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12月15日,融通基金公司發布公告,修改旗下封閉式基金基金合同的收益分配條款,同時公告實施高比例分紅。
該公司公告稱,經中國證監會核准,基金通乾、基金通寶都對基金合同的收益分配條款進行了修改,基金合同原規定的『1、基金收益分配比例不得低於基金淨收益的90%;2、基金收益分配采取現金方式,每年分配一次,分配在基金會計年度結束後的四個月內完成』修改為『基金收益分配采取現金方式,每年度至少分配一次,年度收益分配比例不得低於基金年度可分配收益的90%』。
據該公司公告,基金通乾每10份基金份額派發現金紅利1.40元,為近兩年來國內封閉式基金單次分紅最高紀錄;基金通寶每10份基金單位派發現金紅利0.70元。分紅比例均超過了可分配收益的90%,分別達到了95.04%和91.12%。
兩只封閉式基金的權益登記日為2006年12月20日;除息交易日為2006年12月21日;紅利發放日為2006年12月21日。
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