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計算截止日期:2006-12-18 數據來源:中國銀河證券基金研究中心
序號 基金代碼 基金簡稱 份額淨值(元) 份額累計淨值(元) 日淨值 增長率 今年以來
1.1股票基金-股票型
1 260104 景順長城內需增長 2.6940 2.7840 3.50% 168.09% 1
2 377010 上投摩根阿爾法 2.5736 2.6136 3.49% 160.15% --
3 100020 富國天益價值 1.4852 2.4417 4.15% 159.94% 2
4 375010 上投摩根中國優勢 2.2207 2.6707 2.84% 159.06% 3
5 519001 銀華核心價值優選 2.2005 2.4205 4.67% 152.82% 4
6 000011 華夏大盤精選 2.1940 2.3740 1.81% 149.13% 5
7 161706 招商優質成長 1.9228 2.3228 3.09% 148.18% --
8 162204 泰達荷銀行業精選 2.4239 2.4939 5.20% 147.40% 6
9 160605 鵬華中國50 2.0240 2.2740 3.64% 143.60% 7
10 110005 易方達積極成長 2.1522 2.4122 4.17% 141.47% 8
11 110002 易方達策略成長 2.3600 2.6900 3.96% 140.54% 9
12 162605 景順長城鼎益 1.2220 2.1420 3.21% 138.91% 10
13 270005 廣發聚豐 2.1055 2.3055 3.82% 138.60% --
14 481001 工銀瑞信核心價值 2.0740 2.2740 3.81% 134.42% 11
15 162703 廣發小盤成長 1.3043 2.2643 3.03% 131.26% 12
16 213001 寶盈鴻利收益 1.8822 2.0722 3.21% 131.00% 13
17 288002 中信紅利精選 2.1214 2.2314 3.20% 129.22% --
18 160603 鵬華普天收益 1.8700 2.2750 3.49% 126.97% 14
19 162202 泰達荷銀周期 2.1993 2.4343 3.22% 126.74% 15
20 162203 泰達荷銀穩定 2.2073 2.3673 4.35% 125.01% 16
21 519688 交銀施羅德精選 2.0949 2.1949 4.51% 121.55% 17
22 519005 海富通股票 1.0100 2.0400 7.45% 118.84% 18
23 070001 嘉實成長收益 1.8998 2.3898 7.31% 118.35% 19
24 260101 景順長城優選股票 2.2110 2.3910 3.33% 118.25% 20
25 020001 國泰金鷹增長 2.0540 2.2570 3.37% 117.94% 21
26 206001 鵬華行業成長 1.8693 2.0193 1.81% 117.91% 22
27 070006 嘉實服務增值 1.8240 1.9440 4.71% 117.75% 23
28 320003 諾安股票 1.9966 2.1216 2.22% 117.67% --
29 160105 南方積極配置 1.0864 1.9714 4.14% 115.42% 24
30 360001 光大保德信量化 1.7420 1.8220 3.35% 112.42% 25
31 000001 華夏成長 1.6990 2.0490 3.22% 111.45% 26
32 160106 南方高增長 1.1523 2.0563 2.72% 110.88% 27
33 070002 嘉實理財通增長 2.2290 2.5700 5.04% 110.55% 28
34 310328 申萬巴黎新動力 1.8681 2.0681 1.13% 110.31% --
35 240004 華寶興業動力組合 2.0655 2.1055 2.20% 108.09% --
36 519996 長信銀利精選 1.4594 1.8394 3.21% 107.83% 29
37 519011 海富通精選 1.9358 2.2858 2.68% 105.93% 30
38 040001 華安創新 1.9330 2.1630 2.60% 103.85% 31
39 090001 大成價值增長 2.0384 2.2784 4.18% 103.81% 32
40 020003 國泰金龍行業 1.8950 2.0670 3.21% 103.71% 33
41 161601 融通新藍籌 1.7326 2.1476 4.14% 102.77% 34
42 398001 中海優質成長 1.8316 1.8816 1.38% 102.53% 35
43 050004 博時精選 1.8962 1.9562 2.35% 100.96% 36
