安旗下已有4只基金,前3只基金主要是以股票市場為主要投資對象,今年以來的收益基本接近各自所在基金類別的平均收益水平。其中,李洪波先生目前所管理的德盛精選是國聯安公司今年以來收益最高的基金。
產品分析
從產品設計情況來看,此基金與目前市場上已有的許多基金相比並沒有什麼過於突出的地方,大家都是在面對整個市場來關注具有各種優勢的上市公司,只不過是對於『優勢』的形容詞不同。
在面對這麼多同質性基金產品的時候,投資者選擇基金的標准就應該集中在兩個方面:相關基金的公司背景情況與相關基金的歷史業績。道理很簡單,雖然過去的業績並不一定能夠代表未來,但對於歷史業績良好的公司和基金來說,過去的績效已經表明了他們具有相對更高一籌的股票投資管理能力,他們更能夠在茫茫股海中比其他公司、其他基金更先一步發現具有可投資價值的對象,因此,由這些公司或者人來管理未來的新基金,其未來業績走好的概率大於前期業績表現一般的公司或基金。
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