44 257020 國聯安德盛精選 1.6230 1.8930 3.11% 100.61% --
45 213002 寶盈泛沿海 1.0683 1.9183 2.23% 99.82% 37
46 460001 友邦華泰盛世中國 1.4819 1.8869 2.26% 99.26% 38
47 162607 景順長城資源 1.2270 1.8870 3.46% 98.81% --
48 160505 博時主題行業 1.0444 1.9654 1.37% 98.57% 39
49 310308 申萬巴黎盛利精選 1.6227 1.8227 3.64% 98.20% 40
50 217001 招商安泰股票 1.8419 2.0669 3.08% 97.24% 41
51 240005 華寶興業多策略增長 1.6898 1.8098 3.59% 96.35% 42
52 240001 華寶興業寶康消費品 2.0852 2.2552 3.37% 95.45% 43
53 162102 金鷹中小盤精選 1.0482 1.6682 0.97% 89.12% 44
54 202001 南方穩健成長 1.9141 2.1391 2.37% 88.01% 45
55 180001 銀華優勢企業 1.0814 2.0714 1.53% 86.95% 46
56 070003 嘉實理財通穩健 1.2160 1.8790 2.27% 86.90% 47
57 080001 長盛成長價值 1.8470 2.0510 2.33% 80.25% 48
58 162201 泰達荷銀成長 1.8712 2.1012 2.17% 79.25% 49
59 161605 融通藍籌成長 1.6060 1.8660 0.63% 75.16% 50
60 163503 天治核心成長 1.1081 1.6681 2.54% 71.09% --
61 210001 金鷹成份股優選 1.3717 1.4617 1.17% 66.23% 51
62 530001 建信恆久價值 1.4705 1.6205 3.91% 65.31% --
63 233001 巨田基礎行業 1.1199 1.3799 0.97% 62.60% 52
64 163803 中銀國際持續增長 1.2702 1.5202 2.58% 57.55% --
65 161903 萬家公用事業 1.0647 1.5247 0.31% 56.37% 53
66 360005 光大保德信紅利 1.4796 1.5196 2.19% 53.88% --
67 200006 長城消費增值 1.4989 1.4989 3.95% 49.89% --
68 180010 銀華優質增長 1.4904 1.4904 4.65% 49.04% --
69 260108 景順長城新興成長 1.4720 1.4720 3.30% 47.20% --
70 519018 匯添富均衡增長 1.4647 1.4647 4.03% 46.47% --
71 121003 國投瑞銀核心企業 1.4497 1.4497 4.92% 44.97% --
72 450002 富蘭克林國海彈性市值 1.4471 1.4471 2.79% 44.71% --
73 110009 易方達價值精選 1.3944 1.3944 2.65% 39.44% --
74 160607 鵬華價值優勢 1.3320 1.3820 3.34% 38.59% --
75 040005 華安宏利 1.3676 1.3676 2.30% 36.76% --
76 202002 南方穩健成長貳號 1.3676 1.3676 2.07% 36.76% --
77 340006 興業全球視野 1.3267 1.3267 2.81% 32.67% --
78 519994 長信金利趨勢 1.3234 1.3234 2.79% 32.34% --
79 590001 中郵核心優選 1.2357 1.3057 1.74% 31.33% --
80 360006 光大保德信新增長 1.3028 1.3028 3.31% 30.28% --
81 530003 建信優選成長 1.2884 1.2884 2.98% 28.84% --
82 260109 景順長城內需增長貳號 1.2780 1.2780 2.73% 27.80% --
83 519013 海富通風格優勢 1.2620 1.2620 3.78% 26.20% --
84 519692 交銀施羅德成長 1.2555 1.2555 3.67% 25.55% --
85 121005 國投瑞銀創新動力 1.2345 1.2345 3.39% 23.45% --
86 540002 匯豐晉信龍騰 1.2258 1.2258 2.39% 22.58% --
87 378010 上投摩根成長先鋒 1.2098 1.2098 2.72% 20.98% --
88 519993 長信增利動態策略 1.1065 1.1865 3.20% 19.49% --
89 161609 融通動力先鋒 1.1660 1.1660 3.00% 16.60% --
90 202003 南方績優成長 1.1348 1.1348 2.50% 13.48% --
91 240009 華寶興業先進成長 1.1323 1.1323 1.76% 13.23% --
92 100026 富國天合穩健優選 1.1225 1.1225 2.12% 12.25% --
93 550002 信誠精萃成長 1.0866 1.0866 2.04% 8.66% --
94 320005 諾安價值增長 1.0757 1.0757 1.74% 7.57% --
95 000021 華夏優勢增長 1.0660 1.0660 1.62% 6.60% --
96 162208 泰達荷銀首選企業 1.0378 1.0378 1.58% 3.78% --
97 290004 泰信優質生活 1.0126 1.0126 1.26% 1.26% --
平均 3.00% 112.35% --
1.2股票基金-指數型
1 180003 銀華-道瓊斯88 1.1761 2.0661 3.23% 131.89% 1
2 200002 長城久泰300指數 1.8862 1.9162 2.59% 121.42% 2
3 161604 融通深證100指數 1.2980 1.7580 2.93% 111.41% 3
4 519180 萬家上證180指數 1.6211 1.7511 2.30% 110.88% 4
5 040002 華安中國A股指數 1.7730 1.9430 2.72% 108.44% 5
6 160706 嘉實滬深300指數 1.6360 1.8860 2.51% 108.03% 6
7 510050 華夏上證50ETF 1.6090 1.977 2.42% 107.89% 7
8 050002 博時裕富指數 1.7910 1.8410 2.46% 106.34% 8
9 110003 易方達50指數 1.6226 1.7426 2.46% 105.57% 9
10 161607 融通巨潮100指數 1.2050 1.8650 2.47% 104.56% 10
11 159901 易方達深證100ETF 1.8990 1.8990 3.04% 80.31% --
12 510180 華安上證180ETF 4.4560 4.5010 2.51% 68.04% --
13 519300 大成滬深300指數 1.5805 1.5805 2.52% 58.05% --
14 159902 華夏中小板股票ETF 1.1500 1.1500 2.22% 15.00% --
平均 2.60% 111.64% --
2.1混合基金-偏股型
1 519008 匯添富優勢精選 2.3988 2.4488 3.61% 146.34% 1
2 090004 大成精選增值 1.9107 2.2307 2.85% 142.24% 2
3 161005 富國天惠精選成長 2.0550 2.2250 3.44% 130.77% --
4 100022 富國天瑞強勢地區 2.1118 2.2518 1.52% 129.50% 3
5 151001 銀河銀聯穩健 1.9094 2.0944 3.03% 125.16% 4
6 580001 東吳嘉禾優勢 1.1568 1.8168 3.98% 119.79% 5
7 020005 國泰金馬穩健 1.9130 2.0430 2.24% 118.09% 6
8 510081 長盛動態精選 1.6591 2.0291 3.06% 115.85% 7
9 320001 諾安平衡 1.8945 2.1795 2.47% 113.69% 8
10 090003 大成藍籌穩健 1.5445 1.8945 2.31% 111.27% 9
11 002011 華夏紅利 1.1070 1.9400 1.28% 107.64% 10
12 163302 巨田資源優選 1.1641 1.8891 2.76% 107.28% 11
13 121002 國投瑞銀景氣行業 1.9174 2.0274 4.56% 105.72% 12
14 217005 招商先鋒 1.2026 1.8676 3.57% 103.52% 13
15 200001 長城久恆 1.5780 1.9380 2.60% 103.12% 14
16 290002 泰信先行策略 1.8060 1.8560 3.59% 102.72% 15
17 400001 東方龍 1.2260 1.8060 1.73% 95.26% 16
18 519087 新世紀優選分紅 1.5114 1.8154 4.67% 95.10% 17
19 400003 東方精選 1.1903 1.7703 2.09% 94.75% --
20 161606 融通行業景氣 1.7220 1.7820 2.87% 92.89% 18
21 050001 博時價值增長 2.0360 2.2340 1.19% 90.13% 19
22 410001 華富競爭力優選 1.0673 1.7073 1.26% 88.02% 20
23 163801 中銀國際中國精選 1.8439 1.8939 1.92% 87.59% 21
24 398011 中海分紅增利 1.1082 1.6782 2.29% 87.01% 22
25 350002 天治品質優選 1.5039 1.6639 2.75% 80.87% 23
26 255010 國聯安德盛穩健 1.6320 1.7520 2.58% 75.28% 24
27 257010 國聯安德盛小盤 1.4670 1.6170 2.16% 73.75% 25
28 100016 富國動態平衡 1.6419 1.7419 1.00% 70.16% 26
29 070010 嘉實主題精選 1.4620 1.4770 2.45% 47.91% --
30 112002 易方達策略成長二號 1.3960 1.4210 2.72% 42.54% --
31 270006 廣發策略優選 1.3866 1.3866 3.14% 38.66% --
32 240008 華寶興業收益增長 1.3836 1.3836 2.84% 38.36% --
33 162207 泰達荷銀效率優選 1.3376 1.3376 3.00% 33.76% --
34 050201 博時價值增長貳號 1.3070 1.3070 1.16% 30.70% --
35 550001 信誠四季紅 1.2528 1.2758 1.90% 28.03% --
36 020009 國泰金鵬藍籌價值 1.1810 1.2560 3.14% 26.15% --
37 163804 中銀國際收益 1.1026 1.1126 1.82% 11.33% --
38 310358 申萬巴黎新經濟 1.0287 1.0287 1.09% 2.87% --
平均 2.54% 103.38% --
2.2混合基金-平衡型
1 163402 興業趨勢投資 2.3043 2.4043 3.07% 149.09% --
2 270001 廣發聚富 1.9771 2.4371 2.84% 126.95% 1
3 040004 華安寶利配置 1.1200 2.2600 4.48% 118.35% 2
4 270002 廣發穩健增長 1.1306 2.2506 2.41% 117.75% 3
5 260103 景順長城動力平衡 1.2130 2.0530 2.99% 108.25% 4
6 240002 華寶興業寶康配置 2.1339 2.2839 2.15% 106.70% 5
7 002001 華夏回報 1.4590 2.0720 3.48% 105.15% 6
8 150103 銀河銀泰理財分紅 1.7408 1.7708 2.44% 94.51% 7
9 288001 中信經典配置 1.7523 1.8023 1.94% 89.26% 8
10 110001 易方達平穩增長 1.0280 2.1380 1.28% 75.25% 9
11 217002 招商安泰平衡 1.5563 1.7513 2.51% 66.59% 10
12 519690 交銀施羅德穩健配置 1.4605 1.4605 4.07% 46.05% --
13 420001 天弘精選 1.2610 1.4060 1.87% 45.21% --
14 519029 華夏平穩增長 1.2670 1.4270 3.18% 35.70% --
15 200007 長城安心回報 1.0991 1.3291 2.79% 33.79% --
16 373010 上投摩根雙息平衡 1.3064 1.3264 2.70% 33.10% --
17 002021 華夏回報二號 1.3240 1.3240 3.52% 32.40% --
18 483003 工銀瑞信精選平衡 1.2803 1.2803 2.35% 28.03% --
19 050007 博時平衡配置 1.2680 1.2680 1.36% 26.80% --
20 519007 海富通強化回報 1.0400 1.2330 1.36% 24.21% --
平均 2.64% 100.88% --
2.3混合基金-偏債型
1 519003 海富通收益增長 1.5710 1.6310 2.81% 73.10% 1
2 350001 天治財富增長 1.6043 1.6843 1.92% 67.63% 2
3 340001 興業可轉債 1.1885 1.5965 1.63% 65.61% 3
4 121001 國投瑞銀融華債券 1.5503 1.7303 3.07% 57.92% 4
5 450001 富蘭克林國海收益 1.3853 1.5253 1.10% 51.16% 5
6 162205 泰達荷銀風險預算 1.4077 1.4727 2.01% 44.23% 6
7 253010 國聯安德盛安心成長 1.0790 1.3490 1.03% 34.20% 7
8 310318 申萬巴黎盛利配置 1.1576 1.2296 1.38% 25.72% 8
平均 1.87% 52.45% --
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